SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania: 2022-04-29

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Artykuły spożywcze

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 168 49 996 10 365 10 935

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -961 1 508 -207 330

Zysk (strata) brutto -1 001 1 321 -215 289

Zysk (strata) netto -859 1 072 -185 234

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 674 5 897 575 1 290

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 566 -31 388 -1 198 -6 865

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 2 814 3 615

Przepływy pieniężne netto, razem -2 876 -22 677 -619 -4 960

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 437 130 334 28 036 28 337

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 782 55 820 12 205 12 136

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 256 12 594 3 279 2 738

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 862 34 638 7 063 7 531

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 655 74 514 15 831 16 201

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 143 145

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 0,16 -0,03 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 0,16 -0,03 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,08 11,21 2,38 2,44

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,08 11,21 2,38 2,44

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

11_pozostale_informacje _SEKO_SA_31.03.2022.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2022 r.

11a_SA-Q_1_2022_SEKO_SA.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r. podpisane elektronicznie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-29 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2022-04-29 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 68 973 70 268 67 243

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 133 148 147

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 68 146 69 590 66 515

Należności długoterminowe 7 7 7

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 7 7 7

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 687 523 574

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 681 517 574

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 6

Aktywa obrotowe 61 464 60 066 78 294

Zapasy 16 939 13 769 12 857

Należności krótkoterminowe 25 907 30 265 27 405

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 25 907 30 265 27 405

Inwestycje krótkoterminowe 17 844 15 780 37 336

Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 844 15 780 37 336

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 4 940 30 110

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 904 15 780 7 226

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 774 252 696

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 130 437 130 334 145 537

PASYWA

Kapitał własny 73 655 74 514 77 625

Kapitał zakładowy 655 665 665

Kapitał zapasowy 73 627 73 627 71 328

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 222 4 560

Zysk (strata) netto -859 222 1 072

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 782 55 820 67 912

Rezerwy na zobowiązania 2 128 1 973 2 081

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 659 638 671

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 187 1 187 1 239

długoterminowa 263 263 338

krótkoterminowa 924 924 901

Pozostałe rezerwy 282 148 171

długoterminowe

krótkoterminowe 282 148 171

Zobowiązania długoterminowe 15 256 12 594 10 779

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 15 256 12 594 10 779

Zobowiązania krótkoterminowe 32 862 34 638 48 185

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 32 646 34 620 47 965

Fundusze specjalne 216 18 220

Rozliczenia międzyokresowe 6 536 6 615 6 867

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 536 6 615 6 867

długoterminowe 6 224 6 301 6 533

krótkoterminowe 312 314 334

P a s y w a r a z e m 130 437 130 334 145 537

Wartość księgowa 73 655 74 514 77 625

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,08 11,21 11,67

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,08 11,21 11,67

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 66 649 61 297 52 454

hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500

zastawy rejestrowe 40 149 34 797 25 954

Pozycje pozabilansowe, razem 66 649 61 297 52 454

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 48 168 49 996

od jednostek powiązanych 1

Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 759 46 226

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 409 3 770

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 585 41 672

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38 771 38 410

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 814 3 262

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 583 8 324

Koszty sprzedaży 4 439 4 737

Koszty ogólnego zarządu 1 928 1 810

Zysk (strata) ze sprzedaży -784 1 777

Pozostałe przychody operacyjne 220 270

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18 13

Dotacje 80 147

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 51

Inne przychody operacyjne 71 110

Pozostałe koszty operacyjne 397 539

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 397 539

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -961 1 508

Przychody finansowe 186 121

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 35 7

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 110

Inne 151 4

Koszty finansowe 226 308

Odsetki w tym: 226 114

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 194

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -1 001 1 321

Podatek dochodowy -142 249

część bieżąca 241

część odroczona -142 8

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -859 1 072

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 709 4 648

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 0,16

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 0,16

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 74 514 76 553 76 553

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 514 76 553 76 553

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665

Kapitał zapasowy na początek okresu 73 627 71 328 71 328

Zmiany kapitału zapasowego 2 299

zwiększenia (z tytułu) 2 299

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 299

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 73 627 73 627 71 328

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 222 4 560 4 560

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 222 4 560 4 560

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 222 4 560 4 560

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 4 560

podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 2 299

podział zysku - wypłata dywidendy 2 261

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 222 4 560

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 222 4 560

Wynik netto -859 222 1 072

zysk netto 222 1 072

strata netto 859

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 73 655 74 514 77 625

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 73 655 74 514 77 625

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -859 1 072

Korekty razem 3 533 4 825

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 723 1 684

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -47

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 216 115

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -18 -13

Zmiana stanu rezerw 155 193

Zmiana stanu zapasów -3 170 -2 053

Zmiana stanu należności 4 357 2 608

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 035 3 098

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -765 -650

Inne korekty -110

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 674 5 897

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 115 13

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 115 13

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 5 681 31 401

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 741 460

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 4 940 29 990

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 4 940 29 990

nabycie aktywów finansowych 4 940 29 990

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 951

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 566 -31 388

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 332 4 448

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 4 332 4 448

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 4 316 1 634

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 4 072 1 504

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 28 15

Odsetki 216 115

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 16 2 814

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 876 -22 677

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 876 -22 675

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2

Środki pieniężne na początek okresu 15 780 29 884

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 904 7 207

o ograniczonej możliwości dysponowania 219 256

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2022.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2022 r.