| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Zakłady Tworzyw Sztucznych Ząbkowice - ERG SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZĄBKOWICE SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-520 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chemiczna | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 264 02 81 | 032 262 32 48 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-00-11-681 | 272242844 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 576 | 30 838 | 7 653 | 6 934 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 678 | 944 | 150 | 212 | ||
| Zysk (strata) brutto | 81 | 250 | 18 | 56 | ||
| Zysk (strata) netto | 183 | 531 | 41 | 119 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 014 | 533 | -446 | 120 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 759 | 94 | 389 | 21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -246 | -262 | -54 | -59 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -501 | 365 | -111 | 82 | ||
| Aktywa, razem | 21 837 | 18 411 | 5 354 | 3 903 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 722 | 9 479 | 3 119 | 2 010 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 958 | 8 560 | 2 932 | 1 815 | ||
| Kapitał własny | 9 115 | 8 932 | 2 235 | 1 894 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 274 | 4 274 | 1 048 | 906 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 137 000 | 2 137 000 | 2 137 000 | 2 137 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | 0,10 | -0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,27 | 4,18 | 1,05 | 0,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 924 | 12 493 | 11 730 | 11 877 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 82 | 58 | 9 | 11 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 519 | 9 823 | 10 273 | 10 442 | ||
| Należności długoterminowe | 238 | 309 | 309 | 380 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 238 | 309 | 309 | 380 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 085 | 2 303 | 1 139 | 1 044 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 249 | 1 212 | 1 139 | 1 044 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 836 | 1 091 | ||||
| Aktywa obrotowe | 9 913 | 9 358 | 6 681 | 6 288 | ||
| Zapasy | 3 706 | 3 516 | 2 257 | 2 273 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 105 | 5 402 | 3 611 | 3 847 | ||
| Od jednostek powiązanych | 487 | 259 | 113 | 15 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 618 | 5 143 | 3 498 | 3 832 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 27 | 88 | 528 | 81 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 | 88 | 528 | 81 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 | 88 | 528 | 81 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 075 | 352 | 285 | 87 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 837 | 21 851 | 18 411 | 18 165 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 115 | 9 277 | 8 932 | 8 723 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 658 | 4 658 | 4 127 | 4 127 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 183 | 345 | 531 | 322 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 722 | 11 574 | 9 479 | 9 442 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 59 | 44 | 34 | 71 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 6 | 4 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34 | 8 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 34 | 8 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 15 | 30 | 30 | 71 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 15 | 30 | 30 | 71 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 383 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 383 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 958 | 10 800 | 8 560 | 8 058 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 885 | 2 906 | 2 964 | 2 010 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 066 | 7 843 | 5 587 | 5 955 | ||
| Fundusze specjalne | 7 | 51 | 9 | 93 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 705 | 730 | 885 | 930 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 705 | 730 | 885 | 930 | ||
| długoterminowe | 688 | 730 | 862 | 930 | ||
| krótkoterminowe | 17 | 23 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 21 837 | 20 851 | 18 411 | 18 165 | ||
| Wartość księgowa | 9 115 | 9 277 | 8 932 | 8 723 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 137 000 | 2 137 000 | 2 137 000 | 2 137 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,27 | 4,34 | 4,18 | 4,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 300 | 9 800 | 9 400 | 8 900 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 800 | 7 300 | 6 900 | 6 900 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezp.faktoringu | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| kredytów | 1 800 | 3 300 | 2 900 | 2 900 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| trans.handlowe | 2 000 | 2 000 | 1 450 | 1 520 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 300 | 11 800 | 10 850 | 10 420 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 999 | 34 576 | 7 176 | 30 838 | ||
| od jednostek powiązanych | 187 | 465 | 144 | 374 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 884 | 33 940 | 7 035 | 30 380 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115 | 636 | 141 | 458 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 750 | 29 954 | 5 896 | 25 012 | ||
| jednostkom powiązanym | 157 | 398 | 109 | 290 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 676 | 29 500 | 5 791 | 24 691 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 74 | 454 | 105 | 321 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 249 | 4 622 | 1 280 | 5 826 | ||
| Koszty sprzedaży | 292 | 1 094 | 261 | 897 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 599 | 4 737 | 1 211 | 4 854 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -642 | -1 209 | -192 | 75 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 735 | 2 326 | 594 | 1 358 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 670 | 2 047 | 297 | 326 | ||
| Dotacje | 0 | 7 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 65 | 272 | 297 | 1 032 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 134 | 439 | 120 | 489 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 | 30 | 0 | 4 | ||
| Inne koszty operacyjne | 106 | 409 | 120 | 485 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -41 | 678 | 282 | 944 | ||
| Przychody finansowe | 27 | 87 | 75 | 165 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 21 | 68 | 23 | 68 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 6 | 19 | 52 | 97 | ||
| Koszty finansowe | 181 | 685 | 240 | 857 | ||
| Odsetki w tym: | 86 | 296 | 60 | 285 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 95 | 389 | 180 | 572 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -195 | 80 | 117 | 252 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 1 | -1 | -2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 12 | -1 | 14 | ||
| Straty nadzwyczajne | -1 | 11 | 0 | 16 | ||
| Zysk (strata) brutto | -194 | 81 | 116 | 250 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -32 | -102 | -93 | -281 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -162 | 183 | 209 | 531 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -162 | 209 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 137 000 | 2 137 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 277 | 8 401 | 8 723 | 10 539 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 277 | 8 401 | 8 723 | 10 539 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 003 | 4 127 | 4 449 | 6 265 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 531 | 0 | -2 138 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 531 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 531 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| pokrycia straty | -2 138 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 003 | 4 658 | 4 449 | 4 127 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -162 | 183 | 209 | 531 | ||
| zysk netto | 183 | 209 | 531 | |||
| strata netto | -162 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 277 | 8 932 | 8 723 | 8 401 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 115 | 9 115 | 8 932 | 8 932 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -162 | 183 | 209 | 531 | ||
| Korekty razem | -408 | -2 197 | 147 | 2 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 221 | 865 | 136 | 1 031 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -8 | 67 | 96 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54 | 164 | 40 | 163 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -670 | -2 047 | -297 | -326 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 24 | 26 | -37 | -66 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -191 | -1 450 | 18 | -823 | ||
| Zmiana stanu należności | 367 | -1 423 | 307 | -602 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 284 | 3 419 | 185 | 1 774 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -497 | -1 742 | -272 | -787 | ||
| Inne korekty | 0 | -1 | 0 | -458 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -570 | -2 014 | 356 | 533 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 796 | 2 379 | 289 | 487 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 796 | 2 351 | 340 | 485 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 28 | -51 | ||||
| Wydatki | 99 | 620 | 108 | 393 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99 | 620 | 110 | 365 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -2 | 28 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 697 | 1 759 | 181 | 94 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 22 | 965 | 900 | 2 300 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 22 | 965 | 900 | 2 300 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 210 | 1 211 | 990 | 2 562 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 156 | 1 047 | 950 | 2 397 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 54 | 164 | 40 | 165 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -188 | -246 | -90 | -262 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -61 | -501 | 447 | 365 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -61 | 27 | 447 | 528 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8 | 2 | -77 | -237 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 88 | 528 | 81 | 163 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 | 27 | 528 | 528 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za iv kw.2004.pdf | Informacja dodatkowa pdf | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Jarosław Lenartowski | Prezes Zarządu | |||
