| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE - ERG SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ERG | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-520 | D?browa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chemiczna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 264 02 81 | 032 262 32 48 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.erg.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-00-11-681 | 272242844 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 774 | 25 577 | 8 569 | 5 535 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -76 | 719 | -19 | 156 | ||
| Zysk (strata) brutto | -330 | 275 | -81 | 60 | ||
| Zysk (strata) netto | -330 | 345 | -81 | 75 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 434 | -1 444 | -1 387 | -329 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 728 | 1 062 | -952 | 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 920 | -58 | 2 788 | -13 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 758 | -440 | 449 | -100 | ||
| Aktywa, razem | 29 352 | 21 851 | 7 494 | 4 985 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 782 | 12 574 | 2 242 | 2 869 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 86 | 0 | 22 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 013 | 11 800 | 2 046 | 2 692 | ||
| Kapitał własny | 20 570 | 9 277 | 5 252 | 2 116 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 874 | 4 274 | 2 010 | 975 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 937 000 | 2 137 000 | 3 937 000 | 2 137 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,16 | 0,26 | -0,04 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,22 | 4,34 | 1,33 | 0,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jarosław Lenartowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 623 | 14 178 | 12 494 | 12 634 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 007 | 1 049 | 58 | 68 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 573 | 11 008 | 9 824 | 10 044 | ||
| Należności długoterminowe | 182 | 204 | 309 | 309 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 182 | 204 | 309 | 309 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 861 | 1 917 | 2 303 | 2 213 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 195 | 1 195 | 1 212 | 1 223 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 666 | 722 | 1 091 | 990 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 729 | 15 317 | 9 357 | 7 677 | ||
| Zapasy | 4 322 | 3 724 | 3 516 | 3 044 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 298 | 7 607 | 5 402 | 4 025 | ||
| Od jednostek powiązanych | 312 | 424 | 259 | 110 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 986 | 7 183 | 5 143 | 3 915 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 785 | 3 652 | 88 | 135 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 785 | 3 652 | 88 | 135 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 785 | 3 652 | 88 | 135 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324 | 334 | 351 | 473 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 352 | 29 495 | 21 851 | 20 311 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 570 | 20 360 | 9 277 | 8 527 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 874 | 7 874 | 4 274 | 4 274 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 026 | 13 025 | 4 658 | 4 657 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -330 | -539 | 345 | -404 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 782 | 9 135 | 12 574 | 11 784 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 29 | 25 | 44 | 83 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 10 | 6 | 7 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 46 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 8 | 46 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 19 | 15 | 30 | 30 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 19 | 15 | 30 | 30 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 86 | 119 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 86 | 119 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 013 | 8 325 | 11 800 | 10 911 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 14 | 638 | 3 906 | 3 928 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 947 | 7 581 | 7 842 | 6 866 | ||
| Fundusze specjalne | 52 | 106 | 52 | 117 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 654 | 666 | 730 | 790 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 654 | 666 | 730 | 790 | ||
| długoterminowe | 654 | 666 | 730 | 790 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 29 352 | 29 495 | 21 851 | 20 311 | ||
| Wartość księgowa | 20 570 | 20 360 | 9 277 | 8 527 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 937 000 | 3 937 000 | 2 137 000 | 2 137 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,22 | 5,17 | 4,34 | 3,99 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 100 | 7 100 | 11 300 | 11 300 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 100 | 7 100 | 8 800 | 8 800 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 100 | 7 100 | 8 800 | 8 800 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 100 | 7 100 | 11 300 | 11 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 814 | 34 774 | 8 999 | 25 577 | ||
| od jednostek powiązanych | 71 | 240 | 169 | 278 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 569 | 33 984 | 8 728 | 25 056 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 245 | 790 | 271 | 521 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 899 | 29 976 | 7 981 | 22 204 | ||
| jednostkom powiązanym | 56 | 192 | 149 | 241 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 774 | 29 416 | 7 774 | 21 824 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 125 | 560 | 207 | 380 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 915 | 4 798 | 1 018 | 3 373 | ||
| Koszty sprzedaży | 416 | 1 159 | 275 | 802 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 175 | 3 634 | 874 | 3 138 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 324 | 5 | -131 | -567 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 58 | 142 | 1 200 | 1 591 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 43 | 1 127 | 1 377 | ||
| Dotacje | 7 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 43 | 99 | 73 | 207 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 81 | 223 | 120 | 305 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 1 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 81 | 223 | 118 | 304 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 301 | -76 | 949 | 719 | ||
| Przychody finansowe | 57 | 257 | 14 | 60 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 63 | 13 | 47 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 194 | 1 | 13 | ||
| Koszty finansowe | 153 | 511 | 204 | 504 | ||
| Odsetki w tym: | 31 | 156 | 96 | 210 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 122 | 355 | 108 | 294 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 205 | -330 | 759 | 275 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 12 | |||||
| Straty nadzwyczajne | -4 | 12 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 209 | -330 | 759 | 275 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 10 | -70 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 10 | -70 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 209 | -330 | 749 | 345 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -546 | 554 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 350 187 | 2 137 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,16 | 0,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 360 | 8 931 | 8 528 | 8 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 360 | 8 931 | 8 528 | 8 401 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 874 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 600 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 600 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 600 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 874 | 7 874 | 4 274 | 4 274 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 026 | 4 658 | 4 254 | 4 127 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 368 | 0 | 531 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 368 | 0 | 531 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 8 239 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 129 | 531 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 026 | 13 026 | 4 254 | 4 658 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -539 | 0 | -404 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -539 | 0 | -404 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -539 | 0 | -404 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -539 | 0 | -404 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -539 | 0 | -404 | 0 | ||
| Wynik netto | 209 | -330 | 749 | 345 | ||
| zysk netto | 209 | -330 | 749 | 345 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 569 | 20 569 | 9 277 | 9 277 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 209 | -330 | 749 | 345 | ||
| Korekty razem | -185 | -5 104 | -1 656 | -1 789 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 299 | 842 | 220 | 644 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -4 | -8 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11 | -101 | 35 | 110 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -42 | -1 127 | -1 377 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 | -30 | -1 | 2 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -598 | -616 | -470 | -1 258 | ||
| Zmiana stanu należności | 330 | -2 125 | -1 376 | -1 790 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -262 | -3 288 | 1 076 | 3 135 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67 | 257 | -8 | -1 246 | ||
| Inne korekty | -1 | -1 | -1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 24 | -5 434 | -907 | -1 444 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 41 | 371 | 1 240 | 1 583 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 177 | 1 240 | 1 555 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 26 | 194 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 26 | 194 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 26 | 194 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 28 | |||||
| Wydatki | -1 738 | -4 099 | -150 | -521 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 628 | -3 425 | -150 | -521 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -110 | -674 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 697 | -3 728 | 1 090 | 1 062 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -23 | 14 485 | -28 | 943 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -23 | 11 933 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 2 552 | -28 | 943 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -171 | -3 565 | -202 | -1 001 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -156 | -3 472 | -167 | -891 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -15 | -93 | -35 | -110 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -194 | 10 920 | -230 | -58 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 867 | 1 758 | -47 | -440 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 867 | 1 758 | -47 | -440 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 652 | 27 | 135 | 528 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 785 | 1 785 | 88 | 88 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa za 3 kw.2005.pdf | |||
