| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-04-28 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 368 398 | 393 328 | 91 749 | 82 020 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 220 | 56 217 | 5 783 | 11 723 | ||
| Zysk (strata) brutto | 19 256 | 53 647 | 4 796 | 11 187 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 488 | 43 398 | 3 857 | 9 050 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -53 852 | -19 270 | -13 187 | -4 061 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 578 | -11 976 | -3 570 | -2 524 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -298 | -392 | -73 | -83 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -68 728 | -31 639 | -16 830 | -6 667 | ||
| Aktywa, razem | 969 381 | 1 088 861 | 237 378 | 229 451 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 307 912 | 385 837 | 75 400 | 81 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 014 | 1 354 | 493 | 285 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 198 679 | 277 321 | 48 652 | 58 439 | ||
| Kapitał własny | 661 469 | 703 024 | 161 978 | 148 145 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 27 040 | 23 269 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,12 | 3,14 | 0,28 | 0,66 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 47,92 | 50,93 | 11,74 | 10,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 428 734 | 423 963 | 393 808 | 391 388 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 998 | 7 186 | 1 245 | 1 716 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 405 839 | 401 910 | 377 673 | 376 660 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 714 | 14 683 | 14 706 | 12 828 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 714 | 14 683 | 14 706 | 12 828 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 540 646 | 565 093 | 695 053 | 646 829 | ||
| Zapasy | 143 472 | 157 026 | 141 276 | 146 897 | ||
| Należności krótkoterminowe | 372 464 | 311 236 | 394 724 | 302 422 | ||
| Od jednostek powiązanych | 215 636 | 167 898 | 233 995 | 182 077 | ||
| Od pozostałych jednostek | 156 828 | 143 338 | 160 730 | 120 345 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 24 346 | 95 608 | 156 051 | 195 482 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 346 | 95 608 | 156 051 | 195 482 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 6 018 | 6 656 | 13 942 | 5 229 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 328 | 88 952 | 142 108 | 190 253 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 365 | 1 223 | 3 001 | 2 028 | ||
| A k t y w a r a z e m | 969 381 | 989 056 | 1 088 861 | 1 038 217 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 661 469 | 645 981 | 703 024 | 659 625 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 603 | 310 603 | 310 604 | 310 608 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 83 998 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 46 936 | 46 936 | 45 238 | 45 238 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 94 017 | 109 359 | ||||
| Zysk (strata) netto | 15 488 | 94 017 | 43 398 | 109 359 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 307 912 | 343 075 | 385 837 | 378 592 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 43 131 | 42 253 | 30 597 | 29 979 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 949 | 33 746 | 29 417 | 28 799 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| długoterminowa | 0 | |||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 8 182 | 8 507 | 1 180 | 1 180 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 182 | 8 507 | 1 180 | 1 180 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 014 | 1 141 | 1 354 | 1 012 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 014 | 1 141 | 1 354 | 1 012 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 198 679 | 236 516 | 277 321 | 286 045 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 62 492 | 68 991 | 74 106 | 59 648 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 135 969 | 166 596 | 199 714 | 225 859 | ||
| Fundusze specjalne | 218 | 929 | 3 501 | 538 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 64 088 | 63 165 | 76 565 | 61 556 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 64 088 | 63 165 | 76 565 | 61 556 | ||
| długoterminowe | 24 121 | 24 121 | 24 700 | 24 700 | ||
| krótkoterminowe | 39 967 | 39 044 | 51 865 | 36 856 | ||
| P a s y w a r a z e m | 969 381 | 989 056 | 1 088 861 | 1 038 217 | ||
| Wartość księgowa | 661 469 | 645 981 | 703 024 | 659 625 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 47,92 | 46,80 | 50,93 | 47,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 34 369 | 35 576 | 49 483 | 49 521 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 10 431 | 11 164 | 20 980 | 21 945 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 23 938 | 24 412 | 28 503 | 27 576 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 34 369 | 35 576 | 49 483 | 49 521 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 368 398 | 393 328 | ||||
| od jednostek powiązanych | 250 938 | 285 244 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 362 082 | 383 358 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 316 | 9 970 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 322 014 | 312 535 | ||||
| jednostkom powiązanym | 236 822 | 233 227 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 316 805 | 305 185 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 209 | 7 350 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 46 384 | 80 793 | ||||
| Koszty sprzedaży | 10 978 | 12 467 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 12 100 | 12 742 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 23 306 | 55 584 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 1 215 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 930 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 7 | 285 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 94 | 582 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 94 | 515 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 220 | 56 217 | ||||
| Przychody finansowe | 157 | 1 400 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 137 | 524 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 | 471 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 17 | 405 | ||||
| Koszty finansowe | 4 121 | 3 970 | ||||
| Odsetki w tym: | 910 | 951 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 211 | 3 019 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 19 256 | 53 647 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 19 256 | 53 647 | ||||
| Podatek dochodowy | 3 768 | 10 249 | ||||
| część bieżąca | 3 597 | 11 509 | ||||
| część odroczona | 171 | -1 260 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 15 488 | 43 398 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 66 107 | 128 172 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,79 | 9,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 645 981 | 659 625 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 645 981 | 659 625 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 608 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych | 5 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 83 998 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | |||||
| - kapitał z aktualizacji wyceny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 46 936 | 45 238 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 46 936 | 45 238 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 94 071 | 109 359 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 94 071 | 109 359 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 071 | 109 359 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 94 071 | 109 359 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 94 071 | 109 359 | ||||
| Wynik netto | 15 488 | 43 399 | ||||
| zysk netto | 15 488 | 43 399 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 661 469 | 703 024 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 661 469 | 703 024 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 15 488 | 43 398 | ||||
| Korekty razem | -69 339 | -62 668 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 9 293 | 9 199 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 896 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -130 | -471 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 496 | -1 422 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 878 | 618 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 13 555 | 5 620 | ||||
| Zmiana stanu należności | -61 228 | -92 302 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -36 487 | 2 632 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 750 | 12 158 | ||||
| Inne korekty | 638 | 1 299 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -53 852 | -19 270 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 319 | 10 430 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 179 | 2 978 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 140 | 7 452 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 140 | 7 452 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 6 503 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 136 | 478 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 3 | 471 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 16 897 | 22 406 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 897 | 22 406 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 578 | -11 976 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 298 | 392 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 292 | 385 | ||||
| Odsetki | 6 | 8 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -298 | -392 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -68 728 | -31 639 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -70 624 | -31 639 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 896 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 88 952 | 173 747 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 224 | 142 108 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-28 | Zdzisław Chabowski | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-04-28 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
