| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Netia SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NETIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-822 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poleczki | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 330-20-00 | 330-23-23 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-02-05-575 | 011566374 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 897 162 | 701 115 | 198 568 | 157 647 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 65 046 | -816 288 | 14 397 | -183 543 | ||
| Zysk (strata) brutto | 114 317 | -699 031 | 25 302 | -157 178 | ||
| Zysk (strata) netto | 159 802 | -699 331 | 35 369 | -157 245 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 315 840 | 208 823 | 69 904 | 46 954 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -292 447 | 57 538 | -64 727 | 12 937 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 54 915 | -227 878 | 12 154 | -51 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 78 308 | 38 483 | 17 332 | 8 653 | ||
| Aktywa, razem | 2 607 846 | 2 265 795 | 639 335 | 480 347 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 239 160 | 172 305 | 58 632 | 36 529 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 305 | 11 010 | 13 558 | 2 334 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 119 384 | 76 065 | 29 268 | 16 126 | ||
| Kapitał własny | 2 285 843 | 2 071 117 | 560 393 | 439 075 | ||
| Kapitał zakładowy | 366 956 | 344 487 | 89 962 | 73 031 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 366 956 325 | 344 486 821 | 366 956 325 | 344 486 821 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,45 | -2,03 | 0,10 | -0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,42 | -2,03 | 0,09 | -0,46 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,23 | 6,01 | 1,53 | 1,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,58 | 5,07 | 1,37 | 1,07 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 168 169 | 2 118 437 | 1 923 132 | 2 270 194 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 266 702 | 267 477 | 299 612 | 610 286 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 854 573 | 1 850 909 | 1 623 511 | 1 659 747 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 51 | 51 | 9 | 161 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 51 | 51 | 9 | 161 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 152 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 152 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 51 | 51 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 843 | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 843 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 439 677 | 409 860 | 342 663 | 330 779 | ||
| Zapasy | 2 488 | 5 509 | 737 | 1 297 | ||
| Należności krótkoterminowe | 122 762 | 122 484 | 100 966 | 102 941 | ||
| Od jednostek powiązanych | 7 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 122 762 | 122 484 | 100 966 | 102 934 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 302 165 | 257 522 | 228 303 | 209 883 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 301 863 | 257 220 | 228 001 | 209 581 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 65 926 | 70 723 | 69 941 | 106 203 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 235 937 | 186 497 | 158 060 | 103 378 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 302 | 302 | 302 | 302 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 262 | 24 345 | 12 657 | 16 658 | ||
| A k t y w a r a z e m | 2 607 846 | 2 528 297 | 2 265 795 | 2 600 973 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 2 285 843 | 2 224 501 | 2 071 117 | 1 975 453 | ||
| Kapitał zakładowy | 366 956 | 362 056 | 344 487 | 344 382 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 765 383 | 1 758 036 | 1 529 363 | 1 529 363 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 862 952 | 3 862 952 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 323 | -6 323 | -2 966 379 | -2 966 379 | ||
| Zysk (strata) netto | 159 802 | 110 707 | -699 331 | -794 890 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 5 186 | 4 908 | 4 328 | 4 142 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 77 657 | 80 819 | 18 045 | 32 142 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 239 160 | 218 069 | 172 305 | 589 236 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 895 | 13 556 | 7 030 | 5 670 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 9 895 | 13 556 | 7 030 | 5 670 | ||
| długoterminowe | 2 137 | 6 148 | 2 138 | 2 138 | ||
| krótkoterminowe | 7 758 | 7 408 | 4 892 | 3 532 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 305 | 64 505 | 11 010 | 10 712 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 55 305 | 64 505 | 11 010 | 10 712 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 119 384 | 80 226 | 76 065 | 513 687 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 118 422 | 78 430 | 74 885 | 511 733 | ||
| Fundusze specjalne | 962 | 1 796 | 1 180 | 1 954 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 54 576 | 59 782 | 78 200 | 59 167 | ||
| Ujemna wartość firmy | 10 755 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 54 576 | 59 782 | 67 445 | 59 167 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 54 576 | 59 782 | 67 445 | 59 167 | ||
| P a s y w a r a z e m | 2 607 846 | 2 528 297 | 2 265 795 | 2 600 973 | ||
| Wartość księgowa | 2 285 843 | 2 224 501 | 2 071 117 | 1 975 453 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 366 956 325 | 362 056 309 | 344 486 821 | 344 382 304 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,23 | 6,14 | 6,01 | 5,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 409 374 386 | 409 374 386 | 408 893 654 | 408 893 654 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,58 | 5,43 | 5,07 | 4,83 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 231 204 | 897 162 | 184 772 | 701 115 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 231 204 | 897 162 | 184 772 | 701 115 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -163 771 | -641 135 | -155 336 | -637 853 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -163 771 | -641 135 | -155 336 | -637 853 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 67 433 | 256 027 | 29 436 | 63 262 | ||
| Koszty sprzedaży | -22 195 | -65 332 | -12 582 | -56 230 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -22 883 | -87 605 | -20 106 | -72 717 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 22 355 | 103 090 | -3 252 | -65 685 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 071 | 5 704 | 2 717 | 8 817 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 071 | 5 704 | 2 717 | 8 817 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -26 367 | -43 748 | -78 765 | -759 420 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -172 | -273 | -850 | -1 501 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -20 524 | -30 774 | -76 734 | -749 101 | ||
| Inne koszty operacyjne | -5 671 | -12 701 | -1 181 | -8 818 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -941 | 65 046 | -79 300 | -816 288 | ||
| Przychody finansowe | 7 970 | 39 419 | 164 653 | 180 891 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 164 | 9 516 | 1 432 | 6 578 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 617 | 3 902 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 256 | 3 278 | 597 | 3 152 | ||
| Inne | 3 550 | 26 625 | 160 007 | 167 259 | ||
| Koszty finansowe | -7 978 | -11 487 | 7 346 | -89 462 | ||
| Odsetki w tym: | -1 843 | -4 038 | 1 646 | -3 963 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -6 135 | -7 449 | 5 700 | -85 499 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -86 | -81 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 035 | 92 897 | 92 699 | -724 859 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 3 675 | 21 420 | 2 808 | 25 828 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 640 | 114 317 | 95 507 | -699 031 | ||
| Podatek dochodowy | 46 733 | 46 343 | -117 | 254 | ||
| część bieżąca | -110 | -500 | -117 | 254 | ||
| część odroczona | 46 843 | 46 843 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -278 | -858 | 169 | -554 | ||
| Zysk (strata) netto | 49 095 | 159 802 | 95 559 | -699 331 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 49 095 | 159 802 | 95 559 | -699 331 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 362 818 332 | 358 564 815 | 344 486 821 | 344 317 677 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,45 | 0,28 | -2,03 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 383 866 882 | 381 945 450 | 370 268 804 | 344 317 677 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,42 | 0,26 | -2,03 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 224 501 | 2 071 117 | 1 975 453 | 2 772 304 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 224 501 | 2 071 117 | 1 975 453 | 2 772 304 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 362 056 | 344 487 | 344 382 | 188 515 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 900 | 22 469 | 105 | 155 972 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 900 | 22 469 | 105 | 313 068 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 900 | 22 469 | 105 | 442 | ||
| rejestracji akcji serii H | 312 626 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -157 096 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| obniżenie wartości nominalnej akcji | -157 096 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 366 956 | 366 956 | 344 487 | 344 487 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 758 036 | 1 529 363 | 1 529 363 | 1 685 096 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 347 | 236 020 | -155 733 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 347 | 236 020 | 157 096 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 347 | 32 455 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| obniżenie wartości nominalnej akcji | 157 096 | |||||
| przeniesienie niepodzielonego wyniku | 203 565 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -312 829 | |||||
| pokrycia straty | -312 829 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 765 383 | 1 765 383 | 1 529 363 | 1 529 363 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 862 952 | 3 862 952 | 3 866 339 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 862 952 | -3 387 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 309 239 | |||||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 309 239 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 862 952 | -312 626 | ||||
| rejestracja emisji akcji z 2002r. | -312 626 | |||||
| przeniesienie na wynik z lat ubiegłych | -3 862 952 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 862 952 | 3 862 952 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 322 | -2 966 379 | -2 223 628 | -2 223 628 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 110 707 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienie zysku za trzy kwartały 2004 r. | 110 707 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -6 322 | |||||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | -6 322 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 104 385 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 322 | -2 966 379 | -2 223 628 | -2 223 628 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 322 | -2 966 379 | -2 223 628 | -2 223 628 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -902 896 | -1 541 230 | -746 340 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -699 331 | -744 043 | -744 043 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -203 565 | |||||
| przeniesienie straty za trzy kwartały 2003 r. | -794 890 | |||||
| strata z lat ubiegłych spółek dotąd nie konsolidowanych | -2 297 | -2 297 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 322 | 3 862 953 | 3 589 | 3 589 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 6 322 | 3 589 | 3 589 | |||
| przeniesienie z pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 862 953 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 322 | -3 761 269 | -2 966 379 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 104 385 | -6 322 | -3 761 269 | -2 966 379 | ||
| Wynik netto | 49 095 | 159 802 | 95 559 | -699 331 | ||
| zysk netto | 49 095 | 159 802 | ||||
| strata netto | 95 559 | -699 331 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 285 844 | 2 285 844 | 2 071 117 | 2 071 117 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 285 844 | 2 285 844 | 2 071 117 | 2 071 117 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 49 095 | 159 802 | 95 559 | -699 331 | ||
| Korekty razem | 36 230 | 156 037 | -38 174 | 908 154 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 278 | 858 | -169 | 554 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 57 383 | 216 691 | 55 801 | 257 074 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -3 675 | -21 420 | -2 808 | -25 828 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 468 | -5 378 | -53 940 | -4 361 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -227 | -3 477 | -5 108 | -17 429 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -5 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -11 408 | -4 883 | 1 360 | 7 030 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 108 | -360 | 560 | 370 | ||
| Zmiana stanu należności | 550 | -9 859 | 1 965 | 4 527 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 658 | 13 809 | 42 329 | 22 005 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 626 | -24 498 | 9 429 | 10 975 | ||
| Inne korekty | -18 954 | -26 861 | -90 401 | 627 409 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 85 325 | 315 839 | 57 385 | 208 823 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -50 | 215 329 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 197 109 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 197 109 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 197 109 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -50 | 18 220 | ||||
| Wydatki | -50 472 | -292 447 | -38 141 | -157 791 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -50 472 | -196 187 | -38 185 | -156 055 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -96 260 | 44 | -1 736 | |||
| w jednostkach powiązanych | -96 120 | 44 | -1 412 | |||
| nabycie aktywów finansowych | -96 120 | 44 | -1 412 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -140 | -324 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -140 | -324 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -50 472 | -292 447 | -38 191 | 57 538 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 12 245 | 54 923 | 104 | 949 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12 245 | 54 923 | 104 | 441 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 508 | |||||
| Wydatki | -8 | 183 | -228 827 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -8 | -204 193 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 183 | -24 634 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 245 | 54 915 | 287 | -227 878 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 47 098 | 78 307 | 19 481 | 38 483 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 49 403 | 82 752 | 16 944 | 38 994 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 305 | -4 445 | -2 537 | 511 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 257 193 | 225 984 | 206 503 | 187 501 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 304 291 | 304 291 | 225 984 | 225 984 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 297 | 1 297 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Wojciech Mądalski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Kent Holding | Członek Zarządu | |||
