| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2022 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2022 | obejmujące okres | od 2022-01-01 do 2022-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2021 | obejmujące okres | od 2021-01-01 do 2021-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2022-08-24 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 117 645 | 82 192 | 25 340 | 18 075 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 309 | 10 008 | 713 | 2 201 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 569 | 9 944 | 769 | 2 187 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 831 | 10 453 | 610 | 2 299 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 339 | 13 510 | -2 011 | 2 971 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 302 | -522 | -280 | -115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 106 | -2 901 | -238 | -638 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 746 | 10 087 | -2 530 | 2 218 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 813 | 137 023 | 18 761 | 29 791 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 844 | 93 886 | 10 649 | 20 413 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 786 | 5 659 | 1 023 | 1 230 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 495 | 49 351 | 7 156 | 10 730 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 969 | 43 137 | 8 112 | 9 379 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 273 | 4 348 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,81 | 6,38 | 1,25 | 1,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,81 | 6,38 | 1,25 | 1,40 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,98 | 21,57 | 4,06 | 4,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,98 | 21,57 | 4,06 | 4,69 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 8 000,00 | 1 000,00 | 1 709,00 | 221,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-08-24 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-08-24 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2022-08-24 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 396 | 22 555 | 25 731 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 321 | 352 | 395 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 406 | 17 598 | 16 011 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 3 009 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 3 009 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 277 | 4 213 | 5 924 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 277 | 4 160 | 5 924 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 53 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 65 417 | 114 468 | 138 983 | |||
| Zapasy | 2 380 | 26 074 | 4 205 | |||
| Należności krótkoterminowe | 36 702 | 50 115 | 114 622 | |||
| Od jednostek powiązanych | 33 143 | 36 688 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 559 | 13 427 | 114 622 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 442 | 32 188 | 19 172 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 442 | 32 188 | 19 172 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 442 | 32 188 | 19 172 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 893 | 6 091 | 984 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 87 813 | 137 023 | 164 714 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 969 | 43 137 | 34 343 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 2 461 | 918 | 912 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 396 | 399 | 405 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 761 | -22 469 | -22 469 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 831 | 19 247 | 10 453 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 844 | 93 886 | 130 371 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 848 | 5 442 | 2 118 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 214 | 1 360 | 167 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 154 | 4 082 | 1 951 | |||
| długoterminowa | 755 | 790 | 735 | |||
| krótkoterminowa | 1 399 | 3 292 | 1 216 | |||
| Pozostałe rezerwy | 480 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 480 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 786 | 5 659 | 7 588 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 786 | 5 659 | 7 588 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 495 | 49 351 | 89 586 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 360 | 650 | 487 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 873 | 48 666 | 88 806 | |||
| Fundusze specjalne | 262 | 35 | 293 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 715 | 33 434 | 31 079 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 715 | 33 434 | 31 079 | |||
| długoterminowe | 1 867 | 1 887 | 1 887 | |||
| krótkoterminowe | 5 848 | 31 557 | 29 192 | |||
| P a s y w a r a z e m | 87 813 | 137 023 | 164 714 | |||
| Wartość księgowa | 37 969 | 43 137 | 34 343 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,98 | 21,57 | 17,17 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,98 | 21,57 | 17,17 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 45 651 | 44 476 | 31 869 | |||
| od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | |||
| weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| od pozostałych jednostek z tytułu: | 9 468 | 7 955 | 7 670 | |||
| otrzymanych gwarancji | 9 438 | 7 925 | 7 640 | |||
| weksli | 30 | 30 | 30 | |||
| na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 24 491 | 24 490 | 10 272 | |||
| weksli | 24 491 | 24 490 | 10 272 | |||
| na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 11 531 | 11 870 | 13 766 | |||
| weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 515 | 1 101 | 1 101 | |||
| udzielonych gwarancji | 11 016 | 10 769 | 12 664 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 45 651 | 44 476 | 31 869 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 117 645 | 82 192 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117 560 | 77 372 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85 | 4 820 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111 277 | 68 423 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 111 275 | 63 465 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 4 958 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 368 | 13 769 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 341 | 3 139 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 027 | 10 630 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 375 | 324 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 180 | 15 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne przychody operacyjne | 195 | 309 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 93 | 946 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne koszty operacyjne | 93 | 946 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 309 | 10 008 | |||
| Przychody finansowe | 578 | 30 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | 80 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 498 | 30 | |||
| Koszty finansowe | 317 | 94 | |||
| Odsetki w tym: | 151 | 63 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 166 | 31 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) brutto | 3 569 | 9 944 | |||
| Podatek dochodowy | 738 | -509 | |||
| część bieżąca | 0 | 4 810 | |||
| część odroczona | 738 | -5 319 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 831 | 10 453 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 625 | 12 755 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,81 | 6,38 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,81 | 6,38 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 137 | 24 890 | 24 890 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 137 | 24 890 | 24 890 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 918 | 554 | 554 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 543 | 364 | 358 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 543 | 364 | 358 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | 3 | 6 | 1 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 540 | 358 | 358 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 461 | 918 | 912 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 399 | 406 | 406 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -6 | -1 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 6 | 1 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 6 | 1 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 396 | 399 | 405 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | ||||
| z podziału zysku | 6 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 222 | -21 111 | -21 111 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | |||||
| wypłata dywidendy | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 222 | 21 111 | 21 111 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 222 | 21 111 | 21 111 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 540 | 1 358 | 1 358 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 540 | 358 | 358 | ||
| wypłata dywidendy | 8 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 6 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 761 | 22 469 | 22 469 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 761 | -22 469 | -22 469 | ||
| Wynik netto | 2 831 | 19 247 | 10 453 | ||
| zysk netto | 2 831 | 19 247 | 10 453 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 969 | 43 137 | 34 343 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 969 | 41 137 | 34 343 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 831 | 10 453 | ||
| Korekty razem | -12 170 | 3 057 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 556 | 1 233 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 251 | 58 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -180 | 15 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 594 | -2 564 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 23 694 | -391 | ||
| Zmiana stanu należności | 13 412 | -62 579 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24 725 | 56 534 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24 584 | 10 751 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 339 | 13 510 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 180 | 18 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 1 482 | 540 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 482 | 540 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 302 | -522 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 1 106 | 2 901 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 1 986 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 855 | 857 | ||
| Odsetki | 251 | 58 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 106 | -2 901 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 746 | 10 087 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 746 | 10 087 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 188 | 9 085 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 442 | 19 172 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 139 | 181 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf
Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdf
Informacja dodatkowa.pdf
