| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-11-24 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 604 09 00 | (32) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 27354890 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 346 | 36 109 | 11 379 | 7 921 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 605 | 1 110 | 556 | 244 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 660 | 1 074 | 354 | 236 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 463 | 965 | 312 | 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -590 | 3 596 | -126 | 789 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 144 | -3 292 | -457 | -722 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 523 | -46 | 538 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -211 | 258 | -45 | 57 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 937 | 71 307 | 16 004 | 15 391 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 197 | 26 301 | 6 817 | 5 677 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 081 | 1 529 | 1 043 | 330 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 779 | 23 020 | 5 294 | 4 969 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 740 | 45 006 | 9 187 | 9 714 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 018 | 2 121 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,02 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,55 | 4,58 | 0,99 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3_2022Poostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-24 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-24 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 875 | 36 700 | 37 055 | 35 304 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 192 | 2 195 | 2 200 | 2 039 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 933 | 13 028 | 13 348 | 13 314 | ||
| Należności długoterminowe | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 20 304 | 20 304 | 20 304 | 18 824 | ||
| Nieruchomości | 20 304 | 20 304 | 20 304 | 18 824 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 299 | 1 026 | 1 055 | 980 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270 | 270 | 270 | 252 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 029 | 756 | 785 | 728 | ||
| Aktywa obrotowe | 40 062 | 39 256 | 35 972 | 36 003 | ||
| Zapasy | 18 761 | 17 895 | 17 508 | 19 284 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 179 | 19 416 | 16 912 | 15 100 | ||
| Od jednostek powiązanych | 7 256 | 7 379 | 3 259 | 2 737 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 11 923 | 12 037 | 13 654 | 12 363 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 208 | 80 | 419 | 391 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 208 | 80 | 419 | 391 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 208 | 80 | 419 | 391 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 914 | 1 864 | 1 133 | 1 228 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 77 937 | 75 956 | 73 027 | 71 307 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 740 | 44 954 | 44 589 | 45 006 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy | 34 762 | 34 762 | 34 214 | 34 214 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 311 | -1 311 | -1 509 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 463 | 1 676 | 2 057 | 965 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 197 | 31 002 | 28 438 | 26 301 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 316 | 2 293 | 1 818 | 1 698 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 932 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 502 | 527 | 605 | 543 | ||
| długoterminowa | 500 | 500 | 515 | 524 | ||
| krótkoterminowa | 2 | 27 | 90 | 19 | ||
| Pozostałe rezerwy | 601 | 553 | 0 | 223 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 601 | 553 | 0 | 223 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 081 | 4 397 | 4 488 | 1 529 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 081 | 4 397 | 4 488 | 1 529 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 779 | 24 298 | 22 094 | 23 020 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 474 | 7 209 | 4 942 | 5 458 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 199 | 16 967 | 17 137 | 17 455 | ||
| Fundusze specjalne | 106 | 122 | 15 | 107 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 20 | 14 | 38 | 54 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 | 14 | 38 | 54 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 20 | 14 | 38 | 54 | ||
| P a s y w a r a z e m | 77 937 | 75 956 | 73 027 | 71 307 | ||
| Wartość księgowa | 44 740 | 44 954 | 44 589 | 45 006 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,55 | 4,57 | 4,54 | 4,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | 13 242 | 14 467 | 14 467 | 22 592 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 242 | 14 467 | 14 467 | 22 592 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 242 | 14 467 | 14 467 | 22 592 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 63 116 | 61 918 | 64 594 | 65 419 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 31 774 | 31 268 | 31 580 | 28 268 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 31 774 | 31 268 | 31 580 | 28 268 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 31 342 | 27 248 | 26 692 | 37 151 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| weksli | 25 040 | 24 248 | 23 692 | 27 801 | ||
| z tytułu postępowania podatkowego | 3 369 | |||||
| z tytułu wydanej decyzji z Urzędu Celno-Skarbowego | 3 302 | 3 392 | 2 981 | |||
| Inne (z tytułu) | 50 004 | 48 299 | 6 322 | 50 485 | ||
| 49 204 | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 126 362 | 124 684 | 79 061 | 1 281 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 942 | 53 346 | 13 217 | 36 109 | ||
| od jednostek powiązanych | 9 609 | 28 003 | 4 304 | 8 604 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 857 | 47 993 | 10 896 | 29 817 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 085 | 5 353 | 2 321 | 6 292 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 685 | 44 486 | 10 929 | 29 837 | ||
| jednostkom powiązanym | 8 600 | 23 250 | 3 461 | 6 892 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 853 | 39 946 | 8 832 | 24 229 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 832 | 4 540 | 2 097 | 5 608 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 258 | 8 860 | 2 288 | 6 272 | ||
| Koszty sprzedaży | 649 | 1 882 | 484 | 1 277 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 511 | 4 451 | 1 337 | 3 861 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 97 | 2 527 | 467 | 1 134 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 52 | 283 | 139 | 139 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 0 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 52 | 272 | 139 | 139 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 45 | 205 | 50 | 163 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 137 | 0 | 86 | |||
| Inne koszty operacyjne | 45 | 68 | 50 | 77 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 104 | 2 605 | 556 | 1 110 | ||
| Przychody finansowe | 246 | 377 | 58 | 824 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 193 | 324 | -15 | 67 | ||
| od jednostek powiązanych | 106 | 182 | -21 | 50 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne | 53 | 53 | 73 | 757 | ||
| Koszty finansowe | 685 | 1 322 | 274 | 860 | ||
| Odsetki w tym: | 479 | 956 | 189 | 463 | ||
| dla jednostek powiązanych | 87 | 87 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne | 206 | 366 | 85 | 397 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -335 | 1 660 | 340 | 1 074 | ||
| Podatek dochodowy | -122 | 197 | 49 | 109 | ||
| część bieżąca | -122 | 197 | 49 | 109 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -213 | 1 463 | 291 | 965 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -213 | 1 463 | 291 | 965 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | 0,15 | 0,03 | 0,10 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 0 | 44 589 | 44 041 | 44 041 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 44 589 | 44 041 | 44 041 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 34 214 | 32 032 | 32 032 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 548 | 2 182 | 2 182 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 057 | 2 182 | 2 182 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 057 | 2 182 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 509 | ||||
| pokrycia straty | 0 | 1 509 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 34 762 | 34 214 | 34 214 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 057 | 3 162 | 2 182 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 057 | 3 162 | 2 182 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 057 | 2 182 | 2 182 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 509 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 509 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 311 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 1 311 | ||||
| Wynik netto | -213 | 1 463 | 2 057 | 965 | ||
| zysk netto | -213 | 1 463 | 2 057 | 965 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -213 | 44 740 | 44 589 | 45 006 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -213 | 44 740 | 44 589 | 45 006 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -213 | 1 463 | 291 | 965 | ||
| Korekty razem | -823 | -2 053 | 1 127 | 2 631 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 537 | 1 580 | 491 | 1 455 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 479 | 907 | 188 | 462 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 23 | 498 | -161 | 135 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -866 | -1 253 | -8 | -5 233 | ||
| Zmiana stanu należności | -100 | -2 267 | -2 108 | 99 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -579 | -485 | 2 548 | 5 991 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -317 | -1 043 | 177 | -278 | ||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 036 | -590 | 1 418 | 3 596 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 | 0 | 0 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 0 | 0 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 513 | 2 157 | 1 648 | 3 292 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 513 | 2 157 | 1 648 | 3 292 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 513 | -2 144 | -1 648 | -3 292 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 176 | 3 945 | 87 | 481 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 176 | 3 945 | 87 | 481 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 500 | 1 422 | -225 | 527 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 | 37 | 48 | 143 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 87 | 570 | -355 | 28 | ||
| Odsetki | 400 | 814 | 82 | 356 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 676 | 2 523 | 312 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -128 | -211 | 82 | 258 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -128 | -211 | 82 | 258 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 419 | 0 | 133 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -128 | 208 | 82 | 391 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 | 38 | -9 | 134 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3_2022 Informacje dodatkowe.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q3_2022 | ||
SA-Q3_2022Poostałe informacje.pdf
SA-Q3_2022 Informacje dodatkowe.pdf
