PZU FIZ LEGATO - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

FALSE korekta

Raport bieżący nr 3 / 2023

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2023-01-04

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ LEGATO TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-843 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4

(ulica) ( numer)

(22) 582 45 43 PLFIZ001062 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2022-12-30

2022-12-30

11 669

11 669

251 821

2022-12-30 PLN 101,25

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW. Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

2023-01-04 Małgorzata Król Koordynator ds. Raportowania UE Małgorzata Król