| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| Elektrociepłownia "Będzin" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BĘDZIN | Inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 267-95-99 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 112 849 | 117 172 | 24 977 | 26 346 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 318 | 11 379 | 2 062 | 2 559 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 442 | 7 694 | 1 426 | 1 730 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 626 | 5 546 | 1 245 | 1 247 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 739 | 25 155 | 6 065 | 5 333 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 482 | -8 730 | -1 834 | -1 851 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 879 | -16 441 | -3 893 | -3 485 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 378 | -16 | 338 | -3 | ||
| Aktywa, razem | 132 037 | 138 468 | 32 370 | 29 355 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 413 | 67 766 | 15 056 | 14 366 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 279 | 27 039 | 4 972 | 5 732 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 591 | 36 151 | 8 480 | 7 664 | ||
| Kapitał własny | 70 624 | 70 702 | 17 314 | 14 989 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 3 860 | 3 338 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,79 | 1,76 | 0,40 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,43 | 22,45 | 5,50 | 4,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 105 732 | 102 377 | 104 964 | 102 677 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 148 | 133 | 126 | 48 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 103 116 | 100 954 | 103 618 | 101 382 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 | 8 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 220 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 460 | 1 282 | 1 212 | 1 019 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 460 | 1 282 | 1 212 | 1 019 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 26 305 | 17 358 | 33 504 | 23 983 | ||
| Zapasy | 5 284 | 4 398 | 10 084 | 8 709 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 079 | 11 748 | 21 397 | 13 242 | ||
| Od jednostek powiązanych | 64 | 100 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 18 079 | 11 748 | 21 333 | 13 142 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 932 | 1 068 | 1 554 | 1 834 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 932 | 1 068 | 1 554 | 1 834 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 932 | 1 068 | 1 554 | 1 834 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 144 | 469 | 198 | ||
| A k t y w a r a z e m | 132 037 | 119 735 | 138 468 | 126 660 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 70 624 | 66 033 | 70 702 | 66 569 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 194 | 15 164 | 15 136 | 15 120 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 779 | 28 721 | 29 345 | 27 886 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 236 | 5 236 | 4 886 | 4 886 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 43 | 43 | 43 | -267 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 626 | 1 123 | 5 546 | 3 198 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 413 | 53 702 | 67 766 | 60 091 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 619 | 2 228 | 2 660 | 2 281 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 064 | 944 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 128 | 1 131 | 2 421 | 2 281 | ||
| długoterminowa | 1 285 | 890 | 785 | 1 012 | ||
| krótkoterminowa | 843 | 241 | 1 636 | 1 269 | ||
| Pozostałe rezerwy | 427 | 153 | 239 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 427 | 153 | 239 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 279 | 21 969 | 27 039 | 28 729 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 279 | 21 969 | 27 039 | 28 729 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 591 | 28 660 | 36 151 | 27 611 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 244 | 453 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 32 920 | 26 841 | 32 578 | 23 470 | ||
| Fundusze specjalne | 1 671 | 1 819 | 3 329 | 3 688 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 924 | 845 | 1 916 | 1 470 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 924 | 845 | 1 916 | 1 470 | ||
| długoterminowe | 1 350 | |||||
| krótkoterminowe | 1 924 | 845 | 1 916 | 120 | ||
| P a s y w a r a z e m | 132 037 | 119 735 | 138 468 | 126 660 | ||
| Wartość księgowa | 70 624 | 66 033 | 70 702 | 66 569 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,43 | 20,97 | 22,45 | 21,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 5 182 | 5 135 | 6 277 | 7 128 | ||
| z tytułu odsetek od leasingu | 5 182 | 5 135 | 6 277 | 7 128 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 182 | 5 135 | 6 277 | 7 128 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 631 | 112 849 | 36 499 | 117 172 | ||
| od jednostek powiązanych | -108 | 159 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 481 | 112 463 | 36 267 | 116 738 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 150 | 386 | 232 | 434 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 491 | 85 062 | 25 262 | 88 313 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 346 | 84 744 | 25 033 | 87 912 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 145 | 318 | 229 | 401 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 140 | 27 787 | 11 237 | 28 859 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 482 | 7 945 | 2 239 | 7 590 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 001 | 10 027 | 4 158 | 10 993 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 657 | 9 815 | 4 840 | 10 276 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 102 | 1 150 | 1 366 | 3 377 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -66 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 168 | 1 150 | 1 366 | 3 377 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 466 | 1 647 | 1 335 | 2 274 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 18 | 136 | 470 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 | 12 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 436 | 1 617 | 1 199 | 1 804 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 293 | 9 318 | 4 871 | 11 379 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 140 | 38 | 299 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 24 | 130 | -27 | 155 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 65 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 10 | 10 | 65 | 79 | ||
| Koszty finansowe | 882 | 3 016 | 1 074 | 3 984 | ||
| Odsetki w tym: | 851 | 2 985 | 892 | 3 738 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 10 | 10 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 220 | 220 | ||||
| Inne | 21 | 21 | -38 | 26 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 445 | 6 442 | 3 835 | 7 694 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 445 | 6 442 | 3 835 | 7 694 | ||
| Podatek dochodowy | -58 | 816 | 1 487 | 2 148 | ||
| część bieżąca | 1 414 | 1 414 | ||||
| część odroczona | -58 | 816 | 73 | 734 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 503 | 5 626 | 2 348 | 5 546 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 503 | 5 626 | 2 348 | 5 546 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,43 | 1,79 | 0,75 | 1,76 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 032 | 70 702 | 66 569 | 68 361 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 032 | 70 702 | 66 569 | 68 361 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 164 | 15 136 | 15 120 | 13 142 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 30 | 58 | 16 | 1 994 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 | 58 | 16 | 1 994 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 957 | |||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie środków trwałych) | 21 | 26 | 16 | 37 | ||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych) | 9 | 32 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 194 | 15 194 | 15 136 | 15 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 721 | 29 345 | 27 886 | 27 907 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 58 | -566 | 1 459 | 1 438 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 89 | 89 | 1 476 | 1 476 | ||
| aktualizacja wyceny prawa wieczystego użytkowania | 1 476 | 1 476 | ||||
| korekta odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych | 89 | 89 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | 655 | 17 | 38 | ||
| zbycia środków trwałych | 4 | 623 | ||||
| likwidacja środków trwałych | 27 | 32 | 17 | 38 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 779 | 28 779 | 29 345 | 29 345 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 236 | 4 886 | 4 886 | 2 074 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 350 | 2 812 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 236 | 4 886 | ||||
| z podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 195 | 2 929 | ||||
| z podziału zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy | 1 957 | |||||
| z podziału zysku z przeznaczeniem na inwestycje | 1 041 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 886 | 2 074 | ||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 886 | 2 074 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 236 | 5 236 | 4 886 | 4 886 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 166 | 43 | 2 931 | 9 492 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 166 | 43 | 3 198 | 9 492 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 166 | 43 | 3 198 | 9 492 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 43 | 43 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekta amortyzacji prawa wieczystego użytkowania | 43 | 43 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 492 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 886 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 1 957 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 2 649 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 166 | 43 | 3 241 | 43 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 267 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 267 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 267 | |||||
| przeniesienie do rozliczenia w wyniku bieżącego okresu | 267 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 166 | 43 | 3 241 | 43 | ||
| Wynik netto | 4 503 | 5 626 | 2 348 | 5 546 | ||
| zysk netto | 4 503 | 5 626 | 2 348 | 5 546 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 624 | 70 624 | 70 702 | 70 702 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 503 | 5 626 | 2 348 | 5 546 | ||
| Korekty razem | 1 685 | 19 113 | 3 991 | 19 609 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 006 | 8 957 | 1 838 | 8 523 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 883 | 2 924 | 887 | 3 657 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 34 | -33 | 406 | 406 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 391 | 1 959 | 379 | -300 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -886 | 4 800 | -1 375 | -2 329 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 254 | 3 651 | -8 073 | 8 064 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 478 | -2 284 | 3 660 | 1 319 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35 | -781 | 1 647 | 746 | ||
| Inne korekty | -2 | -80 | 4 622 | -477 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 188 | 24 739 | 6 339 | 25 155 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 161 | 455 | 26 | 116 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156 | 431 | 23 | 43 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 24 | 3 | 73 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 | 73 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 | 73 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 24 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 5 | 24 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 823 | 7 937 | 3 959 | 8 846 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 823 | 7 937 | 3 489 | 8 376 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 470 | 470 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 662 | -7 482 | -3 933 | -8 730 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 662 | 15 879 | 2 686 | 16 441 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 196 | 4 724 | 4 724 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -900 | 1 000 | -4 500 | 1 300 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 690 | 6 760 | 1 690 | 6 760 | ||
| Odsetki | 872 | 2 923 | 772 | 3 657 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 662 | -15 879 | -2 686 | -16 441 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 864 | 1 378 | -280 | -16 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 864 | 1 378 | -280 | -16 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 068 | 1 554 | 1 834 | 1 570 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 932 | 2 932 | 1 554 | 1 554 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_QIV_04_komentarz.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Paweł Orlof | Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny | |||
| 2005-02-11 | Sabina Apel | Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych | |||
| 2005-02-11 | Zofia Wróblewska | Prokurent /Dyrektor - Główny Księgowy | |||
