| W dniu 4 marca 2005 ING Bank NV (“ING Bank") powiadomił ING Bank Śląski S.A. (“ING BSK") o swej decyzji odnośnie wysokości Ceny Referencyjnej i Ceny Referencyjnej Obniżonej w planowanej sprzedaży 1.661.141 akcji ING BSK należących do ING Banku, a także o znaczeniu jakie mają one w transakcji. Cena Referencyjna dla celów transzy inwestorów indywidualnych została ustalona przez ING Bank N.V. w wysokości 500 złotych za akcję, a Cena Referencyjna Obniżona w wysokości 490 złotych za akcję. Cena Referencyjna została ustalona dla przyjmowania zleceń w transzy inwestorów indywidualnych. Cena Referencyjna jest ceną, po której inwestorzy indywidualni składają zlecenia zakupu akcji w Subtranszy Podstawowej Transzy Inwestorów Indywidualnych (tzn. pomiędzy 11 a 15 marca 2005). Cena Referencyjna Obniżona ma zastosowanie do zleceń złożonych w Subtranszy Uprzywilejowanej Transzy Inwestorów Indywidualnych (tzn. pomiędzy 7 a 10 marca 2005). Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który zacznie się 7 marca, a zakończy 16 marca o godzinie 18.00 czasu warszawskiego. Ostateczna cena sprzedaży zostanie potwierdzona przez ING Bank N.V. i ogłoszona nie pó¼niej niż 17 marca 2005. Jeżeli cena sprzedaży będzie niższa niż Cena Referencyjna, inwestorzy indywidualni otrzymają zwrot nadpłaconych środków niezwłocznie po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla zleceń inwestorów indywidualnych, złożonych w dniach 7 – 10 marca przewidziano 2% dyskonta. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych w innym państwie, ani też takie papiery wartościowe nie będą sprzedawane w państwie, gdzie taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż nie byłaby zgodna z prawem bez dokonania uprzedniej rejestracji lub spełnienia innych wymogów obowiązującego na obszarze danego państwa prawa regulującego obrót papierami wartościowymi. Niniejsza publikacja lub jakakolwiek jej kopia nie może być rozpowszechniana bąd¼ publikowana, bezpośrednio lub pośrednio, na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Każdy przypadek niezastosowania się do tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskiego prawa papierów wartościowych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z pó¼n. zm. ("Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ani osobom amerykańskim lub na ich rzecz (zgodnie z definicją terminu Osoby Amerykańskiej zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych), chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub będą podlegały wyłączeniu z obowiązku takiej rejestracji. Żadna oferta publiczna sprzedaży papierów wartościowych nie została złożona ani w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ani w jakimkolwiek innym miejscu z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza publikacja kierowana jest w Holandii jedynie do osób fizycznych lub osób prawnych, które zajmują się obrotem papierami wartościowymi lub inwestują w papiery wartościowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywanego zawodu (włączając w to banki, pośredników w obrocie papierami wartościowymi (w tym dealerów oraz maklerów), towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, instytucji zbiorowego inwestowania, rządy centralne, międzynarodowe i ponadnarodowe organizacje, innych inwestorów instytucjonalnych oraz inne strony, w tym departamenty skarbowe przedsiębiorstw, dla których regularne inwestowanie w papiery wartościowe stanowi działalność uboczną). Dla celów sekcji 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r., niniejsza publikacja skierowana jest wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób znajdujących się na terytorium Wielkiej Brytanii, które posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestowaniem i należą do kategorii osób określonej w art. 19 ust.5 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) Zarządzenie 2001 z pó¼n. zm. (osoby takie zwane są dalej łącznie "Osobami Właściwymi"), i nie może stanowić podstawy lub ¼ródła informacji dla działań podejmowanych przez osoby inne niż Osoby Właściwe. Wszelkie zaproszenia lub propozycje podjęcia dowolnych działań inwestycyjnych, zawarte w Dokumencie Informacyjnym, skierowane są i będą kierowane wyłącznie do Osób Właściwych. Jakakolwiek oferta dotycząca papierów wartościowych związana z niniejszą publikacją może być stabilizowana zgodnie z zasadami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych oraz zgodnie z zasadami stabilizacji obowiązującymi w Wielkiej Brytanii zgodnie z Ustawą o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie Sprzedaży Akcji ING Bank Śląski S.A. jest Memorandum Informacyjne dostępne w Punktach Obsługi Klienta ING Securities S.A., oddziałach ING Banku Śląskiego S.A., Domu Maklerskiego Polonia Net S.A. i Nordea Bank Polska S.A., a także w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. | |
