| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-05-26 | |||||||||||||||
| KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRAKCHEMIA S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-298 | KRAKÓW | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstania Listopadowego | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 12 652 20 00 | 12 652 20 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.krakchemia.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 945-19-23-562 | 357220430 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 157 | 33 985 | 5 629 | 7 433 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -623 | 3 109 | -134 | 680 | ||
| Zysk (strata) brutto | -729 | 3 045 | -157 | 666 | ||
| Zysk (strata) netto | -599 | 2 460 | -129 | 538 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -660 | 5 976 | -142 | 1 307 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -194 | -350 | -42 | -77 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -516 | -1 330 | -111 | -291 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 370 | 4 296 | -295 | 940 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 448 | 42 680 | 9 769 | 9 279 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 118 | 11 760 | 3 250 | 2 557 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 365 | 3 328 | 723 | 724 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 735 | 7 394 | 2 307 | 1 608 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 329 | 30 920 | 6 519 | 6 723 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 1 934 | 1 957 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,07 | 0,27 | -0,02 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,37 | 3,44 | 0,72 | 0,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-26 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-26 | Łukasz Adach | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 700 | 12 724 | 12 724 | 15 216 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 848 | 902 | 902 | 1 066 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 135 | 6 231 | 6 231 | 6 479 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 153 | 2 143 | 2 143 | 4 644 | ||
| Nieruchomości | 2 023 | 2 023 | 2 023 | 1 902 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | 120 | 120 | 2 742 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 130 | 120 | 120 | 2 742 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 564 | 3 448 | 3 448 | 3 028 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 451 | 3 333 | 3 333 | 2 912 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 114 | 114 | 114 | 116 | ||
| Aktywa obrotowe | 32 748 | 29 956 | 29 956 | 31 520 | ||
| Zapasy | 7 733 | 7 891 | 7 891 | 6 285 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 811 | 14 664 | 14 664 | 15 189 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 811 | 14 664 | 14 664 | 15 189 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 885 | 7 232 | 7 232 | 9 681 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 885 | 7 232 | 7 232 | 9 681 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 713 | 3 083 | 3 083 | 5 508 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 319 | 169 | 169 | 365 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 45 448 | 42 680 | 42 680 | 46 737 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 329 | 30 920 | 30 920 | 32 428 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 20 389 | 20 389 | 20 389 | 26 170 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 178 | 4 170 | 4 170 | 3 507 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 934 | -3 222 | -3 222 | -9 003 | ||
| Zysk (strata) netto | -599 | 288 | 288 | 2 460 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 118 | 11 760 | 11 760 | 14 308 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 003 | 1 000 | 1 000 | 1 030 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 492 | 502 | 502 | 542 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 511 | 498 | 498 | 487 | ||
| długoterminowa | 511 | 498 | 498 | 487 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 365 | 3 328 | 3 328 | 561 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 365 | 3 328 | 3 328 | 561 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 735 | 7 394 | 7 394 | 12 713 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 728 | 7 392 | 7 392 | 12 712 | ||
| Fundusze specjalne | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 38 | 38 | 4 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 38 | 38 | 4 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 16 | 38 | 38 | 4 | ||
| P a s y w a r a z e m | 45 448 | 42 680 | 42 680 | 46 737 | ||
| Wartość księgowa | 30 329 | 30 920 | 30 920 | 32 428 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,37 | 3,44 | 3,44 | 3,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 157 | 26 157 | 33 985 | 33 985 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 157 | 26 157 | 33 985 | 33 985 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -23 500 | -23 500 | -28 372 | -28 372 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -23 500 | -23 500 | -28 372 | -28 372 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 657 | 2 657 | 5 613 | 5 613 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 719 | -1 719 | -1 857 | -1 857 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 490 | -1 490 | -1 560 | -1 560 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -552 | -552 | 2 195 | 2 195 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 322 | 322 | 1 550 | 1 550 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 319 | 319 | 1 548 | 1 548 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 393 | 393 | 636 | 636 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 309 | 309 | 223 | 223 | ||
| Inne koszty operacyjne | 84 | 84 | 413 | 413 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -623 | -623 | 3 109 | 3 109 | ||
| Przychody finansowe | 188 | 188 | 42 | 42 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 33 | 33 | 38 | 38 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 155 | 155 | 4 | 4 | ||
| Koszty finansowe | 294 | 294 | 106 | 106 | ||
| Odsetki w tym: | 67 | 67 | 58 | 58 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 227 | 227 | 48 | 48 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -729 | -729 | 3 045 | 3 045 | ||
| Podatek dochodowy | 130 | 130 | -585 | -585 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -599 | -599 | 2 460 | 2 460 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -599 000 | -599 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | -0,07 | 0,27 | 0,27 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 920 | 30 920 | 30 090 | 30 090 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 920 | 30 920 | 30 090 | 30 090 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 170 | 26 170 | 26 170 | 26 170 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 781 | -5 781 | -5 781 | |||
| pokrycia straty | -5 781 | -5 781 | -5 781 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 389 | 20 389 | 20 389 | 26 170 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 170 | 4 170 | 3 629 | 3 629 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 8 | 8 | 541 | -122 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 178 | 4 178 | 4 170 | 3 507 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 222 | -3 222 | -9 003 | -5 781 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 288 | 288 | 5 781 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 934 | -2 934 | -3 222 | -9 003 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 003 | |||||
| Wynik netto | -599 | -599 | 288 | 2 460 | ||
| zysk netto | 288 | 2 460 | ||||
| strata netto | -599 | -599 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 329 | 30 329 | 30 920 | 32 428 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -599 | -599 | 2 460 | 2 460 | ||
| Korekty razem | -62 | -62 | 3 516 | 3 516 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 323 | 323 | 319 | 319 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44 | 44 | 34 | 34 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 22 | 22 | 14 | 14 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 | 13 | 43 | 43 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 158 | 158 | -269 | -269 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 297 | -4 297 | 2 761 | 2 761 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 805 | 3 805 | 29 | 29 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | -130 | -130 | 585 | 585 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -660 | -660 | 5 976 | 5 976 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -22 | -22 | 6 | 6 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 22 | 22 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -25 | -25 | -16 | -16 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -172 | -172 | -356 | -356 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -172 | -172 | -356 | -356 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -194 | -194 | -350 | -350 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -23 | -23 | -81 | -81 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -493 | -493 | -1 248 | -1 248 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 44 | 44 | -24 | -24 | ||
| Odsetki | -56 | -56 | -49 | -49 | ||
| Inne wydatki finansowe | -11 | -11 | -8 | -8 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -516 | -516 | -1 330 | -1 330 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 370 | -1 370 | 4 296 | 4 296 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 083 | 3 083 | 1 212 | 1 212 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 713 | 1 713 | 5 508 | 5 508 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022-sig.pdf | Sprawozdanie finansowe za I kw. 2022 r. | ||
| Informacja dodatkowa I kw 2022.pdf | Informacja dodatkowa za I kw. 2022 r. | ||
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022-sig.pdf
Informacja dodatkowa I kw 2022.pdf
