| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| Relpol SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RELPOL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 68-200 | Żary | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul.11 listopada | 37 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-68) 47 90 800 | (0-68) 374 38 66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 928-000-70-76 | 970010355 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93 642 | 90 296 | 20 726 | 20 314 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 394 | 9 976 | 2 079 | 2 244 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 004 | 6 451 | 1 772 | 1 451 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 115 | 4 414 | 1 353 | 993 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 139 | -41 | 2 023 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 936 | 4 872 | -1 093 | 1 096 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 126 | -7 518 | -1 577 | -1 691 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 923 | -2 687 | -647 | -604 | ||
| Aktywa, razem | 91 503 | 92 064 | 22 433 | 19 517 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 495 | 59 623 | 13 605 | 12 640 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 195 | 6 000 | 2 745 | 1 272 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 836 | 46 286 | 7 560 | 9 813 | ||
| Kapitał własny | 36 008 | 32 441 | 8 828 | 6 877 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 276 | 4 276 | 1 048 | 907 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 855 105 | 855 105 | 855 105 | 855 105 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,15 | 5,16 | 1,58 | 1,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 42,11 | 37,94 | 10,32 | 8,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 219 | 39 083 | 40 060 | 40 502 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 855 | 3 319 | 3 325 | 3 440 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 358 | 25 650 | 24 848 | 25 171 | ||
| Należności długoterminowe | 854 | 906 | 248 | 161 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 140 | 161 | ||
| Od pozostałych jednostek | 854 | 906 | 108 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 4 826 | 5 625 | 6 629 | 5 290 | ||
| Nieruchomości | 996 | 1 006 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 830 | 4 619 | 6 629 | 5 290 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 830 | 4 619 | 6 629 | 5 290 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 830 | 4 619 | 6 629 | 5 290 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 326 | 3 583 | 5 010 | 6 440 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 067 | 1 273 | 2 255 | 3 165 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 259 | 2 310 | 2 755 | 3 275 | ||
| Aktywa obrotowe | 54 284 | 50 123 | 52 004 | 55 616 | ||
| Zapasy | 20 229 | 21 679 | 21 995 | 22 229 | ||
| Należności krótkoterminowe | 29 903 | 21 867 | 22 714 | 25 481 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 140 | 1 815 | 2 075 | 2 424 | ||
| Od pozostałych jednostek | 27 763 | 20 052 | 20 639 | 23 057 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 313 | 2 613 | 4 450 | 5 450 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 313 | 2 613 | 4 450 | 5 450 | ||
| w jednostkach powiązanych | 82 | 0 | 259 | 422 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 | 14 | 18 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 231 | 2 612 | 4 177 | 5 010 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 839 | 3 964 | 2 845 | 2 456 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 503 | 89 206 | 92 064 | 96 118 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 008 | 35 545 | 32 441 | 29 975 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 276 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 518 | 24 510 | 21 794 | 21 781 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 233 | 2 736 | 2 653 | 2 394 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 134 | -1 134 | -696 | -1 124 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 115 | 5 157 | 4 414 | 2 648 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 495 | 53 661 | 59 623 | 66 143 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 237 | 5 764 | 7 169 | 8 297 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 115 | 2 118 | 2 040 | 2 302 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 232 | 2 416 | 2 851 | 3 319 | ||
| długoterminowa | 1 790 | 2 079 | 2 477 | 2 934 | ||
| krótkoterminowa | 442 | 337 | 374 | 385 | ||
| Pozostałe rezerwy | 8 890 | 1 230 | 2 278 | 2 676 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 890 | 1 230 | 2 278 | 2 676 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 195 | 11 375 | 6 000 | 6 139 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 195 | 11 375 | 6 000 | 6 139 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 836 | 36 076 | 46 286 | 51 429 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 300 | 288 | 480 | 553 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 098 | 35 058 | 45 318 | 50 072 | ||
| Fundusze specjalne | 438 | 730 | 488 | 804 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 227 | 446 | 168 | 278 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 227 | 446 | 168 | 278 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 227 | 446 | 168 | 278 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 503 | 89 206 | 92 064 | 96 118 | ||
| Wartość księgowa | 36 008 | 35 545 | 32 441 | 29 975 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 855 105 | 855 105 | 855 105 | 855 105 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 42,11 | 41,57 | 37,94 | 35,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 150 | 178 | 187 | 195 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 150 | 178 | 187 | 195 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 150 | 178 | 187 | 195 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 150 | 178 | 187 | 195 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 158 | 93 642 | 24 347 | 90 296 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 383 | 9 863 | 2 673 | 9 256 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 691 | 74 986 | 19 242 | 72 358 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 467 | 18 656 | 5 105 | 17 938 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 131 | 70 879 | 18 354 | 69 735 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 905 | 8 585 | 1 633 | 7 137 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 291 | 55 203 | 13 760 | 54 395 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 840 | 15 676 | 4 594 | 15 340 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 027 | 22 763 | 5 993 | 20 561 | ||
| Koszty sprzedaży | 357 | 1 355 | 419 | 1 359 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 651 | 13 064 | 2 395 | 11 421 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 19 | 8 344 | 3 179 | 7 781 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 683 | 3 830 | 527 | 3 850 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 91 | 126 | 18 | 351 | ||
| Dotacje | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 592 | 3 696 | 509 | 3 499 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -229 | 2 780 | 722 | 1 655 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -357 | 1 352 | 479 | 739 | ||
| Inne koszty operacyjne | 128 | 1 428 | 243 | 916 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 931 | 9 394 | 2 984 | 9 976 | ||
| Przychody finansowe | 815 | 2 163 | 1 176 | 2 725 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 231 | 769 | 0 | 409 | ||
| od jednostek powiązanych | 231 | 769 | 0 | 409 | ||
| Odsetki, w tym: | 474 | 633 | 19 | 383 | ||
| od jednostek powiązanych | 17 | 57 | -7 | 99 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 1 148 | 1 913 | ||
| Inne | 110 | 761 | 0 | 11 | ||
| Koszty finansowe | 675 | 3 553 | 1 426 | 6 250 | ||
| Odsetki w tym: | 266 | 1 989 | 446 | 2 175 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 102 | 40 | 40 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 93 | 321 | -45 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 304 | 1 231 | 0 | 0 | ||
| Inne | 12 | 12 | 1 025 | 4 075 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 071 | 8 004 | 2 734 | 6 451 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 071 | 8 004 | 2 734 | 6 451 | ||
| Podatek dochodowy | 113 | 1 889 | 968 | 2 037 | ||
| część bieżąca | -206 | 529 | 312 | 741 | ||
| część odroczona | 319 | 1 360 | 656 | 1 296 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 958 | 6 115 | 1 766 | 4 414 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 115 | 4 414 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 855 105 | 855 105 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,15 | 5,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 545 | 33 575 | 29 975 | 27 517 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 1 006 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | -1 134 | 0 | -1 562 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 545 | 32 441 | 29 975 | 26 961 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 883 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | -607 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 607 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 276 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -4 846 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 4 846 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | -2 052 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 6 898 | ||
| 4 239 | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 510 | 21 795 | 21 782 | 40 579 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 | 2 723 | 12 | -18 785 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 | 2 723 | 12 | 45 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 714 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 18 830 | ||
| pokrycia straty | 14 592 | |||||
| 4 239 | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 518 | 24 518 | 21 794 | 21 794 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 736 | 2 653 | 2 394 | 1 633 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -503 | -420 | 259 | 1 020 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 258 | 1 096 | ||
| - rozwiązanie rezerwy na przejściową róznicę w pod.doch | 55 | |||||
| - sprz. instr. finans. wbudowanych w kap. własny | 831 | |||||
| - zmiana zasad wyceny | 211 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 503 | 420 | -1 | 76 | ||
| zbycia środków trwałych | 8 | 9 | 0 | 76 | ||
| - przecena udziałów wycenionych metodą praw własności | 495 | 411 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 233 | 2 233 | 2 653 | 2 653 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 134 | 3 718 | -1 124 | -6 894 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 551 | 3 718 | 1 613 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 551 | 3 718 | 1 613 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 606 | 1 035 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 035 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 852 | 0 | ||||
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 2 714 | |||||
| - przekazanie zysku na dywidendę | 2 138 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 157 | -1 134 | 2 648 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 134 | 0 | -1 125 | -6 894 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 429 | -1 134 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 134 | 0 | -696 | -8 028 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -7 260 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | -7 260 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -14 592 | ||
| - pokrycie straty z kap. zapasowego | 0 | 0 | 0 | -14 592 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 134 | 0 | -696 | -696 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 023 | -1 134 | 1 952 | -696 | ||
| Wynik netto | 958 | 6 115 | 1 766 | 4 414 | ||
| zysk netto | 958 | 6 115 | 1 766 | 4 414 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 008 | 36 008 | 32 441 | 32 441 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 008 | 36 008 | 32 441 | 32 441 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 958 | 6 115 | 1 766 | 4 414 | ||
| Korekty razem | 3 024 | 3 024 | 3 218 | -4 455 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 419 | 5 466 | 1 385 | 5 527 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -756 | -3 977 | -3 | 4 101 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250 | 848 | 359 | 1 087 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -45 | 195 | -45 | -550 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 491 | 6 068 | -2 261 | -6 224 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 450 | 1 766 | 234 | -1 871 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 054 | -6 674 | 1 557 | -4 604 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -914 | -2 577 | 759 | -57 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 163 | 1 743 | 867 | 272 | ||
| Inne korekty | 1 020 | 166 | 366 | -2 136 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 982 | 9 139 | 4 984 | -41 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 267 | 2 884 | 361 | 7 106 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 971 | 2 029 | 26 | 262 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 296 | 855 | 208 | 6 009 | ||
| w jednostkach powiązanych | 231 | 629 | 203 | 2 822 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 141 | 2 275 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 231 | 629 | 56 | 410 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 21 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 6 | 117 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 65 | 226 | 5 | 3 187 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 64 | 70 | 0 | 3 156 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 140 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 | 14 | 4 | 28 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 127 | 835 | ||
| Wydatki | -2 050 | -7 820 | -1 403 | -2 234 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 823 | -7 158 | -1 403 | -2 090 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -219 | -375 | 0 | -144 | ||
| w jednostkach powiązanych | -173 | -184 | 0 | -144 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -87 | -98 | 0 | -24 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -46 | -191 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -46 | -191 | 0 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -8 | -287 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 217 | -4 936 | -1 042 | 4 872 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -3 | 13 083 | -92 | 30 102 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 1 859 | ||
| Kredyty i pożyczki | -3 | 13 083 | -92 | 28 243 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -5 564 | -20 209 | -4 751 | -37 620 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | -1 221 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -2 138 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -4 758 | -15 366 | -5 803 | -32 981 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -329 | -1 082 | -474 | -1 886 | ||
| Odsetki | -477 | -1 623 | -366 | -1 532 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 1 892 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 567 | -7 126 | -4 843 | -7 518 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 368 | -2 923 | -901 | -2 687 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 381 | -2 946 | -833 | -2 632 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | 21 | -66 | -54 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 595 | 4 150 | 5 051 | 6 837 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 227 | 1 227 | 4 150 | 4 150 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 89 | 89 | 103 | 103 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do SA-Q IV 2004.pdf | Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 r | ||
| Komentarz do SA-Q IV 2004.rtf | Komentarz do raportu za IV kw. 2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Mariusz Wróbel | Prezes zarządu | |||
| 2005-02-11 | Waldemar Łoboda | Wiceprezes zarządu | |||
