| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-24 | |||||||||||||||
| APATOR SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| APATOR SA | przemysł elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | TORUÑ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ŻÓŁKIEWSKIEGO | 21/29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (56) 6191271 | (56) 6191274 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.apator.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-016-68-96 | 870037630 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 200 419 | 106 000 | 44 354 | 23 834 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 45 019 | 17 202 | 9 963 | 3 868 | ||
| Zysk (strata) brutto | 44 553 | 15 876 | 9 860 | 3 570 | ||
| Zysk (strata) netto | 35 360 | 11 368 | 7 825 | 2 556 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 312 | 14 029 | 8 657 | 2 974 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 784 | -4 487 | -3 134 | -951 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 036 | -6 478 | -4 422 | -1 373 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 492 | 3 064 | 1 101 | 650 | ||
| Aktywa, razem | 146 126 | 75 902 | 35 824 | 16 091 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 288 | 22 348 | 12 083 | 4 738 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 84 | 0 | 21 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 963 | 18 686 | 10 288 | 3 961 | ||
| Kapitał własny | 87 056 | 53 076 | 21 342 | 11 252 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 529 | 3 706 | 865 | 786 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 208 500 | 3 369 550 | 3 208 500 | 3 369 550 | ||
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 2 608 500 | 2 028 854 | 2 608 500 | 2 028 854 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 13,56 | 5,60 | 3,32 | 1,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 33,37 | 26,16 | 8,18 | 5,55 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 56 348 | 60 300 | 25 895 | 25 617 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 248 | 3 724 | 707 | 724 | ||
| wartość firmy | 0 | 3 | 12 | 15 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 19 | 33 | 75 | 89 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47 851 | 51 524 | 23 628 | 23 044 | ||
| Należności długoterminowe | 330 | 360 | 540 | 570 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 330 | 360 | 540 | 570 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 900 | 4 659 | 945 | 1 190 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 820 | 3 916 | 929 | 1 190 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 80 | 743 | 16 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 89 778 | 88 548 | 50 007 | 45 449 | ||
| Zapasy | 21 171 | 24 644 | 12 899 | 13 983 | ||
| Należności krótkoterminowe | 52 956 | 44 020 | 27 821 | 27 141 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Od pozostałych jednostek | 52 956 | 44 020 | 27 821 | 27 123 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 464 | 18 461 | 6 971 | 3 578 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 464 | 18 461 | 6 971 | 3 578 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 4 647 | 9 645 | 2 604 | 1 952 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 817 | 8 816 | 4 367 | 1 626 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 187 | 1 423 | 2 316 | 747 | ||
| A k t y w a r a z e m | 146 126 | 148 848 | 75 902 | 71 066 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 87 056 | 82 632 | 53 076 | 46 959 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 529 | 3 529 | 3 706 | 2 750 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -5 914 | -5 914 | -8 590 | -8 588 | ||
| Kapitał zapasowy | 46 843 | 46 426 | 37 513 | 37 513 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 695 | 7 905 | 4 501 | 4 526 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 5 330 | 5 330 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 543 | 255 | -752 | -752 | ||
| Zysk (strata) netto | 35 360 | 30 431 | 11 368 | 6 180 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 7 673 | 9 154 | 478 | 464 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 109 | 1 956 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 288 | 55 106 | 22 348 | 23 643 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 766 | 9 641 | 3 481 | 2 996 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 589 | 2 619 | 408 | 609 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 594 | 3 316 | 2 800 | 2 379 | ||
| długoterminowa | 2 794 | 2 725 | 1 929 | 1 912 | ||
| krótkoterminowa | 800 | 591 | 871 | 467 | ||
| Pozostałe rezerwy | 583 | 3 706 | 273 | 8 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 583 | 3 706 | 273 | 8 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 84 | 30 | 0 | 62 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 84 | 30 | 0 | 62 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 963 | 44 845 | 18 686 | 20 308 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 831 | 42 444 | 17 592 | 19 051 | ||
| Fundusze specjalne | 2 132 | 2 401 | 1 094 | 1 257 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 475 | 590 | 181 | 277 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 475 | 590 | 181 | 277 | ||
| długoterminowe | 0 | 39 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 475 | 551 | 181 | 277 | ||
| P a s y w a r a z e m | 146 126 | 148 848 | 75 902 | 71 066 | ||
| Wartość księgowa | 87 056 | 82 632 | 53 076 | 46 959 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 208 500 | 3 208 500 | 3 369 550 | 2 500 050 | ||
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 2 608 500 | 2 608 500 | 2 028 854 | 1 814 988 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 33,37 | 31,68 | 26,16 | 25,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 96 | 92 | 424 | 385 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 96 | 92 | 424 | 385 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| naliczenia na PFRON | 51 | 51 | 404 | 385 | ||
| należności od ZFŚS | 45 | 41 | 20 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 3 801 | 6 288 | 6 668 | 7 449 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 518 | 1 518 | 750 | 1 540 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 518 | 1 318 | 300 | 600 | ||
| zdyskontowane weksle | 0 | 200 | 450 | 940 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 283 | 4 770 | 5 918 | 5 909 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 419 | 640 | 2 050 | 2 542 | ||
| zobowiązania wobec ZFŚS | 8 | 0 | 55 | |||
| zdyskontowane weksle | 0 | 1 100 | 590 | 3 312 | ||
| indosowane weksle | 2 856 | 3 030 | 3 278 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 59 651 | 61 833 | 10 714 | 11 432 | ||
| hipoteka | 15 419 | 1 000 | 1 187 | |||
| środki trwałe używane na podstawie umowy najmu | 0 | 760 | 9 714 | 10 245 | ||
| zabezpieczenia na majątku trwałym i obrotowym pod kredyt | 31 964 | 48 915 | 0 | 0 | ||
| leasing | 10 908 | 11 222 | 0 | 0 | ||
| - weksle in'blanco | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| porozumienie o współpracy HESTIA SA | 860 | 936 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 63 548 | 68 213 | 17 806 | 19 266 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 723 | 200 419 | 30 700 | 106 000 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 200 | 190 349 | 29 448 | 100 939 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 523 | 10 070 | 1 252 | 5 061 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 760 | 131 117 | 18 801 | 64 705 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 721 | 123 678 | 17 707 | 60 465 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 039 | 7 439 | 1 094 | 4 240 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 963 | 69 302 | 11 899 | 41 295 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 975 | 12 215 | 2 559 | 8 185 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 8 952 | 27 063 | 3 781 | 14 864 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 036 | 30 024 | 5 559 | 18 246 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 240 | 28 353 | 1 660 | 3 999 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 20 767 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 16 | 23 | 4 | 12 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 195 | 7 563 | 1 656 | 3 987 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 913 | 13 358 | 206 | 5 043 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 239 | 240 | 55 | 185 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 205 | 3 556 | 537 | 1 886 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 469 | 9 562 | -386 | 2 972 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 363 | 45 019 | 7 013 | 17 202 | ||
| Przychody finansowe | 613 | 1 778 | 382 | 1 291 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 337 | 1 131 | 189 | 759 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 25 | 40 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 187 | 529 | 85 | 353 | ||
| Inne | 64 | 78 | 108 | 179 | ||
| Koszty finansowe | 905 | 2 824 | 291 | 1 748 | ||
| Odsetki w tym: | 514 | 1 379 | 11 | 153 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 200 | 433 | 31 | 294 | ||
| Inne | 191 | 1 012 | 249 | 1 301 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 536 | 536 | -3 | -766 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 607 | 44 509 | 7 101 | 15 979 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 14 | 56 | 15 | 103 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 30 | 99 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 623 | 44 553 | 7 086 | 15 876 | ||
| Podatek dochodowy | 1 162 | 9 201 | 1 884 | 4 428 | ||
| część bieżąca | 1 149 | 9 367 | 1 824 | 4 464 | ||
| część odroczona | 13 | -166 | 60 | -36 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -468 | -8 | 14 | 80 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 929 | 35 360 | 5 188 | 11 368 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 35 360 | 11 368 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 608 500 | 1 814 988 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,56 | 6,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 82 632 | 53 076 | 46 959 | 43 534 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 42 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 82 632 | 53 076 | 46 959 | 43 576 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 529 | 3 706 | 2 750 | 2 750 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -177 | 956 | 956 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 956 | 956 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 956 | 956 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 177 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 177 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 529 | 3 529 | 3 706 | 3 706 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 5 914 | 8 590 | 8 588 | 8 465 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | -2 676 | 2 | 125 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 | 2 | 125 | ||
| zakup akcji własnych w celu umorzenia | 0 | 1 | 2 | 125 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 677 | 0 | 0 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 2 677 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 5 914 | 5 914 | 8 590 | 8 590 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 426 | 37 513 | 37 513 | 35 968 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 417 | 9 330 | 0 | 1 545 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 427 | 32 202 | 0 | 1 918 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 212 | 0 | 1 726 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 992 | 0 | 46 | ||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego | 0 | 2 830 | 0 | 0 | ||
| nabycie akcji FAP PAFAL SA | 0 | 22 510 | 0 | 0 | ||
| sprzedaży przeszacowanych środków trwałych | 427 | 658 | 0 | 146 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 22 872 | 0 | 373 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 68 | |||
| sprzedaży spółki Galpaf Sp. z o.o. | 10 | 10 | ||||
| korekta konsolidacyjna | 0 | 22 862 | 0 | 305 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 843 | 46 843 | 37 513 | 37 513 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 905 | 4 501 | 4 526 | 4 720 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 210 | 2 194 | -25 | -219 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 622 | 0 | 29 | ||
| nabycie akcji FAP PAFAL SA | 0 | 5 622 | 0 | 0 | ||
| odpisy aktualizujące aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 210 | 3 428 | 25 | 248 | ||
| zbycia środków trwałych | 427 | 658 | 0 | 146 | ||
| umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów | 26 | 120 | 25 | 102 | ||
| odpisy aktualizujące środki trwałe | 131 | 131 | ||||
| sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów | 626 | 2 519 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 695 | 6 695 | 4 501 | 4 501 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 5 330 | 5 330 | 5 403 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -5 330 | 0 | -73 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 330 | 0 | 73 | ||
| sprzedaży spółek zależnych | 0 | 0 | 73 | |||
| umorzenia akcji | 0 | 2 500 | ||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 2 830 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 5 330 | 5 330 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30 687 | 10 616 | 5 428 | 3 158 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32 496 | 11 368 | 5 428 | 3 410 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 496 | 11 368 | 5 428 | 3 410 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 185 | 1 448 | -1 793 | 86 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| korekta CIT-8 za 2001 rok | 0 | 0 | 42 | |||
| nabycia akcji FAP PAFAL SA | 0 | 1 263 | ||||
| nabycia udziałów KFAP Sp. z o.o. | 185 | 185 | ||||
| - korekta konsolidacyjna | 0 | -1 793 | 44 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 339 | 10 905 | -1 793 | 4 248 | ||
| na kapitał zapasowy | 0 | 6 204 | 0 | 1 772 | ||
| korekta konsolidacyjna | 339 | 192 | 0 | -305 | ||
| sprzedaży spółek zależnych | 0 | 0 | 146 | |||
| na dywidendę | 0 | 4 509 | -1 793 | 2 635 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 342 | 1 911 | 5 428 | -752 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 809 | 752 | 0 | 252 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 809 | 752 | 0 | 252 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 057 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| nabycia akcji Pafal SA | 0 | 1 057 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 441 | 441 | 0 | 252 | ||
| pokrycia straty | 0 | 68 | ||||
| sprzedaży spółek zależnych | 441 | 441 | 0 | 184 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 368 | 1 368 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 974 | 543 | 5 428 | -752 | ||
| Wynik netto | 4 929 | 35 360 | 5 188 | 11 368 | ||
| zysk netto | 4 929 | 35 360 | 5 188 | 11 368 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 87 056 | 87 056 | 53 076 | 53 076 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 447 | 76 447 | 53 076 | 53 076 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 929 | 35 360 | 5 188 | 11 368 | ||
| Korekty razem | 7 929 | -48 | -1 | 2 661 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -468 | -8 | 13 | 79 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 3 312 | 10 391 | 1 253 | 4 826 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -17 | -43 | 15 | 103 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 75 | 75 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -882 | 95 | 11 | 127 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 627 | -21 434 | 222 | 1 059 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 838 | 132 | 485 | 197 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 071 | 3 467 | 1 084 | -1 501 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 734 | -927 | -661 | -3 047 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -463 | 7 368 | -1 065 | 2 368 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -242 | 1 052 | -1 420 | -1 342 | ||
| Inne korekty | 1 003 | -259 | 77 | -105 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 858 | 35 312 | 5 187 | 14 029 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 600 | 31 134 | 1 802 | 10 751 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 947 | 19 771 | -11 | 324 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 545 | 11 108 | 1 812 | 6 984 | ||
| w jednostkach powiązanych | 230 | 413 | 30 | 460 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 230 | 410 | 30 | 460 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 315 | 10 695 | 1 782 | 6 524 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 310 | 10 690 | 1 782 | 6 524 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 108 | 255 | 1 | 3 443 | ||
| Wydatki | 7 918 | 43 918 | 4 034 | 15 238 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 022 | 7 942 | 1 612 | 6 879 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 470 | 31 549 | 2 435 | 8 116 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 158 | 18 830 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 3 158 | 18 830 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -2 688 | 12 719 | 2 435 | 8 116 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -2 688 | 12 719 | 2 435 | 8 116 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 74 | 74 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 4 352 | 4 353 | -13 | 243 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 318 | -12 784 | -2 232 | -4 487 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 135 | 12 580 | -12 | 1 369 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | -12 | 769 | ||
| Kredyty i pożyczki | 725 | 11 620 | 0 | 600 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 410 | 960 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 632 | 30 616 | 202 | 7 847 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 1 | 3 | 126 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 622 | 9 130 | -1 | 2 634 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 526 | 19 494 | 191 | 4 757 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 272 | 782 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 208 | 1 180 | 10 | 125 | ||
| Inne wydatki finansowe | 4 | 29 | -1 | 205 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 497 | -18 036 | -214 | -6 478 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 43 | 4 492 | 2 741 | 3 064 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 | 3 490 | 2 741 | 3 064 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -42 | -42 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 816 | 4 367 | 1 626 | 1 303 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 859 | 8 859 | 4 367 | 4 367 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 433 | 433 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz IVkw04.rtf | Komentarz zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-24 | Janusz Nied¼wiecki | Prezes Zarządu. Dyrektor Generalny | |||
| 2005-02-24 | Piotr Skrzyński | Członek Zarządu. Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju | |||
| Janina Karaszewska-Zandrowicz | Prokurent. Dyrektor ds. Finansowych | ||||
