SKOTAN S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-25

SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKOTAN S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

41-506 Chorzów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dyrekcyjna 6

(ulica) (numer)

32 793 72 71 32 793 72 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.skotansa.pl

(e-mail) (www)

5480076967 070629344

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 739 7 509 1 651 1 647

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 087 -1 006 -445 -221

Zysk (strata) brutto -3 354 -1 924 -715 -422

Zysk (strata) netto -3 331 -1 086 -711 -238

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 853 121 -609 26

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -45 221 -10 48

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 810 -394 4 866 -86

Przepływy pieniężne netto, razem 19 912 -52 4 247 -11

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 120 5 741 5 364 1 248

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 704 18 873 761 4 103

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 51 8 11

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 561 17 121 321 3 722

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 416 -13 133 4 603 -2 855

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 880 65 880 13 528 14 324

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,12 -0,03 -0,03 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,12 -0,03 -0,03 -0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,83 -0,49 0,17 -0,11

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,83 -0,49 0,17 -0,11

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-25 Dominika Kowalczyk Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 592 1 853 2 067 2 287

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 158 173 190 204

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 558 701 965 1 095

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 876 979 912 988

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 876 979 912 988

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 24 528 3 446 3 674 3 812

Zapasy 2 159 2 023 1 635 2 060

Należności krótkoterminowe 2 344 1 267 1 933 1 419

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 2 344 1 267 1 933 1 419

Inwestycje krótkoterminowe 19 971 79 59 267

Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 971 79 59 267

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 54 77 47 66

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 26 120 5 299 5 741 6 099

PASYWA

Kapitał własny 22 416 -15 422 -13 133 -12 460

Kapitał zakładowy 65 880 65 880 65 880 65 880

Kapitał zapasowy 141 735 141 735 141 735 141 735

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 38 880 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -220 748 -220 748 -219 541 -219 541

Zysk (strata) netto -3 331 -2 289 -1 207 -1 086

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 704 20 721 18 873 19 111

Rezerwy na zobowiązania 1 698 1 804 1 668 1 642

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 66 75 82

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 128 219 122 124

długoterminowa 19 16 17 14

krótkoterminowa 109 203 105 110

Pozostałe rezerwy 1 554 1 518 1 471 1 436

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 554 1 518 1 471 1 436

Zobowiązania długoterminowe 40 44 51 59

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 40 44 51 59

Zobowiązania krótkoterminowe 1 561 18 676 17 121 17 030

Wobec jednostek powiązanych 0 15 943 15 012 14 961

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 561 2 733 2 109 2 069

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 405 197 34 380

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 405 197 34 380

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 405 197 34 380

P a s y w a r a z e m 26 120 5 299 5 741 6 099

Wartość księgowa 22 416 -15 422 -13 133 -13 012

Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,80 -0,60 -0,50 -0,50

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,80 -0,60 -0,50 -0,50

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 152 7 739 1 905 7 509

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 138 7 714 1 905 7 498

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 25 0 11

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 578 3 929 912 3 611

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 406 3 746 910 3 602

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 172 183 2 9

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 574 3 810 993 3 898

Koszty sprzedaży 626 2 019 530 1 618

Koszty ogólnego zarządu 1 572 3 945 961 2 690

Zysk (strata) ze sprzedaży -624 -2 154 -498 -410

Pozostałe przychody operacyjne 127 215 160 351

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 266

Dotacje 0 85 85 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 127 130 75 85

Pozostałe koszty operacyjne 42 148 1 947

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 42 148 1 947

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -539 -2 087 -339 -1 006

Przychody finansowe 46 46 27 137

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 46 46 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 0 27 137

Koszty finansowe 497 1 313 187 1 055

Odsetki w tym: 271 894 136 1 004

dla jednostek powiązanych 223 787 137 428

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 226 419 51 51

Inne 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -990 -3 354 -553 -1 924

Podatek dochodowy 53 -22 -1 -838

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 53 -22 -1 -838

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -1 042 -3 331 -552 -1 086

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 042 -3 331 -552 -1 086

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,12 -0,02 -0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,12 -0,02 -0,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) -15 421 -13 133 -11 760 -11 760

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -15 421 -13 133 -11 760 -11 760

Kapitał zakładowy na początek okresu 65 880 65 880 65 880 65 880

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 65 880 65 880 65 880 65 880

Zmiany kapitału zapasowego 141 735 141 735 141 735 141 735

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 735 141 735 141 735 141 735

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 38 880 38 880 0 0

zwiększenia (z tytułu) 38 880 38 880 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 38 880 38 880 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -219 541 -219 541 -218 982 -218 982

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 219 541 219 541 218 982 218 982

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 219 541 219 541 218 982 218 982

zwiększenia (z tytułu) 3 496 1 207 559 559

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 3 496 1 207 559 559

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 223 037 220 748 219 541 219 541

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -223 037 -220 748 -219 541 -219 541

Wynik netto -1 042 -3 331 -1 207 -1 086

zysk netto

strata netto 1 042 3 331 1 027 1 086

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 416 22 416 -13 133 -13 012

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 416 22 416 -13 133 -13 012

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 042 -3 331 -552 -1 086

Korekty razem -1 554 478 312 1 207

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 171 482 170 483

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5 46 56 9

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 223 787 225 436

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 2 -85 -266

Zmiana stanu rezerw -105 31 0 1 463

Zmiana stanu zapasów -135 -524 -883 -1 186

Zmiana stanu należności -1 076 -410 -107 94

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 160 -524 761 950

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 400 467 355 -777

Inne korekty 121 121 -181 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 596 -2 853 -241 121

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 1 266 266

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 1 266 266

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 15 46 13 45

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 46 13 45

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -15 -45 253 221

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 39 180 39 680 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 38 680 38 680 0 0

Kredyty i pożyczki 500 1 000 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 16 676 16 869 136 394

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 500 1 500 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 14 296 050 14 296 050 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6 14 13 32

Odsetki 875 1 049 123 362

Inne wydatki finansowe 0 11 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 22 503 22 810 -136 -394

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 19 892 19 912 -124 -52

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19 892 19 912 -124 -52

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 79 59 391 319

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 19 971 19 971 267 267

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SKOTAN_SA_raport__IIIQ2022_25-11-2022-sig-sig.pdf SKOTAN_SA_raport__IIIQ2022_25_11_2022-sig-sig