KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI - Pozytywna opinia Rady Wierzycieli odnośnie propozycji układowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-07

Skrócona nazwa emitenta

KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Temat

Pozytywna opinia Rady Wierzycieli odnośnie propozycji układowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07 grudnia 2022 r. Rada Wierzyciel podjęła uchwałę, w której wyraziła pozytywną opinię co do projektu propozycji układowych Spółki obejmujących w swoich głównych założeniach : 1) Zaspokojenie pieniężne układowych wierzycieli obligacyjnych w wysokości 8,25% oraz dokonanie konwersji 39% kapitału obligacji na akcje w kapitale zakładowym Spółki; 2) Zaspokojenie pieniężne wierzycieli zabezpieczonych, którzy wyrażą zgodę na objęcie układem w wysokości 8,25% oraz dokonanie konwersji 39% tych wierzytelności na akcje w kapitale zakładowym Spółki; 3) Zaspokojenie pieniężne w wysokości 10,25% w zakresie wierzytelności sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego, któremu przysługuje wobec Spółki wierzytelność z tytułu kary umownej; 4) Zaspokojenie zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa w wysokości 20%. Przyjęta w projekcie propozycji układowych cena konwersji na jedną akcję wynosi 0,5 PLN. Według aktualnych szacunków Spółki konwersja przewidziana w propozycjach układowych Rady Wierzycieli zakładałaby emisję około 30,6 mln sztuk nowych akcji, przy liczbie 14 611 942 akcji istniejących obecnie. Spłaty pieniężne, o których mowa w propozycjach miałyby nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Realna możliwość wykonania układu zgodnie z opisanymi wyżej propozycjami zależna jest od zawarcia pozaukładowych umów restrukturyzacyjnych z wierzycielami zabezpieczonymi (pozaukładowymi). Jako drugi warunek do zawarcia i wykonania układu, Spółka wskazała pozytywny wynik testu prywatnego wierzyciela w odniesieniu do wierzytelności publicznoprawnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

(pełna nazwa emitenta)

KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-393 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Babińskiego 69

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

679 30 70 026 121850740

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-07 Maksym Wójcik Prezes Zarządu