| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BOŚ S.A. | bankowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jana Pawła II | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 850 87 20 | (22) 850 88 91 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bosbank.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-020-33-13 | 006239498 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-30 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 179 904 | 206 879 | 46 127 | 50 699 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 33 794 | 32 781 | 8 665 | 8 034 | ||
| Wynik działalności bankowej | 136 086 | 135 214 | 34 892 | 33 137 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 14 128 | 25 583 | 3 622 | 6 270 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 128 | 25 583 | 3 622 | 6 270 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 755 | 18 698 | 3 014 | 4 582 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 562 047 | 72 219 | 139 004 | 17 875 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 805 | -10 734 | -2 672 | -2 657 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -47 | -147 | -12 | -36 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 551 195 | 61 338 | 136 320 | 15 182 | ||
| Aktywa razem | 8 542 798 | 6 898 024 | 2 112 776 | 1 707 389 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 220 | 57 | 54 | 14 | ||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 264 957 | 841 849 | 312 845 | 208 373 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 6 063 631 | 5 033 719 | 1 499 637 | 1 245 939 | ||
| Kapitał własny | 639 154 | 609 084 | 158 073 | 150 760 | ||
| Kapitał zakładowy | 132 000 | 132 000 | 32 646 | 32 672 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 48,42 | 46,14 | 11,98 | 11,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 11,08 | 12,66 | 11,08 | 12,66 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,93 | 2,97 | 0,75 | 0,73 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| "Pozoztałe informacje " zostały zawarte w pliku - Informacja dodatkowa.rtf | |||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 495 415 | 135 614 | 114 310 | 210 269 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 183 735 | 171 102 | 249 712 | 348 117 | ||
| W rachunku bieżącym | 36 078 | 79 631 | 56 054 | 104 778 | ||
| Terminowe | 147 657 | 91 471 | 193 658 | 243 339 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 4 441 421 | 4 480 846 | 4 452 045 | 3 708 791 | ||
| W rachunku bieżącym | 389 550 | 422 559 | 364 010 | 366 411 | ||
| Terminowe | 4 051 871 | 4 058 287 | 4 088 035 | 3 342 380 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 1 379 689 | 1 384 301 | 1 461 147 | 1 264 618 | ||
| W rachunku bieżącym | 4 449 | 4 366 | 2 103 | 5 053 | ||
| Terminowe | 1 375 240 | 1 379 935 | 1 459 044 | 1 259 565 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 789 778 | 1 250 504 | 1 235 607 | 1 141 604 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 33 788 | 28 935 | 32 907 | 29 031 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 1 826 | 2 195 | 2 093 | 4 485 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 3 042 | 14 148 | 13 464 | 2 808 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 888 | 54 273 | 49 376 | 39 113 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 108 605 | 110 565 | 112 014 | 105 742 | ||
| Inne aktywa | 13 098 | 13 292 | 11 714 | 12 953 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 3 742 | 3 159 | 3 159 | 3 413 | ||
| Pozostałe | 9 356 | 10 133 | 8 555 | 9 540 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 32 513 | 35 031 | 33 023 | 30 493 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30 075 | 31 568 | 31 203 | 27 153 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 438 | 3 463 | 1 820 | 3 340 | ||
| AKTYWA RAZEM | 8 542 798 | 7 680 806 | 7 767 412 | 6 898 024 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 220 | 180 | 170 | 57 | ||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 264 957 | 1 298 555 | 1 392 073 | 841 849 | ||
| W rachunku bieżącym | 53 594 | 145 136 | 153 136 | 111 409 | ||
| Terminowe | 1 211 363 | 1 152 919 | 1 238 937 | 730 440 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 4 180 205 | 3 862 178 | 3 961 869 | 3 649 534 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 55 | 55 | 58 | 76 | ||
| bieżące | ||||||
| terminowe | 55 | 55 | 58 | 76 | ||
| Pozostałe, w tym: | 4 180 150 | 3 862 123 | 3 961 811 | 3 649 458 | ||
| bieżące | 957 316 | 807 569 | 991 214 | 872 340 | ||
| terminowe | 3 222 834 | 3 054 554 | 2 970 597 | 2 777 118 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 1 883 426 | 1 465 301 | 1 317 822 | 1 384 185 | ||
| Bieżące | 425 462 | 272 137 | 348 298 | 540 349 | ||
| Terminowe | 1 457 964 | 1 193 164 | 969 524 | 843 836 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 132 591 | |||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 416 | 439 | 439 | 504 | ||
| Krótkoterminowe | 416 | 439 | 439 | 504 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 3 159 | 499 | 137 | 860 | ||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 42 468 | 24 613 | 90 123 | 70 602 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 327 113 | 319 746 | 309 002 | 283 283 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 22 102 | 28 022 | 27 051 | 18 013 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 305 011 | 291 724 | 281 951 | 265 270 | ||
| Rezerwy | 69 089 | 69 376 | 64 953 | 58 066 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 799 | 25 035 | 23 008 | 22 461 | ||
| Pozostałe rezerwy | 47 290 | 44 341 | 41 945 | 35 605 | ||
| krótkoterminowe | 4 913 | 2 405 | 166 | 125 | ||
| długoterminowe | 42 377 | 41 936 | 41 779 | 35 480 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 451 216 | 419 097 | 419 094 | 419 052 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -4 119 | 273 | -1 375 | 3 853 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 48 302 | 48 302 | 48 302 | 48 302 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 32 803 | -12 821 | -12 821 | |||
| Zysk (strata) netto | 11 755 | 7 444 | 45 624 | 18 698 | ||
| PASYWA RAZEM | 8 542 798 | 7 680 806 | 7 767 412 | 6 898 024 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 11,08 | 10,71 | 10,61 | 12,66 | ||
| Wartość księgowa | 639 154 | 639 919 | 630 824 | 609 084 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 48,42 | 48,48 | 47,79 | 46,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 2 219 536 | 2 152 254 | 2 409 076 | 2 157 717 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 1 429 658 | 1 383 339 | 1 489 409 | 1 215 515 | ||
| finansowe | 185 328 | 1 162 911 | 1 257 552 | 985 410 | ||
| gwarancyjne | 244 330 | 220 428 | 231 857 | 230 105 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 789 878 | 768 915 | 919 667 | 942 202 | ||
| finansowe | 507 817 | 461 538 | 610 625 | 638 310 | ||
| gwarancyjne | 282 061 | 307 377 | 309 042 | 303 892 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 1 578 817 | 1 973 573 | 1 778 864 | 945 748 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 385 865 | 387 398 | 514 946 | 1 754 675 | ||
| papiery wartościowe do otrzymania | 5 345 | 677 130 | ||||
| papiery wartościowe otrzymane | 8 473 | 53 631 | 123 559 | 12 399 | ||
| papiery wartościowe do wydania | 575 887 | |||||
| aktywa przejęte | 357 321 | 320 604 | 379 369 | 264 955 | ||
| przejęcie emisji | 16 800 | 4 350 | 8 750 | 21 210 | ||
| zobowiązania z tytułu operacji instrumentami finansowymi | 200 000 | |||||
| zobowiązania z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego | 3 271 | 3 468 | 3 268 | 3 094 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 4 184 218 | 4 513 225 | 4 702 886 | 4 858 140 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 90 297 | 179 904 | 100 805 | 206 879 | ||
| Koszty odsetek | -49 923 | -99 301 | -55 504 | -117 937 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 40 374 | 80 603 | 45 301 | 88 942 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 17 079 | 33 794 | 16 651 | 32 781 | ||
| Koszty prowizji | -2 648 | -5 028 | -2 057 | -4 707 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 14 431 | 28 766 | 14 594 | 28 074 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 25 | 7 024 | 3 698 | 3 698 | ||
| Od jednostek zależnych | 6 999 | 3 698 | 3 698 | |||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | 25 | 25 | ||||
| Wynik operacji finansowych | -97 | -1 360 | 1 036 | 1 727 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 8 812 | 21 053 | 7 400 | 12 773 | ||
| Wynik działalności bankowej | 63 545 | 136 086 | 72 029 | 135 214 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 468 | 1 340 | 1 595 | 2 443 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 503 | -2 773 | -1 950 | -2 977 | ||
| Koszty działania banku | -45 758 | -94 499 | -47 483 | -94 447 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -5 574 | -11 099 | -4 764 | -9 461 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | -21 665 | -34 683 | -43 354 | -62 702 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | -21 665 | -34 683 | -43 354 | -62 702 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 11 869 | 19 756 | 39 119 | 57 513 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 11 869 | 19 756 | 39 119 | 57 513 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -9 796 | -14 927 | -4 235 | -5 189 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 1 382 | 14 128 | 15 192 | 25 583 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 382 | 14 128 | 15 192 | 25 583 | ||
| Podatek dochodowy | -1 680 | -2 955 | -3 664 | -6 756 | ||
| Część bieżąca | -2 393 | -2 393 | -2 889 | -5 852 | ||
| Część odroczona | 713 | -562 | -775 | -904 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 4 609 | 582 | -2 022 | -129 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 311 | 11 755 | 9 506 | 18 698 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 38 681 | 39 239 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,93 | 2,97 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 639 919 | 630 824 | 606 561 | 606 561 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -12 821 | -12 821 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 639 919 | 630 824 | 593 740 | 593 740 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 419 097 | 419 094 | 385 030 | 385 030 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 32 119 | 32 122 | 34 064 | 34 022 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 119 | 32 122 | 34 064 | 34 022 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 32 119 | 32 119 | 33 845 | 33 845 | ||
| z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego | 3 | 219 | 177 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 451 216 | 451 216 | 419 094 | 419 052 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 273 | -1 375 | 4 857 | 4 857 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 392 | -2 744 | -6 232 | -1 004 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 537 | 7 151 | 8 622 | 2 454 | ||
| z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 457 | 5 416 | 6 343 | 2 023 | ||
| z tytułu podatku odroczonego | 1 080 | 1 735 | 2 279 | 431 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 929 | 9 895 | 14 854 | 3 458 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 219 | 177 | |||
| z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 5 879 | 8 800 | 13 767 | 3 044 | ||
| z tytułu podatku odroczonego | 50 | 1 092 | 868 | 237 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -4 119 | -4 119 | -1 375 | 3 853 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 48 302 | 48 302 | 48 302 | 48 302 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 48 302 | 48 302 | 48 302 | 48 302 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40 247 | 32 803 | 36 372 | 36 372 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 53 068 | 45 624 | 37 207 | 37 207 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 068 | 45 624 | 37 207 | 37 207 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -45 624 | -45 624 | -37 207 | -37 207 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 45 624 | 45 624 | 37 207 | 37 207 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 45 624 | 45 624 | 37 207 | 37 207 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 444 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 821 | 12 821 | 835 | 835 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12 821 | 12 821 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 821 | 12 821 | 13 656 | 13 656 | ||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | -12 821 | -12 821 | -835 | -835 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 821 | 12 821 | 835 | 835 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 12 821 | 12 821 | 835 | 835 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 821 | 12 821 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 444 | -12 821 | -12 821 | |||
| Wynik netto | 4 311 | 11 755 | 45 624 | 18 698 | ||
| zysk netto | 4 311 | 11 755 | 45 624 | 18 698 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 639 154 | 639 154 | 630 824 | 609 084 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 630 140 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 311 | 11 755 | 9 506 | 18 698 | ||
| Korekty razem: | 505 035 | 550 292 | -142 345 | 53 521 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 609 | -582 | 2 022 | 129 | ||
| Amortyzacja | 5 574 | 11 099 | 4 764 | 9 461 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6 999 | -3 698 | -3 698 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 | -146 | -203 | -285 | ||
| Zmiany stanu rezerw | 2 949 | 5 345 | -6 341 | -3 318 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | -433 657 | -425 241 | 67 897 | 155 177 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 16 730 | 103 296 | 970 | -8 910 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 44 037 | 92 082 | -55 882 | -37 298 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | 11 108 | 10 425 | -1 843 | 3 378 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -33 558 | -127 066 | 47 852 | -255 137 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 736 152 | 783 940 | -227 700 | 140 438 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 132 591 | 132 591 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | -23 | -23 | -25 | -87 | ||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 19 831 | -45 317 | 20 498 | 42 460 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 608 | -5 005 | -4 947 | -17 744 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | 13 287 | 23 060 | 13 507 | 27 809 | ||
| Inne korekty | 252 | -1 167 | 784 | 1 146 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 509 346 | 562 047 | -132 839 | 72 219 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 522 | 7 721 | 3 919 | 4 005 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 490 | 490 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 232 | 221 | 307 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 6 999 | 3 698 | 3 698 | |||
| Wydatki | -9 276 | -18 526 | -11 593 | -14 739 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | -55 | -20 | ||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9 276 | -18 471 | -11 593 | -14 719 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -8 754 | -10 805 | -7 674 | -10 734 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | ||||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -35 | -47 | -68 | -147 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -35 | -47 | -68 | -147 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 500 557 | 551 195 | -140 581 | 61 338 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 500 557 | 551 195 | -140 581 | 61 338 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 236 622 | 185 984 | 626 517 | 424 598 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 737 179 | 737 179 | 485 936 | 485 936 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Jerzy Pietrewicz | Prezes Zarzadu | |||
