| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| P.A. NOVA S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 44-100 | Gliwice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grodowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2311427 | 032 2310701 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pa-nova.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6310200417 | 003529385 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 362 | 22 222 | 9 940 | 5 689 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 304 | 6 534 | 2 334 | 1 673 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 881 | 6 617 | 2 496 | 1 694 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 169 | 5 297 | 2 015 | 1 356 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 883 | 2 166 | 529 | 554 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 002 | -827 | -5 623 | -212 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -142 | -1 047 | -40 | -268 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -18 261 | 292 | -5 133 | 75 | ||
| Aktywa, razem | 150 246 | 39 413 | 42 613 | 10 186 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 157 | 24 094 | 6 001 | 6 227 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 398 | 602 | 113 | 156 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 256 | 21 660 | 4 894 | 5 598 | ||
| Kapitał własny | 129 089 | 15 319 | 36 613 | 3 959 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 000 | 500 | 2 269 | 129 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 000 000 | 500 000 | 8 000 000 | 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,90 | 10,59 | 0,26 | 2,74 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,90 | 0,96 | 0,26 | 0,25 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,14 | 30,64 | 4,58 | 7,92 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,14 | 2,79 | 4,58 | 0,72 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje PA NOVA 2008Q1.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Ewa Bobkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Jarosław Broda | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Stanisław Lessaer | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Przemysław Żur | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 48 031 | 28 960 | 11 577 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 131 | 156 | 108 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 318 | 6 031 | 3 558 | |||
| Należności długoterminowe | 6 338 | 6 884 | 4 404 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 338 | 6 884 | 4 404 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 33 517 | 15 400 | 3 123 | |||
| Nieruchomości | 30 545 | 12 599 | 498 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 972 | 2 801 | 2 625 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 972 | 2 801 | 2 625 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 727 | 489 | 384 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 722 | 484 | 381 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 5 | 3 | |||
| Aktywa obrotowe | 102 215 | 118 285 | 27 836 | |||
| Zapasy | 2 101 | 3 024 | 1 451 | |||
| Należności krótkoterminowe | 45 152 | 39 998 | 13 082 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 555 | 935 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 43 597 | 39 063 | 13 082 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 48 252 | 65 510 | 4 447 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 252 | 65 510 | 4 447 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 503 | 2 500 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44 749 | 63 010 | 4 447 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 710 | 9 753 | 8 856 | |||
| A k t y w a r a z e m | 150 246 | 147 245 | 39 413 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 129 089 | 121 920 | 15 319 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 000 | 8 000 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 99 242 | 99 242 | 9 281 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 72 | 72 | 72 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 169 | 169 | 169 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 437 | |||||
| Zysk (strata) netto | 7 169 | 14 437 | 5 297 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 157 | 25 325 | 24 094 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 805 | 2 177 | 1 707 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 | 46 | 23 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 2 752 | 2 131 | 1 684 | |||
| długoterminowe | 2 340 | 2 040 | 1 640 | |||
| krótkoterminowe | 412 | 91 | 44 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 398 | 314 | 602 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 398 | 314 | 602 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 256 | 22 734 | 21 660 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 185 | 319 | 115 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 719 | 22 056 | 21 196 | |||
| Fundusze specjalne | 352 | 359 | 349 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 698 | 100 | 125 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 698 | 100 | 125 | |||
| długoterminowe | 59 | 67 | 92 | |||
| krótkoterminowe | 639 | 33 | 33 | |||
| P a s y w a r a z e m | 150 246 | 147 245 | 39 413 | |||
| Wartość księgowa | 129 089 | 121 920 | 15 319 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 000 000 | 8 000 000 | 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,14 | 15,24 | 30,64 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 000 000 | 8 000 000 | 5 500 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,14 | 15,24 | 2,79 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 362 | 22 222 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 275 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 415 | 20 646 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 947 | 1 576 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 444 | 14 929 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 212 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 575 | 13 647 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 869 | 1 282 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 918 | 7 293 | ||||
| Koszty sprzedaży | 123 | 81 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 572 | 663 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 223 | 6 549 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 161 | 19 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 1 | ||||
| Dotacje | 8 | 8 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 145 | 10 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 80 | 34 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 80 | 34 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 304 | 6 534 | ||||
| Przychody finansowe | 625 | 113 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 609 | 106 | ||||
| od jednostek powiązanych | 41 | 30 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 | 7 | ||||
| Koszty finansowe | 48 | 30 | ||||
| Odsetki w tym: | 11 | 8 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 37 | 22 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 881 | 6 617 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 881 | 6 617 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 712 | 1 320 | ||||
| część bieżąca | 1 943 | 1 359 | ||||
| część odroczona | -231 | -39 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 169 | 5 297 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 309 | 12 760 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 000 000 | 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | 10,59 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 000 000 | 5 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | 0,96 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 121 920 | 14 590 | 14 590 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 121 920 | 14 590 | 14 590 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 000 | 500 | 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 7 500 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 500 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 800 | 0 | ||||
| przeznaczenia na kapitał zakładowy kapitału zapasowego | 3 700 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 000 | 8 000 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 99 242 | 5 571 | 5 571 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 93 671 | 3 710 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 98 239 | 8 278 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 89 961 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 278 | 8 278 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 568 | 4 568 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitał zakładowy | 4 568 | 4 568 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 242 | 99 242 | 9 281 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 72 | 72 | 72 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 72 | 72 | 72 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 169 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 169 | 169 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 169 | 169 | |||
| przeznaczenia zysku na kapitał rezerwowy | 169 | 169 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 169 | 169 | 169 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 437 | 8 447 | 8 447 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 437 | 8 447 | 8 447 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 447 | 8 447 | |||
| przeznaczenia na kapitał zapasowy / rezerwowy | 8 447 | 8 447 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 437 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 437 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 7 169 | 14 437 | 5 297 | |||
| zysk netto | 7 169 | 14 437 | 5 297 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 129 089 | 121 920 | 15 319 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 129 089 | 121 920 | 15 319 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 169 | 5 297 | ||||
| Korekty razem | -5 286 | -3 131 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 237 | 163 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -598 | -76 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 628 | 410 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 923 | -82 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 608 | -364 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 478 | 1 277 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 403 | -5 016 | ||||
| Inne korekty | 215 | 557 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 883 | 2 166 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 576 | 52 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 568 | 52 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 52 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 52 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 568 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 568 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 20 578 | 879 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 499 | 879 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 17 946 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 130 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 130 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 130 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 003 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -20 002 | -827 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 142 | 1 047 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 868 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 131 | 172 | ||||
| Odsetki | 11 | 7 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -142 | -1 047 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 261 | 292 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18 261 | 292 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 63 010 | 4 155 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 44 749 | 4 447 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 347 | 312 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa PA NOVA 2008Q1.pdf | |||
