KRYNICA VITAMIN S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania: 2022-05-30

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł ( inne ) pin

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

03-606 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MATYLDY 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 78 270 16 842 84 750 18 536

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 972 639 1 980 433

Zysk (strata) brutto 3 142 676 1 986 434

Zysk (strata) netto 2 518 542 1 594 349

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -423 -91 -19 166 -4 192

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 757 -378 -1 644 -360

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 563 121 16 849 3 685

Przepływy pieniężne netto, razem -1 616 -348 -3 961 -866

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 233 768 50 246 227 303 49 420

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 153 400 149 452 164 768 164 779

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 864 6 204 32 031 6 964

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 116 813 25 108 108 035 23 489

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 369 17 274 77 851 16 926

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 378 18 378 18 378 18 378

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 251 813 12 251 813 12 251 813 12 251 813

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,04 0,13 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2022_30.05.2022.pdf Raport kwartalny Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za I kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-30 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu

2022-05-30 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu

2022-05-30 Marta Kamińska Członek Zarządu

2022-05-30 Mateusz Jesiołowski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na koniec kwartału /

AKTYWA

Aktywa trwałe 133 306 136 786 124 979

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 247 1 238 640

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 127 776 129 323 119 386

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 851 4 676 3 022

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 851 4 676 3 022

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 100 463 90 517 121 875

Zapasy 38 855 32 991 38 597

Należności krótkoterminowe 59 162 54 011 46 980

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 59 162 54 011 79 545

Inwestycje krótkoterminowe 542 2 147 2 357

Krótkoterminowe aktywa finansowe 542 2 147 2 357

w jednostkach powiązanych 82 70

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 461 2 077 2 357

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 903 1 368 2 357

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 233 768 227 303 246 853

PASYWA

Kapitał własny 80 369 77 851 82 072

Kapitał zakładowy 18 378 18 378 18 378

Kapitał zapasowy 70 994 70 994 38 892

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 6 490 -9 091 47 713

Zysk (strata) netto 2 518 15 580 1 594

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -18 010 -18 010 -24 504

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 153 400 149 452 164 779

Rezerwy na zobowiązania 4 158 5 684 2 842

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 428 4 953 1 133

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 731 731 1 708

długoterminowa 124 124 110

krótkoterminowa 607 607 1 598

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 28 864 32 031 28 234

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 28 864 32 031 28 234

Zobowiązania krótkoterminowe 116 813 108 035 120 860

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 116 813 108 035 120 860

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe 3 564 3 702 3 937

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 233 768 227 303 246 853

Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.) 12 251 813 12 251 813 12 251 813

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,56 6,35 6,70

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 78 270 84 714 84 750

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 77 459 84 389 84 425

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 812 325 325

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 66 476 74 580 74 696

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 65 694 74 163 74 279

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 782 417 417

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 795 10 134 10 054

Koszty sprzedaży 5 392 5 984 5 955

Koszty ogólnego zarządu 3 924 2 436 2 436

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 479 1 714 1 662

Pozostałe przychody operacyjne 493 1 582 1 633

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 52

Dotacje 137 105 105

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 304 1 477 1 528

Pozostałe koszty operacyjne 1 298 1 316

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 1 298 1 316

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 972 1 998 1 980

Przychody finansowe 951 313 313

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 951 313 313

Koszty finansowe 781 306 306

Odsetki w tym: 623 156 156

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 158 149 149

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 3 142 2 006 1 986

Podatek dochodowy 624 394 394

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 2 518 1 612 1 594

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do

Kapitał własny na początek okresu (BO) 77 851 80 542 80 542

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 77 851 80 542 80 542

Kapitał zakładowy na początek okresu 18 378 18 378 18 378

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 18 378 18 378 18 378

Kapitał zapasowy na początek okresu 70 994 30 063 30 063

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 32 101 32 101

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

połączenie jednostek 8 829

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 70 994 70 994 30 063

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 32 101 32 101

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 32 101 32 101

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 32 101 32 101

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych 32 101

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 32 101

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 9 091

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 091

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

przeniesienie wyniku z okresu poprzedniego 15 580 9 091

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9 091

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6 490

Wynik netto 2 518 15 580 1 593

zysk netto 2 518 15 580 1 593

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 80 369 77 851 82 073

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 80 369 77 851 82 073

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 518 1 612 1 594

Korekty razem -2 940 -20 778 -20 760

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 3 309 3 098 3 116

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 620 159 159

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 620 159 159

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 300 -1 258 -1 258

Zmiana stanu rezerw 300 -1 258 -1 258

Zmiana stanu zapasów -5 865 -13 462 -13 462

Zmiana stanu należności -5 151 -32 558 -32 558

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 518 24 282 24 282

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -672 -1 039 -1 039

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -423 -19 166 -19 166

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 18 566 566

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 566 566

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 18

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 18

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 18

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 775 2 210 2 210

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 745 2 210 2 210

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 30

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 30

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe 30

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 757 -1 644 -1 644

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 926 19 404 19 404

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 2 926 19 404 19 404

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 363 2 555 2 555

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 996 1 330 1 330

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 747 1 066 1 066

Odsetki 620 159 159

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 563 16 849 16 849

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 616 -3 961 -3 961

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 616 -3 961 -3 961

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 077 6 307 6 307

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 461 2 346 2 346

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 5

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis