| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| SZPG STOMIL SANOK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SANOK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 38-500 | Sanok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Reymonta | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 013 465 44 44 | 013 465 44 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.stomilsanok.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 687-00-04-321 | 004023400 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 157 099 | 155 055 | 38 500 | 32 773 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 499 | 27 969 | 5 514 | 5 912 | ||
| Zysk (strata) brutto | 22 201 | 39 874 | 5 441 | 8 428 | ||
| Zysk (strata) netto | 18 556 | 31 990 | 4 548 | 6 762 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 273 | 8 834 | -563 | 1 945 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 255 | 7 601 | -5 261 | 1 673 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 320 | -15 770 | 6 020 | -3 472 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 792 | 665 | 196 | 146 | ||
| Aktywa, razem | 240 905 | 201 308 | 59 628 | 44 319 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106 946 | 96 910 | 26 471 | 21 335 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 377 | 76 742 | 21 627 | 16 895 | ||
| Kapitał własny | 133 959 | 104 398 | 33 157 | 22 984 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 392 | 5 092 | 1 335 | 1 121 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 696 138 | 2 546 142 | 2 696 138 | 2 546 142 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 11,49 | 12,03 | 2,82 | 2,54 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 10,87 | 11,60 | 2,62 | 2,49 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,69 | 41,00 | 12,30 | 9,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 47,07 | 38,72 | 11,65 | 8,52 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje_2kw2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Marek Łęcki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Mariusz Młodecki | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 126 976 | 121 391 | 114 067 | 101 668 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 860 | 3 049 | 3 162 | 2 990 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 111 584 | 106 201 | 99 328 | 90 001 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 6 865 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 6 865 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 926 | 7 926 | 7 926 | 6 368 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 109 | 3 718 | 3 154 | 1 812 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 109 | 3 718 | 3 154 | 1 812 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 113 929 | 98 615 | 83 702 | 99 640 | ||
| Zapasy | 33 053 | 29 348 | 29 280 | 26 395 | ||
| Należności krótkoterminowe | 70 188 | 58 907 | 47 054 | 63 073 | ||
| Od jednostek powiązanych | 22 313 | 14 375 | 6 801 | 18 696 | ||
| Od pozostałych jednostek | 47 875 | 44 532 | 40 253 | 44 377 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 972 | 1 868 | 1 180 | 2 689 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 972 | 1 868 | 1 180 | 2 689 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 972 | 1 868 | 1 180 | 2 689 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 716 | 8 492 | 6 188 | 7 483 | ||
| A k t y w a r a z e m | 240 905 | 220 006 | 197 769 | 201 308 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 133 959 | 122 674 | 115 863 | 104 398 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 392 | 5 392 | 5 092 | 5 092 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -305 | -304 | ||||
| Kapitał zapasowy | 71 020 | 27 832 | 27 791 | 27 686 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 39 296 | 39 484 | 39 525 | 39 630 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 43 455 | |||||
| Zysk (strata) netto | 18 556 | 6 815 | 43 455 | 31 990 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106 946 | 97 332 | 81 906 | 96 910 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 14 631 | 14 141 | 12 655 | 13 060 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 122 | 841 | 669 | 638 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 609 | 10 232 | 10 232 | 9 774 | ||
| długoterminowa | 9 370 | 8 981 | 8 981 | 8 711 | ||
| krótkoterminowa | 1 239 | 1 251 | 1 251 | 1 063 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 900 | 3 068 | 1 754 | 2 648 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 900 | 3 068 | 1 754 | 2 648 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 | 4 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 | 4 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 377 | 75 166 | 60 966 | 76 742 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 631 | 685 | 1 731 | 2 001 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 85 481 | 73 138 | 58 878 | 73 767 | ||
| Fundusze specjalne | 1 265 | 1 343 | 357 | 974 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 938 | 8 022 | 8 281 | 7 108 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 938 | 8 022 | 8 281 | 7 108 | ||
| długoterminowe | 4 813 | 3 557 | 5 351 | 4 527 | ||
| krótkoterminowe | 125 | 4 465 | 2 930 | 2 581 | ||
| P a s y w a r a z e m | 240 905 | 220 006 | 197 769 | 201 308 | ||
| Wartość księgowa | 133 959 | 122 674 | 115 863 | 104 398 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 696 138 | 2 696 138 | 2 546 142 | 2 546 142 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,69 | 45,50 | 45,51 | 41,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 846 134 | 2 846 138 | 2 696 138 | 2 696 142 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 47,07 | 43,10 | 42,97 | 38,72 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 123 481 | 123 548 | 123 729 | 123 922 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 123 481 | 123 548 | 123 729 | 123 922 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytu (przewłaszczenie maszyn i urządzeń) | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | ||
| zabezpieczenie kredytu (zastaw na zapasach magazynowych) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| zabezpieczenie kredytu (cesja należności) | 27 181 | 27 248 | 27 429 | 27 622 | ||
| zabezpieczenie kredytu (hipoteka kaucyjna) | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 728 | 6 496 | 6 134 | 7 407 | ||
| zdyskontowane weksle | 5 141 | 5 313 | 4 891 | 5 186 | ||
| otrzymane gwarancje bankowe | 587 | 1 183 | 1 243 | 2 221 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 129 209 | 130 044 | 129 863 | 131 329 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84 937 | 157 099 | 82 853 | 155 055 | ||
| od jednostek powiązanych | 17 742 | 32 521 | 25 710 | 39 114 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84 542 | 156 535 | 82 716 | 153 845 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 395 | 564 | 137 | 1 210 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -64 000 | -121 425 | -60 195 | -113 893 | ||
| jednostkom powiązanym | -13 774 | -25 139 | -18 773 | -28 746 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -63 573 | -120 813 | -60 052 | -112 684 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -427 | -612 | -143 | -1 209 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 937 | 35 674 | 22 658 | 41 162 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 400 | -6 717 | -3 422 | -6 340 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 424 | -9 917 | -4 104 | -9 750 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 113 | 19 040 | 15 132 | 25 072 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 731 | 9 388 | 5 739 | 7 188 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 168 | 168 | 1 761 | 1 774 | ||
| Dotacje | 2 782 | 2 820 | 2 164 | 2 164 | ||
| Inne przychody operacyjne | 4 781 | 6 400 | 1 814 | 3 250 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 773 | -5 929 | -1 656 | -4 291 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -152 | -263 | -2 174 | -2 174 | ||
| Inne koszty operacyjne | -4 621 | -5 666 | 518 | -2 117 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 071 | 22 499 | 19 215 | 27 969 | ||
| Przychody finansowe | 505 | 766 | -98 | 13 879 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 268 | 268 | 125 | 2 256 | ||
| od jednostek powiązanych | 268 | 268 | 125 | 125 | ||
| Odsetki, w tym: | -208 | 53 | 69 | 104 | ||
| od jednostek powiązanych | 19 | 23 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 11 519 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 445 | 445 | -292 | |||
| Koszty finansowe | -554 | -1 064 | -1 172 | -1 970 | ||
| Odsetki w tym: | -617 | -1 051 | -742 | -1 535 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 63 | -13 | -430 | -435 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 14 022 | 22 201 | 17 945 | 39 878 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | -4 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 2 | 2 | ||||
| Straty nadzwyczajne | -6 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 14 022 | 22 201 | 17 947 | 39 874 | ||
| Podatek dochodowy | -2 281 | -3 645 | -3 447 | -7 884 | ||
| część bieżąca | -2 391 | -4 147 | -3 514 | -8 021 | ||
| część odroczona | 110 | 502 | 67 | 137 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 741 | 18 556 | 14 500 | 31 990 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 30 021 | 43 810 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 612 305 | 3 641 430 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 11,49 | 12,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 762 301 | 3 775 105 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 10,87 | 11,60 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 122 674 | 115 863 | 72 808 | 72 808 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 122 674 | 115 863 | 72 808 | 72 808 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 392 | 5 092 | 6 790 | 6 790 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 300 | -1 698 | -1 698 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 300 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 300 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 698 | -1 698 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | -1 698 | -1 698 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 392 | 5 392 | 5 092 | 5 092 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -304 | -70 443 | -70 443 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -1 | -305 | 70 443 | 70 443 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 | -305 | ||||
| nabycie akcji w celu umorzenia | -1 | -305 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 70 443 | 70 443 | ||||
| umorzenie akcji | 70 443 | 70 443 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -305 | -305 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 832 | 27 791 | 38 667 | 38 667 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 43 188 | 43 229 | -10 876 | -10 981 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 43 188 | 43 229 | 57 869 | 57 764 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 43 000 | 43 000 | 19 860 | 19 860 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych środków trwałych | 188 | 229 | 1 558 | 1 453 | ||
| przeniesienie z pozostałych kapitałów rezerwowych | 36 451 | 36 451 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -68 745 | -68 745 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji | -68 745 | -68 745 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 020 | 71 020 | 27 791 | 27 686 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 39 484 | 39 525 | 41 083 | 41 083 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -188 | -229 | -1 558 | -1 453 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -188 | -229 | -1 558 | -1 453 | ||
| zbycia środków trwałych | -188 | -229 | -1 558 | -1 453 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 39 296 | 39 296 | 39 525 | 39 630 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 36 451 | 36 451 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -36 451 | -36 451 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podział zysku | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -36 451 | -36 451 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -36 451 | -36 451 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 455 | 43 455 | 20 260 | 20 260 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 455 | 43 455 | 20 260 | 20 260 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 455 | 43 455 | 20 260 | 20 260 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -43 455 | -43 455 | -20 260 | -20 260 | ||
| przeniesienie na kapitały | -43 000 | -43 000 | -19 860 | -19 860 | ||
| dofinansowanie ZFŚS | -455 | -455 | -400 | -400 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 11 741 | 18 556 | 43 455 | 31 990 | ||
| zysk netto | 11 741 | 18 556 | 43 455 | 31 990 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 133 959 | 133 959 | 115 863 | 104 398 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 133 959 | 133 959 | 115 863 | 104 398 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 741 | 18 556 | 14 500 | 31 990 | ||
| Korekty razem | -6 800 | -20 829 | -3 775 | -23 156 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 5 961 | 10 779 | 5 737 | 11 405 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -282 | -206 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 349 | 783 | 617 | -721 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -169 | -169 | -1 761 | -13 293 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 490 | 1 976 | -589 | 2 462 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 705 | -3 773 | -2 196 | -6 395 | ||
| Zmiana stanu należności | -11 281 | -23 134 | -8 302 | -16 586 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 036 | 343 | 5 669 | 5 032 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 698 | -6 826 | -2 391 | -4 485 | ||
| Inne korekty | -501 | -602 | -559 | -575 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 941 | -2 273 | 10 725 | 8 834 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 437 | 437 | 1 886 | 16 464 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 169 | 169 | 1 761 | 1 774 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 268 | 268 | 125 | 14 690 | ||
| w jednostkach powiązanych | 268 | 268 | 125 | 125 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 268 | 268 | 125 | 125 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 565 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 12 434 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 131 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -11 165 | -21 692 | -5 564 | -8 863 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10 314 | -20 841 | -4 237 | -7 176 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -851 | -851 | -1 327 | -1 687 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 728 | -21 255 | -3 678 | 7 601 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 434 | 25 676 | 2 164 | 2 164 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 6 228 | 25 170 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 206 | 206 | 2 164 | 2 164 | ||
| Wydatki | -543 | -1 356 | -10 954 | -17 934 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -1 | -305 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -10 212 | -16 399 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -617 | -1 051 | -742 | -1 535 | ||
| Inne wydatki finansowe | 75 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 891 | 24 320 | -8 790 | -15 770 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 104 | 792 | -1 743 | 665 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 104 | 792 | -1 743 | 665 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 25 | 25 | 29 | 29 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 868 | 1 180 | 4 432 | 2 024 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 972 | 1 972 | 2 689 | 2 689 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 528 | 540 | 194 | 195 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa_2kw2005.pdf | |||
