| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "Pepees" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PEPEES | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 18-402 | Łomża | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Poznańska | 121 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-86) 218 44 04 | (0-86) 218 32 42 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 718-10-05-512 | 450096365 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 154 | 82 121 | 16 634 | 18 465 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 484 | 7 529 | 1 435 | 1 693 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 014 | 5 419 | 1 110 | 1 218 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 649 | 3 377 | 808 | 759 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 809 | -5 691 | 2 614 | -1 280 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 692 | -4 672 | -4 137 | -1 051 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 876 | 8 307 | 1 964 | 1 868 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 993 | -2 056 | 441 | -462 | ||
| Aktywa, razem | 135 750 | 127 079 | 33 280 | 26 941 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 444 | 51 422 | 13 838 | 10 901 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 170 | 7 439 | 3 474 | 1 577 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 596 | 35 494 | 8 236 | 7 525 | ||
| Kapitał własny | 79 306 | 75 657 | 19 443 | 16 039 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 020 | 7 020 | 1 721 | 1 488 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,12 | 2,89 | 0,69 | 0,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 67,78 | 64,66 | 16,62 | 13,71 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 86 246 | 83 822 | 72 111 | 72 696 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 | 34 | 100 | 115 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47 242 | 47 172 | 38 725 | 39 434 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 38 533 | 36 263 | 32 793 | 32 852 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 38 533 | 36 263 | 32 793 | 32 852 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 38 476 | 36 205 | 32 785 | 32 844 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 57 | 58 | 8 | 8 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 452 | 353 | 493 | 295 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 416 | 273 | 290 | 238 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 80 | 203 | 57 | ||
| Aktywa obrotowe | 49 504 | 33 231 | 54 968 | 41 086 | ||
| Zapasy | 29 527 | 15 048 | 29 492 | 16 047 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 459 | 12 048 | 22 633 | 20 101 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 335 | 2 862 | 5 005 | 2 953 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 124 | 9 186 | 17 628 | 17 148 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 008 | 2 961 | 2 185 | 863 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 008 | 2 961 | 2 185 | 863 | ||
| w jednostkach powiązanych | 200 | 500 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 008 | 2 961 | 1 985 | 363 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 510 | 3 174 | 658 | 4 075 | ||
| A k t y w a r a z e m | 135 750 | 117 053 | 127 079 | 113 782 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 79 306 | 78 675 | 75 657 | 72 618 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 578 | 15 295 | 15 215 | 15 215 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 907 | 16 190 | 16 269 | 16 270 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 37 090 | 37 090 | 33 776 | 33 775 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 62 | 62 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 649 | 3 018 | 3 377 | 338 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 444 | 38 378 | 51 422 | 41 164 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 919 | 723 | 1 389 | 771 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 299 | 496 | 174 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 611 | 723 | 719 | 395 | ||
| długoterminowa | 427 | 517 | 550 | 332 | ||
| krótkoterminowa | 184 | 206 | 169 | 63 | ||
| Pozostałe rezerwy | 9 | 0 | 174 | 202 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 9 | 174 | 202 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 170 | 13 425 | 7 439 | 5 864 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 170 | 13 425 | 7 439 | 5 864 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 596 | 17 345 | 35 494 | 27 380 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 40 | 71 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 478 | 17 145 | 35 241 | 27 026 | ||
| Fundusze specjalne | 118 | 200 | 213 | 283 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 759 | 6 885 | 7 100 | 7 149 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 759 | 6 885 | 7 100 | 7 149 | ||
| długoterminowe | 5 993 | 6 086 | 6 367 | 6 458 | ||
| krótkoterminowe | 766 | 799 | 733 | 691 | ||
| P a s y w a r a z e m | 135 750 | 117 053 | 127 079 | 113 782 | ||
| Wartość księgowa | 79 306 | 78 675 | 75 657 | 72 618 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 67,78 | 67,24 | 64,66 | 62,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 3 410 | 3 410 | 3 646 | 3 410 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 26 419 | 28 262 | 35 278 | 33 972 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 26 419 | 28 262 | 35 278 | 33 972 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 26 419 | 28 262 | 35 278 | 33 972 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 236 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 29 829 | 31 672 | 35 278 | 37 382 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 757 | 75 154 | 30 292 | 82 121 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 301 | 8 376 | 3 160 | 9 547 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 670 | 71 711 | 30 264 | 77 267 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 87 | 3 443 | 28 | 4 854 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 142 | 54 991 | 21 033 | 62 859 | ||
| jednostkom powiązanym | 253 | 871 | 2 215 | 7 708 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 067 | 52 004 | 21 006 | 58 391 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75 | 2 987 | 27 | 4 468 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 615 | 20 163 | 9 259 | 19 262 | ||
| Koszty sprzedaży | 975 | 3 346 | 1 477 | 3 139 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 338 | 10 160 | 3 324 | 10 075 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 302 | 6 657 | 4 458 | 6 048 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 150 | 810 | 921 | 2 612 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | 28 | ||||
| Dotacje | 1 148 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 150 | 760 | 921 | 1 436 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 771 | 983 | 410 | 1 131 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 648 | 797 | 237 | 612 | ||
| Inne koszty operacyjne | 123 | 186 | 170 | 519 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 681 | 6 484 | 4 969 | 7 529 | ||
| Przychody finansowe | 114 | 406 | 391 | 584 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 15 | 15 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 114 | 401 | 376 | 569 | ||
| od jednostek powiązanych | 25 | 51 | 15 | 76 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 118 | 1 876 | 1 013 | 2 695 | ||
| Odsetki w tym: | 385 | 977 | 354 | 1 172 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 13 | 13 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 59 | 1 030 | ||||
| Inne | 720 | 886 | 600 | 493 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 677 | 5 014 | 4 347 | 5 418 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 677 | 5 014 | 4 347 | 5 419 | ||
| Podatek dochodowy | 1 046 | 1 365 | 1 308 | 2 042 | ||
| część bieżąca | -109 | 689 | 1 039 | 1 509 | ||
| część odroczona | 1 155 | 676 | 269 | 533 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 631 | 3 649 | 3 039 | 3 377 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 649 | 3 377 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,12 | 2,89 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 78 675 | 75 596 | 72 618 | 72 281 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 61 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 675 | 75 657 | 72 618 | 72 281 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 295 | 15 215 | 15 215 | 14 946 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 283 | 363 | 269 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 283 | 363 | 269 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 283 | 363 | 269 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 578 | 15 578 | 15 215 | 15 215 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 190 | 16 269 | 16 269 | 16 538 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -283 | -362 | -269 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 283 | 362 | 269 | |||
| zbycia środków trwałych | 283 | 362 | 269 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15 907 | 15 907 | 16 269 | 16 269 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 37 090 | 33 775 | 33 776 | 32 959 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 315 | 817 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 315 | 817 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 3 315 | 817 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 37 090 | 37 090 | 33 776 | 33 776 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 62 | 3 315 | 817 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62 | 3 315 | 817 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 | 3 377 | 817 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 315 | 817 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 3 315 | 817 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 62 | 62 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 62 | 62 | ||||
| Wynik netto | 631 | 3 649 | 3 039 | 3 377 | ||
| zysk netto | 631 | 3 649 | 3 039 | 3 377 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 79 306 | 79 306 | 75 657 | 75 657 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79 306 | 79 306 | 75 657 | 75 657 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 631 | 3 649 | 3 039 | 3 377 | ||
| Korekty razem | -22 833 | 8 160 | -26 803 | -9 068 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 356 | 4 738 | 2 347 | 5 921 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -82 | -30 | 16 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 423 | 1 034 | 425 | 1 243 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -50 | 61 | 959 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 1 196 | 531 | 618 | 812 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -14 479 | -35 | -13 446 | -9 392 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 411 | 7 174 | -2 532 | -5 862 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 217 | -385 | -12 708 | 2 218 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 438 | -153 | 3 171 | -644 | ||
| Inne korekty | -57 | -4 664 | -4 739 | -4 339 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -22 202 | 11 809 | -23 764 | -5 691 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 20 | 1 825 | 333 | 3 131 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | 199 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 705 | 315 | 1 558 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 700 | 300 | 1 543 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 700 | 300 | 1 500 | |||
| odsetki | 43 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 15 | 15 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | 15 | 15 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 20 | 63 | 18 | 1 374 | ||
| Wydatki | 3 734 | 20 517 | 1 644 | 7 803 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 463 | 13 276 | 1 644 | 7 103 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 271 | 7 241 | 700 | |||
| w jednostkach powiązanych | 2 271 | 7 191 | 700 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 2 271 | 5 691 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 500 | 700 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 50 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 50 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 714 | -18 692 | -1 311 | -4 672 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 28 648 | 40 157 | 35 012 | 40 950 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 28 591 | 35 493 | 30 273 | 36 211 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 57 | 4 664 | 4 739 | 4 739 | ||
| Wydatki | 1 767 | 31 281 | 8 315 | 32 643 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 345 | 30 243 | 7 875 | 31 369 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 422 | 1 038 | 440 | 1 258 | ||
| Inne wydatki finansowe | 16 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 26 881 | 8 876 | 26 697 | 8 307 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 965 | 1 993 | 1 622 | -2 056 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 047 | 2 023 | 1 622 | -2 056 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -82 | -30 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 013 | 1 985 | 363 | 4 041 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 978 | 3 978 | 1 985 | 1 985 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 73 | 73 | 67 | 67 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do raportu kwartalnego za IV kwartał.doc | Plik zawiera informację dodatkową zgodnie z par. 61 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Franciszek Teodor Dro¼dziel | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Mariusz Przystupa | Członek Zarządu | |||
