HERKULES S.A. - Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-28

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent” „Kredytobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. aneks do Umowy Wieloproduktowej, o zawarciu której informowała w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku. W konsekwencji obniżenia w dniu 26 października 2022 r. przez ING Bank Śląski S.A. dostępnej dla Spółki kwoty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty wykorzystanego wówczas limitu 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2022 z dnia 26 października 2022 roku oraz dalszej spłaty przez Emitenta pozostałej części wyżej wskazanego kredytu – na mocy postanowień ww. aneksu: i) zmianie uległa dostępna dla Spółki łączna kwota limitu wieloproduktowego, która obecnie wynosi 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), ii) sublimit dla kredytu w rachunku kredytowym w okresie dostępności limitu wieloproduktowego będzie wynosił 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100), iii) kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej służący do spłaty zobowiązań Spółki z tytułu produktów udzielonych Spółce na postawie Umowy Wieloproduktowej nr 881/2021/00002194/00 będzie wynosił 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) i będzie dostępny do dnia 26 stycznia 2023 r. Ponadto z dniem zawarcia aneksu gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 3/PLD-KFG/2018 zostanie zmniejszona do kwoty 2.153.600,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100) stanowiącej 53,84% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 26 kwietnia 2023 r. Sczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[e-mail] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-28 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu

2022-12-28 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu