KRYNICA VITAMIN S.A. - Zawarcie aneksów do umów o złotowe kredyty inwestycyjne z ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2022

Data sporządzenia: 2022-09-19

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów o złotowe kredyty inwestycyjne z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 września 2022 r. zawarł z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) aneksy („Aneksy”) do wszystkich umów o złotowe kredyty inwestycyjne posiadane przez Spółkę w tym Banku tj.: 1. do Umowy o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 14 maja 2018 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2018, 2. do Umowy o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 25 kwietnia 2019 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019, 3. do Umowy o korporacyjny kredyt złotowy na refinansowanie poniesionych przez Spółkę Klienta nakładów inwestycyjnych z dnia 22 sierpnia 2019 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019, 4. do Umowy o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 13 maja 2020 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2020, 5. do Umowy o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 28 czerwca 2021 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2021. W Aneksach postanowiono o dokonaniu konwersji kwot wymienionych kredytów ze złotych na euro oraz o zmianie ich oprocentowania. Ww. kredyty będą oprocentowane obecnie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę EURIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Po zawarciu Aneksów łączna wartość pozostającego do spłaty zadłużenia Spółki z tytułu wymienionych kredytów inwestycyjnych wynosi 3,7 mln euro. Pozostałe podstawowe warunki ww. umów kredytowych nie uległy zmianie. Przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu przewalutowania Zarząd Spółki wziął pod uwagę możliwość obniżenia kosztów obsługi zadłużenia ze względu na znaczny poziom przychodów ze sprzedaży realizowanych przez Spółkę w walucie euro, przy uwzględnieniu ryzyka wynikającego za zmienności kursu euro.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MATYLDY 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-19 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu Piotr Czachorowski

2022-09-19 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu Agnieszka Donica