| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-11-24 | |||||||||||||||
| KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRAKCHEMIA S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-298 | KRAKÓW | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| POWSTANIA LISTOPADOWEGO | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (012) 652 20 00 | (012) 652 20 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.krakchemia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 945-19-23-562 | 357220430 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 522 | 89 055 | 14 830 | 19 536 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 537 | 1 610 | -968 | 353 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 024 | 1 486 | -1 072 | 326 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 527 | 1 182 | -1 179 | 259 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 420 | 4 164 | -516 | 913 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 864 | -269 | 824 | 59 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 544 | -2 718 | -329 | -596 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -99 | 1 177 | -21 | 258 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 427 | 42 680 | 7 275 | 9 279 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 057 | 11 760 | 2 065 | 2 557 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 271 | 3 328 | 672 | 724 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 836 | 7 394 | 1 198 | 1 608 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 370 | 30 920 | 5 210 | 6 723 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 1 848 | 1 957 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,61 | 0,13 | -0,13 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-24 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 432 | 12 680 | 12 724 | 15 963 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 742 | 794 | 902 | 956 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 699 | 5 867 | 6 231 | 5 946 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 114 | 2 178 | 2 143 | 5 813 | ||
| Nieruchomości | 2 023 | 2 023 | 2 023 | 1 902 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 91 | 155 | 120 | 3 911 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 91 | 155 | 120 | 3 911 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 877 | 3 841 | 3 448 | 3 249 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 764 | 3 728 | 3 333 | 3 134 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 113 | 113 | 114 | 115 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 995 | 27 417 | 29 956 | 30 600 | ||
| Zapasy | 7 311 | 6 208 | 7 891 | 5 689 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 489 | 13 373 | 14 664 | 18 095 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 489 | 13 373 | 14 664 | 18 095 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 984 | 7 644 | 7 232 | 6 515 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 984 | 7 644 | 7 232 | 6 515 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 984 | 3 439 | 3 083 | 2 389 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211 | 192 | 169 | 301 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 35 427 | 40 097 | 42 680 | 46 563 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 370 | 28 174 | 30 920 | 32 097 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 20 389 | 20 389 | 20 389 | 20 389 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 148 | 4 200 | 4 170 | 4 454 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 934 | -2 934 | -3 222 | -3 222 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 527 | -2 775 | 288 | 1 182 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 057 | 11 923 | 11 760 | 14 466 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 922 | 996 | 1 000 | 1 172 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 430 | 480 | 502 | 706 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 492 | 516 | 498 | 467 | ||
| długoterminowa | 492 | 516 | 498 | 467 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 271 | 3 309 | 3 328 | 383 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 271 | 3 309 | 3 328 | 383 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 836 | 7 594 | 7 394 | 12 901 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 828 | 7 585 | 7 392 | 12 893 | ||
| Fundusze specjalne | 8 | 9 | 2 | 8 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 24 | 38 | 10 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 24 | 38 | 10 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 28 | 24 | 38 | 10 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 427 | 40 097 | 42 680 | 46 563 | ||
| Wartość księgowa | 25 370 | 28 174 | 30 920 | 32 097 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,82 | 3,13 | 3,44 | 3,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 293 | 69 522 | 27 765 | 89 055 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 293 | 69 522 | 27 765 | 89 055 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -20 194 | -62 583 | -25 573 | -78 266 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -20 194 | -62 583 | -25 573 | -78 266 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 099 | 6 939 | 2 192 | 10 789 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 650 | -5 086 | -1 569 | -5 298 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 573 | -4 749 | -1 432 | -4 514 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 124 | -2 896 | -810 | 977 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 439 | 1 211 | 429 | 2 279 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 3 | -3 | |||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 440 | 1 208 | 432 | 2 279 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 901 | 2 851 | 480 | 1 646 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 19 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 795 | 1 756 | 434 | 980 | ||
| Inne koszty operacyjne | 106 | 1 095 | 27 | 647 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 587 | -4 537 | -861 | 1 610 | ||
| Przychody finansowe | 120 | 450 | 88 | 218 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 84 | 32 | 112 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 113 | 366 | 56 | 106 | ||
| Koszty finansowe | 358 | 937 | 153 | 341 | ||
| Odsetki w tym: | 167 | 412 | 50 | 156 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 191 | 525 | 103 | 185 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 825 | -5 024 | -927 | 1 486 | ||
| Podatek dochodowy | 364 | -503 | 175 | -304 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 461 | -5 527 | -752 | 1 182 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 920 | 30 920 | 30 090 | 30 090 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 920 | 30 920 | 30 090 | 30 090 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 389 | 20 389 | 26 170 | 26 170 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 781 | -5 781 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 389 | 20 389 | 20 389 | 20 389 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 170 | 4 170 | 3 629 | 3 629 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -22 | -22 | 541 | 825 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 148 | 4 148 | 4 170 | 4 454 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 288 | 288 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 288 | 288 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 288 | 288 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 222 | -3 222 | -9 003 | -9 003 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 222 | -3 222 | -9 003 | -9 003 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 288 | 288 | 5 781 | 5 781 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 934 | -2 934 | -3 222 | -3 222 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 934 | -2 934 | -3 222 | -3 222 | ||
| Wynik netto | -5 527 | -5 527 | 288 | 1 182 | ||
| zysk netto | 288 | 1 182 | ||||
| strata netto | -5 527 | -5 527 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 370 | 25 370 | 30 920 | 32 097 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | kwartał / okres od do | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 527 | 1 182 | ||||
| Korekty razem | 3 107 | 2 982 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 992 | 932 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 284 | 94 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 40 | 38 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -6 | 22 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 580 | 326 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 135 | -79 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -417 | 1 327 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | 500 | 323 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 420 | 4 164 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 262 | 149 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61 | 55 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 201 | 94 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 201 | 94 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 4 100 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 101 | 94 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 397 | 418 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357 | 380 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 40 | 38 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 864 | -269 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 544 | 2 718 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 031 | 2 334 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 177 | 221 | ||||
| Odsetki | 295 | 142 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 41 | 22 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 544 | -2 718 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -99 | 1 177 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 083 | 1 212 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 984 | 2 389 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022.pdf | Sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2022 | ||
| Informacja dodatkowa III kw 2022_20221123.pdf | Informacja dodatkowa za 3 kwartał 2022 | ||
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022.pdf
Informacja dodatkowa III kw 2022_20221123.pdf
