| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-05-26 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 604 09 00 | (32) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 27354890 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-11 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 717 | 11 601 | 3 597 | 2 537 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 288 | 732 | 277 | 160 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 068 | 533 | 230 | 117 | ||
| Zysk (strata) netto | 918 | 514 | 198 | 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -863 | 3 861 | -186 | 844 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -77 | -186 | -17 | -41 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 619 | -2 581 | 133 | -565 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -321 | 1 094 | -69 | 239 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 246 | 63 729 | 17 248 | 13 675 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 739 | 19 174 | 7 467 | 4 114 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 559 | 1 521 | 980 | 326 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 777 | 15 683 | 5 970 | 3 365 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 507 | 44 555 | 9 781 | 9 561 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 112 | 2 109 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,63 | 4,53 | 1,00 | 0,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-1Q-2022 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego(.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-26 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-26 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 697 | 37 055 | 37 055 | 33 408 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 198 | 2 201 | 2 201 | 2 045 | ||
| wartość firmy | 0 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 972 | 13 348 | 13 348 | 11 357 | ||
| Należności długoterminowe | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 20 304 | 20 304 | 20 304 | 18 824 | ||
| Nieruchomości | 20 304 | 20 304 | 20 304 | 18 824 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 076 | 1 055 | 1 055 | 1 035 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270 | 270 | 270 | 252 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 806 | 785 | 785 | 783 | ||
| Aktywa obrotowe | 43 549 | 35 972 | 35 972 | 30 321 | ||
| Zapasy | 17 643 | 17 508 | 17 508 | 15 255 | ||
| Należności krótkoterminowe | 23 839 | 16 912 | 16 912 | 12 451 | ||
| Od jednostek powiązanych | 10 000 | 3 259 | 3 259 | 1 086 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 13 839 | 13 653 | 13 653 | 11 365 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 98 | 419 | 419 | 1 227 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98 | 419 | 419 | 1 227 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 98 | 419 | 419 | 1 227 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 969 | 1 133 | 1 133 | 1 388 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne | 0 | |||||
| A k t y w a r a z e m | 80 246 | 73 027 | 73 027 | 63 729 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 507 | 44 589 | 44 589 | 44 555 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy | 34 214 | 34 214 | 34 214 | 32 032 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 548 | -1 509 | -1 509 | 2 182 | ||
| Zysk (strata) netto | 918 | 2 057 | 2 057 | 514 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 739 | 28 438 | 28 438 | 19 174 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 375 | 1 818 | 1 818 | 1 852 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 932 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 564 | 605 | 605 | 625 | ||
| długoterminowa | 515 | 515 | 515 | 524 | ||
| krótkoterminowa | 49 | 90 | 90 | 101 | ||
| Pozostałe rezerwy | 598 | 295 | ||||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 598 | 295 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 559 | 4 488 | 4 488 | 1 521 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 559 | 4 488 | 4 488 | 1 521 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 777 | 22 094 | 22 094 | 15 683 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 961 | 4 942 | 4 942 | 2 951 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 586 | 17 137 | 17 137 | 12 528 | ||
| Fundusze specjalne | 230 | 15 | 15 | 1 941 180 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 38 | 38 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 38 | 38 | 118 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 38 | 38 | 118 | |||
| P a s y w a r a z e m | 80 246 | 73 027 | 73 027 | 63 729 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | |||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 63 729,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | 14 467 | 14 467 | 14 467 | 22 766 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 467 | 14 467 | 14 467 | 22 692 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 14 467 | 14 467 | 14 467 | 22 692 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 74 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 74 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 64 894 | 64 594 | 64 594 | 50 016 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 31 580 | 31 580 | 31 580 | 14 325 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 31 580 | 31 580 | 31 580 | 14 325 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 33 314 | 33 014 | 33 014 | 35 691 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| z tytułu postępowania podatkowego | 3 369 | |||||
| weksle | 23 992 | 23 692 | 23 692 | 26 419 | ||
| z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Celno- Skarbowego | 6 322 | 6 322 | 6 322 | 2 903 | ||
| Inne (z tytułu) | 36 519 | |||||
| hipoteki | 35 261 | |||||
| inne | 1 258 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 109 301 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 717 | 11 601 | ||||
| od jednostek powiązanych | 9 356 | 2 662 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 349 | 10 212 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 368 | 1 389 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 439 | 9 425 | ||||
| jednostkom powiązanym | 7 337 | 2 112 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 274 | 8 285 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 165 | 1 140 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 278 | 2 176 | ||||
| Koszty sprzedaży | 555 | 356 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 440 | 1 164 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 283 | 656 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 92 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Dotacje | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 20 | 92 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 16 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 16 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 288 | 732 | ||||
| Przychody finansowe | 0 | 29 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne | 28 | |||||
| Koszty finansowe | 220 | 228 | ||||
| Odsetki w tym: | 211 | 116 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne | 9 | 112 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 1 068 | 533 | ||||
| Podatek dochodowy | 150 | 19 | ||||
| część bieżąca | 150 | 19 | ||||
| część odroczona | 0 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 918 | 514 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 589 | 44 041 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 589 | 44 041 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 214 | 32 032 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 214 | 32 032 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zbycia środków trwałych | 0 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 057 | 2 182 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 057 | 2 182 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 057 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 057 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 509 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 509 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 548 | 2 182 | ||||
| Wynik netto | 918 | 514 | ||||
| zysk netto | 918 | 514 | ||||
| strata netto | 0 | |||||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 507 | 44 555 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 507 | 44 555 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 918 | 514 | ||||
| Korekty razem | -1 676 | 3 347 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 523 | 483 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 211 | 115 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 557 | 289 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -135 | -1 205 | ||||
| Zmiana stanu należności | -6 927 | 2 666 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 963 | 1 427 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -868 | -428 | ||||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -758 | 3 861 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 74 | 186 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 186 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -74 | -186 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 950 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 950 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| Wydatki | 439 | 2 581 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 | 2 274 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 216 | 192 | ||||
| Odsetki | 211 | 115 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 511 | -2 581 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -321 | 1 094 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 094 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 419 | 133 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 98 | 1 227 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 53 | 11 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q1_2022 Informacja dodatkowa.doc.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
SA-1Q-2022 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego(.pdf
SA-Q1_2022 Informacja dodatkowa.doc.pdf
