| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BOŚ SA | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al Jana Pawła II | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 850 87 20 | 850 88 91 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bosbank.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-020-33-13 | 006239498 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 89 607 | 106 074 | 23 301 | 26 417 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 16 715 | 16 130 | 4 347 | 4 017 | ||
| Wynik działalności bankowej | 72 541 | 63 185 | 18 863 | 15 736 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 12 746 | 10 391 | 3 314 | 2 588 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 746 | 10 391 | 3 314 | 2 588 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 444 | 9 192 | 1 936 | 2 289 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52 701 | 205 058 | 13 390 | 50 213 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 051 | -3 060 | -521 | -749 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 | -79 | -3 | -19 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 50 638 | 201 919 | 12 866 | 49 445 | ||
| Aktywa razem | 7 680 806 | 7 046 260 | 1 951 573 | 1 725 460 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 180 | 57 | 46 | 14 | ||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 298 555 | 793 997 | 329 943 | 194 431 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 5 327 479 | 5 261 419 | 1 353 629 | 1 288 395 | ||
| Kapitał własny | 639 919 | 602 660 | 162 593 | 147 577 | ||
| Kapitał zakładowy | 132 000 | 132 000 | 33 539 | 32 324 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 48,48 | 45,66 | 12,32 | 11,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,71 | 12,30 | 10,71 | 12,30 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 3,32 | 2,90 | 0,86 | 0,72 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,32 | 2,90 | 0,86 | 0,72 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 135 614 | 114 310 | 317 677 | |||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 171 102 | 249 712 | 282 389 | |||
| W rachunku bieżącym | 79 631 | 56 054 | 79 211 | |||
| Terminowe | 91 471 | 193 658 | 203 178 | |||
| Należności od sektora niefinansowego | 4 480 846 | 4 452 045 | 3 609 293 | |||
| W rachunku bieżącym | 422 559 | 364 010 | 366 670 | |||
| Terminowe | 4 058 287 | 4 088 035 | 3 242 623 | |||
| Należności od sektora budżetowego | 1 384 301 | 1 461 147 | 1 308 234 | |||
| W rachunku bieżącym | 4 366 | 2 103 | 3 693 | |||
| Terminowe | 1 379 935 | 1 459 044 | 1 304 541 | |||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 250 504 | 1 235 607 | 1 309 841 | |||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 28 935 | 32 907 | 31 222 | |||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 2 195 | 2 093 | 4 534 | |||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 14 148 | 13 464 | 963 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 54 273 | 49 376 | 33 422 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 110 565 | 112 014 | 104 890 | |||
| Inne aktywa | 13 292 | 11 714 | 13 401 | |||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 3 159 | 3 159 | 3 594 | |||
| Pozostałe | 10 133 | 8 555 | 9 807 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 35 031 | 33 023 | 30 394 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 568 | 31 203 | 27 797 | |||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 463 | 1 820 | 2 597 | |||
| AKTYWA RAZEM | 7 680 806 | 7 767 412 | 7 046 260 | |||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 180 | 170 | 57 | |||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 298 555 | 1 392 073 | 793 997 | |||
| W rachunku bieżącym | 145 636 | 153 136 | 49 194 | |||
| Terminowe | 1 152 919 | 1 238 937 | 744 803 | |||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 3 862 178 | 3 961 869 | 3 729 462 | |||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 55 | 58 | 77 | |||
| bieżące | ||||||
| terminowe | 55 | 58 | 77 | |||
| Pozostałe, w tym: | 3 862 123 | 3 961 811 | 3 729 385 | |||
| bieżące | 807 569 | 991 214 | 708 710 | |||
| terminowe | 3 054 554 | 2 970 597 | 3 020 675 | |||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 1 465 301 | 1 317 822 | 1 531 957 | |||
| Bieżące | 272 137 | 348 298 | 431 221 | |||
| Terminowe | 1 193 164 | 969 524 | 1 100 736 | |||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 439 | 439 | 529 | |||
| Krótkoterminowe | 439 | 439 | 529 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 499 | 137 | 358 | |||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 24 613 | 90 123 | 48 079 | |||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 319 746 | 309 002 | 274 755 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 28 022 | 27 051 | 22 992 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 291 724 | 281 951 | 251 763 | |||
| Rezerwy | 69 376 | 64 953 | 64 406 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 035 | 23 008 | 22 460 | |||
| Pozostałe rezerwy | 44 341 | 41 945 | 41 946 | |||
| krótkoterminowe | 2 405 | 166 | 6 916 | |||
| długoterminowe | 41 936 | 41 779 | 35 030 | |||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 132 000 | 132 000 | 132 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 419 097 | 419 094 | 385 030 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 273 | -1 375 | 4 585 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 32 803 | -12 821 | 23 551 | |||
| Zysk (strata) netto | 7 444 | 45 624 | 9 192 | |||
| PASYWA RAZEM | 7 680 806 | 7 767 412 | 7 046 260 | |||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,71 | 10,61 | 12,30 | |||
| Wartość księgowa | 639 919 | 630 824 | 602 660 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 48,48 | 47,79 | 45,66 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 2 152 254 | 2 409 076 | 1 842 853 | |||
| Zobowiązania udzielone: | 1 383 339 | 1 489 409 | 1 011 546 | |||
| finansowe | 1 162 911 | 1 257 552 | 818 493 | |||
| gwarancyjne | 220 428 | 231 857 | 193 053 | |||
| Zobowiązania otrzymane: | 768 915 | 919 667 | 831 307 | |||
| finansowe | 461 538 | 610 625 | 553 618 | |||
| gwarancyjne | 307 377 | 309 042 | 277 689 | |||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 1 973 573 | 1 778 864 | 720 355 | |||
| Pozostałe (z tytułu) | 387 398 | 514 946 | 738 380 | |||
| papiery wartościowe do otrzymania | 5 345 | 78 210 | ||||
| papiery wartościowe otrzymane | 53 631 | 123 559 | 6 330 | |||
| papiery wartościowe do wydania | 102 532 | |||||
| aktywa przejęte | 320 604 | 379 369 | 339 420 | |||
| przejęcie emisji | 4 350 | 8 750 | 9 900 | |||
| zobowiązania z tytułu operacji instrumentami finansowymi | 200 000 | |||||
| zobowiązania z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego | 3 468 | 3 268 | 1 988 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 4 513 225 | 4 702 886 | 3 301 588 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 89 607 | 106 074 | ||||
| Koszty odsetek | -49 378 | -62 433 | ||||
| Wynik z tytułu odsetek | 40 229 | 43 641 | ||||
| Przychody z tytułu prowizji | 16 715 | 16 130 | ||||
| Koszty prowizji | -2 380 | -2 650 | ||||
| Wynik z tytułu prowizji | 14 335 | 13 480 | ||||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 6 999 | |||||
| Od jednostek zależnych | 6 999 | |||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| Wynik operacji finansowych | -1 263 | 691 | ||||
| Wynik z pozycji wymiany | 12 241 | 5 373 | ||||
| Wynik działalności bankowej | 72 541 | 63 185 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 872 | 848 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 270 | -1 027 | ||||
| Koszty działania banku | -48 741 | -46 964 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -5 525 | -4 697 | ||||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | -13 018 | -19 348 | ||||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | -13 018 | -19 348 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 7 887 | 18 394 | ||||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 7 887 | 18 394 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -5 131 | -954 | ||||
| Wynik działalności operacyjnej | 12 746 | 10 391 | ||||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 12 746 | 10 391 | ||||
| Podatek dochodowy | -1 275 | -3 092 | ||||
| Część bieżąca | -2 963 | |||||
| Część odroczona | -1 275 | -129 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 027 | 1 893 | ||||
| Zysk (strata) netto | 7 444 | 9 192 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 43 876 | 38 246 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,32 | 2,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 630 824 | 606 561 | 606 561 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -12 821 | -12 821 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 630 824 | 593 740 | 593 740 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 132 000 | 132 000 | 132 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 132 000 | 132 000 | 132 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 419 094 | 385 030 | 385 030 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 34 064 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 34 064 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego | 3 | 219 | ||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 33 845 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 419 097 | 419 094 | 385 030 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 375 | 4 857 | 4 857 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 648 | -6 232 | -272 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 614 | 8 622 | 1 828 | |||
| z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 4 959 | 6 343 | 1 584 | |||
| z tytułu podatku odroczonego | 655 | 2 279 | 244 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 966 | 14 854 | 2 100 | |||
| zbycia środków trwałych | 3 | 219 | ||||
| z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 2 921 | 13 767 | 1 920 | |||
| z tytułu podatku odroczonego | 1 042 | 868 | 180 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 273 | -1 375 | 4 585 | |||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 48 302 | 48 302 | 48 302 | |||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32 803 | 36 372 | 36 372 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45 624 | 37 207 | 37 207 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 624 | 37 207 | 37 207 | |||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -37 207 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 37 207 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 37 207 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 45 624 | 37 207 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 821 | 835 | 835 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12 821 | 12 821 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 821 | 13 656 | 13 656 | |||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | -835 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 835 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 835 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 821 | 12 821 | 13 656 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 803 | -12 821 | 23 551 | |||
| Wynik netto | 7 444 | 45 624 | 9 192 | |||
| zysk netto | 7 444 | 45 624 | 9 192 | |||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 639 919 | 630 824 | 602 660 | |||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 639 235 | 630 140 | 600 134 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 444 | 9 192 | ||||
| Korekty razem: | 45 257 | 195 866 | ||||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 4 027 | -1 893 | ||||
| Amortyzacja | 5 525 | 4 697 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6 999 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -125 | -82 | ||||
| Zmiany stanu rezerw | 2 396 | 3 023 | ||||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 8 416 | 87 280 | ||||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 86 566 | -9 880 | ||||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 48 045 | 18 584 | ||||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -683 | 5 221 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -93 508 | -302 989 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 47 788 | 368 138 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | -62 | |||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | -65 148 | 21 962 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 603 | -12 797 | ||||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | 9 773 | 14 302 | ||||
| Inne korekty | -1 419 | 362 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 52 701 | 205 058 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 199 | 86 | ||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 | 86 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 6 999 | |||||
| Wydatki | -9 250 | -3 146 | ||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | -55 | -20 | ||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9 195 | -3 126 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -2 051 | -3 060 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -12 | -79 | ||||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | ||||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -12 | -79 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -12 | -79 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 50 638 | 201 919 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 50 638 | 201 919 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 185 984 | 424 598 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 236 622 | 626 517 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dodatkowa_I_kw_2006_.rtf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego BOŚ S.A. za I kwartał 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Jerzy W. Pietrewicz | Prezes Zarządu | |||
