| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Mostostal Zabrze Holding SA w upadłości | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALZAB | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-800 | Zabrze | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wolności | 191 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-32) 271 32 21 | (0-32) 271 80 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 648-000-18-23 | 271590750 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 328 472 | 376 868 | 72 700 | 84 775 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 260 | -53 808 | -722 | -12 104 | ||
| Zysk (strata) brutto | -18 466 | -35 988 | -4 087 | -8 095 | ||
| Zysk (strata) netto | -12 298 | -27 458 | -2 722 | -6 177 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 939 | -12 574 | 3 172 | -2 666 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -695 | 6 601 | -170 | 1 399 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 725 | -13 309 | -1 649 | -2 821 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 519 | -19 282 | 1 353 | -4 088 | ||
| Aktywa, razem | 217 995 | 242 325 | 53 443 | 51 373 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 320 681 | 330 776 | 78 618 | 70 124 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 487 | 8 493 | 2 326 | 1 801 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 218 536 | 223 153 | 53 576 | 47 308 | ||
| Kapitał własny | -102 895 | -88 676 | -25 226 | -18 799 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 327 | 20 327 | 4 983 | 4 309 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 326 660 | 20 326 660 | 20 326 660 | 20 326 660 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,61 | -1,35 | -0,13 | -0,30 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -5,06 | -4,36 | -1,24 | -0,92 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 85 622 | 88 339 | 102 470 | 109 474 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 314 | 363 | 606 | 432 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 8 408 | 10 090 | 15 134 | 18 495 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 72 733 | 73 639 | 84 895 | 87 386 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 409 | 3 569 | 635 | 974 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 153 | 3 569 | 635 | 974 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 153 | 3 569 | 635 | 974 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 256 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 758 | 677 | 1 199 | 2 183 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 564 | 614 | 1 125 | 2 110 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 194 | 63 | 74 | 73 | ||
| Aktywa obrotowe | 132 373 | 143 834 | 139 855 | 159 841 | ||
| Zapasy | 23 647 | 29 984 | 20 667 | 23 197 | ||
| Należności krótkoterminowe | 67 502 | 80 177 | 76 671 | 92 039 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 245 | 49 | 33 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 66 257 | 80 128 | 76 638 | 92 039 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 35 957 | 28 696 | 36 572 | 32 693 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35 957 | 28 696 | 36 572 | 32 228 | ||
| w jednostkach powiązanych | 21 391 | 24 503 | 24 529 | 22 486 | ||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 37 | 299 | 54 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 507 | 4 156 | 11 744 | 9 688 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 465 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 267 | 4 977 | 5 945 | 11 912 | ||
| A k t y w a r a z e m | 217 995 | 232 173 | 242 325 | 269 315 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -102 895 | -97 836 | -88 676 | -50 130 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 327 | 20 327 | 20 327 | 20 327 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -13 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 5 630 | 5 630 | 6 375 | 108 425 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 584 | 5 584 | 5 595 | 6 285 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 95 | 95 | 150 | 2 252 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -122 233 | -115 993 | -93 652 | -198 626 | ||
| Zysk (strata) netto | -12 298 | -13 479 | -27 458 | 11 207 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 209 | 197 | 171 | 2 879 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 13 | 54 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 320 681 | 329 799 | 330 776 | 316 566 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 77 715 | 83 479 | 85 402 | 59 302 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 603 | 2 348 | 2 717 | 4 939 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9 373 | 9 999 | 10 883 | 10 202 | ||
| długoterminowa | 7 140 | 7 872 | 8 615 | 9 299 | ||
| krótkoterminowa | 2 233 | 2 127 | 2 268 | 903 | ||
| Pozostałe rezerwy | 65 739 | 71 132 | 71 802 | 44 161 | ||
| długoterminowe | 495 | 522 | 547 | 723 | ||
| krótkoterminowe | 65 244 | 70 610 | 71 255 | 43 438 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 487 | 11 568 | 8 493 | 10 863 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 487 | 11 568 | 8 493 | 10 863 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 218 536 | 218 968 | 223 153 | 228 960 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 567 | 6 319 | 5 970 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 209 880 | 209 792 | 214 375 | 225 086 | ||
| Fundusze specjalne | 2 089 | 2 857 | 2 808 | 3 874 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 943 | 15 784 | 13 728 | 17 441 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 943 | 15 784 | 13 726 | 17 432 | ||
| długoterminowe | 9 098 | 9 306 | 10 350 | 10 991 | ||
| krótkoterminowe | 5 845 | 6 478 | 3 376 | 6 441 | ||
| P a s y w a r a z e m | 217 995 | 232 173 | 242 325 | 269 315 | ||
| Wartość księgowa | -102 895 | -97 836 | -88 676 | -50 130 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 326 660 | 20 326 660 | 20 326 660 | 20 326 660 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,06 | -4,81 | -4,36 | -2,47 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 10 816 | 12 054 | 17 029 | 22 594 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 233 | 895 | 1 255 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 338 | 0 | 360 | 0 | ||
| należności wekslowe | 895 | 895 | 895 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 583 | 11 159 | 15 774 | 22 594 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 974 | 9 881 | 13 968 | 17 658 | ||
| należności wekslowe | 557 | 1 226 | 1 411 | 2 525 | ||
| inne | 52 | 52 | 395 | 2 411 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 21 740 | 24 337 | 33 383 | 52 300 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 938 | 5 211 | 6 843 | 8 462 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 938 | 5 211 | 6 843 | 8 462 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 802 | 19 126 | 26 540 | 43 838 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 707 | 18 976 | 26 057 | 43 838 | ||
| weksle | 95 | 0 | 33 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 150 | 450 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 154 492 | 187 081 | 171 608 | 221 093 | ||
| zobowiązania wekslowe | 45 783 | 40 580 | 40 683 | 49 411 | ||
| roszczenia sporne | 0 | 0 | 0 | 2 492 | ||
| gwarancje ubezpieczeniowe dobrego wykonania | 345 | 1 595 | 956 | 0 | ||
| gwarancje wystawione na zlecenie spółki | 10 666 | 20 398 | 30 396 | 0 | ||
| cesja polisy | 0 | 3 766 | 1 650 | 0 | ||
| dotyczące transakcji oszacowanych | 26 927 | 26 927 | 26 927 | 68 280 | ||
| inne roszczenia*) | 70 771 | 70 771 | 70 871 | 91 371 | ||
| inne | 0 | 23 044 | 125 | 9 539 | ||
| Pozycje pozabilansowe razem | -165 416 | -199 364 | -187 962 | -250 799 | ||
| wartość majątku na którym ustanowiono zabezpieczenie | 100 225 | 112 577 | 85 917 | 110 212 | ||
| weksle jako zabezpieczenie gwarancji | 13 245 | 17 600 | 20 869 | 25 559 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -165 416 | -199 364 | -187 962 | -250 799 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 98 386 | 328 472 | 102 892 | 376 868 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 353 | 2 298 | 2 298 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96 771 | 324 166 | 102 168 | 370 150 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 615 | 4 306 | 724 | 6 718 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93 470 | 304 999 | 96 458 | 347 772 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 1 239 | 22 816 | 22 816 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 92 129 | 301 815 | 96 229 | 342 279 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 341 | 3 184 | 229 | 5 493 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 916 | 23 473 | 6 434 | 29 096 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | -106 | 540 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 589 | 31 361 | 10 505 | 38 429 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 673 | -7 888 | -3 965 | -9 873 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 280 | 20 342 | 495 | 45 238 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -109 | 168 | 539 | 1 655 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | -36 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 7 389 | 20 174 | -8 | 43 583 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 287 | 15 714 | 22 302 | 89 173 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -119 | 20 | 3 | 40 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 755 | 3 559 | 1 766 | 16 703 | ||
| Inne koszty operacyjne | 6 651 | 12 135 | 20 533 | 72 430 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 680 | -3 260 | -25 772 | -53 808 | ||
| Przychody finansowe | 10 130 | 14 750 | 2 584 | 6 759 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 4 992 | 9 431 | 117 | 1 539 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | -48 | 2 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 344 | 1 344 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 2 | 126 | 728 | ||
| Inne | 3 791 | 3 970 | 2 338 | 4 489 | ||
| Koszty finansowe | 10 312 | 27 627 | 16 623 | 47 999 | ||
| Odsetki w tym: | 3 078 | 16 762 | 5 710 | 15 203 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 794 | 149 | 993 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | 374 | 483 | 1 887 | ||
| Inne | 7 230 | 10 486 | 10 430 | 30 909 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | -132 | 65 714 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 862 | -16 137 | -39 943 | -29 334 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -68 | 4 344 | 213 | 162 | ||
| Zyski nadzwyczajne | -55 | 4 360 | 210 | 223 | ||
| Straty nadzwyczajne | 13 | 16 | -3 | 61 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 681 | 6 726 | 3 174 | 7 105 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 13 | 53 | -53 | 289 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 598 | -18 466 | -42 957 | -35 988 | ||
| Podatek dochodowy | 460 | 1 305 | -815 | -3 726 | ||
| część bieżąca | 124 | 846 | 567 | 879 | ||
| część odroczona | 336 | 459 | -1 382 | -4 605 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 2 516 | 3 776 | 2 602 | 4 154 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 3 724 | 3 698 | 875 | 650 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 181 | -12 298 | -38 665 | -27 458 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -12 298 | -27 458 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 326 660 | 20 326 660 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,61 | -1,35 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -97 836 | -88 676 | -50 130 | -65 095 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -97 836 | -88 676 | 0 | -65 095 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 327 | 20 327 | 20 327 | 20 327 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 327 | 20 327 | 20 327 | 20 327 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -13 | 0 | -33 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 13 | -13 | 20 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 14 | 20 | 20 | ||
| wyłączenie z konsolidacji spółki zależnej | 0 | 14 | 20 | 20 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 | 33 | 0 | ||
| wycena akcji jednostki dominującej | 0 | 1 | 33 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -13 | -13 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 630 | 6 375 | 108 425 | 117 475 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -745 | -102 050 | -111 100 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 025 | 17 689 | 17 798 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 697 | 780 | 780 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| likwidacja przeszacowanych środków trwałych | 0 | 10 | 424 | 479 | ||
| korekty konsolidacyjne | 0 | 1 318 | 16 485 | 16 539 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 770 | 119 739 | 128 898 | ||
| pokrycia straty | -1 456 | 1 308 | 118 949 | 123 962 | ||
| korekty konsolidacyjne | 1 456 | 1 462 | 790 | 4 936 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 630 | 5 630 | 6 375 | 6 375 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 584 | 5 595 | 6 285 | 6 367 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -11 | -690 | -772 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 180 | 468 | 518 | ||
| korekty konsolidacyjne | 0 | 180 | 468 | 518 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 191 | 1 158 | 1 290 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 10 | 424 | 479 | ||
| korekty konsolidacyjne | 7 | 181 | 811 | 811 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 584 | 5 584 | 5 595 | 5 595 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 95 | 150 | 2 252 | 2 252 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -55 | -2 102 | -2 102 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 55 | 2 102 | 2 102 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 2 102 | 2 102 | ||
| korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 95 | 95 | 150 | 150 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -115 993 | -93 652 | -198 626 | -44 390 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40 682 | 72 054 | 41 076 | 39 328 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 682 | 72 054 | 41 076 | 39 328 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 122 | 4 695 | 53 317 | 43 858 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -1 123 | 0 | 11 207 | 0 | ||
| korekty konsolidacyjne | 1 | 4 695 | 42 110 | 43 858 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 118 | 42 307 | 11 132 | 11 132 | ||
| przekazania na kapitał zapasowy | 61 | 758 | 780 | 780 | ||
| pokrycie strat z lat ubiegłych | 0 | 1 376 | 0 | 0 | ||
| korekty konsolidacyjne | 5 057 | 40 173 | 10 352 | 10 352 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 442 | 34 442 | 83 261 | 72 054 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 156 675 | 165 706 | 239 702 | 83 718 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 156 675 | 165 706 | 239 702 | 83 718 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 421 | 53 511 | 119 208 | 282 063 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 16 420 | 48 756 | 2 158 | 164 238 | ||
| korekty konsolidacyjne | 1 | 4 755 | 117 050 | 117 825 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 942 | 62 542 | 193 204 | 200 075 | ||
| pokrycie straty | 0 | 6 153 | 127 351 | 127 351 | ||
| inne | 0 | 0 | 778 | 778 | ||
| korekty konsolidacyjne | 2 942 | 56 389 | 65 075 | 71 946 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 170 154 | 156 675 | 165 706 | 165 706 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -135 712 | -122 233 | -82 445 | -93 652 | ||
| Wynik netto | 1 181 | -12 298 | -38 665 | -27 458 | ||
| zysk netto | 1 181 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 12 298 | 38 665 | 27 458 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -102 895 | -102 895 | -88 676 | -88 676 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 181 | -12 298 | -38 665 | -27 458 | ||
| Korekty razem | 10 927 | 25 237 | 24 424 | 14 884 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -3 724 | -3 698 | -875 | -650 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -2 516 | -3 776 | -2 602 | -4 154 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 3 909 | 16 498 | 5 968 | 17 958 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 668 | 6 673 | 3 227 | 6 816 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 4 | 55 | 87 | 54 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12 | 6 234 | 4 883 | 9 835 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 444 | -1 471 | 38 448 | -5 456 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -5 858 | -7 411 | 31 774 | 26 902 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 207 | -3 111 | 9 685 | 2 119 | ||
| Zmiana stanu należności | 15 433 | 10 585 | 33 239 | 11 513 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 578 | 3 439 | -40 673 | 32 633 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 334 | 6 519 | 7 493 | 4 081 | ||
| Inne korekty | 1 816 | 1 374 | -63 003 | -79 951 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 108 | 12 939 | -14 241 | -12 574 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 537 | 1 995 | 3 257 | 9 199 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56 | 510 | 2 709 | 5 874 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 481 | 1 485 | 3 312 | 3 312 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 2 306 | 2 306 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 2 306 | 2 306 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 481 | 1 485 | 1 006 | 1 006 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 467 | 1 467 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 14 | 18 | 17 | 17 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 987 | 987 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | -2 764 | 13 | ||
| Wydatki | 1 305 | 2 690 | -19 122 | 2 598 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 304 | 2 638 | 1 100 | 2 519 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 49 | 260 | 260 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | -20 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | -20 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -20 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | -181 | -181 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 3 | -20 281 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 232 | -695 | 22 379 | 6 601 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 149 | 253 | -167 | 7 909 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 148 | 246 | 81 | 7 909 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 7 | -248 | 0 | ||
| Wydatki | 2 188 | 6 977 | 5 915 | 21 218 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 737 | 4 913 | 8 720 | 16 771 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 181 | 181 | -82 | 44 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 52 | 1 018 | 159 | 1 012 | ||
| Odsetki | 218 | 865 | -2 885 | 3 386 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 039 | -6 724 | -6 082 | -13 309 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 301 | 5 520 | 2 056 | -19 282 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 302 | 5 520 | 2 056 | -19 282 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 558 | 558 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 325 | 12 106 | 9 688 | 31 026 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 626 | 17 626 | 11 744 | 11 744 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz IV kwartal 2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jerzy Suchnicki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Jarosław Grabiec | Wiceprezes Zarządu | |||
