| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| CIECH Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CIECH SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-728 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powązkowska | 46/50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6391000 | 022 6391451 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1180019377 | 011179878 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 470 038 | 1 202 194 | 325 359 | 270 314 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 581 | 31 796 | 6 990 | 7 149 | ||
| Zysk (strata) brutto | 22 188 | 16 124 | 4 911 | 3 625 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 903 | 8 718 | 4 626 | 1 960 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 037 | 28 201 | -230 | 6 341 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 12 930 | -2 793 | 2 862 | -628 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 377 | -22 275 | -3 403 | -5 009 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 484 | 3 133 | -771 | 704 | ||
| Aktywa, razem | 823 665 | 815 995 | 201 928 | 172 990 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 465 434 | 478 136 | 114 105 | 101 364 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 35 185 | 38 979 | 8 626 | 8 264 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 405 635 | 425 894 | 99 445 | 90 289 | ||
| Kapitał własny | 358 231 | 337 859 | 87 823 | 71 626 | ||
| Kapitał zakładowy | 98 982 | 98 982 | 24 266 | 984 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 796 016 | 19 796 016 | 19 796 016 | 19 796 016 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,06 | 0,44 | 0,23 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,10 | 17,07 | 4,44 | 3,62 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 492 981 | 498 940 | 501 577 | 514 527 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 818 | 10 337 | 3 417 | 4 159 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 30 033 | 30 114 | 40 285 | 53 311 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 447 522 | 454 373 | 453 759 | 452 558 | ||
| Nieruchomości | 11 246 | 11 451 | 11 658 | 7 885 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 436 276 | 442 922 | 442 101 | 444 673 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 436 153 | 442 799 | 441 978 | 444 550 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 608 | 4 116 | 4 116 | 4 499 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 608 | 4 116 | 4 116 | 4 499 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 330 684 | 349 642 | 314 418 | 310 975 | ||
| Zapasy | 18 441 | 19 523 | 27 840 | 22 736 | ||
| Należności krótkoterminowe | 307 280 | 319 250 | 277 736 | 280 731 | ||
| Od jednostek powiązanych | 67 942 | 72 672 | 52 437 | 77 813 | ||
| Od pozostałych jednostek | 239 338 | 246 578 | 225 299 | 202 918 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 644 | 8 258 | 7 193 | 6 558 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 644 | 8 258 | 7 193 | 6 558 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 1 705 | 0 | 2 286 | ||
| w pozostałych jednostkach | 16 | 0 | 81 | 91 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 628 | 6 553 | 7 112 | 4 181 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 319 | 2 611 | 1 649 | 950 | ||
| A k t y w a r a z e m | 823 665 | 848 582 | 815 995 | 825 502 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 358 231 | 362 171 | 337 859 | 346 750 | ||
| Kapitał zakładowy | 98 982 | 98 982 | 98 982 | 98 982 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -6 176 | -6 176 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 157 186 | 157 186 | 151 157 | 151 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 183 | 1 183 | 648 | 648 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 82 375 | 82 375 | 76 199 | 76 199 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 778 | 3 778 | 2 155 | 2 155 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 903 | 24 843 | 8 718 | 17 609 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 465 434 | 486 411 | 478 136 | 478 752 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 20 325 | 15 581 | 10 077 | 14 930 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 639 | 315 | 194 | 1 239 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 502 | 2 032 | 2 265 | 4 009 | ||
| długoterminowa | 2 194 | 2 032 | 2 037 | 2 257 | ||
| krótkoterminowa | 308 | 0 | 228 | 1 752 | ||
| Pozostałe rezerwy | 17 184 | 13 234 | 7 618 | 9 682 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 17 184 | 13 234 | 7 618 | 9 682 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 35 185 | 13 237 | 38 979 | 44 885 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 185 | 13 237 | 38 979 | 44 885 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 405 635 | 453 277 | 425 894 | 415 118 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 125 390 | 127 156 | 105 770 | 109 198 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 279 669 | 325 491 | 313 167 | 298 863 | ||
| Fundusze specjalne | 576 | 630 | 6 957 | 7 057 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 289 | 4 316 | 3 186 | 3 819 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 289 | 4 316 | 3 186 | 3 819 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 289 | 4 316 | 3 186 | 3 819 | ||
| P a s y w a r a z e m | 823 665 | 848 582 | 815 995 | 825 502 | ||
| Wartość księgowa | 358 231 | 362 171 | 337 859 | 346 750 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 796 016 | 19 796 016 | 19 796 016 | 19 796 016 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,10 | 18,30 | 17,07 | 17,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 23 530 | 19 906 | 18 663 | 26 637 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 23 530 | 19 906 | 18 663 | 18 634 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 23 530 | 19 906 | 18 663 | 18 634 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 8 003 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 8 003 | ||
| Inne (z tytułu) | 9 400 | 11 040 | 3 140 | 0 | ||
| pozostałe | 9 400 | 11 040 | 3 140 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 32 930 | 30 946 | 21 803 | 26 637 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 370 496 | 1 470 038 | 310 857 | 1 202 194 | ||
| od jednostek powiązanych | 91 738 | 359 352 | 69 040 | 316 811 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 157 | 58 032 | 23 610 | 78 889 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 353 339 | 1 412 006 | 287 247 | 1 123 305 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 330 828 | 1 318 743 | 265 975 | 1 040 057 | ||
| jednostkom powiązanym | 83 859 | 320 605 | 62 418 | 285 617 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 156 | 405 | -182 | 461 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 330 672 | 1 318 338 | 266 157 | 1 039 596 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 39 668 | 151 295 | 44 882 | 162 137 | ||
| Koszty sprzedaży | 18 302 | 66 852 | 20 982 | 73 189 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 15 614 | 55 699 | 13 217 | 54 953 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 752 | 28 744 | 10 683 | 33 995 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 918 | 30 171 | 3 413 | 9 150 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 34 | 14 | 69 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 20 884 | 30 137 | 3 399 | 9 081 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 863 | 27 334 | 4 922 | 11 349 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 338 | 5 026 | 1 964 | 5 959 | ||
| Inne koszty operacyjne | 11 530 | 22 308 | 2 958 | 5 390 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 807 | 31 581 | 9 174 | 31 796 | ||
| Przychody finansowe | 398 | 23 941 | -5 082 | 8 193 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 282 | 20 151 | 1 120 | 1 686 | ||
| od jednostek powiązanych | 282 | 20 151 | 1 120 | 1 686 | ||
| Odsetki, w tym: | 90 | 3 116 | 208 | 1 699 | ||
| od jednostek powiązanych | -188 | 73 | -24 | 470 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 634 | -6 410 | 4 808 | ||
| Koszty finansowe | 20 677 | 33 334 | 11 093 | 23 865 | ||
| Odsetki w tym: | 2 897 | 10 475 | 2 738 | 11 252 | ||
| dla jednostek powiązanych | -16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 8 352 | 9 362 | 7 869 | 11 207 | ||
| Inne | 9 428 | 13 497 | 486 | 1 396 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 472 | 22 188 | -7 001 | 16 124 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -5 472 | 22 188 | -7 001 | 16 124 | ||
| Podatek dochodowy | -1 532 | 1 285 | 1 890 | 7 406 | ||
| część bieżąca | -364 | 2 332 | 2 552 | 8 018 | ||
| część odroczona | -1 168 | -1 047 | -662 | -612 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 940 | 20 903 | -8 891 | 8 718 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 20 903 | 8 718 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 796 016 | 19 796 016 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,06 | 0,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 796 016 | 19 796 016 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,06 | 0,44 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 362 171 | 337 859 | 346 750 | 327 481 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 3 749 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 362 171 | 337 859 | 346 750 | 331 230 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 98 982 | 98 982 | 98 982 | 98 982 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 98 982 | 98 982 | 98 982 | 98 982 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -6 176 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | -6 176 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -6 176 | 0 | 0 | ||
| zakup | 0 | -6 176 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -6 176 | -6 176 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 157 186 | 151 157 | 151 157 | 155 541 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 029 | 0 | -4 384 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 294 | 0 | 4 427 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 6 105 | 0 | 4 424 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 13 | 0 | 3 | ||
| inne zwiększenia | 0 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 265 | 0 | 8 811 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 8 781 | ||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 89 | 0 | 30 | ||
| inne zmniejszenia | 0 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 157 186 | 157 186 | 151 157 | 151 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 183 | 648 | 648 | 621 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 535 | 0 | 27 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 548 | 0 | 30 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 89 | 0 | 30 | ||
| inne zwiększenia | 0 | 459 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 | 0 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 13 | 0 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 183 | 1 183 | 648 | 648 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 82 375 | 76 199 | 76 199 | 76 199 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| pozostałe zwiększenia | 0 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 82 375 | 82 375 | 76 199 | 76 199 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 778 | 10 873 | 2 155 | -3 862 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 778 | 10 873 | 2 155 | 4 919 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 2 155 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 7 074 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 843 | 0 | 17 609 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk netto za okres I - IX | 24 843 | 0 | 17 609 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 7 095 | 0 | 4 919 | ||
| podział zysku za rok ubiegły | 0 | 6 105 | 0 | 4 424 | ||
| dywidenda do wypłaty | 0 | 990 | 0 | 495 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 621 | 3 778 | 19 764 | 2 155 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 8 781 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 8 781 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 8 781 | ||
| pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 8 781 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 621 | 3 778 | 19 764 | 2 155 | ||
| Wynik netto | -3 940 | 20 903 | -8 891 | 8 718 | ||
| zysk netto | 0 | 20 903 | 0 | 8 718 | ||
| strata netto | -3 940 | 0 | -8 891 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 358 231 | 358 231 | 337 859 | 337 859 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 358 231 | 358 231 | 337 859 | 337 859 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 940 | 20 903 | -8 891 | 8 718 | ||
| Korekty razem | -8 083 | -21 940 | -507 | 19 483 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 407 | 8 464 | 2 670 | 9 681 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 305 | -1 237 | 2 718 | 2 533 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 264 | -9 152 | 4 743 | 9 711 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 312 | 9 182 | 10 371 | 10 326 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 743 | 10 247 | -4 853 | -13 466 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 081 | 9 399 | -5 104 | 355 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 896 | -27 653 | 6 994 | 1 685 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -35 944 | -21 131 | -13 869 | 2 132 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -226 | -59 | -989 | -3 474 | ||
| Inne korekty | -311 | 0 | -3 188 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 023 | -1 037 | -9 398 | 28 201 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 286 | 22 698 | 11 200 | 13 654 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 140 | 10 080 | 10 478 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 246 | 22 558 | 1 120 | 3 176 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 246 | 22 451 | 1 120 | 1 954 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 2 300 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 8 246 | 20 151 | 1 120 | 1 954 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 107 | 0 | 1 222 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 107 | 0 | 1 222 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 265 | 9 768 | 8 054 | 16 447 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365 | 3 805 | -1 343 | 3 665 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 2 397 | 2 397 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 4 900 | 5 963 | 7 000 | 10 385 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 900 | 5 963 | 7 000 | 10 385 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 4 900 | 5 963 | 7 000 | 10 385 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 021 | 12 930 | 3 146 | -2 793 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 107 921 | 262 033 | 50 321 | 109 041 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 78 115 | 132 719 | 23 756 | 37 142 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 29 428 | 128 936 | 26 565 | 71 899 | ||
| Inne wpływy finansowe | 378 | 378 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 101 844 | 277 410 | 41 138 | 131 316 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 2 055 | 6 176 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 990 | 55 | 495 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 56 809 | 117 913 | 23 081 | 61 910 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 39 713 | 141 962 | 11 998 | 58 000 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 502 | 502 | 346 | 346 | ||
| Odsetki | 2 765 | 9 867 | 5 658 | 10 565 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 077 | -15 377 | 9 183 | -22 275 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 925 | -3 484 | 2 931 | 3 133 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 925 | -3 484 | 2 931 | 3 133 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -321 | -194 | -235 | -141 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 553 | 7 112 | 4 181 | 3 979 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 628 | 3 628 | 7 112 | 7 112 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 | 211 | -44 | 153 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| IV kw w układzie KPWiG komentarz 1.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Ludwik Klinkosz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Stefan Rojewski | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Jerzy Golis | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Kazimierz Przełomski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
