| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| CIECH Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CIECH SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-728 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powązkowska | 46/50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6391000 | 022 6391451 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1180019377 | 011179878 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 326 150 | 1 909 329 | 514 840 | 429 314 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 144 830 | 144 769 | 32 055 | 32 551 | ||
| Zysk (strata) brutto | 110 944 | 113 841 | 24 555 | 25 597 | ||
| Zysk (strata) netto | 81 634 | 76 204 | 18 068 | 17 135 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 128 097 | 130 827 | 28 351 | 29 417 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -83 136 | -75 135 | -18 400 | -16 894 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -40 159 | -62 614 | -8 888 | -14 079 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 802 | -6 922 | 1 063 | -1 556 | ||
| Aktywa, razem | 1 471 027 | 1 369 263 | 360 634 | 290 283 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 775 310 | 752 099 | 190 074 | 159 444 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 51 110 | 68 195 | 12 530 | 14 457 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 609 076 | 588 705 | 149 320 | 124 805 | ||
| Kapitał własny | 567 270 | 484 593 | 139 071 | 102 733 | ||
| Kapitał zakładowy | 98 982 | 98 982 | 24 266 | 20 984 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 796 016 | 19 796 016 | 19 796 016 | 19 796 016 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,12 | 3,85 | 0,91 | 0,87 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,92 | 0,65 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,66 | 24,48 | 7,03 | 5,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,26 | 4,97 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 774 037 | 762 561 | 780 144 | 813 500 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 542 | 14 211 | 8 255 | 9 070 | ||
| wartość firmy | 0 | 31 | 124 | 155 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 471 | 4 195 | 9 368 | 12 064 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 679 056 | 667 876 | 676 670 | 716 852 | ||
| Należności długoterminowe | 69 | 220 | 673 | 836 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 69 | 220 | 673 | 836 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 60 468 | 58 115 | 68 452 | 51 970 | ||
| Nieruchomości | 11 246 | 11 451 | 11 658 | 7 885 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 49 222 | 46 664 | 56 794 | 44 068 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 47 075 | 44 236 | 52 599 | 43 837 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 18 237 | 14 232 | 21 447 | 14 218 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 28 838 | 30 004 | 31 152 | 29 619 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 147 | 2 428 | 4 195 | 231 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 431 | 17 944 | 16 726 | 22 708 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 893 | 16 795 | 15 323 | 19 568 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 538 | 1 149 | 1 403 | 3 140 | ||
| Aktywa obrotowe | 696 990 | 733 859 | 589 119 | 633 772 | ||
| Zapasy | 137 731 | 140 069 | 135 460 | 134 511 | ||
| Należności krótkoterminowe | 516 594 | 535 493 | 414 990 | 460 592 | ||
| Od jednostek powiązanych | 17 856 | 7 164 | 7 272 | 5 044 | ||
| Od pozostałych jednostek | 498 738 | 528 329 | 407 718 | 455 548 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 36 502 | 46 476 | 31 625 | 29 653 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 502 | 46 476 | 31 625 | 24 900 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 200 | 200 | 2 606 | ||
| w pozostałych jednostkach | 356 | 3 528 | 81 | 91 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36 146 | 42 748 | 31 344 | 22 203 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 4 753 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 163 | 11 821 | 7 044 | 9 016 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 471 027 | 1 496 420 | 1 369 263 | 1 447 272 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 567 270 | 558 745 | 484 593 | 482 541 | ||
| Kapitał zakładowy | 98 982 | 98 982 | 98 982 | 98 982 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -30 508 | -30 508 | -26 547 | -26 387 | ||
| Kapitał zapasowy | 326 784 | 326 127 | 236 924 | 235 920 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 034 | 10 198 | 10 771 | 11 415 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 83 454 | 83 454 | 77 278 | 77 278 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -799 | 2 048 | 3 197 | 4 247 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 4 009 | 5 372 | 6 296 | 6 616 | ||
| ujemne różnice kursowe | -4 808 | -3 324 | -3 099 | -2 369 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 311 | -3 286 | 7 784 | 7 096 | ||
| Zysk (strata) netto | 81 634 | 71 730 | 76 204 | 73 990 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 96 620 | 97 502 | 94 655 | 98 342 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 31 827 | 33 234 | 37 916 | 39 532 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 775 310 | 806 939 | 752 099 | 826 857 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 61 917 | 49 764 | 41 475 | 49 671 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 483 | 9 561 | 6 451 | 9 322 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26 655 | 23 579 | 23 763 | 25 825 | ||
| długoterminowa | 23 595 | 22 245 | 21 745 | 23 748 | ||
| krótkoterminowa | 3 060 | 1 334 | 2 018 | 2 077 | ||
| Pozostałe rezerwy | 23 779 | 16 624 | 11 261 | 14 524 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 23 779 | 16 624 | 11 261 | 14 524 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 51 110 | 35 024 | 68 195 | 83 221 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 51 110 | 35 024 | 68 195 | 83 221 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 609 076 | 670 558 | 588 705 | 629 802 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 103 | 4 753 | 5 612 | 7 108 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 598 496 | 658 096 | 570 816 | 608 319 | ||
| Fundusze specjalne | 6 477 | 7 709 | 12 277 | 14 375 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 53 207 | 51 593 | 53 724 | 64 163 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 53 207 | 51 593 | 53 724 | 64 163 | ||
| długoterminowe | 32 490 | 37 252 | 37 359 | 54 418 | ||
| krótkoterminowe | 20 717 | 14 341 | 16 365 | 9 745 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 471 027 | 1 496 420 | 1 369 263 | 1 447 272 | ||
| Wartość księgowa | 567 270 | 558 745 | 484 593 | 482 541 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 796 016 | 19 796 016 | 19 796 016 | 19 796 016 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,66 | 28,23 | 24,48 | 24,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 28 000 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,26 | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 1 800 | 1 800 | 2 550 | 7 550 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 5 000 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 5 000 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 800 | 1 800 | 2 550 | 2 550 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 800 | 1 800 | 0 | 2 550 | ||
| pozostałych należności pozabilasowych | 0 | 0 | 2 550 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 39 790 | 44 604 | 25 776 | 34 326 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 1 071 | 2 000 | 2 949 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 1 071 | 2 000 | 2 949 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 39 790 | 43 533 | 23 776 | 31 377 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 35 528 | 41 208 | 18 136 | 24 865 | ||
| innych zobowiązań warunkowych | 4 262 | 2 325 | 5 640 | 6 512 | ||
| Inne (z tytułu) | 555 | 5 225 | 3 140 | 44 | ||
| inne | 555 | 5 225 | 3 140 | 44 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 42 145 | 51 629 | 31 466 | 41 920 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 585 151 | 2 326 150 | 483 817 | 1 909 329 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 506 | 39 314 | 6 044 | 31 567 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 367 959 | 1 486 165 | 264 303 | 1 289 864 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 217 192 | 839 985 | 219 514 | 619 465 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 461 107 | 1 776 067 | 351 176 | 1 378 755 | ||
| jednostkom powiązanym | 9 274 | 32 961 | 4 772 | 25 290 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 225 278 | 1 112 968 | 177 776 | 912 590 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 235 829 | 663 099 | 173 400 | 466 165 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 124 044 | 550 083 | 132 641 | 530 574 | ||
| Koszty sprzedaży | 60 800 | 228 326 | 57 094 | 218 865 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 42 440 | 162 144 | 40 365 | 155 312 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 20 804 | 159 613 | 35 182 | 156 397 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 30 936 | 51 079 | 8 164 | 42 896 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -1 310 | 648 | ||
| Dotacje | 2 | 36 | 61 | 132 | ||
| Inne przychody operacyjne | 30 934 | 51 043 | 9 413 | 42 116 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 29 739 | 65 862 | 17 112 | 54 524 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 219 | 391 | 63 | 63 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 331 | 15 349 | 8 353 | 17 394 | ||
| Inne koszty operacyjne | 25 189 | 50 122 | 8 696 | 37 067 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 001 | 144 830 | 26 234 | 144 769 | ||
| Przychody finansowe | 3 896 | 14 762 | -311 | 17 410 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 837 | 99 | 1 062 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 796 | 9 | 660 | ||
| Odsetki, w tym: | 3 135 | 7 856 | 4 304 | 7 889 | ||
| od jednostek powiązanych | 27 | 36 | -20 | 89 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 986 | 986 | ||
| Inne | 761 | 6 041 | -5 700 | 7 473 | ||
| Koszty finansowe | 18 107 | 45 569 | 14 215 | 41 869 | ||
| Odsetki w tym: | 7 853 | 23 893 | 5 298 | 23 970 | ||
| dla jednostek powiązanych | -27 | 0 | 4 | 5 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -51 | 2 605 | 505 | 505 | ||
| Inne | 10 305 | 19 071 | 8 411 | 17 383 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | -1 763 | -5 497 | -5 552 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 790 | 112 260 | 6 210 | 114 758 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -545 | -545 | 736 | -100 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 658 | 904 | ||
| Straty nadzwyczajne | 545 | 545 | -78 | 1 004 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 725 | 6 898 | 2 861 | 7 178 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 407 | 6 127 | 1 591 | 6 361 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 927 | 110 944 | 5 676 | 113 841 | ||
| Podatek dochodowy | -1 172 | 22 034 | 9 131 | 35 813 | ||
| część bieżąca | -586 | 20 912 | 8 662 | 35 148 | ||
| część odroczona | -586 | 1 122 | 469 | 665 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 2 157 | -1 141 | 4 246 | 4 176 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -352 | -6 135 | 1 423 | -6 000 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 904 | 81 634 | 2 214 | 76 204 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 904 | 81 634 | 2 214 | 76 204 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 796 016 | 19 796 016 | 19 796 016 | 19 796 016 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,50 | 4,12 | 0,11 | 3,85 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 28 000 000 | 28 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 2,92 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 558 745 | 482 156 | 482 541 | 387 387 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 437 | 0 | 2 155 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| zmiana składu jednostek objętych konsolidacją | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 558 745 | 484 593 | 482 541 | 389 542 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 98 982 | 98 982 | 98 982 | 98 982 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 98 982 | 98 982 | 98 982 | 98 982 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -30 508 | -26 547 | -26 387 | -43 050 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 3 961 | 160 | -16 503 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 121 | 160 | 160 | ||
| zakup akcji | 4 121 | |||||
| zmiana składu jednostek kosolidowanych i wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 160 | 0 | 16 663 | ||
| zmiana składu jednostek konsolidowanych i wycenianych metodą praw własności | 0 | 160 | 0 | 16 663 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -30 508 | -30 508 | -26 547 | -26 547 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 326 127 | 236 924 | 235 920 | 251 208 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 657 | 89 860 | 1 004 | -14 284 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 971 | 98 119 | 1 324 | 22 313 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 1 387 | 2 361 | 210 | 876 | ||
| z podziału zysku | 287 | 85 673 | 0 | 20 146 | ||
| korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | 905 | 1 082 | ||
| - zmiana składu grupy kapitałowej | 0 | 1 217 | 0 | 0 | ||
| inne | 297 | 8 868 | 209 | 209 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 314 | 8 259 | 320 | 36 597 | ||
| pokrycia straty | 0 | 679 | 668 | 36 917 | ||
| sprzedaż spółki konsolidowanej | ||||||
| korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | 145 | 173 | ||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny dotyczące sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych | 1 314 | 1 403 | 0 | 0 | ||
| inne zmiany | 0 | 6 177 | -493 | -493 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 326 784 | 326 784 | 236 924 | 236 924 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 198 | 10 771 | 11 415 | 10 717 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 836 | 263 | -644 | 54 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 488 | 3 470 | 767 | 2 310 | ||
| likwidacji i sprzedaży środków trwałych | 1 314 | 1 403 | 30 | 30 | ||
| aktualizacji wyceny środków trwałych | 1 174 | 1 608 | 0 | 1 225 | ||
| korekty konsolidacyjne | ||||||
| inne | 0 | 459 | 737 | 1 055 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 652 | 3 207 | 1 411 | 2 256 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 387 | 2 361 | 1 398 | 2 243 | ||
| korekty konsolidacyjne | ||||||
| inne | 265 | 846 | 13 | 13 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 034 | 11 034 | 10 771 | 10 771 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 83 454 | 77 278 | 77 278 | 77 706 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 6 176 | 0 | -428 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| przeksięgowania wyniku za ubiegły rok (podział zysku) | 0 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| korekty konsolidacyjne | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 428 | ||
| sprzedaż spółki konsolidowanej | ||||||
| pokrycie straty | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 428 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 83 454 | 83 454 | 77 278 | 77 278 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -799 | -799 | 3 197 | 3 197 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 4 009 | 4 009 | 6 296 | 6 296 | ||
| ujemne różnice kursowe | -4 808 | -4 808 | -3 099 | -3 099 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 286 | 83 988 | 7 096 | -10 684 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 742 | 96 258 | 23 140 | 28 626 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 2 437 | 0 | 2 155 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 742 | 98 695 | 23 140 | 30 781 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 71 730 | 0 | 73 990 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - inne | ||||||
| - zysk za okres I - IX | 71 730 | 0 | 73 990 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 25 | 87 978 | 0 | 7 641 | ||
| podział zysku za rok ubiegły | 6 | 85 117 | 0 | 7 550 | ||
| korekty konsolidacyjne | ||||||
| wypłata dywidendy | 0 | 1 402 | 0 | 0 | ||
| inne | 19 | 1 459 | 0 | 91 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 82 447 | 10 717 | 97 130 | 23 140 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14 028 | 14 707 | 16 044 | 39 310 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| zmiana składu jednostek objętych konsolidacją | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 028 | 14 707 | 16 044 | 39 310 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 495 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekty konsolidacyjne | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 495 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 679 | 688 | 24 449 | ||
| pokrycie straty | 0 | 679 | 688 | 24 023 | ||
| korekty konsolidacyjne | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 426 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 028 | 14 028 | 15 356 | 15 356 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 68 419 | -3 311 | 81 774 | 7 784 | ||
| Wynik netto | 9 904 | 81 634 | 2 214 | 76 204 | ||
| zysk netto | 9 904 | 81 634 | 2 214 | 76 204 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 567 270 | 567 270 | 484 593 | 484 593 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 567 270 | 567 270 | 484 593 | 484 593 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 904 | 81 634 | 2 214 | 76 204 | ||
| Korekty razem | 45 444 | 46 463 | 66 454 | 54 623 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 352 | 6 135 | -1 423 | 6 000 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -2 157 | 1 141 | -4 246 | -4 176 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 23 809 | 94 891 | 22 716 | 92 464 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 317 | 770 | -364 | -817 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 156 | -4 719 | 9 027 | 8 979 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10 127 | 22 511 | 9 259 | 22 336 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 133 | -295 | 5 726 | 4 528 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 12 152 | 20 109 | -7 222 | -26 045 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 574 | -1 800 | -5 119 | 19 | ||
| Zmiana stanu należności | 36 499 | -90 777 | 166 318 | -964 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -36 428 | -2 008 | -142 425 | -59 585 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 588 | 1 874 | 10 260 | 7 034 | ||
| Inne korekty | -3 783 | -599 | 3 583 | 4 033 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 55 348 | 128 097 | 68 668 | 130 827 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 967 | 9 032 | 16 187 | 20 475 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 509 | 2 455 | 11 385 | 13 788 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 78 | 3 471 | 1 089 | 2 962 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 | 3 096 | 416 | 1 067 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 2 300 | 410 | 410 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 796 | 6 | 657 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 76 | 375 | 673 | 1 895 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 128 | 0 | 1 222 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 38 | 401 | 401 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 74 | 209 | 242 | 242 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 380 | 3 106 | 3 713 | 3 725 | ||
| Wydatki | 29 400 | 92 168 | 31 171 | 95 610 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 908 | 90 124 | 28 573 | 88 852 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 2 303 | 2 397 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -3 528 | 1 154 | 6 | 3 502 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 1 063 | 0 | 3 481 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 063 | 0 | 3 481 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -3 528 | 91 | 6 | 21 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -3 528 | 91 | 6 | 21 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 20 | 890 | 289 | 859 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -28 433 | -83 136 | -14 984 | -75 135 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 74 480 | 291 316 | 36 319 | 153 504 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 62 | 93 | ||
| Kredyty i pożyczki | 54 181 | 171 240 | 9 513 | 81 131 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 19 614 | 119 122 | 26 565 | 71 899 | ||
| Inne wpływy finansowe | 685 | 954 | 179 | 381 | ||
| Wydatki | 107 997 | 331 475 | 80 862 | 216 118 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 4 121 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 149 | 3 225 | 256 | 696 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 68 575 | 165 811 | 56 443 | 127 482 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 29 713 | 131 962 | 8 429 | 58 055 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 043 | 6 041 | 3 717 | 4 372 | ||
| Odsetki | 5 484 | 20 262 | 10 637 | 22 962 | ||
| Inne wydatki finansowe | 33 | 53 | 1 380 | 2 551 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -33 517 | -40 159 | -44 543 | -62 614 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 602 | 4 802 | 9 141 | -6 922 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 602 | 4 802 | 9 141 | -6 922 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 312 | -622 | -32 | 62 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 42 748 | 31 344 | 22 203 | 38 266 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 36 146 | 36 146 | 31 344 | 31 344 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 032 | 2 261 | 415 | 415 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| skon_inf.dod.IV_kwSA-QS_ostateczne.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Ludwik Klinkosz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Stefan Rojewski | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Jerzy Golis | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Kazimierz Przełomski | Dyrektor Finansowy, Prokurent | |||
