GOBARTO SA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania: 2022-05-18

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00 - 687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 70

(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.gobarto.pl

(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 451 326 390 574 97 118 85 426

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 026 -769 1 082 -168

Zysk (strata) brutto 9 190 1 937 1 978 424

Zysk (strata) netto 8 511 742 1 831 162

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 453 -19 152 -1 173 -4 189

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 217 -11 135 477 -2 435

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 279 33 420 706 7 310

Przepływy pieniężne netto, razem 43 3 133 9 685

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 670 657 622 846 144 150 135 419

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 363 688 325 333 78 170 70 734

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 548 68 015 13 874 14 788

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 276 961 243 862 59 530 53 020

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 306 969 297 513 65 979 64 685

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 59 753 60 443

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,31 0,03 0,07 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,03 0,07 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,04 10,70 2,37 2,33

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,04 10,70 2,37 2,33

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

2022.03.31_GOBARTO.xml.XAdES Skrócone sprawozdanie finansowe IQ2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-18 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu

2022-05-18 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 474 473 475 908 475 908 447 987

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 459 10 634 10 634 12 672

wartość firmy 804 1 105 1 105 2 009

inne wartości niematerialne i prawne 8 809 9 362 9 362 10 440

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 846 167 167 223

Rzeczowe aktywa trwałe 166 921 169 709 169 709 162 629

Środki trwałe 161 586 160 700 160 700 138 738

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 7 319 7 319 7 319 7 862

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 99 912 96 622 96 622 95 849

urządzenia techniczne i maszyny 33 549 34 624 34 624 12 469

środki transportu 20 000 21 377 21 377 21 828

inne środki trwałe 806 758 758 730

Środki trwałe w budowie 5 207 8 881 8 881 23 784

Zaliczki na środki trwałe w budowie 128 128 128 107

Należności długoterminowe 28 090 28 090 28 090 28 090

Od jednostek powiązanych 28 090 28 090 28 090 28 090

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 257 105 256 860 256 860 233 139

Nieruchomości 16 714 16 714 16 714 21 986

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 237 716 238 416 238 416 211 153

w jednostkach powiązanych, w tym: 237 716 238 416 238 416 210 987

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 188 119 188 119 188 119 180 509

udzielone pożyczki 49 597 50 297 50 297 30 478

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 0 0 0 166

udzielone pożyczki 0 0 0 166

Inne inwestycje długoterminowe 2 675 1 730 1 730 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 898 10 615 10 615 11 457

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 898 10 615 10 615 11 457

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 196 184 146 938 146 938 187 151

Zapasy 42 283 26 105 26 105 24 251

Materiały 2 874 2 028 2 028 1 977

Produkty gotowe 16 548 11 299 11 299 8 818

Towary 22 645 12 560 12 560 13 456

Zaliczki na dostawy 216 218 218 0

Należności krótkoterminowe 126 403 97 771 97 771 118 619

Od jednostek powiązanych 19 245 18 686 18 686 23 805

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 925 18 686 18 686 23 805

do 12 miesięcy 16 925 18 686 18 686 23 805

inne 2 320 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 107 158 79 085 79 085 94 814

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 89 546 65 708 65 708 80 231

do 12 miesięcy 89 546 65 708 65 708 80 231

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 16 576 12 716 12 716 13 660

inne 1 036 661 661 923

dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje krótkoterminowe 21 777 21 111 21 111 39 634

Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 777 21 111 21 111 39 634

w jednostkach powiązanych 13 147 12 419 12 419 30 572

udzielone pożyczki 13 147 12 419 12 419 30 572

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach 122 194 194 202

udzielone pożyczki 122 194 194 202

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 508 8 498 8 498 8 860

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 200 4 970 4 970 6 299

inne środki pieniężne 2 308 3 528 3 528 2 561

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 721 1 951 1 951 4 647

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 670 657 622 846 622 846 635 138

PASYWA

Kapitał własny 306 969 297 513 297 513 285 855

Kapitał zakładowy 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy 100 890 100 890 100 890 87 050

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 675 1 730 1 730 -924

Pozostałe kapitały rezerwowe -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych 12 788 815 815 16 882

Zysk (strata) netto 8 511 11 973 11 973 742

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 363 688 325 333 325 333 349 283

Rezerwy na zobowiązania 9 635 9 043 9 043 10 136

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 473 2 254 2 254 1 695

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 779 3 195 3 195 5 231

długoterminowa 371 371 371 286

krótkoterminowa 2 408 2 824 2 824 4 945

Pozostałe rezerwy 4 383 3 594 3 594 3 210

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 4 383 3 594 3 594 3 210

Zobowiązania długoterminowe 64 548 68 015 68 015 50 584

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 64 548 68 015 68 015 50 584

kredyty i pożyczki 39 333 40 726 40 726 40 271

inne zobowiązania finansowe 22 715 24 789 24 789 8 395

inne 2 500 2 500 2 500 1 918

Zobowiązania krótkoterminowe 276 961 243 862 243 862 281 354

Wobec jednostek powiązanych 83 613 85 938 85 938 65 810

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 55 273 53 766 53 766 35 666

do 12 miesięcy 55 273 53 766 53 766 35 666

inne 28 340 32 172 32 172 30 144

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 191 111 156 925 156 925 213 472

kredyty i pożyczki 39 587 26 292 26 292 64 803

zobowiązania z tytułu leasingu 8 360 7 701 7 701 13 140

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 128 882 110 098 110 098 121 989

do 12 miesięcy 128 882 110 098 110 098 121 989

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 850 6 317 6 317 7 271

z tytułu wynagrodzeń 5 296 5 234 5 234 5 241

inne 1 136 1 283 1 283 1 028

Fundusze specjalne 2 237 999 999 2 072

Rozliczenia międzyokresowe 12 544 4 413 4 413 7 209

Ujemna wartość firmy 25 31 31 48

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 519 4 382 4 382 7 161

długoterminowe 11 571 4 105 4 105 6 884

krótkoterminowe 948 277 277 277

P a s y w a r a z e m 670 657 622 846 622 846 635 138

Wartość księgowa 306 969 297 513 297 513 285 855

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,04 10,70 10,70 10,28

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,04 10,70 10,70 10,28

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 451 326 451 326 390 574 390 574

od jednostek powiązanych 26 874 26 874 38 221 38 221

Przychody netto ze sprzedaży produktów 167 314 167 314 173 742 173 742

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 284 012 284 012 216 832 216 832

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 406 167 406 167 350 836 350 836

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 157 311 157 311 160 963 160 963

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 248 856 248 856 189 873 189 873

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 45 159 45 159 39 738 39 738

Koszty sprzedaży 33 337 33 337 30 480 30 480

Koszty ogólnego zarządu 7 451 7 451 7 881 7 881

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 371 4 371 1 377 1 377

Pozostałe przychody operacyjne 1 378 1 378 556 556

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 137 137 92 92

Dotacje 234 234 42 42

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 44 44 174 174

Inne przychody operacyjne 963 963 248 248

Pozostałe koszty operacyjne 723 723 2 702 2 702

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 30 30 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 8 8

Inne koszty operacyjne 693 693 2 694 2 694

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 026 5 026 -769 -769

Przychody finansowe 7 121 7 121 4 647 4 647

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 6 120 6 120 4 005 4 005

od jednostek powiązanych, w tym: 6 120 6 120 4 005 4 005

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 967 967 462 462

od jednostek powiązanych 846 846 457 457

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 34 34 180 180

Koszty finansowe 2 957 2 957 1 941 1 941

Odsetki w tym: 2 036 2 036 1 075 1 075

dla jednostek powiązanych 437 437 195 195

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 921 921 866 866

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 9 190 9 190 1 937 1 937

Podatek dochodowy 679 679 1 195 1 195

część bieżąca 1 743 1 743 510 510

część odroczona -1 064 -1 064 685 685

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 8 511 8 511 742 742

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 511 8 511 742 742

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,31 0,03 0,03

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,31 0,03 0,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 297 513 297 513 283 776 283 776

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 297 513 297 513 283 776 283 776

Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy na początek okresu 100 890 100 890 87 050 87 050

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 13 840 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 16 882 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 16 882 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

- z połączenia jednostek 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 042 0

pokrycia straty 0 0 0 0

z połączenia jednostek 0 0 3 042 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 100 890 100 890 100 890 87 050

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 730 1 730 -2 261 -2 261

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 945 945 3 991 1 337

zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 991 1 337

rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych 0 0 3 991 1 337

zmniejszenia (z tytułu) -945 -945 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

wycena IRS -945 -945 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 675 2 675 1 730 -924

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 815 815 -6 575 -6 575

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 815 815 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 815 815 0 0

zwiększenia (z tytułu) 11 973 11 973 815 23 457

podziału zysku z lat ubiegłych 11 973 11 973 815 23 457

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 12 788 12 788 815 23 457

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -6 575 -6 575

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -6 575 -6 575

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6 575 0

inne zmiany 0 0 0 0

pokrycie straty 0 0 6 575 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 -6 575

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 12 788 12 788 815 16 882

Wynik netto 8 511 8 511 11 973 742

zysk netto 8 511 8 511 11 973 742

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 306 969 306 969 297 513 285 855

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 306 969 306 969 297 513 285 855

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 8 511 8 511 742 742

Korekty razem -13 964 -13 964 -19 894 -19 894

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 5 951 5 951 5 036 5 036

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 33 33 38 38

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 042 -5 042 -3 395 -3 395

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -136 -136 -91 -91

Zmiana stanu rezerw 593 593 1 505 1 505

Zmiana stanu zapasów -16 177 -16 177 -10 425 -10 425

Zmiana stanu należności -26 315 -26 315 -38 843 -38 843

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 23 374 23 374 27 386 27 386

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 079 3 079 -1 409 -1 409

Inne korekty 676 676 304 304

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -5 453 -5 453 -19 152 -19 152

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 7 244 7 244 6 951 6 951

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 126 126 92 92

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 7 118 7 118 6 859 6 859

w jednostkach powiązanych 6 939 6 939 6 781 6 781

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 6 120 6 120 4 005 4 005

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 2 325 2 325

odsetki 819 819 451 451

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 179 179 78 78

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 61 61 61 61

odsetki 118 118 17 17

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -5 027 -5 027 -18 086 -18 086

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2 707 -2 707 -6 186 -6 186

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -2 320 -2 320 -11 900 -11 900

w jednostkach powiązanych -2 320 -2 320 -11 900 -11 900

nabycie aktywów finansowych -2 320 -2 320 -5 000 -5 000

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 -6 900 -6 900

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 217 2 217 -11 135 -11 135

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 16 548 16 548 39 686 39 686

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 16 514 16 514 39 675 39 675

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 34 34 11 11

Wydatki -13 269 -13 269 -6 266 -6 266

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -8 614 -8 614 -3 594 -3 594

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -2 142 -2 142 -1 399 -1 399

Odsetki -2 030 -2 030 -957 -957

Inne wydatki finansowe -483 -483 -316 -316

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 279 3 279 33 420 33 420

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 43 43 3 133 3 133

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 43 43 3 133 3 133

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -33 -33 -38 -38

Środki pieniężne na początek okresu 8 498 8 498 5 765 5 765

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 508 8 508 8 860 8 860

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

2022.03.31_GOBARTO.pdf Informacja dodatkowa