BUDIMEX - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-24

Budimex SA

(pełna nazwa emitenta)

BUDIMEX

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

01-040 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stawki 40

(ulica) (numer)

022 6236000 022 6236001

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

5261003187 010732630

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 160 635 2 146 984 478 207 482 750

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -119 500 70 893 -26 449 15 940

Zysk (strata) brutto 2 909 75 020 644 16 868

Zysk (strata) netto 757 45 394 168 10 207

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 739 112 751 1 270 25 352

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 127 257 43 840 28 165 9 857

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 988 -73 152 1 104 -16 448

Przepływy pieniężne netto, razem 137 984 83 439 30 540 18 761

Aktywa, razem 1 826 107 1 356 881 447 685 287 658

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 301 263 816 225 319 015 173 039

Zobowiązania długoterminowe 11 995 22 052 2 941 4 675

Zobowiązania krótkoterminowe 682 320 482 675 167 276 102 327

Kapitał własny 496 566 509 938 121 737 108 106

Kapitał zakładowy 127 650 127 650 31 294 27 062

Liczba akcji (w szt.) 25 530 098 25 530 098 25 530 098 25 530 098

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 1,78 0,01 0,40

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,45 20,10 4,77 4,26

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 394 231 406 295 385 554 359 133

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 121 13 725 15 204 15 494

wartość firmy 268 297 386 627

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 67 675 68 970 73 269 74 751

Rzeczowe aktywa trwałe 86 572 99 224 97 453 108 280

Należności długoterminowe 22 560 27 163 52 491 2 546

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 22 560 27 163 52 491 2 546

Inwestycje długoterminowe 105 022 99 228 100 859 84 881

Nieruchomości 55 436 55 453 67 830 55 100

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 49 586 43 775 33 029 29 781

w jednostkach powiązanych, w tym: 31 191 30 990 25 410 27 564

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 26 781 26 905 23 100 25 740

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 2 125 2 149 2 310 1 824

w pozostałych jednostkach 18 395 12 785 7 619 2 217

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 98 281 97 985 46 278 73 181

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98 101 97 792 46 015 72 652

Inne rozliczenia międzyokresowe 180 193 263 529

Aktywa obrotowe 1 431 876 1 285 926 971 327 1 124 322

Zapasy 151 387 146 510 87 547 97 337

Należności krótkoterminowe 662 453 665 722 516 037 718 429

Od jednostek powiązanych 137 175 23 455 14 649 11 219

Od pozostałych jednostek 525 278 642 267 501 388 707 210

Inwestycje krótkoterminowe 451 361 225 373 311 211 181 862

Krótkoterminowe aktywa finansowe 448 374 222 386 306 394 176 422

w jednostkach powiązanych 15 15 15 15

w pozostałych jednostkach 110 773 127 717 106 777 32 385

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 337 586 94 654 199 602 144 022

Inne inwestycje krótkoterminowe 2 987 2 987 4 817 5 440

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 166 675 248 321 56 532 126 694

A k t y w a r a z e m 1 826 107 1 692 221 1 356 881 1 483 455

PASYWA

Kapitał własny 496 566 513 091 509 938 515 793

Kapitał zakładowy 127 650 127 650 127 650 127 650

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 463 423 463 410 463 883 463 883

Kapitał z aktualizacji wyceny 9 179 15 438 23 034 21 477

Pozostałe kapitały rezerwowe 515 515 0 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

dodatnie różnice kursowe

ujemne różnice kursowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -104 958 -104 374 -150 023 -149 716

Zysk (strata) netto 757 10 452 45 394 52 499

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitały mniejszości 6 409 7 261 7 388 9 503

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 21 869 22 455 23 330 23 221

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 301 263 1 149 414 816 225 934 938

Rezerwy na zobowiązania 79 578 93 833 50 186 75 968

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 51 025 61 784 15 678 39 828

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 974 6 272 6 518 8 472

długoterminowa 5 432 5 859 5 905 7 481

krótkoterminowa 542 413 613 991

Pozostałe rezerwy 22 579 25 777 27 990 27 668

długoterminowe 10 000 10 000 17 208 17 208

krótkoterminowe 12 579 15 777 10 782 10 460

Zobowiązania długoterminowe 11 995 13 627 22 052 18 280

Wobec jednostek powiązanych 9 9 9 9

Wobec pozostałych jednostek 11 986 13 618 22 043 18 271

Zobowiązania krótkoterminowe 682 320 604 081 482 675 554 677

Wobec jednostek powiązanych 125 965 22 764 14 406 27 076

Wobec pozostałych jednostek 549 710 572 110 459 435 516 503

Fundusze specjalne 6 645 9 207 8 834 11 098

Rozliczenia międzyokresowe 527 370 437 873 261 312 286 013

Ujemna wartość firmy 0 0 0 118

Inne rozliczenia międzyokresowe 527 370 437 873 261 312 285 895

długoterminowe 112 615 97 798 82 361 60 300

krótkoterminowe 414 755 340 075 178 951 225 595

P a s y w a r a z e m 1 826 107 1 692 221 1 356 881 1 483 455

Wartość księgowa 496 566 513 091 509 938 515 793

Liczba akcji (w szt.) 25 530 098 25 530 098 25 530 098 25 530 098

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,45 20,10 19,97 20,20

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 174 221 458 942 450 884 281 768

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 91 290 358 843 321 899 261 575

otrzymanych gwarancji i poręczeń 90 444 358 101 321 063 260 738

otrzymanych weksli jako zabezpieczenie 846 742 836 837

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 82 931 100 099 128 985 15 317

otrzymanych gwarancji i poręczeń 45 589 44 746 34 855 11 091

otrzymanych weksli jako zabezpieczenie 37 342 55 353 94 130 4 226

1.3. Inne (z tytułu) 0 0 0 4 876

- pozostałe należności warunkowe 0 0 0 4 876

Zobowiązania warunkowe 935 863 1 285 081 896 646 837 515

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 117 698 385 663 333 743 315 018

udzielonych gwarancji i poręczeń 117 241 385 206 333 159 314 259

wystawionych weksli jako zabezpieczenie 457 457 584 759

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 818 165 899 418 562 903 522 497

udzielonych gwarancji i poręczeń 776 421 851 528 516 871 508 723

wystawionych weksli jako zabezpieczenie 41 744 47 890 46 032 13 774

Inne (z tytułu) 0 3 000 7 434 10 861

pozostałe zobowiązania pozabilansowe 0 3 000 7 434 10 861

Pozycje pozabilansowe, razem -761 642 -829 139 -453 196 -566 608

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 715 910 2 160 635 496 529 2 146 984

od jednostek powiązanych 105 139 116 911 2 838 11 433

Przychody netto ze sprzedaży produktów 703 403 2 123 786 478 573 2 099 366

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 507 36 849 17 956 47 618

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 796 073 2 154 070 462 248 1 972 971

jednostkom powiązanym 86 422 90 982 10 122 15 936

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 782 987 2 119 991 442 218 1 932 812

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 086 34 079 20 030 40 159

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -80 163 6 565 34 281 174 013

Koszty sprzedaży 7 126 25 549 8 210 23 620

Koszty ogólnego zarządu 25 970 106 676 27 129 118 842

Zysk (strata) ze sprzedaży -113 259 -125 660 -1 058 31 551

Pozostałe przychody operacyjne 11 566 34 929 6 922 109 169

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 409 3 504 1 388 90 341

Dotacje 0 0 0 16

Inne przychody operacyjne 11 157 31 425 5 534 18 812

Pozostałe koszty operacyjne 5 791 28 769 11 471 69 827

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 486 3 13

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 671 20 520 5 472 46 638

Inne koszty operacyjne 1 120 7 763 5 996 23 176

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -107 484 -119 500 -5 607 70 893

Przychody finansowe 97 004 149 485 14 614 37 078

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 13 12 412

od jednostek powiązanych 10 10 11 11

Odsetki, w tym: 4 950 19 021 2 468 10 246

od jednostek powiązanych 32 215 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 61 766 61 721 -1 862 38

Aktualizacja wartości inwestycji 21 241 63 911 10 457 19 166

Inne 9 044 4 819 3 539 7 216

Koszty finansowe 1 368 23 297 1 337 31 606

Odsetki w tym: 796 3 396 743 5 088

dla jednostek powiązanych 161 591 132 549

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3 076 4 222

Aktualizacja wartości inwestycji 572 1 064 -2 482 14 169

Inne 0 18 837 0 8 127

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych -24 -304 -13 -862

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -11 872 6 384 7 657 75 503

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 16 355

Zyski nadzwyczajne 0 0 20 376

Straty nadzwyczajne 0 0 4 21

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 1 306 5 745 1 514 5 739

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 539 2 270 435 4 901

Zysk (strata) brutto -12 639 2 909 6 594 75 020

Podatek dochodowy -2 689 3 110 12 941 31 029

część bieżąca 8 311 20 505 10 435 16 714

część odroczona -11 000 -17 395 2 506 14 315

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 588 1 572 -489 721

Zyski (straty) mniejszości -333 -614 -269 682

Zysk (strata) netto -9 695 757 -7 105 45 394

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 757 45 394

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 530 098 25 530 098

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 1,78

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 514 582 511 159 516 924 454 959

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekta wartości firmy jednostek podporządkowanych -1 221 -1 221 -1 131 -861

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 513 361 509 938 515 793 454 098

Kapitał zakładowy na początek okresu 127 650 127 650 127 650 127 650

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 127 650 127 650 127 650 127 650

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 463 410 463 883 463 883 465 756

Zmiany kapitału zapasowego 13 -460 0 -1 873

zwiększenia (z tytułu) 13 517 0 24

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

zbycia środków trwałych 13 517 0 24

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 -977 0 -1 897

pokrycia straty 0 -943 0 -1 824

inne (w tym zbycie środków trwałych) 0 -34 0 -73

Kapitał zapasowy na koniec okresu 463 423 463 423 463 883 463 883

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 15 438 23 034 21 477 12 232

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -6 259 -13 855 1 557 10 802

zwiększenia (z tytułu) 0 34 1 589 10 907

zmiana różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 1 542 10 765

wycena inwestycji w walutach obcych 0 0 15 142

inne 0 34 32 0

zmniejszenia (z tytułu) -6 259 -13 889 -32 -105

zbycia środków trwałych -13 -517 -32 -56

wycena inwestycji w walutach obcych -61 -130 0 0

zmiana różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych -6 182 -13 239 0 0

inne -3 -3 0 -49

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9 179 9 179 23 034 23 034

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 515 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 515 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 515 0 0

podział zysku 0 515 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 515 515 0 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -92 431 -103 408 -96 086 -150 679

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 635 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 635 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 -87 0 0

podział zysku poza kapitały grupy 0 -87 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 635 -87 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -103 066 -103 408 -96 086 -150 679

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

korekta wartości firmy jednostek podporządkowanych -1 221 -1 221 -1 131 -861

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -104 287 -104 629 -97 217 -151 540

zwiększenia (z tytułu) -584 -670 -307 -307

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

inne -584 -670 -307 -307

zmniejszenia (z tytułu) 0 428 0 1 824

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 428 0 1 824

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -104 871 -104 871 -97 524 -150 023

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -94 236 -104 958 -97 524 -150 023

Wynik netto -9 965 757 -7 105 45 394

zysk netto 0 757 0 45 394

strata netto -9 965 0 -7 105 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 496 566 496 566 509 938 509 938

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 496 566 496 566 509 938 509 938

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -9 695 757 -7 105 45 394

Korekty razem 208 654 4 982 124 597 67 357

Zyski (straty) mniejszości 333 614 269 -682

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -588 -1 572 489 -721

Amortyzacja, w tym: 6 777 27 974 10 810 33 415

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 767 3 475 1 079 838

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 235 -2 484 1 082 3 684

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 153 574 -185 1 879

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -38 939 -41 968 -267 -87 979

Zmiana stanu rezerw -14 255 29 392 -25 688 3 428

Zmiana stanu zapasów 6 649 -52 314 11 945 51 746

Zmiana stanu należności -7 592 -154 152 140 259 118 481

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 136 088 186 527 -70 612 -78 861

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 170 847 103 912 72 364 17 481

Inne korekty -49 584 -91 521 -15 869 5 486

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 198 959 5 739 117 492 112 751

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 562 720 2 290 666 438 244 1 404 681

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 335 33 621 18 304 48 169

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 581 2 190 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 482 083 2 190 591 419 308 1 355 880

w jednostkach powiązanych 973 1 220 5 017 5 395

zbycie aktywów finansowych 967 1 112 3 120 3 350

dywidendy i udziały w zyskach 6 108 9 72

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 85

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 1 888 1 888

w pozostałych jednostkach 481 110 2 189 371 414 291 1 350 485

zbycie aktywów finansowych 466 329 2 166 854 414 039 1 348 801

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 1 401

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 338 1 944 250 1 282

inne wpływy z aktywów finansowych 14 443 20 573 1 1

Inne wpływy inwestycyjne 61 721 64 264 632 632

Wydatki 463 617 2 163 409 485 033 1 360 841

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 162 18 962 7 105 20 545

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 122 3 844 190 190

Na aktywa finansowe, w tym: 457 333 2 140 313 473 734 1 336 102

w jednostkach powiązanych 334 3 502 2 094 2 170

nabycie aktywów finansowych 18 2 076 1 000 1 076

udzielone pożyczki długoterminowe 316 1 426 1 094 1 094

w pozostałych jednostkach 456 999 2 136 811 471 640 1 333 932

nabycie aktywów finansowych 456 999 2 136 811 469 998 1 332 290

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 1 642 1 642

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0 87 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 203 4 004 4 004

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 99 103 127 257 -46 789 43 840

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 701 65 719 4 841 7 475

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 701 65 719 3 971 3 971

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 235 2 835

Inne wpływy finansowe 0 0 635 669

Wydatki 55 831 60 731 19 964 80 627

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 55 054 57 272 15 220 72 222

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 235 2 600 2 600

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 432 672 765

Odsetki 775 2 575 687 4 241

Inne wydatki finansowe 2 217 785 799

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -55 130 4 988 -15 123 -73 152

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 242 932 137 984 55 580 83 439

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 242 932 137 984 55 580 83 439

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 529 -444 -220 163

Środki pieniężne na początek okresu 94 654 199 602 144 022 116 163

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 337 586 337 586 199 602 199 602

o ograniczonej możliwości dysponowania 4 732 4 732 28 911 28 911

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

Komentarz SA_QSr IV 2004.pdf komentarz zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-24 Marzena Wilbik - Kaczyńska Marcin Węgłowski Grzegorz Fąfara członek zarządu członek zarządu główny księgowy