| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 139 685 | 86 773 | 30 058 | 18 979 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 307 | 5 351 | 5 446 | 1 170 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 478 | 4 932 | 5 482 | 1 079 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 572 | 3 955 | 4 427 | 865 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 125 | 9 292 | 1 748 | 2 032 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 096 | -4 802 | -1 097 | -1 050 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 187 | -2 931 | -686 | -641 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -158 | 1 559 | -35 | 341 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 235 336 | 201 646 | 50 583 | 43 842 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 688 | 72 570 | 18 418 | 15 778 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 542 | 14 574 | 2 696 | 3 169 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 027 | 42 121 | 11 398 | 9 158 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 149 648 | 129 076 | 32 165 | 28 064 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 095 | 1 108 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 12,68 | 2,44 | 2,73 | 0,53 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92,24 | 79,56 | 19,83 | 17,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_I_2022_pozost_info.xhtml | Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2022 r. | ||
| KPPD_SA-Q_I_2022_pozost_info.xhtml.XAdES | Podpisy do Pozostałych informacji do raportu za I kwartał 2022 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-13 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-13 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-05-13 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 119 226 | 114 809 | 98 797 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 826 | 11 | 139 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 111 891 | 109 063 | 93 311 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 073 | 2 109 | 2 238 | |||
| Nieruchomości | 2 073 | 2 109 | 2 238 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 436 | 3 626 | 3 109 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 436 | 3 626 | 3 109 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 116 110 | 86 837 | 75 680 | |||
| Zapasy | 47 606 | 35 026 | 32 944 | |||
| Należności krótkoterminowe | 50 730 | 30 067 | 34 139 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 50 730 | 30 067 | 34 139 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 050 | 21 144 | 7 946 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 050 | 21 144 | 7 946 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 101 | 4 037 | 1 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 949 | 17 107 | 7 945 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 724 | 600 | 651 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 235 336 | 201 646 | 174 477 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 149 648 | 129 076 | 98 053 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Kapitał zapasowy | 89 004 | 89 004 | 80 536 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 34 978 | 8 468 | ||||
| Zysk (strata) netto | 20 572 | 34 978 | 3 955 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 688 | 72 570 | 76 424 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 19 700 | 15 450 | 12 537 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 159 | 1 171 | 1 077 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 205 | 7 684 | 6 855 | |||
| długoterminowa | 6 069 | 5 548 | 4 912 | |||
| krótkoterminowa | 2 136 | 2 136 | 1 943 | |||
| Pozostałe rezerwy | 10 336 | 6 595 | 4 605 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 10 336 | 6 595 | 4 605 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 542 | 14 574 | 17 368 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 542 | 14 574 | 17 368 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 027 | 42 121 | 45 902 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 52 042 | 41 289 | 45 176 | |||
| Fundusze specjalne | 985 | 832 | 726 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 419 | 425 | 617 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 419 | 425 | 617 | |||
| długoterminowe | 28 | 31 | 29 | |||
| krótkoterminowe | 391 | 394 | 588 | |||
| P a s y w a r a z e m | 235 336 | 201 646 | 174 477 | |||
| Wartość księgowa | 149 648 | 129 076 | 98 053 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 92,24 | 79,56 | 60,44 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 080 | 1 080 | 990 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 080 | 1 080 | 990 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 1 080 | 1 080 | 990 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 080 | 1 080 | 990 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 139 685 | 86 773 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 138 312 | 85 037 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 373 | 1 736 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94 365 | 69 676 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 93 516 | 68 338 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 849 | 1 338 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 45 320 | 17 097 | ||||
| Koszty sprzedaży | 6 036 | 4 694 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 291 | 8 081 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 24 993 | 4 322 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 683 | 1 078 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 167 | ||||
| Dotacje | 2 | 21 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 538 | 306 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 134 | 584 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 369 | 49 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 194 | 4 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 175 | 45 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 307 | 5 351 | ||||
| Przychody finansowe | 375 | 63 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 23 | 63 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 64 | |||||
| Inne | 288 | |||||
| Koszty finansowe | 204 | 482 | ||||
| Odsetki w tym: | 174 | 177 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 24 | 219 | ||||
| Inne | 6 | 86 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 25 478 | 4 932 | ||||
| Podatek dochodowy | 4 906 | 977 | ||||
| część bieżąca | 5 728 | 1 172 | ||||
| część odroczona | -822 | -195 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 20 572 | 3 955 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 51 595 | 11 354 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 31,80 | 7,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 129 076 | 94 098 | 94 098 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 129 076 | 94 098 | 94 098 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 89 004 | 80 536 | 80 536 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 468 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 468 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 8 468 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 89 004 | 89 004 | 80 536 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34 978 | 86 | 8 382 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 86 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 978 | 86 | 8 468 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 86 | |||||
| przeznaczenia na podwyższenie kapitału zapasowego | 86 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 978 | 0 | 8 468 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 978 | 0 | 8 468 | |||
| Wynik netto | 20 572 | 34 978 | 3 955 | |||
| zysk netto | 20 572 | 34 978 | 3 955 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 149 648 | 129 076 | 98 053 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 146 403 | 125 831 | 98 053 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 20 572 | 3 955 | ||||
| Korekty razem | -12 447 | 5 337 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 4 259 | 3 415 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | 203 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 158 | 145 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 66 | -167 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 4 250 | 826 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -12 580 | -212 | ||||
| Zmiana stanu należności | -20 663 | -6 931 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 037 | 8 251 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -939 | -411 | ||||
| Inne korekty | -40 | 218 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 125 | 9 292 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 009 | 167 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 167 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 000 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 000 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 000 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 105 | 4 969 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 105 | 4 969 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 096 | -4 802 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 125 | 2 496 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 465 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 125 | 31 | ||||
| Wydatki | 3 312 | 5 427 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 602 | 4 643 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 574 | 559 | ||||
| Odsetki | 136 | 122 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 103 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 187 | -2 931 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -158 | 1 559 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -158 | 1 559 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 107 | 6 386 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 949 | 7 945 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 7 039 | 5 722 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_I_2022_info_dodat.xhtml | Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2022 r. | ||
| KPPD_SA-Q_I_2022_info_dodat.xhtml.XAdES | Podpisy do Informacji dodatkowej do raportu za I kwartał 2022 r. | ||
KPPD_SA-Q_I_2022_pozost_info.xhtml
KPPD_SA-Q_I_2022_pozost_info.xhtml.XAdES
KPPD_SA-Q_I_2022_info_dodat.xhtml
KPPD_SA-Q_I_2022_info_dodat.xhtml.XAdES
