NTT SYSTEM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-29

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku Umowy nr 22/1383/WLK/06 o wielocelowy limit kredytowy (dalej „Limit”) w wysokości 9.850.000,00 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) w EUR z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 30 czerwca 2024 roku. Limit przeznaczony jest na - finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, z włączeniem do Limitu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na mocy Umowy nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30 września 2011 r., wraz z późniejszymi zmianami. Kredyt w Rachunku Bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 9.100.000,00 EUR (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy euro). -pokrycie zobowiązań wynikających z wystawionej na zlecenie Spółki gwarancji zapłaty za towary dostarczane w ramach umowy dystrybucyjnej z kontrahentem(dalej "Gwarancja). W formie gwarancji bankowych udzielanych na zlecenie Klienta, do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 750.000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro). Okres ważności wnioskowanych Gwarancji nie może wykraczać poza 30 czerwca 2024 roku. -kredyt obrotowy dedykowany do rozliczenia gwarancji w ramach Limitu. W formie krótko terminowych Kredytów Obrotowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 750.000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro); Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest: 1. udzielone Bankowi pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Klienta prowadzonymi przez Bank 2. oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego w zakresie zapłaty kwoty do maksymalnej wysokości 150% kwoty Limitu 3. gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP w kwocie 6.400.530,00 EUR (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy pięćset trzydzieści euro) 4. hipoteka umowna do 100% Limitu tj. 9.850.000,00 EUR (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) ustanowiona na rzecz Banku na I miejscu – podwyższenie obecnego pierwszorzędnego wpisu i zamiana wierzytelności – na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, opisanej w księdze wieczystej KW nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych), 5.zastaw rejestrowy na zapasach towarów o wartości 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych do sumy 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) – zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku bieżącym udzielonym na mocy Umowy nr 2004/1001618733 Bank wyraża zgodę na zwolnienie prawnych zabezpieczeń: kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na mocy Umowy nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30 września 2011 r., wraz z późniejszymi zmianami oraz wystawionej Gwarancji. Oprocentowanie Kredytu w Rachunku Bieżącym jest zmienne i stanowi sumę Stawki bazowej 1M EURIBOR oraz marży Banku. Oprocentowanie Kredytu Obrotowego jest ustalane w oparciu o Stawkę bazową EURIBOR odpowiednią dla okresu wykorzystania tego kredytu 1M / 3M oraz marżę Banku . Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt

(kod pocztowy) (miejscowość)

Trakt Brzeski 89

(ulica) (numer)

[phone], [phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.ntt.pl

(e-mail) (www)

113-25-184-15 015854360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-29 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek

2022-06-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski