| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| CIECH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CIECH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-728 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Powązkowska 46/50 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6391000 | 022 6391451 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1180019377 | 011179878 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 227 588 | 1 099 542 | 302 488 | 237 924 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 554 | 19 672 | 11 718 | 4 257 | ||
| Zysk (strata) brutto | 50 206 | 27 660 | 12 371 | 5 985 | ||
| Zysk (strata) netto | 42 907 | 24 843 | 10 573 | 5 376 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 999 | 11 114 | 7 392 | 2 405 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 972 | 9 909 | -3 936 | 2 144 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 36 982 | -21 454 | 9 112 | -4 642 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 51 009 | -431 | 12 569 | -93 | ||
| Aktywa, razem | 912 601 | 848 582 | 233 008 | 194 933 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 327 515 | 487 162 | 83 622 | 111 909 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 366 | 13 237 | 5 200 | 3 041 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 280 851 | 453 277 | 71 708 | 104 125 | ||
| Kapitał własny | 585 085 | 361 420 | 149 386 | 83 024 | ||
| Kapitał zakładowy | 140 001 | 98 982 | 35 746 | 22 738 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 28 000 000 | 19 796 016 | 28 000 000 | 19 796 016 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,49 | 0,81 | 0,37 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,49 | 0,81 | 0,37 | 0,18 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,90 | 18,26 | 5,34 | 4,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,90 | 18,26 | 5,34 | 4,19 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,07 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje v2.rtf | załączono plik "pozostałe informacje" | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Ludwik Klinkosz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Jerzy Golis | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Stefan Rojewski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Kazimierz Przełomski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 488 511 | 490 638 | 491 548 | 498 940 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 192 | 10 681 | 10 314 | 11 384 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 746 | 28 843 | 29 537 | 29 067 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 444 516 | 445 622 | 447 166 | 454 373 | ||
| Nieruchomości | 11 133 | 11 040 | 11 246 | 11 451 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 433 383 | 434 582 | 435 920 | 442 922 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 433 260 | 434 459 | 435 797 | 442 799 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 057 | 5 492 | 4 531 | 4 116 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 057 | 5 492 | 4 531 | 4 116 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 424 090 | 408 367 | 330 563 | 349 642 | ||
| Zapasy | 18 684 | 20 497 | 18 460 | 19 546 | ||
| Należności krótkoterminowe | 318 265 | 331 446 | 307 494 | 319 250 | ||
| Od jednostek powiązanych | 72 393 | 76 812 | 67 811 | 72 672 | ||
| Od pozostałych jednostek | 245 872 | 254 634 | 239 683 | 246 578 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 86 108 | 55 462 | 3 644 | 8 258 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 86 108 | 55 462 | 3 644 | 8 258 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 047 | 9 069 | 0 | 1 705 | ||
| w pozostałych jednostkach | 22 594 | 25 859 | 16 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54 467 | 20 534 | 3 628 | 6 553 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 033 | 962 | 965 | 2 588 | ||
| A k t y w a r a z e m | 912 601 | 899 005 | 822 111 | 848 582 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 585 085 | 570 865 | 356 022 | 361 420 | ||
| Kapitał zakładowy | 140 001 | 140 001 | 98 982 | 98 982 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -6 176 | -6 176 | ||
| Kapitał zapasowy | 325 580 | 325 565 | 157 186 | 157 186 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 398 | 413 | 432 | 432 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 76 199 | 76 199 | 82 375 | 82 375 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 3 778 | 3 778 | ||
| Zysk (strata) netto | 42 907 | 28 687 | 19 445 | 24 843 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 327 516 | 328 140 | 466 089 | 487 162 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 21 338 | 21 495 | 19 955 | 15 581 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 523 | 325 | 214 | 315 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 295 | 2 410 | 2 502 | 2 032 | ||
| długoterminowa | 2 102 | 2 102 | 2 194 | 2 032 | ||
| krótkoterminowa | 193 | 308 | 308 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 18 520 | 18 760 | 17 239 | 13 234 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 18 520 | 18 760 | 17 239 | 13 234 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 366 | 22 625 | 35 185 | 13 237 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 366 | 22 625 | 35 185 | 13 237 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 280 851 | 279 825 | 405 830 | 453 277 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 163 628 | 155 776 | 125 390 | 127 155 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 116 801 | 123 385 | 279 864 | 325 492 | ||
| Fundusze specjalne | 422 | 664 | 576 | 630 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 961 | 4 195 | 5 119 | 5 067 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 961 | 4 195 | 5 119 | 5 067 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 961 | 4 195 | 5 119 | 5 067 | ||
| P a s y w a r a z e m | 912 601 | 899 005 | 822 111 | 848 582 | ||
| Wartość księgowa | 585 085 | 570 865 | 356 022 | 361 420 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 28 000 000 | 28 000 000 | 19 796 016 | 19 796 016 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,90 | 20,39 | 17,98 | 18,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,90 | 20,39 | 12,72 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 26 020 | 26 668 | 24 527 | 19 906 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 25 391 | 25 421 | 24 527 | 19 906 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 25 391 | 25 421 | 24 527 | 19 906 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 629 | 1 247 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 629 | 1 247 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 11 040 | ||
| inne poręczenia handlowe | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 11 040 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 420 | 38 068 | 33 927 | 30 946 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 416 077 | 1 227 588 | 444 365 | 1 099 542 | ||
| od jednostek powiązanych | 92 639 | 287 447 | 111 122 | 267 614 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 043 | 57 412 | 12 748 | 40 875 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 397 034 | 1 170 176 | 431 617 | 1 058 667 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 352 729 | 1 047 720 | 406 421 | 987 915 | ||
| jednostkom powiązanym | 79 559 | 247 523 | 98 105 | 236 746 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 112 | 283 | 97 | 249 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 352 617 | 1 047 437 | 406 324 | 987 666 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 63 348 | 179 868 | 37 944 | 111 627 | ||
| Koszty sprzedaży | 28 124 | 87 516 | 15 076 | 48 550 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 101 | 42 563 | 12 408 | 40 085 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 21 123 | 49 789 | 10 460 | 22 992 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 367 | 9 360 | 1 783 | 9 253 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 286 | 3 335 | -38 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 081 | 6 025 | 1 821 | 9 253 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 488 | 11 595 | 4 706 | 12 573 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 758 | 3 805 | 666 | 1 790 | ||
| Inne koszty operacyjne | 730 | 7 790 | 4 035 | 10 778 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 002 | 47 554 | 7 537 | 19 672 | ||
| Przychody finansowe | 1 545 | 22 681 | 2 601 | 23 544 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 223 | 14 790 | 102 | 19 869 | ||
| od jednostek powiązanych | 223 | 14 790 | 102 | 19 869 | ||
| Odsetki, w tym: | 855 | 5 892 | 2 494 | 3 026 | ||
| od jednostek powiązanych | 389 | 3 978 | 261 | 261 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 97 | 396 | 0 | 40 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 151 | 484 | 0 | 0 | ||
| Inne | 219 | 1 119 | 4 | 608 | ||
| Koszty finansowe | 6 619 | 20 029 | 7 641 | 15 555 | ||
| Odsetki w tym: | 592 | 3 666 | 2 685 | 7 578 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 200 | 7 300 | -502 | 1 010 | ||
| Inne | 4 827 | 9 063 | 5 458 | 6 967 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 17 928 | 50 206 | 2 496 | 27 660 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 17 928 | 50 206 | 2 496 | 27 660 | ||
| Podatek dochodowy | 3 708 | 7 299 | 619 | 2 817 | ||
| część bieżąca | 4 075 | 8 516 | 365 | 2 696 | ||
| część odroczona | -367 | -1 217 | 254 | 121 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 220 | 42 907 | 1 877 | 24 843 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 37 106 | 15 951 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 24 898 220 | 19 796 016 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,49 | 0,81 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 24 898 220 | 19 796 016 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,49 | 0,81 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 570 865 | 356 022 | 334 080 | 334 080 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 3 487 | 3 487 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 570 865 | 356 022 | 337 567 | 337 567 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 140 001 | 98 982 | 98 982 | 98 982 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 41 019 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 41 019 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 41 019 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 140 001 | 140 001 | 98 982 | 98 982 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -6 176 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 6 176 | -6 176 | -6 176 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 176 | 6 176 | ||
| zakup | 0 | 0 | -6 176 | -6 176 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż | 0 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -6 176 | -6 176 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 325 565 | 157 186 | 151 157 | 151 157 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 15 | 168 394 | 6 029 | 6 029 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 | 168 761 | 6 118 | 6 118 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 151 328 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 14 823 | 6 105 | 6 105 | ||
| dodatnia różnica z aktualizacji środków twałych | 19 | 401 | 13 | 13 | ||
| inne zwiększenia | 0 | 2 209 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 367 | 89 | 89 | ||
| ujemna różnica z aktualizacje środków trwałych | 4 | 367 | 89 | 89 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 325 580 | 325 580 | 157 186 | 157 186 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 413 | 432 | 648 | 648 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (bilans przekształcenia) | 0 | 0 | -292 | -292 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 413 | 432 | 356 | 356 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -15 | -34 | 76 | 76 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 367 | 89 | 89 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy sktualizownych ST w związku z ich likwidacją lub sprzedażą | 4 | 367 | 89 | 89 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 | 401 | 13 | 13 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy sktualizownych ST w związku z ich likwidacją lub sprzedażą | 19 | 401 | 13 | 13 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 398 | 398 | 432 | 432 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 76 199 | 82 375 | 76 199 | 76 199 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -6 176 | 6 176 | 6 176 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 176 | 6 176 | ||
| pozostałe zwiększenia | 0 | 0 | 6 176 | 6 176 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż akcji własnych | 0 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 76 199 | 76 199 | 82 375 | 82 375 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28 687 | 23 223 | 7 094 | 7 094 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28 687 | 23 223 | 7 094 | 7 094 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 3 778 | 3 778 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 687 | 23 223 | 10 872 | 10 872 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 23 223 | 7 094 | 7 094 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 14 823 | 6 105 | 6 105 | ||
| dywidenda | 0 | 8 400 | 989 | 989 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 687 | 0 | 3 778 | 3 778 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 687 | 0 | 3 778 | 3 778 | ||
| Wynik netto | 14 220 | 42 907 | 19 445 | 24 843 | ||
| zysk netto | 14 220 | 42 907 | 19 445 | 24 843 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 585 085 | 585 085 | 356 022 | 361 420 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 585 085 | 585 085 | 352 102 | 361 420 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 220 | 42 907 | 1 877 | 24 843 | ||
| Korekty razem | 18 985 | -12 908 | -8 846 | -13 729 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 587 | 5 515 | 1 882 | 6 057 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -704 | -1 957 | -739 | 68 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98 | -12 106 | 2 108 | -12 416 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 333 | 3 174 | 53 | 870 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -156 | 1 383 | 3 530 | 5 504 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 813 | -224 | 208 | 8 295 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 551 | -15 487 | -43 399 | -37 549 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14 118 | 8 666 | 29 246 | 14 812 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 130 | -1 753 | -1 574 | 941 | ||
| Inne korekty | -119 | -119 | -161 | -311 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 33 205 | 29 999 | -6 969 | 11 114 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 384 | 53 290 | 2 183 | 14 412 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 317 | 4 688 | 48 | 100 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 14 067 | 40 102 | 2 135 | 14 312 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 146 | 15 102 | 2 135 | 14 205 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 203 | 0 | 2 300 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 8 900 | 14 653 | 2 135 | 11 905 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 246 | 246 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 921 | 25 000 | 0 | 107 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 5 000 | 25 000 | 0 | 107 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -79 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 8 500 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 166 | 69 262 | 1 766 | 4 503 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 847 | 5 441 | 1 703 | 3 440 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 319 | 46 321 | 63 | 1 063 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 65 | 63 | 1 063 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 65 | 63 | 1 063 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 319 | 46 256 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 319 | 46 256 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 17 500 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 16 218 | -15 972 | 417 | 9 909 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 891 | 249 893 | 72 861 | 154 112 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 192 875 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 15 891 | 54 809 | 42 886 | 54 604 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 29 975 | 99 508 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 2 209 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 31 005 | 212 911 | 66 577 | 175 566 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 4 121 | 4 121 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8 400 | 8 400 | 989 | 989 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 22 139 | 186 112 | 39 160 | 61 105 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 15 000 | 20 097 | 102 249 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 149 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 466 | 3 250 | 2 210 | 7 102 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -15 114 | 36 982 | 6 284 | -21 454 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 34 309 | 51 009 | -268 | -431 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33 933 | 50 839 | 86 | -558 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 376 | 170 | -354 | 127 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 328 | 3 628 | 6 949 | 7 112 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 54 637 | 54 637 | 6 681 | 6 681 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -334 | 44 | -191 | 195 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa v2.rtf | załączono plik "informacja dodatkowa" | ||
