CD PROJEKT SA - Zmiana decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-25

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Zmiana decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym 4/2020 z dnia 6 maja 2020 roku oraz raporcie bieżącym 5/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku, Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej zmiany obowiązującej dotychczas polityki dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych. W ramach zmienionych założeń, Spółka zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 80% wartości bieżącej środków finansowych (“Środki Finansowe”) zdefiniowanych jako suma łącznej wartości: środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy, obligacji Skarbu Państwa RP, obligacji zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa RP, obligacji rządów państw obcych oraz obligacji zabezpieczonych gwarancją rządów państw obcych wraz z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi typu forward. Środki Finansowe mogą być inwestowane w następujące rodzaje obligacji: a) krajowe obligacje Skarbu Państwa RP, b) krajowe obligacje zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa RP, c) zagraniczne obligacje skarbowe emitowane przez kraje o ratingu nie niższym niż Aa3 według agencji ratingowej Moody’s, d) zagraniczne obligacje zabezpieczone gwarancją państw o ratingu nie niższym niż Aa3 według agencji ratingowej Moody’s. Utrzymana zostaje decyzja o ograniczeniu ryzyka kursowego związanego z obligacjami denominowanymi w walutach obcych poprzez zawieranie transakcji zabezpieczających w postaci symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward, z zastrzeżeniem postanowienia o możliwości utrzymywaniu do 15% Środków Finansowych w niezabezpieczonych pozycjach w walutach USD lub EUR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CD PROJEKT Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

CD PROJEKT SA Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 74

(ulica) (numer)

22 519 69 00 22 519 69 49

(telefon) (fax)

[e-mail] www.cdprojektred.com

(e-mail) (www)

734-28-67-148 492707333

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-25 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu