REDAN - Warunkowe przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz aneks z bankiem HSBC

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2022

Data sporządzenia: 2022-09-23

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Warunkowe przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz aneks z bankiem HSBC

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2022 r. zawarł ze spółką Top Secret Sp. z o.o. (dalej „TS”) umowę przejęcia długu (dalej „Umowa Przejęcia”) wynikającego z kredytu w rachunku bieżącym, z którego TS korzysta na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw nr 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku (dalej „Umowa Kredytowa”) zawartej przez TS i Redan jako kredytobiorców z Bankiem HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank HSBC”). Na podstawie Umowy Kredytowej Bank HSBC udostępnił: – TS kredyt w rachunku bieżącym (dalej „Kredyt w Rachunku Bieżącym”) do kwoty 1,8 mln USD z terminem spłaty na 30 czerwca 2023 r. – na dzień zawarcia Umowy Przejęcia kwota wykorzystana wynosiła 1.165,3 tys. USD i 2.110,2 tys. PLN; – TS oraz Redan linię akredytyw do kwoty 3,0 mln USD z terminem dostępności na 30 czerwca 2023 r. – na dzień zawarcia Umowy Przejęcia linia akredytyw jest wykorzystywana wyłącznie przez Redan, a łączna kwota akredytyw otwartych wynosiła 1.361,1 tys. USD. Łączna kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz otwartych akredytyw nie może przekroczyć 3,0 mln USD. Na podstawie Umowy Przejęcia Redan przejmie od TS całość zadłużenia wynikającego z Kredytu w Rachunku Bieżącym, które będzie istniało w momencie wyrażenia przez Bank HSBC zgody na przejęcie zadłużenia. Oznacza to, że Redan będzie mógł korzystać z Kredytu w Rachunku Bieżącym, a jednocześnie będzie zobowiązany do jego spłaty. Z tytułu przejęcia długu TS będzie zobowiązany do zapłaty Redan wynagrodzenia w wysokości 99% wartości wykorzystania Kredytu w Rachunku Bieżącym na moment przejęcia przez Redan. Redan jednocześnie informuje, że w dniu 23 września br. otrzymał aneks (dalej „Aneks”) do Umowy Kredytowej podpisany przez wszystkie podmioty. Postanowienia aneksu wejdą w życie, gdy Bank HSBC wyda zgodę na przejęcie przez Redan długu TS na podstawie Umowy Przejęcia oraz gdy Redan zapłaci prowizję za zawarcie Aneksu. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, TS przestanie być stroną Umowy Kredytowej oraz zostanie zwolniony ze zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej, a jednocześnie postanowienia Umowy Kredytowej uwzględniają sytuację po przejęciu Kredytu w Rachunku Bieżącym przez Redan. Do momentu publikacji niniejszego raportu Redan nie otrzymał zgody Banku HSBC na przejęcie przez Redan długu TS na podstawie Umowy Przejęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REDAN SA

(pełna nazwa emitenta)

REDAN Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

94-250 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żniwna 10/14

(ulica) (numer)

042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70

(telefon) (fax)

[e-mail] www.redan.com.pl

(e-mail) (www)

725-10-17-332 471127885

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-23 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński