SKOTAN S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2022-03-24

SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKOTAN S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

41-506 Chorzów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dyrekcyjna 6

(ulica) (numer)

32 793 72 71 32 793 72 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.skotansa.pl

(e-mail) (www)

5480076967 070629344

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 509 6 736 1 647 1 516

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 006 -19 -221 -4

Zysk (strata) brutto -1 924 -705 -422 -159

Zysk (strata) netto -1 086 -705 -238 -159

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 121 -175 26 -39

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 221 406 48 91

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -394 -336 -86 -76

Przepływy pieniężne netto, razem 0 -105 0 -24

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 099 4 575 1 316 991

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 111 16 335 4 125 3 540

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 0 13 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 030 15 937 3 684 3 453

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -13 012 -11 760 -2 809 -2 548

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 880 65 880 14 220 14 276

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 54 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 -0,01 -0,01 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 -0,01 -0,01 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,46 -0,44 -0,10 -0,09

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,46 -0,44 -0,10 -0,09

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 2022-03-24 o treści:

Plik Opis

Wykaz_zmian_do_raportu_SA-Q_III_2021_SKOTAN_03_2022.pdf Wykaz zmian do raport_SaQ 3.2021

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-24 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 287 2 444 1 835 2 024

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 204 217 238 294

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 095 1 239 1 426 1 566

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 988 988 161 164

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 988 988 120 120

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 41 44

Aktywa obrotowe 3 812 2 968 2 740 1 988

Zapasy 2 060 1 177 873 797

Należności krótkoterminowe 1 419 1 312 1 515 1 191

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 1 419 1 312 1 515 1 191

Inwestycje krótkoterminowe 267 391 329 164

Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 267 391 329 164

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 66 88 23 35

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 6 099 5 412 4 575 4 012

PASYWA

Kapitał własny -13 012 -12 460 -11 760 -12 393

Kapitał zakładowy 65 880 65 880 65 880 65 880

Kapitał zapasowy 141 735 141 735 141 735 141 735

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -219 541 -219 541 -219 303 -219 303

Zysk (strata) netto -1 086 -534 -72 -705

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 111 17 872 16 335 16 405

Rezerwy na zobowiązania 1 642 1 642 110 130

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 82 82 51 51

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 124 124 59 79

długoterminowa 14 14 10 9

krótkoterminowa 110 110 49 70

Pozostałe rezerwy 1 436 1 436 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 436 1 436 0 0

Zobowiązania długoterminowe 59 57 0 6

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 59 57 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 17 030 16 125 15 937 15 894

Wobec jednostek powiązanych 14 961 14 805 14 871 14 639

a) kredyty i pożyczki 508 507 500 0

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14 453 14 298 14 371 14 639

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 069 1 320 1 066 1 255

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 380 48 288 375

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 380 48 288 375

długoterminowe 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 6 099 5 412 4 575 4 012

Wartość księgowa -13 012 -12 460 -11 760 -12 393

Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,48 -0,46 -0,44 -0,46

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,48 -0,46 -0,44 -0,46

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 905 7 509 2 009 6 736

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 905 7 498 1 878 5 893

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 11 3 843

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 912 3 611 1 232 4 150

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 910 3 602 1 232 3 336

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 9 0 814

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 993 3 898 777 2 586

Koszty sprzedaży 530 1 618 412 1 264

Koszty ogólnego zarządu 961 2 690 813 2 150

Zysk (strata) ze sprzedaży -498 -410 -488 -828

Pozostałe przychody operacyjne 160 351 161 824

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 85 266

Dotacje 0 0 0 478

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 75 85 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 1 947 161 346

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 15

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 1 947 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -339 -1 006 288 -19

Przychody finansowe -27 137 0 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 288

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne -27 137 0 0

Koszty finansowe 187 1 055 204 686

Odsetki w tym: 137 448 153 511

dla jednostek powiązanych 137 428 145 488

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 50 606 51 175

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -553 -1 924 -492 -705

Podatek dochodowy -1 -838 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona -1 -838 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto -552 -1 086 -492 -705

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -552 -1 086 -705 -705

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 -0,04 -0,02 -0,03

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 -0,04 -0,02 -0,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) -12 459 -11 404 -11 688 -11 688

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -12 459 -11 404 -11 688 -11 688

Kapitał zakładowy na początek okresu 65 880 65 880 65 880 65 880

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 65 880 65 880 65 880 65 880

Kapitał zapasowy na początek okresu 141 735 141 735 141 735 141 735

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 735 141 735 141 735 141 735

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -219 375 -219 375 -219 303 -219 303

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 219 375 219 375 219 303 219 303

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

166 166 0 0

534

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 220 075 219 541 219 303 219 303

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -220 075 -219 541 -219 303 -219 303

Wynik netto -552 -1 086 -72 -705

zysk netto 0 0 0 0

strata netto 552 1 086 72 -705

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -13 012 -13 012 -11 760 -12 393

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -13 012 -13 012 -11 760 -12 393

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -552 -1 086 -492 -705

Korekty razem 311 1 207 568 530

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 170 483 195 588

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 56 9 30 134

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 225 436 145 488

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -85 -266 11 -467

Zmiana stanu rezerw 0 1 463 -37 -92

Zmiana stanu zapasów -883 -1 186 245 -206

Zmiana stanu należności -107 94 68 71

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 761 950 -238 58

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 355 -777 285 -180

Inne korekty -181 0 0 136

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -241 121 76 -175

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 266 266 0 478

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 266 266 0 478

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 13 45 16 72

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 45 16 72

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 253 221 -16 406

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 136 394 63 336

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 14 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 13 32 24 78

Odsetki 123 362 25 258

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -136 -394 -63 -336

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -124 -52 -3 -105

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -124 -52 -3 -105

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 391 319 167 269

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 267 267 164 164

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SA-Q_III_2021_SKOTAN_03_2022.pdf SKOTAN_S.A._raport_za_3Q_2021