| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-06 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZREMB-CHOJNICE S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 89-600 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przemysłowa | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (052) 396 57 10 | (052) 397 31 63 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 555 156 49 13 | 091343195 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 161 | 8 711 | 1 732 | 2 230 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 73 | 600 | 21 | 154 | ||
| Zysk (strata) brutto | 74 | 567 | 21 | 145 | ||
| Zysk (strata) netto | 44 | 363 | 12 | 93 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -437 | -815 | -123 | -209 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 | -51 | 1 | -13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 477 | -16 | 134 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 43 | -882 | 12 | -226 | ||
| Aktywa, razem | 16 980 | 15 093 | 4 816 | 3 901 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 511 | 5 313 | 2 414 | 1 373 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 513 | 3 545 | 1 847 | 916 | ||
| Kapitał własny | 8 469 | 9 780 | 2 402 | 2 527 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 650 | 2 650 | 752 | 685 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 265 000 | 265 000 | 75 160 | 68 484 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,42 | 1,89 | -0,12 | 0,49 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,42 | 1,89 | -0,12 | 0,49 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 31,96 | 36,91 | 9,06 | 9,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 31,96 | 36,91 | 9,06 | 9,54 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe SA Q I kwartał 2008 GPW.doc | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-06 | EDMUND SZYNWELSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2008-05-06 | DANUTA MARIA WRUCK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 651 | 7 770 | 4 860 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 99 | 100 | 15 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 097 | 7 230 | 4 532 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 455 | 440 | 313 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 274 | 304 | 295 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 181 | 136 | 18 | |||
| Aktywa obrotowe | 9 329 | 6 179 | 10 233 | |||
| Zapasy | 2 296 | 1 237 | 2 568 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 455 | 4 608 | 4 701 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 455 | 4 608 | 4 701 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 309 | 266 | 2 887 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 309 | 266 | 2 887 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 309 | 266 | 2 887 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269 | 68 | 77 | |||
| A k t y w a r a z e m | 16 980 | 13 949 | 15 093 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 469 | 8 425 | 9 780 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 228 | 1 228 | 2 405 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 338 | 4 338 | 2 039 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 209 | 2 | 2 323 | |||
| Zysk (strata) netto | 44 | 207 | 363 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 511 | 5 524 | 5 313 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 989 | 1 991 | 1 696 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 018 | 1 018 | 479 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 701 | 701 | 688 | |||
| długoterminowa | 524 | 524 | 455 | |||
| krótkoterminowa | 177 | 177 | 233 | |||
| Pozostałe rezerwy | 270 | 272 | 529 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 270 | 272 | 529 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 513 | 3 532 | 3 545 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 513 | 3 532 | 3 545 | |||
| Fundusze specjalne | 9 | 1 | 72 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 16 980 | 13 949 | 15 093 | |||
| Wartość księgowa | 8 469 | 8 425 | 9 780 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 31,96 | 31,79 | 36,91 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 31,96 | 31,79 | 36,91 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 900 | 900 | 900 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 900 | 900 | 900 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksel własny in blanco | 900 | 900 | 900 | |||
| Inne (z tytułu) | 4 440 | 4 440 | 3 830 | |||
| weksel własny in blanco-zabezpieczenie kredytu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| hipoteka kaucyjna | 2 440 | 2 440 | 1 830 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 340 | 5 340 | 4 730 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 161 | 8 711 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 156 | 8 680 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 31 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 385 | 7 561 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 379 | 7 539 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 22 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 776 | 1 150 | ||||
| Koszty sprzedaży | 41 | 4 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 663 | 663 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 72 | 483 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 131 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 | 129 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 14 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 8 | 14 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 73 | 600 | ||||
| Przychody finansowe | 116 | 90 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 9 | 8 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 107 | 82 | ||||
| Koszty finansowe | 115 | 123 | ||||
| Odsetki w tym: | 26 | 10 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 89 | 113 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 74 | 567 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 74 | 567 | ||||
| Podatek dochodowy | 30 | 204 | ||||
| część bieżąca | 29 | 193 | ||||
| część odroczona | 1 | 11 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 44 | 363 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -112 | 5 000 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 265 000 | 265 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,42 | 18,87 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 265 000 | 265 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,42 | 18,87 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 425 | 9 417 | 9 417 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 425 | 9 417 | 9 417 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 650 | 2 650 | 2 650 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 228 | 2 405 | 2 405 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 177 | |||||
| pokrycia straty | 1 177 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 228 | 1 228 | 2 405 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 338 | 2 039 | 2 039 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 299 | |||||
| aktualizacja wartości środków trwałych | 2 299 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 338 | 4 338 | 2 039 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 209 | 4 800 | 4 800 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 209 | 4 800 | 4 800 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 209 | 4 800 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 798 | |||||
| wypłata dywidendy | 3 498 | |||||
| pokrycie straty z lat poprzednich | 1 300 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 209 | 2 | 4 800 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 477 | 2 477 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie wynikiem roku 2006 | -1 300 | |||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | -1 177 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 2 477 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 209 | 2 | 2 323 | |||
| Wynik netto | 44 | 207 | 363 | |||
| zysk netto | 44 | |||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 469 | 8 425 | 9 780 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 469 | 8 425 | 9 780 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 44 | 363 | ||||
| Korekty razem | -481 | -1 178 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 140 | 137 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25 | 16 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -2 | -273 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 059 | 22 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 847 | -1 143 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 481 | 57 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -216 | 8 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -437 | -815 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 53 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 | -51 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 494 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 494 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 17 | 16 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 17 | 16 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 477 | -16 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 43 | -882 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 43 | -882 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 266 | 3 769 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 309 | 2 887 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 9 | 129 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja SA Q I kwartał 2008 na GPW.doc | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO | ||
