PGNIG - Raport roczny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2005

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2006-05-11

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PGNIG Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-537 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 6/14 6/14

(ulica) (numer)

022 5835000 022 5835856

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgnig.pl

(e-mail) (www)

5250008028 012216736

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2005 2004 2005 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 867 803 8 447 521 2 452 178 1 869 665

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 591 980 1 388 736 395 612 307 365

Zysk (strata) brutto 1 551 773 1 118 252 385 620 247 499

Zysk (strata) netto 1 132 228 746 713 281 362 165 268

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 529 577 2 017 183 380 104 446 457

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 51 170 -488 289 12 716 -108 072

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 645 766 -1 498 601 160 475 -331 681

Przepływy pieniężne netto, razem 2 226 513 30 295 553 295 6 705

Aktywa, razem 19 203 888 14 564 654 4 975 358 3 570 643

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 836 845 6 442 424 2 030 376 1 579 413

Zobowiązania długoterminowe 2 317 096 304 596 600 315 74 674

Zobowiązania krótkoterminowe 1 852 702 5 067 740 479 999 1 242 398

Kapitał własny 11 367 043 8 122 230 2 944 982 1 991 231

Kapitał zakładowy 5 900 000 5 000 000 1 528 577 1 225 791

Liczba akcji (w szt.) 5 258 904 5 000 000 5 258 904 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,22 0,15 0,05 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,15 0,05 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,16 1,62 0,56 0,40

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,16 1,62 0,56 0,40

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,00 0,02 0,00

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia i rapot sprawozdanie jednostkowe - PGNiG S.A.pdf Opinia i raport-sprawozdanie jednostkowe

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenue ZarzadORzetelności.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oświadczenie ZarząduOPodmiocieUprawnionymDoBadania.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

ListPrezesaZarządu.pdf List Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie zarzadu Spółki PGNiG SA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

WprowadzenieJednostkowe2005.pdf WprowadzenieJednostkowe2005

BILANS

Noty w tys. zł

2005 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 13 884 658 11 820 225

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 375 18 600

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 4 465 479 6 403 098

Należności długoterminowe 4 106 269 106

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 4 106 269 106

Inwestycje długoterminowe 5 006 261 5 002 791

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 5 006 255 5 002 786

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 004 609 5 000 639

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 1 646 2 147

Inne inwestycje długoterminowe 6 5

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 294 274 395 630

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 288 355 394 279

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 919 1 351

Aktywa obrotowe 5 319 230 2 744 429

Zapasy 722 118 555 545

Należności krótkoterminowe 1 678 056 1 077 760

Od jednostek powiązanych 569 140 374 246

Od pozostałych jednostek 1 108 916 703 514

Inwestycje krótkoterminowe 2 916 468 1 107 322

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 916 468 1 107 322

w jednostkach powiązanych 49 811 109 372

w pozostałych jednostkach 120 273 478 087

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 746 384 519 863

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 588 3 802

A k t y w a r a z e m 19 203 888 14 564 654

PASYWA

Kapitał własny 11 367 043 8 122 230

Kapitał zakładowy 5 900 000 5 000 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 4 333 312 2 373 761

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 503 1 756

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 1 132 228 746 713

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 836 845 6 442 424

Rezerwy na zobowiązania 1 045 221 1 029 031

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 676 150 308

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 187 473 208 618

długoterminowa 148 393 167 448

krótkoterminowa 39 080 41 170

Pozostałe rezerwy 809 072 670 105

długoterminowe 583 867 560 199

krótkoterminowe 225 205 109 906

Zobowiązania długoterminowe 2 317 096 304 596

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 317 096 304 596

Zobowiązania krótkoterminowe 1 852 702 5 067 740

Wobec jednostek powiązanych 228 654 2 980 159

Wobec pozostałych jednostek 1 561 654 2 040 739

Fundusze specjalne 62 394 46 842

Rozliczenia międzyokresowe 2 621 826 41 057

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 621 826 41 057

długoterminowe 2 452 985 34 524

krótkoterminowe 168 841 6 533

P a s y w a r a z e m 19 203 888 14 564 654

Wartość księgowa 11 367 043 8 122 230

Liczba akcji (w szt.)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,93 1,62

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,16 1,62

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2005 2004

Należności warunkowe 39 397 6 625 465

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 8 012 6 591 039

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

otrzymanych weksli 8 012 6 591 039

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 31 385 34 426

otrzymanych gwarancji i poręczeń 21 826 24 857

otrzymanych weksli 9 559 9 569

Zobowiązania warunkowe 979 924 6 587 875

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 62 592 82 388

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

wystawione weksle 0 0

podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne 62 592 82 388

zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 917 332 6 505 487

udzielonych gwarancji i poręczeń 870 423 6 192 757

wystawione weksle 9 252 259 832

podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne 37 657 52 299

zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 0 599

Inne (z tytułu) 2 314 18 242

środki trwałe wykazywane pozabilansowo 1 140 16 987

środki trwałe postawione w stan likwidacji 1 174 1 255

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 021 635 13 231 582

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2005 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 867 803 8 447 521

od jednostek powiązanych 5 327 590 4 682 658

Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 862 130 8 442 183

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 673 5 337

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 342 389 6 543 181

jednostkom powiązanym 437 382 430 806

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 337 246 6 504 638

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 143 38 543

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 525 414 1 904 339

Koszty sprzedaży 21 944 75 510

Koszty ogólnego zarządu 212 376 229 985

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 291 094 1 598 844

Pozostałe przychody operacyjne 633 330 142 045

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 633 330 142 045

Pozostałe koszty operacyjne 332 444 352 153

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 24 943 5 021

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 85 923 221 253

Inne koszty operacyjne 221 578 125 879

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 591 980 1 388 736

Przychody finansowe 889 901 1 062 704

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 100 962 47 376

od jednostek powiązanych 100 786 47 351

Odsetki, w tym: 319 968 114 216

od jednostek powiązanych 27 324 38 052

Zysk ze zbycia inwestycji 0 3 307

Aktualizacja wartości inwestycji 60 714 7 596

Inne 408 257 890 209

Koszty finansowe 929 313 1 332 277

Odsetki w tym: 327 783 280 123

dla jednostek powiązanych 221 404 196 152

Strata ze zbycia inwestycji 30 960 0

Aktualizacja wartości inwestycji 92 897 24 314

Inne 477 673 1 027 840

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 552 568 1 119 163

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -795 -911

Zyski nadzwyczajne 8 365

Straty nadzwyczajne 803 1 276

Zysk (strata) brutto 1 551 773 1 118 252

Podatek dochodowy 252 703 225 764

część bieżąca 249 739 149 347

część odroczona 2 964 76 417

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 166 842 145 775

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 1 132 228 746 713

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 132 228 746 713

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 258 904 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,22 0,15

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 258 904 5 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,22 0,15

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2005 2004

Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 122 230 7 394 405

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 122 230 7 394 405

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 000 000 5 000 000

Zmiany kapitału zakładowego 900 000 0

zwiększenia (z tytułu) 900 000 0

emisji akcji (wydania udziałów) 900 000 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 900 000 5 000 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 373 761 2 121 266

Zmiany kapitału zapasowego 1 959 551 252 495

zwiększenia (z tytułu) 1 959 551 252 495

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 740 093 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 219 458 252 495

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 333 312 2 373 761

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 756 1 206

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -253 550

zwiększenia (z tytułu) 0 550

różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego 0 550

zmniejszenia (z tytułu) -253 0

zbycia środków trwałych 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego -253 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 503 1 756

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 746 713 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 746 713 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 746 713 0

zwiększenia (z tytułu) 0 271 933

podziału zysku z lat ubiegłych 0 271 933

zmniejszenia (z tytułu) -746 713 -271 933

przeniesienie na kapitał zapasowy -219 458 -252 495

odpis na Fundusz Nagród -20 000 -9 500

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -7 255 -4 500

dywidenda dla właściciela -500 000 -5 438

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 1 132 228 746 713

zysk netto 1 132 228 746 713

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 367 043 8 122 230

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 367 043 8 122 230

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2005 2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 132 228 746 713

Korekty razem 397 349 1 270 471

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 486 570 563 391

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -279 364 -551 560

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -25 162 339 267

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 43 068 226 012

Zmiana stanu rezerw -6 669 55 916

Zmiana stanu zapasów -177 304 -74 666

Zmiana stanu należności -338 073 219 235

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 825 992 -275 634

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 73 394 82 625

Inne korekty -205 103 685 887

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 529 577 2 017 183

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 751 530 583 636

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 250 5 162

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 602 330 578 474

w jednostkach powiązanych 215 665 208 251

zbycie aktywów finansowych 600 0

dywidendy i udziały w zyskach 100 786 47 351

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 91 036 132 042

odsetki 23 243 28 858

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 386 665 370 223

zbycie aktywów finansowych 240 536 369 683

dywidendy i udziały w zyskach 176 25

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 145 953 516

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 136 950 0

Wydatki 700 360 1 071 925

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 676 817 680 429

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 20 717 373 438

w jednostkach powiązanych 20 717 355

nabycie aktywów finansowych 1 698 355

udzielone pożyczki długoterminowe 19 019 0

w pozostałych jednostkach 0 373 084

nabycie aktywów finansowych 0 373 084

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 2 826 18 058

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 51 170 -488 289

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 216 808 292 882

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 640 093 0

Kredyty i pożyczki 2 299 860 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 276 855 292 882

Wydatki 4 571 042 1 791 482

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 150 572 196 922

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 20 000 0

Spłaty kredytów i pożyczek 3 936 522 728 636

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 37 946 3 019

Odsetki 96 280 241 192

Inne wydatki finansowe 329 722 621 714

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 645 766 -1 498 601

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 226 513 30 295

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 226 521 26 425

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8 -3 870

Środki pieniężne na początek okresu 523 866 493 572

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 750 379 523 866

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 040 2 116

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2005 2004

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 12 375 18 165

oprogramowanie komputerowe 10 800 17 728

inne wartości niematerialne i prawne 0 435

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 12 375 18 600

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 55 889 52 231 3 511 0 59 400

zwiększenia (z tytułu) 0 0 2 610 801 0 0 2 610

zakupy- niskocenne 0 0 0 0 0 0 0

przyjęcia ze środków trwałych w budowie 0 0 2 172 363 0 0 2 172

przeniesienia z innych grup 0 0 9 9 0 0 9

pozostałe zwiększenia 0 0 29 29 0 0 29

zwiększenia wewnętrzne* 0 0 400 400 0 0 400

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 883 2 883 141 0 3 024

sprzedaż 0 0 1 782 1 782 0 0 1 782

likwidacja 0 0 375 375 132 0 507

przeniesienia do innych grup 0 0 0 0 9 0 9

pozostałe zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0

przekazanie aportem 0 0 250 250 0 0 250

przekazane w leasing 0 0 76 76 0 0 76

zmniejszenia wewnętrzne* 0 0 400 400 0 0 400

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 55 616 50 149 3 370 0 58 986

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 37 724 34 503 3 076 0 40 800

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 5 517 4 846 294 0 5 811

zwiększenia: 0 0 7 817 7 146 437 0 8 254

- amortyzacja bieżąca 0 0 7 502 6 837 437 0 7 939

- zwiększenia dotycz przeniesień z innych grup 0 0 17 11 0 0 17

- pozostałe 0 0 31 31 0 0 31

- zwiększenia wewnętrzne* 0 0 267 267 0 0 267

zmniejszenia: 0 0 2 300 2 300 143 0 2 443

- dotyczące sprzedanych wnip 0 0 1 491 1 491 0 0 1 491

- dotyczące likwidowanych wnip 0 0 280 280 132 0 412

- dotyczące przeniesień do innych grup 0 0 6 6 11 0 17

- pozostałe 0 0 0 0 0 0 0

- przekazane aportem 0 0 250 250 0 0 250

- przekazane w leasing 0 0 6 6 0 0 6

- zmniejszenia wewnętrzne* 0 0 267 267 0 0 267

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 43 241 39 349 3 370 0 46 611

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 12 375 10 800 0 0 12 375

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2005 2004

własne 12 375 18 600

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 12 375 18 600

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2005 2004

środki trwałe, w tym: 3 252 014 5 246 382

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 15 370 24 703

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 657 421 4 237 921

urządzenia techniczne i maszyny 562 831 950 709

środki transportu 6 229 16 688

inne środki trwałe 10 163 16 361

środki trwałe w budowie 1 210 753 1 151 780

zaliczki na środki trwałe w budowie 2 712 4 937

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 465 479 6 403 099

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 123 602 10 484 082 2 540 230 82 007 97 294 13 327 215

zwiększenia (z tytułu) 6 876 711 054 160 782 1 659 6 168 886 539

zakupy środków trwałych w budowie (w tym niskocenne) 0 0 0 0 0 0

przyjęcia ze środków trwałych w budowie 2 164 397 145 127 086 1 600 6 057 534 052

przeniesienia z innych grup 0 5 3 421 42 27 3 495

nieodpłatnie otrzymane śr trw 0 0 0 0 0 0

pozostałe zwiększenia 3 483 112 477 4 907 17 44 120 928

zwiększenia wewnętrzne* 1 229 201 427 25 368 0 40 228 064

- w tym: nieodpłatnie otrzymane 1 229 168 488 25 368 0 40 195 125

pozostałe 0 32 939 0 0 0 32 939

zmniejszenia (z tytułu) 34 623 6 042 610 1 178 054 39 179 34 727 7 329 193

sprzedaż 882 11 598 14 720 654 2 026 29 880

likwidacja 0 29 004 11 294 6 600 40 904

przeniesienia do środków trwałych 0 0 0 0 0 0

przeniesienia do innych grup 0 0 78 0 3 417 3 495

nieodpłatnie przekazane 0 0 0 0 0 0

pozostałe zmniejszenia 941 105 953 4 394 428 27 111 743

przekazane aportem 6 579 25 177 60 154 33 213 8 721 133 844

przekazane w leasing 19 948 5 143 758 731 002 25 8 500 5 903 233

przekazane dywidendą 5 044 525 693 331 044 4 853 11 396 878 030

zmniejszenia wewnętrzne* 1 229 201 427 25 368 0 40 228 064

- w tym: nieodpłatnie przekazane 1 229 201 427 25 368 0 40 228 064

pozostałe 0 0 0 0 0 0

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 95 855 5 152 526 1 522 958 44 487 68 735 6 884 561

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 11 485 6 128 619 1 554 202 65 141 79 370 7 838 817

amortyzacja za okres (z tytułu) 4 454 -3 718 835 -607 080 -26 968 -21 584 -4 370 013

zwiększenia : 8 772 414 878 189 347 5 211 5 814 624 022

- amortyzacja za okres** 4 574 287 890 175 636 5 142 5 729 478 971

- zwiększenia dotyczące przeniesień z innych grup 0 506 3 378 42 0 3 926

- pozostałe 4 037 33 261 2 553 27 45 39 923

- zwiększenia wewnętrzne* 161 93 221 7 780 0 40 101 202

zmniejszenia : 4 318 4 133 713 796 427 32 179 27 398 4 994 035

- dotyczące sprzedanych śr trw 150 3 576 14 580 654 1 960 20 920

- dotyczące likwidowanych śr trw 0 18 344 9 351 6 599 28 300

- dotyczące przeniesień do innych grup 0 0 499 0 3 427 3 926

- pozostałe 214 61 046 2 403 412 27 64 102

- przekazane aportem 1 069 10 198 52 602 30 093 6 565 100 527

- przekazane w leasing 1 974 3 636 721 456 146 17 5 578 4 100 436

- przekazane dywidendą 750 310 607 253 066 997 9 202 574 622

- zmniejszenia wewnętrzne* 161 93 221 7 780 0 40 101 202

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 15 939 2 409 784 947 122 38 173 57 786 3 468 804

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 87 414 117 542 35 319 178 1 563 242 016

zwiększenia 3 486 13 459 1 825 0 36 18 806

zmniejszenia 21 702 40 360 23 594 59 554 86 269

przekazane aportem 4 652 5 320 545 34 259 10 810

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 64 546 85 321 13 005 85 786 163 743

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 15 370 2 657 421 562 831 6 229 10 163 3 252 014

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2005 2004

własne 3 244 522 5 195 311

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 7 492 51 071

umowy leasingu 6 292 47 596

Środki trwałe bilansowe, razem 3 252 014 5 246 382

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2005 2004

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 140 16 987

z tytułu umowy leasingu operacyjnego 82 843

z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy 1 058 16 144

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 1 140 16 987

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 106 269 106

różne tytuły 0 106

leasing finansowy 4 106 269 0

Należności długoterminowe netto 4 106 269 106

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 4 106 269 106

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 106 0

różne tytuły 106 0

zwiększenia (z tytułu) 4 500 015 106

zwiększenie należności z tyt. sprzedaży środków trwałych 0 106

leasing finansowy 4 500 013 0

pozostałe tytuły 2 0

zmniejszenia (z tytułu) 393 852 0

transfer do krótkoterminowych należności 267 967 0

spłata 125 886 0

stan na koniec okresu 4 106 269 106

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej 4 106 269 106

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 4 106 269 106

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

w jednostkach zależnych 4 952 134 4 881 428

udziały lub akcje 4 952 134 4 881 428

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 38 400 38 400

udziały lub akcje 38 400 38 400

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 14 076 80 811

udziały lub akcje 14 076 80 811

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 1 646 2 147

udziały lub akcje 1 646 2 147

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 006 255 5 002 786

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2005 2004

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 5 002 791 4 423 526

I. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych

a) stan na początek okresu 5 000 639 4 337 537

zwiększenia (z tytułu) 51 910 702 055

nabycie udziałów lub akcji 37 190 353 407

zmniejszenie odpisu aktualizującego 14 003 0

przeniesienie z jednostek pozostałych do powiązanych 0 0

przeniesienie udziałów i akcji z części krótkoterminowej do długoterminowej 0 348 649

przeszacowanie wartości udziałów lub akcji 717 0

aktualizacja wartości 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 47 940 38 953

zbycie udziałów lub akcji 38 980 0

zwiększenie odpisu aktualizującego 6 915 0

przeniesienie z jednostek powiązanych do pozostałych 1 360 369

przeniesienie udziałów i akcji z części długoterminowej do krótkoterminowej 0 0

przeszacowanie wartości udziałów lub akcji 685 0

aktualizacja wartości 0 38 584

stan na koniec okresu 5 004 609 5 000 639

II. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach

a) stan na początek okresu 2 147 4 169

b) zwiększenia (z tytułu) 1 360 123

- nabycie udziałów lub akcji 0 103

- zmniejszenie odpisu aktualizującego 0 0

- przeniesienie z jednostek powiązanych do pozostałych 1 360 0

- przeniesienie udziałów i akcji z części krótkoterminowej do długoterminowej 0 0

- przeszacowanie wartości udziałów lub akcji 0 0

- aktualizacja wartości 0 20

c) zmniejszenia (z tytułu) 1 861 2 146

- zbycie udziałów lub akcji 0 1 170

- zwiększenie odpisu aktualizującego 1 861 169

- przeniesienie z jednostek pozostałych do powiązanych 0 0

- przeniesienie udziałów i akcji z części długoterminowej do krótkoterminowej 0 807

- przeszacowanie wartości udziałów lub akcji 0 0

- aktualizacja wartości 0 0

d) stan na koniec okresu 1 646 2 147

III. Udzielone pożyczki jednostkom powiązanym

a) stan na początek okresu 0 81 820

b) zwiększenia (z tytułu) 30 751 0

- udzielenie pożyczki 17 542 0

- zmniejszenie odpisu aktualizującego 0 0

- przeniesienie z części krótkoterminowej do długoterminowej 12 990 0

- przeszacowanie 220 0

- aktualizacja wartości pożyczki 0 0

c) zmniejszenia (z tytułu) 30 751 81 820

- przeszacowanie 220 181

- zwiększenie odpisu aktualizującego 30 531 0

- aktualizacja wartości pożyczki 0 0

- przeniesienie cześci wymagalnej pożyczki do inwestycji krótkoterminowych 0 56 639

- spłata 0 25 000

d) stan na koniec okresu 0 0

IV.Inne inwestycje długoterminowe 6 5

Stan inwestycji długoterminowych na koniec okresu (I+II+III+IV) 5 006 261 5 002 791

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Tarnów Eksploatacja sieci gazowniczych niskiego i średniego ciśnienia oraz sieci przesyłowych., bezzbiornikowe magazynowanie gazu we wnętrzu ziemi, handel w kraju i za gr. w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, projektowanie , wytwarzanie , budowa i remonty maszyn, urządzeń i instalacji do wytwarzania, przesyłania i rozdzielania gazu, import i export gazów, ropy naftowej, ich przetworów, oraz innych produktów i usług, produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu, oraz obrót, przesył i dystrybucja tymi mediami, świadczenie usług os. prawnym i fizycznym w zakresie gazownictwa, prowadzenie badań i studiów w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, świadczenie usług w zakresie budownictwa, prowadzenie prac geodezyjnych w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zależna konsolidowana 2000-12-22 1 570 832 297 829 1 273 003 100,00 100,00 -

Gornośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze j.w. zależna konsolidowana 2000-12-22 1 288 403 180 308 1 108 095 100,00 100,00 -

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Warszawa j.w. zależna konsolidowana 2000-12-22 999 634 311 226 688 408 100,00 100,00 -

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Poznań j.w. zależna konsolidowana 2000-12-22 864 071 289 056 575 015 100,00 100,00 -

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gdańsk j.w. zależna konsolidowana 2002-12-11 563 031 150 512 412 519 100,00 100,00 -

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. Wrocław j.w. zależna konsolidowana 2002-12-11 552 762 100 256 452 506 100,00 100,00 -

PNiG Jasło Sp. z o.o. Jasło Prowadzenie wierceń za surowcami mineralnymi, w tym głównie za ropą naftową i gazem ziemnym, wykonywanie otworów wiertniczych: poszukiwawczych, badawczych, rozpoznawczych, eksploatacyjnych, a także geologicznych, hydrogeologicznych, geotermalnych, mrożeniowych, wiercenie otworów na potrzeby podziemnych magazynów węglowodorów i celem składowania odpadów zanieczyszczających środowisko, rekonstrukcja i likwidacja odwiertów, usługi w zakresie ochrony środowiska oraz rekultywacja terenów po wyrobiskach i otworach wiertniczych zależna konsolidowana 1998-04-06 100 000 4 683 95 317 100,00 100,00 -

PNiG Kraków Sp. z o.o. Kraków Wiercenia geologiczne, poszukiwawcze oraz eksploatacyjne zmierzające do stwierdzenia istnienia złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych i innych kopalin, a także rekonstrukcja otworów wiertniczych, usługi serwisowe związane z wierceniem otworów, ich opróbowaniem i eksploatacją, wiercenie hydrogeologiczne, geotermalne, specjalistyczne dla górnictwa podziemnego, ratunkowe i inne zależna konsolidowana 1998-04-06 98 850 9 664 89 186 100,00 100,00 -

PN Diament Sp. z o.o. Zielona Góra Wykonywanie robót wiertniczych, poszukiwanie i zagospodarowanie kopalin, zagospodarowanie, rekultywacja i eksploatacja wyrobisk, roboty związane z wierceniem studni, usługi budowlano-montażowe zależna konsolidowana 1998-04-06 62 000 6 393 55 607 100,00 100,00 -

PNiG Piła Sp. z o.o. Piła Poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a w szczególności programowanie, projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie wiertniczych otworów badawczych, rozpoznawczych, poszukiwawczych oraz eksploatacyjnych na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych, wiercenia otworów w celu poszukiwań i eksploatacji innych surowców mineralnych, świadczenie usług specjalistycznych serwisów wiertniczych, programowania, projektowania, wykonywania i dokumentowania otworów hydrogeologicznych, geotermalnych i studziennych zależna konsolidowana 1998-04-06 60 000 6 178 53 822 100,00 100,00 -

BUG Gazobudowa Sp. z o.o. Zabrze Projektowanie, budowa i remont gazociągów ,urządzeń i obiektów górnictwa naftowego i gazownictwa, montaż i rozruch urządzeń oraz obiektów górnictwa naftowego i gazownictwa, montaż i rozruch instalacji pomiarów i automatyki oraz telemetrii zależna konsolidowana 1998-03-16 39 220 26 438 12 782 100,00 100,00 -

Geofizyka Kraków Sp. z o.o. Kraków Programowanie, projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie badań z zakresu geofizyki, opracowywanie i interpretowanie danych z pomiarów geofizycznych, wykonywanie robót strzałowych i wiertniczych, projektowanie techniczne oraz wykonywanie zabiegów i prac specjalistycznych w otworach wiertniczych i odwiertach, eksport ww. usług, import technologii, sprzętu urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania ww. usług zależna konsolidowana 1998-04-06 34 400 5 427 28 973 100,00 100,00 -

Geofizyka Toruń Sp. z o.o. Toruń Projektowanie i wykonawstwo prac polowych, przetwarzanie i interpretacja geofizyki powierzchniowej i wiertniczej w celu poszukiwania kopalin i wód, świadczenie usług dla ludności w zakresie gazownictwa i górnictwa, projektowanie, wykonawstwo i interpretacja płytkich badań geofizycznych dla celów hydrogeologii, geofizyczno - inżynierskich, geotechnicznych, środowiskowych, archeologicznych i innych, wykonawstwo ochron katodowych wraz z projektowaniem i montażem, prowadzenie prac geologiczno-wiertniczych. zależna konsolidowana 1998-04-06 33 000 7 255 25 745 100,00 100,00 -

BN NAFTOMONTAŻ Sp. z o.o. Krosno Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, wykonywanie specjalistycznych prac budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego i branżowego łącznie z obsługą operatorską zależna konsolidowana 1998-03-16 39 751 39 751 0 88,83 88,83 -

ZUN Naftomet Sp. z o.o. Krosno Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa oraz maszyn budowlanych, produkcja kurków i zaworów, łożysk i kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych oraz narzędzi mechanicznych zależna konsolidowana 1998-03-16 23 500 10 812 12 688 100,00 100,00 -

ZRUG Pogórska Wola Sp. z o.o. Pogórska Wola Realizacja programów remontowych, renowacji i budowy infrastruktury gazowniczej, budowa nowych obiektów infrastruktury gazowniczej, realizacja robót inżynieryjnych dla sektora gazowniczego zależna nie konsolidowana 1998-08-14 4 300 3 129 1 171 100,00 100,00 -

PGNiG Finance B.V. Amsterdam (Holandia) Działalność finansowa (pośrednictwo) zależna konsolidowana 2001-09-14 77 0 77 100,00 100,00 -

Górnictwo Naftowe Sp. z o. o. Warszawa Poszukiwanie, zagospodarowywanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, geologia, geofizyka powierzchniowa i wiertnicza, poszukiwania kopalin i wód oraz przeprowadzanie ich eksploatacji, intensyfikacji, wydobycia, pomiarów złożowych a także likwidacji odwiertów, składowania odpadów i ochrony środowiska, projektowanie , wytwarzanie , budowa i remonty maszyn, urządzeń i instalacji do wytwarzania, przesyłania i rozdzielania gazu, export gazów, ropy naftowej, ich przetworów, oraz innych produktów i usług, produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu, oraz obrót, przesył i dystrybucja tymi mediami, ratownictwo górnicze, prowadzenie badań i studiów w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, wykonywanie otworów wiertniczych: badawczych, poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych, a także geologicznych, hydrogeologicznych, geotermalnych, mrożeniowych, otworów na potrzeby podziemnych magazynów węglowodorów oraz składowania odpadów zanieczyszczających środowisko zależna nie konsolidowana 2000-12-22 50 0 50 100,00 100,00 -

Geovita Sp. z o.o. Warszawa Działalność hotelarska,restauracyjna,sprzedaż wyr alkoholowych,farmaceutyków,wyr.tytoniowych,działalność biur podróży,reklamaopieka wychowawcza,szpitalnictwo,działalność paramedyczna zależna konsolidowana 2003-04-09 86 139 19 001 67 138 100,00 100,00 -

BUD - GAZ Sp. z o.o. Warszawa Budowa i eksploatacja sieci i instalacji gazowniczych, budowa gazociągów z tworzyw sztucznych, wykonywanie analiz chemicznych, w tym analiz paliw gazowych, ciekłych i stałych oraz produktów ich przetwarzania zależna nie konsolidowana 1989-03-21 28 0 28 100,00 100,00 -

ZRG Krosno Sp. z o. o. w Krosnie Krosno Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,fundamentowanie,wiercenie,obudowywanie studni,roboty budowlane,wynajem sprzętu budowlanego,magazynowanie,prace badawczo-rozwojowe zależna konsolidowana 2005-06-30 26 802 3 727 23 075 100,00 100,00 -

BSiPG Gazoprojekt S.A. Wrocław Projektowanie w zakresie architektury, inżynierii oraz doradztwa technicznego, projektowanie instalacji do produkcji, magazynowania, przesyłu i rozdziału gazu oraz stacji rozdzielczych, opracowywanie projektów gazyfikacji nowych obszarów zależna konsolidowana 1995-06-16 3 649 0 3 649 75,00 75,00 -

PP-UiH TURGAZ Sp. z o.o. Krosno Montaż urządzeń do zasilania silników samochodowych gazem płynnym, handel gazem propan-butan i innymi produktami ropopochodnymi zależna nie konsolidowana 1995-09-08 90 0 90 51,14 51,14 -

Nysagaz Sp. z o.o. Zgorzelec Modernizacja i eksploatacja Elektrociepłowni Zgorzelec, Elektrociepłowni Bolesławiec i Elektrociepłowni Wrocław, świadczenie usług w dziedzinie zaopatrywania w energię i jej wytwarzania oraz obrót produktami energetycznymi wszelkiego rodzaju zwłaszcza energią elektryczną, cieplną, gazem i gazem płynnym zależna nie konsolidowana 2000-10-25 1 887 412 1 475 51,00 51,00 -

InterTransGas GmbH Potczdam Projektowanie, budowa,eksploatacja i sprzedaż mocy przesyłowych infrastruktury służącej do przesyłu gazu na zlecenie osób trzecich.Nabywanie infrastruktury służącej do przesyłu gazu na własną rzecz.Świadczenie usług związanych z przesyłem gazu w sieciach osób trzecich. zależna nie konsolidowana 2005-07-01 386 0 386 50,00 50,00 -

InterGasTrade GmbH Potczdam Handel gazem ziemnym na terenie Europy, a w szczególnosci zakup, sprzedaż,przesył oraz magazynowanie gazu ziemnego,może prowadzić handel gazem płynnym, prądem elektrycznym i innymi nośnikami energii zależna nie konsolidowana 2005-07-02 386 0 386 50,00 50,00 -

ZRUG Warszawa S.A. Warszawa Realizacja programów remontowych, renowacji i budowy infrastruktury gazowniczej, realizacja programów inspekcyjnych dla infrastruktury gazowniczej, budowa nowych obiektów infrastruktury gazowniczej stowarzyszone nie konsolidowana 1999-04-20 2 940 2 940 0 49,00 49,00 -

Sahara Petroleum Technology Llc (Sp. z o.o.) Muskata (Oman) Świadczenie usług w zakresie wierceń poszukiwawczych oraz produkcji ropy i gazu, utrzymania ruchu, części zamiennych, importu i exportu, usług agencyjnych i przedstawicielstwa handlowego. stowarzyszone nie konsolidowana 2000-10-01 615 615 0 49,00 49,00 -

INVESTGAS S.A. Warszawa Organizowanie i wykonywanie robót inwestycyjnych w zakresie budowy podziemnych magazynów gazu stowarzyszone metoda praw własnosci 1993-09-03 245 0 245 49,00 49,00 -

SGT EUROPOL GAZ S.A. Warszawa Budowa i eksploatacja systemów gazociągów, a w szczególności: transport gazu gazociągami, organizacja procesów inwestycyjnych, projektowanie i budowa systemów gazociągów, budowa infrastruktury niezbędnej do budowyi eksploatacji systemów gazociągów, kompletacja i dostawy maszyn, urządzeń i materiałów, w tym z importu, niezbędnych do budowy i eksploatacji gazociągów i związanych z nimi obiektów technologicznych i infrastruktury, zarządzanie i eksploatacja systemów gazociągów, towarzyszących obiektów technologicznych i infrastrukturą, świadczenie usług technicznych, a także usług w zakresie doradztwa, marketingu, reklamy i innych, związanych z projektowaniem, budową eksploatacją gazociągów, obiektów technologicznych i infrastrukturą stowarzyszone metoda praw własnosci 1993-09-23 38 400 0 38 400 48,00 48,00 -

Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. Warszawa Produkcja energii elektrycznej i cieplnej przede wszystkim z wykorzystaniem gazu wysokometanowego i zaazotowanego, identyfikowanie, projektowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem gazu do eksploatacji elektrowni gazowych stowarzyszone nie konsolidowana 2000-11-14 1 212 0 1 212 48,48 48,48 -

PFK "Gaskon" S.A. Warszawa Organizacja i prowadzenie inwestycji kapitałowych, organizowanie finansowania lub pośrednictwo w zakupie maszyn, urządzeń, surowców i usług stowarzyszone nie konsolidowana 1992-11-10 8 000 2 875 5 125 45,94 45,94 -

Gazomontaż S.A. Wołomin Budowa i remonty rurociągów w pełnym zakresie średnic i ciśnień, wykonywanie konstrukcji stalowych stowarzyszone nie konsolidowana 1995-08-24 468 0 468 45,18 45,18 -

Gas Trading S.A. Warszawa Działalność handlowa artykułami konsumpcyjnymi, usługi pośrednictwa w zakresie realizacji transakcji eksportowo-importowych, budowa, remonty i modernizacje elektrowni oraz elektrociepłowni, w szczególności zasilanych gazem ziemnym, udział w transakcjach międzygiełdowych, prowadzenie procesów inwestycyjnych, usługi w zakresie projektowania obiektów przemysłowych, budowa i eksploatacja innych obiektów energetycznych, w tym gazociągów stowarzyszone metoda praw własności 1992-12-04 1 291 0 1 291 43,41 43,41 -

ZRUG Poznań Sp. z o.o. Poznań Produkcja, usługi i handel, prace remontowo-budowlane w branży gazowniczej stowarzyszone nie konsolidowana 1993-12-21 1 515 0 1 515 40,08 41,74 -

ZWUG Intergaz Sp. z o.o. Tarnowskie Góry Produkcja liczników gazowych, urządzeń gazowniczych oraz ich oprzyrządowania stowarzyszone nie konsolidowana 1990-12-19 1 800 0 1 800 38,30 38,30 -

Dewon S.A. Kijów (Ukrajna) Wdrażanie projektów i innych rodzajów działalności, w której akcjonariusze biorą wspólny udział; wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego i kondensatu na Ukrainie; udział w innych rodzajach działalności związanych z branżą naftowo – gazową, włącznie z transportem, przerobem, przygotowaniem i dostarczaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, a także produktów ich przerobu, jak również udział we wszelkich rodzajach operacji komercyjnych związanych z wyżej wymienioną działalnością, realizacja eksportu i importu towarów i usług, ich dostaw na terytorium innych krajów, włącznie ze sprzedażą za waluty wymienialne stowarzyszone nie konsolidowana 1999-11-17 2 622 2 622 0 36,38 36,38 -

HS Szczakowa S.A. Jaworzno Produkcja oraz kształtowanie i obróbka tafli szklanych, produkcja szkła dmuchanego i włókien szklanych, produkcja i przetwarzanie innych rodzajów szkła /w tym szkła technicznego/, działalność handlowa i usługowa w powyższym zakresie stowarzyszone nie konsolidowana 1994-06-30 14 137 14 137 0 33,30 33,30 -

ZRUG Toruń S.A. Toruń Budowa, modernizacja i remonty infrastruktury gazowniczej i obiektów inżynierskich oraz handel i usługi materialne i niematerialne stowarzyszone nie konsolidowana 1998-04-22 1 300 1 300 0 31,33 31,33 -

MED-FROZ S.A. Wrocław Prowadzenie wielobranżowej działalności usługowej, produkcyjnej, handlowej oraz robót budowlanych i usług projektowych, a w szczególności: usługi lekarsko-medyczne, handel hurtowy i detaliczny środkami farmaceutycznymi, jak też surowcami i produktami służącymi do ochrony i pielęgnacji zdrowia, produkcja, kooperacja i handel oraz usługi techniczne w dziedzinie aparatury, sprzętu oraz wyposażenia medycznego i ochrony środowiska stowarzyszone nie konsolidowana 1991-06-19 35 35 0 23,07 23,07 -

ZRUG Zabrze Sp. z o.o. Zabrze Realizacja programów remontowych, renowacji i budowy infrastruktury gazowniczej, realizacja programów inspekcyjnych dla infrastruktury gazowniczej, budowa nowych obiektów infrastruktury gazowniczej wraz z pomocniczą produkcją niezbędnych elementów wyposażenia urządzeń gazowniczych. stowarzyszone nie konsolidowana 1998-08-14 600 231 369 21,82 21,82 -

WOC "TE-MA" Sp. z o.o. Terespol Sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych stowarzyszone nie konsolidowana 1989-07-21 55 55 0 20,97 20,97 -

TENET 7 Sp. z o.o. (d. Grespol 7 Sp. z o.o.) Warszawa Telefonia stacjonarna,telefonia ruchoma,transmisje danych i teleinformatyka,pozostałe usługi telekomunikacyjne,wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:rurociągów,lini energetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych,produkcja izolowanych drutów i przewodów,badania i analizy techniczne powiązana nie konsolidowana 1998-03-16 5 0 5 10,00 10,00 połowa składu w radzie nadzorczej

Razem 6 528 488 1 496 868 5 031 620

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 1 639 874 1 570 832 0 3 437 65 605 0 65 605 293 634 0 198 680 254 670 141 254 529 1 933 508 1 735 055 0 40 633

Gornośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 1 293 507 1 288 403 0 0 5 104 -21 053 26 157 256 440 0 193 497 242 713 0 242 713 1 549 947 1 284 498 0 0

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 1 061 801 999 634 0 5 793 56 374 0 56 374 353 000 0 187 568 340 189 0 340 189 1 414 801 1 643 084 0 58 333

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 871 650 864 071 0 0 7 579 -3 554 11 133 302 460 1 486 223 892 245 931 203 245 728 1 174 111 1 229 381 0 0

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 582 358 563 031 0 0 19 327 -1 19 328 182 121 0 121 020 154 025 0 154 025 764 479 814 977 0 0

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. 568 257 552 762 0 5 985 9 510 0 9 510 196 305 102 152 599 137 375 0 137 375 764 562 811 619 0 0

PNiG Jasło Sp. z o.o. 101 554 100 000 0 1 454 100 0 98 39 195 0 28 756 26 946 103 26 843 140 748 157 825 0 0

PNiG Kraków Sp. z o.o. 86 972 98 850 0 0 -11 878 -6 644 8 778 106 348 5 570 84 225 54 332 73 54 259 193 319 227 838 0 0

PN Diament Sp. z o.o. 64 761 62 000 0 318 2 443 0 2 443 17 381 0 8 584 19 855 0 19 855 82 142 94 480 0 368

PNiG Piła Sp. z o.o. 58 821 60 000 0 0 -1 179 -4 321 2 605 39 089 24 21 774 19 008 0 19 008 97 909 169 379 0 0

BUG Gazobudowa Sp. z o.o. 13 885 39 220 0 0 -25 335 -25 804 478 36 200 0 28 317 22 944 0 22 944 50 085 126 658 0 0

Geofizyka Kraków Sp. z o.o. 30 850 34 400 0 0 -3 550 -4 585 1 117 84 848 20 978 48 590 34 652 55 34 597 115 697 131 936 0 0

Geofizyka Toruń Sp. z o.o. 29 567 33 000 0 0 -3 433 -5 497 2 064 95 933 25 488 60 072 47 548 497 47 051 125 499 231 340 0 0

BN NAFTOMONTAŻ Sp. z o.o. 9 041 44 751 0 0 -35 710 -44 929 79 33 756 17 552 12 687 11 907 76 11 831 42 797 58 900 0 0

ZUN Naftomet Sp. z o.o. 12 688 23 500 0 0 -10 812 -7 995 -2 817 8 088 0 3 097 2 087 0 2 087 20 776 26 647 0 0

ZRUG Pogórska Wola Sp. z o.o. 6 024 4 300 0 233 1 491 -150 241 10 286 329 9 111 8 546 163 8 383 17 469 45 606 0 0

PGNiG Finance B.V. 4 354 76 0 0 4 278 5 068 -399 66 0 66 709 0 709 4 420 0 0 0

Górnictwo Naftowe Sp. z o. o. 52 50 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0

Geovita Sp. z o.o. 84 372 86 139 0 33 -1 800 0 -1 800 4 025 0 2 348 1 503 0 1 503 88 398 26 753 0 0

BUD - GAZ Sp. z o.o. 163 52 0 17 94 0 43 2 228 0 1 993 1 707 0 1 707 2 391 0 0

ZRG Krosno Sp. z o. o. w Krosnie 31 482 26 802 0 0 4 680 0 4 680 13 937 0 7 786 12 310 0 12 310 45 418 38 809 0 0

BSiPG Gazoprojekt S.A. 21 984 4 000 0 4 170 13 814 296 476 11 672 0 6 188 6 220 0 6 220 33 657 23 333 0 186

PP-UiH TURGAZ Sp. z o.o. 811 176 0 88 547 0 7 0 0 97 86 0 86 1 492 2 780 0

Nysagaz Sp. z o.o. -149 32 6 26 131 0 131 2 854 160 0 0

InterTransGas GmbH 0

InterGasTrade GmbH 0

ZRUG Warszawa S.A. 6 000 6 000 0 0 0 0 0 6 628 0 6 628 0 0 0 0 0 0

Sahara Petroleum Technology Llc (Sp. z o.o.) 0

INVESTGAS S.A. 9 397 500 0 7 689 1 208 0 1 208 11 192 29 3 205 5 239 0 5 239 20 589 28 352 0 387

SGT EUROPOL GAZ S.A. 2 914 630 80 000 0 259 917 2 574 713 0 204 987 3 890 571 3 178 374 460 853 176 674 0 176 674 6 805 570 1 497 862 0 0

Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. 2 040 2 500 0 300 -760 -542 -218 326 0 319 232 0 232 2 366 841 0 0

PFK "Gaskon" S.A. 0 0

Gazomontaż S.A. 1 245 1 245 22 902 36 18 675 8 751 0 8 751 39 768 48 023 0

Gas Trading S.A. 44 242 2 975 0 39 572 1 695 0 1 694 6 152 0 5 682 9 728 0 9 728 50 395 68 705 0 174

ZRUG Poznań Sp. z o.o. 13 083 3 782 0 4 593 4 708 -159 1 214 6 981 90 6 341 8 421 81 8 339 20 064 31 192 0 43

ZWUG Intergaz Sp. z o.o. 1 590 0 0 676 2 530 0 2 530 19 861 26 650 662

Dewon S.A. -833 7 410 0 41 -8 284 -9 717 1 433 22 699 8 808 13 891 37 054 0

HS Szczakowa S.A. 0 0

ZRUG Toruń S.A. 562 6 255 254 5 349 5 128 0 5 128 8 671 9 777 0

MED-FROZ S.A. 604 18 082 4 245 13 599 11 741 0 11 741 28 261 25 245 0

ZRUG Zabrze Sp. z o.o. 543 4 847 0 4 649 5 963 0 5 963 7 475 12 705 0

WOC "TE-MA" Sp. z o.o. -531 1 852 0 0 -2 383 -2 209 -174 2 151 0 2 151 0 0 0 1 619 0 0 0

TENET 7 Sp. z o.o. (d. Grespol 7 Sp. z o.o.) 50 0 933 517 0 517 84 0 84 227 0 227 1 584 2 077 0

Razem 100 786

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

PI GAZOTECH Sp. z o.o.** produkcja, handel oraz świadczenie usług: doradczych, organizacyjnych, projektowych, budowlanych i instalacyjnych z dziedziny gazowniczych urządzeń dystrybucyjnych i grzewczych, 19 457 061 1 203 800

Zakład Remontowy Urządzeń Gaz. Wrocław sp. z o.o.* Wrocław bd 1 700

Polski Serwis Płynów Wiertniczych sp z o.o.**** Krosno bd 35 5 366 8

Polskie Konsorcjum Energetyczne sp. z o.o.*** Gdańsk bd 334 100

Agencja Rynku Energii S.A.* Warszawa bd 28 3 677 1 376 8

Izostal S.A.***** Zawadzkie bd 12 573 22 488

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.**** Nowa Dęba bd 34 695

Agencja Rozwoju Regionalnego "Karpaty" S.A.**** Tarnów bd 556

Huta Stalowa Wola S.A.**** Stalowa Wola bd 1 010 142 774 267 126

HSW - Zakład Ku¼nia Matrycowa Sp.z o.o.** Stalowa Wola bd 570 35 856 38 198

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.*** Gdańsk bd 22 524

AUTOSAN S.A.**** Sanok bd 39 963 38 842

Jarlan S.A. w upadłości bd

HSW -Zakłady Mechaniczne Sp. z o.o. Stalowa Wola bd

PZUO WARMA S.A. bd

Walcownia Rur Huty Jedność Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie bd

Spółdzielnia Mieszkaniowa TWÓJ DOM bd

Spółdzielnia "Naftowa" bd

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYKA bd

Spółdzielnie Mieszkaniowe Zielona Góra bd 3

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 6 442 127 6 444 723

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 4 086 3 247

b1. w walucie w tys. EUR 220 20

po przeliczeniu na tys. zł 849 76

b2. w walucie UAH w tys. 4 055 4 055

po przeliczeniu na tys. zł w tys. 2 622 2 292

b3. w walucie OMR w tys. 74 74

po przeliczeniu na tys. zł 615 879

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 6 446 213 6 447 970

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 536

akcje (wartość bilansowa): 0 536

korekty aktualizujące wartość (za okres) -536 0

wartość na początek okresu 536 536

wartość według cen nabycia 0 536

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 5 006 252 5 002 247

akcje (wartość bilansowa): 5 006 252 5 002 247

korekty aktualizujące wartość (za okres) -4 006 49 412

wartość na początek okresu 5 002 246 5 736 938

wartość według cen nabycia 6 446 206 6 447 430

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 3 3

udziały i akcje (wartość bilansowa): 3 3

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 3 3

wartość według cen nabycia 3 3

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 6 446 210 6 447 966

Wartość na początek okresu, razem 5 002 786 5 737 474

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -4 542 49 412

Wartość bilansowa, razem 5 006 255 5 002 786

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej 17 542 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 12 989 0

b1. w walucie w tys. EUR 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

b2. w walucie w tys. USD 3 983 0

po przeliczeniu na tys. zł 12 989 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 30 531 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2005 2004

6 5

Inne inwestycje długoterminowe, razem 6 5

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 5 7

zwiększenia (z tytułu) 1 0

0 0

przeszacowanie 1 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2

przeszacowanie 0 2

stan na koniec okresu 6 5

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6 5

b1. w walucie w tys. USD 2 2

po przeliczeniu na tys. zł 6 5

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 6 5

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2005 2004

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 394 279 472 742

odniesionych na wynik finansowy 394 279 472 742

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 21 360 25 444

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 17 327 17 929

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 45 257 16 917

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 0 325

Rezerwa na likwidację odwiertów 102 340 103 189

Rezerwa na smołę pogazową 0 0

Odpisy aktualizujące środki trwałe 56 024 25 929

Odpis aktualizujący udziały i akcje 26 354 36 962

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 7 193 6 879

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 57 333 159 351

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 950 971

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 1 315 1 489

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 10 781 38 156

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 26 924 26 287

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 476 30

Pozostałe 20 645 12 884

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 6 001 70 512

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 6 001 70 512

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 0 0

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 0 120

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 0 28 340

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 1 088 0

Rezerwa na likwidację odwiertów 2 837 472

Rezerwa na smołę pogazową 722 0

Odpisy aktualizujące środki trwałe 0 30 567

Odpis aktualizujący udziały i akcje 807 0

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek -7 193 314

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 0 0

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 17

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 272 0

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 0 0

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 0 637

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 0 446

Koszty sprzedaży (koszty podatkowe w nastepnym miesiącu) 0 0

Pozostałe 7 468 9 599

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 110 586 148 691

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 110 586 148 691

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 1 851 4 084

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 4 628 450

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 12 354 0

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 0 325

Rezerwa na likwidację odwiertów 0 1 321

Rezerwa na smołę pogazową 0 0

Odpisy aktualizujące środki trwałe -1 215 472

Odpis aktualizujący udziały i akcje 0 10 608

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 0 0

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 53 763 102 018

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 461 26

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 0 174

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 6 858 27 375

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 26 924 0

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 472 0

Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych 0 0

Pozostałe 4 490 1 838

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

pozostałe - zmniejszenia z tytułu przekazanych aportów 1 339 284

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 1 111 272

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 5 12

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 3 0

Pozostałe 220 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 288 355 394 279

odniesionych na wynik finansowy 288 355 394 279

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 19 509 21 360

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 11 588 17 327

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 32 903 45 257

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 1 088 0

Rezerwa na likwidację odwiertów 105 177 102 340

Rezerwa na smołę pogazową 722 0

Odpisy aktualizujące środki trwałe 57 239 56 024

Odpis aktualizujący udziały i akcje 27 161 26 354

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 0 7 193

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 3 570 57 333

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 484 950

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 1 587 1 315

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 3 923 10 781

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 0 26 924

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 1 476

Koszty sprzedaży (koszty podatkowe w nastepnym miesiącu) 0 0

Pozostałe 23 403 20 645

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 5 919 1 351

opłaty za ustanowienie użytkowania gruntów 1 191 1 335

koszty finansowe rozliczane w czasie 4 728 0

pozostałe 0 16

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 5 919 1 351

ZAPASY w tys. zł

2005 2004

materiały 717 259 549 977

półprodukty i produkty w toku 0 1 428

produkty gotowe 4 676 3 934

towary 82 62

zaliczki na dostawy 101 144

Zapasy, razem 722 118 555 545

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

od jednostek powiązanych 569 140 374 246

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 566 315 351 671

do 12 miesięcy 566 315 351 671

powyżej 12 miesięcy 0 0

inne 2 825 22 575

dochodzone na drodze sądowej 0 0

należności od pozostałych jednostek 1 108 916 703 514

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 549 289 610 809

do 12 miesięcy 549 289 610 808

powyżej 12 miesięcy 0 1

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 271 221 63 065

inne 288 375 29 640

dochodzone na drodze sądowej 31 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 1 678 056 1 077 760

odpisy aktualizujące wartość należności 721 563 866 116

Należności krótkoterminowe brutto, razem 2 399 619 1 943 876

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2005 2004

z tytułu dostaw i usług, w tym: 566 315 351 671

od jednostek zależnych 562 919 349 156

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 3 396 2 515

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 2 825 22 575

od jednostek zależnych 2 799 1 820

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 26 20 755

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 569 140 374 246

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 130 475 43 921

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 699 615 418 167

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu 866 116 907 429

zwiększenia (z tytułu) 154 637 127 067

utworzenie odpisów na niespłacane należności 154 433 127 035

utworzenie odpisów w korespondencji z należnościami 204 32

zmniejszenia (z tytułu) 299 190 168 380

rozwiazanie odpisów na spłacone należności 212 260 141 062

wykorzystanie odpisów 86 506 27 005

przekazane aportem 424 313

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 721 563 866 116

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 2 365 053 1 918 726

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 34 566 25 150

b1. w walucie w tys. EUR 796 1 309

po przeliczeniu na tys. zł 3 073 5 339

b2. w walucie w tys. USD 9 657 6 625

po przeliczeniu na tys. zł 31 493 19 811

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 399 619 1 943 876

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2005 2004

do 1 miesiąca 1 110 869 734 977

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 192 13 780

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 242 172

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 115 225

powyżej 1 roku 1 515 1 934

należności przeterminowane 584 825 1 042 366

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 704 758 1 793 454

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 589 154 830 974

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 115 604 962 480

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2005 2004

do 1 miesiąca 1 675 14 036

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 16 806 230 018

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 8 488 77 471

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 18 775 101 171

powyżej 1 roku 539 081 619 670

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 584 825 1 042 366

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 580 328 786 974

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 4 497 255 392

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

w jednostkach zależnych 49 442 108 455

udziały lub akcje 26 642 28 093

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 22 800 80 362

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 369 917

udziały lub akcje 369 917

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 120 273 478 087

udziały lub akcje 0 951

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 233 451

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 120 273 243 685

- wycena pozytywna instrumentów pochodnych 120 273 173 177

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 746 384 519 863

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 93 539 37 118

inne środki pieniężne 2 652 845 481 995

inne aktywa pieniężne 0 750

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 916 468 1 107 322

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 233 896 579 171

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 11 064

b1. w walucie w tys. EUR 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

b2. w walucie w tys. USD 0 3 700

po przeliczeniu na tys. zł 0 11 064

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 233 896 590 235

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 62 393

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 62 392

c1) bony skarbowe (wartość bilansowa): 0 51 328

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 51 328 0

wartość według cen nabycia 51 328 51 328

c2) lokaty terminowe 0 11 064

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 11 064 0

wartość według cen nabycia 9 000 9 430

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 27 011 212 084

akcje (wartość bilansowa): 27 011 29 961

wartość godziwa 3 474 -66 625

wartość rynkowa 29 961 453 784

wartość według cen nabycia 0 113 099

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 182 123 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 182 123

c1).bony skarbowe 0 182 123

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 225 478

wartość według cen nabycia 0 181 904

c2).inne 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 120 273 232 620

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 120 273 232 620

c1).transakcje terminowe 120 273 232 620

wartość godziwa -112 347 0

wartość rynkowa 232 620 399 646

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 60 328 355 761

Wartość na początek okresu, razem 507 097 1 078 908

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -108 873 -66 625

Wartość bilansowa, razem 147 284 507 097

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 38 080 91 019

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 254 056 275 089

b1. w walucie w tys. EUR 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

b2. w walucie w tys. USD 77 900 91 991

po przeliczeniu na tys. zł 254 056 275 089

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 292 136 366 108

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 2 706 313 458 076

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 40 071 61 787

b1. w walucie w tys. EUR 4 101 3 212

po przeliczeniu na tys. zł 15 829 13 102

b2. w walucie w tys. USD 7 433 16 281

po przeliczeniu na tys. zł 24 241 48 686

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 2 746 384 519 863

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2005 2004

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 200 254

- ubezpieczenia majątkowe 21 155

- koszty przyszłych działania reklam. i marketing. 2 99

- koszty prac badawczych rozliczanych w czasie 0 0

- koszty finansowe rozliczane w czasie 2 177 0

- pozostałe 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 388 3 548

- opłaty za ustanowienie użytkowania górniczego 143 2 421

- pozostałe 245 1 127

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 588 3 802

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela - - 4 250 000 4 250 000 przeniesienie z funduszu załozycielskiego i z funduszu przedsiebiorstwa 06.10.2005 06.10.2005

A1 na okaziciela - - 750 000 750 000 przeniesienie z funduszu załozycielskiego i z funduszu przedsiebiorstwa 06.10.2005 06.10.2005

B na okaziciela - - 900 000 900 000 sprzedaż akcji 06.10.2005 06.10.2005

Liczba akcji, razem 5 900 000

Kapitał zakładowy, razem 5 900 000

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2005 2004

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 1 740 094 0

utworzony ustawowo 1 966 667 1 666 667

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 626 551 707 094

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 4 333 312 2 373 761

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2005 2004

z tytułu aktualizacji środków trwałych 1 086 1 086

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 416 670

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 1 503 1 756

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2005 2004

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2005 2004

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2005 2004

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 150 308 152 070

odniesionej na wynik finansowy 150 308 152 070

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 39 693 34 266

Dodatnie różnice kursowe od lokat 0 15

Naliczone odsetki od pożyczki 7 227 7 480

Naliczone odsetki od należności 26 925 26 288

Przychody przyszłych okresów z tyt. wyceny majątku oddziałów przekształconych w spółki 0 6 024

Wycena instrumentów finansowych 44 198 75 933

Leasing finansowy 0 305

Przychody z tyt.obow.podatk. w nast. m-cu 22 170 0

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 8 937 0

Zapłacone koszty prowizji od kredytu 0 0

Pozostałe 1 158 1 759

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 9 831 38 093

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 9 831 38 093

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 0 5 427

Dodatnie różnice kursowe od lokat 51 0

Naliczone odsetki od pożyczki 0 0

Naliczone odsetki od należności 0 637

Przychody przyszłych okresów z tyt. wyceny majątku oddziałów przekształconych w spółki 0 0

Wycena instrumentów finansowych 0 0

Leasing finansowy 8 275 0

Przychody z tyt.obow.podatk. w nast. m-cu 0 22 170

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 0 8 937

Zapłacone koszty prowizji od kredytu 1 312 0

Pozostałe 193 922

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 111 453 39 855

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 111 453 39 855

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 31 541 0

Dodatnie różnice kursowe od lokat 0 15

Naliczone odsetki od pożyczki 7 227 253

Naliczone odsetki od należności 26 924 0

Przychody przyszłych okresów z tyt. wyceny majątku oddziałów przekształconych w spółki 0 6 024

Wycena instrumentów finansowych 21 346 31 735

Leasing finansowy 0 305

Przychody z tyt.obow.podatk. w nast. m-cu 14 621 0

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 8 937 0

Zapłacone koszty prowizji od kredytu 0 0

Pozostałe 857 1 523

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe - przekazane aportem 10 0

Pozostałe 10 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 48 676 150 308

odniesionej na wynik finansowy 48 676 150 308

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 8 152 39 693

Dodatnie różnice kursowe od lokat 51 0

Naliczone odsetki od pożyczki 0 7 227

Naliczone odsetki od należności -9 26 925

Przychody przyszłych okresów z tyt. wyceny majątku oddziałów przekształconych w spółki 0 0

Wycena instrumentów finansowych 22 852 44 198

Leasing finansowy 8 275 0

Przychody z tyt. obowiązku .podatkowego. w nast. m-cu 7 549 22 170

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 0 8 937

Zapłacone koszty prowizji od kredytu 1 312 0

Pozostałe 494 1 158

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 167 448 189 710

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 55 440 57 010

- rezerwa na odprawy emerytalne 23 641 24 575

- rezerwa na osłony 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 88 367 108 125

- rezerwa na restrukturyzację 0 0

zwiększenia (z tytułu) 56 322 4 511

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 18 233 3 123

- rezerwa na odprawy emerytalne 8 947 1 388

- rezerwa na osłony 9 017 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 15 256 0

- rezerwa na restrukturyzację 4 869 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 12 321

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 0

- rezerwa na osłony 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 0 12 321

- rezerwa na restrukturyzację 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 75 670 3 648

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 34 998 2 482

- rezerwa na odprawy emerytalne 15 404 1 166

- rezerwa na osłony 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 25 268 0

- rezerwa na restrukturyzację 0 0

e) przeniesienia do część krótkoterminowej 0 9 587

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 1 352

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 798

- rezerwa na osłony 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 0 7 437

- rezerwa na restrukturyzację 0

f) przekazane aportem 0 1 217

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 859

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 358

- rezerwa na osłony 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 0 0

- rezerwa na restrukturyzację 0 0

g) przeniesienia z części krótkoterminowej 293 0

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 129 0

- rezerwa na odprawy emerytalne 164 0

stan na koniec okresu 148 393 167 448

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 38 804 55 440

- rezerwa na odprawy emerytalne 17 348 23 641

- rezerwa na osłony 9 017 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 78 355 88 367

- rezerwa na restrukturyzację 4 869 0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 41 170 46 116

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 8 053 8 470

- rezerwa na odprawy emerytalne 4 059 4 940

- rezerwa na osłony socjalne 0 1 713

- rezerwa na deputaty dla emerytów 24 058 25 792

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 5 000 5 201

zwiększenia (z tytułu) 34 067 8 144

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 3 632 613

- rezerwa na odprawy emerytalne 2 429 376

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 25 561 3 395

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 2 445 3 760

wykorzystanie (z tytułu) 2 712 12 566

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 0

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 2 712 12 566

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 33 152 9 856

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 3 616 2 248

- rezerwa na odprawy emerytalne 2 059 1 972

- rezerwa na osłony socjalne 0 1 713

- rezerwa na deputaty dla emerytów 22 578 0

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 4 899 3 923

e) przeniesienia z części długoterminowej 0 9 587

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 1 352

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 798

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 0 7 437

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0

f) przekazane aportem 0 255

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 134

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 83

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 0 0

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 38

g) przeniesienia do części długoterminowej 293 0

- rezerwa na odprawy emerytalne 164 0

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 129 0

stan na koniec okresu 39 080 41 170

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 7 940 8 053

- rezerwa na odprawy emerytalne 4 265 4 059

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 24 329 24 058

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 2 546 5 000

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 560 199 522 730

- rezerwa na likwidację odwiertów 493 037 503 168

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 13 057 1 125

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 28 900 0

- rezerwa na smołę pogazową 11 402 0

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0

- pozostałe rezerwy 13 803 18 437

zwiększenia (z tytułu) 118 656 75 822

- rezerwa na likwidację odwiertów 113 858 21 798

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 109 12 402

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 28 900

- rezerwa na smołę pogazową 3 800 11 402

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0

- pozostałe rezerwy 889 1 320

wykorzystanie (z tytułu) 5 601 1 553

- rezerwa na likwidację odwiertów 5 601 0

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 0

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0

- rezerwa na smołę pogazową 0 0

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0

- pozostałe rezerwy 0 1 553

rozwiązanie (z tytułu) 108 839 31 161

- rezerwa na likwidację odwiertów 75 560 27 004

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 3 140 470

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 28 900 0

- rezerwa na smołę pogazową 0 0

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0

- pozostałe rezerwy 1 239 3 687

e) przeniesienia z części krótkoterminowej (z tytułu) 28 879 814

- rezerwa na likwidację odwiertów 21 223 809

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 0

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0

- rezerwa na smołę pogazową 0 0

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 7 656 0

- pozostałe rezerwy 0 5

f) przekazane aportem (z tytułu) 0 0

- rezerwa na likwidację odwiertów 0 0

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 0

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0

- rezerwa na smołę pogazową 0 0

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0

- pozostałe rezerwy 0 0

g) przeniesienia do części krótkoterminowej (z tytułu) 9 427 6 453

- rezerwa na likwidację odwiertów 9 427 5 734

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 0

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0

- rezerwa na smołę pogazową 0 0

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0

- pozostałe rezerwy 0 719

stan na koniec okresu 583 867 560 199

- rezerwa na likwidację odwiertów 537 530 493 037

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 10 026 13 057

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 28 900

- rezerwa na smołę pogazową 15 202 11 402

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 7 656 0

- pozostałe rezerwy 13 453 13 803

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 109 906 69 477

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 45 595 40 670

- rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 10 252

- rezerwa na karę UOKiK* 41 362 0

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 11 371 6 887

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 0

- pozostałe rezerwy 11 578 11 668

zwiększenia (z tytułu) 145 336 53 666

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 949 0

- rezerwa na potencjalne zobowiązania 304 0

- rezerwa na karę UOKiK* 7 450 41 362

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 4 484

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 81 285 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 50 224 0

- pozostałe rezerwy 5 124 7 820

wykorzystanie (z tytułu) 4 909 75

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 0 0

- rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 0

- rezerwa na karę UOKiK* 0 0

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 0

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 0

- pozostałe rezerwy 4 909 75

rozwiązanie (z tytułu) 5 676 18 801

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 0 0

- rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 10 252

- rezerwa na karę UOKiK* 0 0

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 3 715 0

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 0

- pozostałe rezerwy 1 961 8 549

e) przeniesienia z części długoterminowej (z tytułu) 0 6 453

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 0 5 734

- rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 0

- rezerwa na karę UOKiK 0 0

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 0

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 0

- pozostałe rezerwy 0 719

f) przekazane aportem (z tytułu) 0 0

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 0 0

- rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 0

- rezerwa na karę UOKiK 0 0

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 0

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 0

- pozostałe rezerwy 0 0

g) przeniesienia do części długoterminowej (z tytułu) 19 452 814

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 11 796 809

- rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 0

- rezerwa na karę UOKiK 0 0

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 7 656 0

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 0

- pozostałe rezerwy 0 5

stan na koniec okresu 225 205 109 906

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 34 748 45 595

- rezerwa na potencjalne zobowiązania 304 0

- rezerwa na karę UOKiK* 48 812 41 362

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 11 371

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 81 285 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 50 224 0

- pozostałe rezerwy 9 832 11 578

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 2 317 096 304 596

kredyty i pożyczki 2 315 880 269 261

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 33 021

0 0

umowy leasingu finansowego 0 33 021

inne (wg rodzaju) 1 216 2 314

- zobowiazania z tytułu przejecia sieci gazowniczej 0 0

- pozostałe 1 216 2 314

Zobowiązania długoterminowe, razem 2 317 096 304 596

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2005 2004

powyżej 1 roku do 3 lat 2 317 096 304 596

powyżej 3 do 5 lat 0 0

powyżej 5 lat 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 2 317 096 304 596

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 1 176 51 776

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 315 920 252 820

b1. w walucie w tys. EUR 600 010 240

po przeliczeniu na tys. zł 2 315 920 979

b2. w walucie w tys. USD 0 84 216

po przeliczeniu na tys. zł 0 251 841

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 2 317 096 304 596

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Bank Handlowy - Agent Warszawa 2 299 860 600 000 w tys. EUR 2 324 236 602 165 w tys. EUR Euribor 3M + 0,25 27.07.2010 gwarancje spółek dystrybucyjnych

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

wobec jednostek zależnych 169 658 2 909 906

kredyty i pożyczki, w tym: 1 979 2 799 352

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36 037 107 380

do 12 miesięcy 36 037 107 380

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 131 642 3 174

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 58 996 70 253

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 55 152 70 184

do 12 miesięcy 55 152 70 184

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 3 844 69

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 1 561 654 2 040 739

kredyty i pożyczki, w tym: 8 356 1 163 172

długoterminowe w okresie spłaty 8 356 1 163 172

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 173 362 243 587

- umowy leasingu finansowego 185 5 394

- wycena transakcji terminowych 173 177 238 193

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 634 509 405 513

do 12 miesięcy 634 509 405 513

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 695 083 211 444

z tytułu wynagrodzeń 426 6 946

inne (wg tytułów) 49 918 10 077

- z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych 35 136 5 428

- wadia i kaucje 1 665 1 032

- pozostałe 13 117 3 617

fundusze specjalne (wg tytułów) 62 394 46 842

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 588 29 810

- fundusz likwidacji szkód górniczych 25 764 17 005

- zakładowy fundusz nagród 43 0

- pozostałe fundusze 12 000 27

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 852 702 5 067 740

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 1 465 182 1 396 250

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 325 126 3 624 648

b1. w walucie w tys. EUR 21 772 774 991

po przeliczeniu na tys. zł 84 035 3 161 187

b2. w walucie w tys. USD 73 861 154 970

po przeliczeniu na tys. zł 240 883 463 422

b3. w walucie w tys. GBP 37 7

po przeliczeniu na tys. zł 208 39

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 1 790 308 5 020 898

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

City Bank Warszawa 0 0 w tys. zł 0 0 w tys. zł debet na rachunku

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 395 5 011

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 2 395 5 011

- opłata eksploatacyjna 0 2 865

- pozostałe 2 395 2 146

rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 619 431 36 046

długoterminowe (wg tytułów) 2 452 985 34 524

- wartość netto nieodpłatnie przejętych przyłączy gazowych 23 19 303

-opłata przyłączeniowa 1 433 11 474

- przychody przyszłych okresów z tytułu nieodebranego gazu 1 857 3 668

- kary umowne 28 28

- RMP dotyczące ST w leasingu 2 449 593

- pozostałe 51 51

krótkoterminowe (wg tytułów) 166 446 1 522

- wartość netto nieodpłatnie przejętych przyłączy gazowych 0 0

- opłata przyłączeniowa 0 0

- zarachownae kary 1 213 1 517

- RMP dotyczące ST w leasingu 158 038 0

- pozostałe 7 195 5

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 621 826 41 057

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2005 2004

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 8 012 6 591 039

otrzymanych weksli 8 012 6 591 039

w tym: od jednostek zależnych 8 012 6 591 039

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

0 0

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 8 012 6 591 039

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2005 2004

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 62 592 82 388

z tytułu podpisanych umów i kontraktów inwestycyjnych 62 592 82 388

w tym: na rzecz jednostek zależnych 59 703 27 172

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 2 889 55 216

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 62 592 82 388

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

Gaz wysokometanowy 7 945 580 6 961 183

Gaz zaazotowany 800 513 670 988

Ropa naftowa 783 622 596 505

Hel 34 443 37 069

Gaz propan butan (LPG) 29 522 22 770

Gazolina 13 881 10 555

Gaz rozprężony (LNG) 8 450 0

Pozostała sprzedaż 246 119 143 113

w tym: od jednostek powiązanych 5 326 679 4 682 387

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 9 862 130 8 442 183

w tym: od jednostek powiązanych 5 326 679 4 682 387

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2005 2004

kraj 9 549 295 8 254 790

w tym: od jednostek powiązanych 5 326 679 4 682 387

- Gaz wysokometanowy 7 933 166 6 947 897

- Gaz zaazotowany 800 513 670 988

- Ropa naftowa 510 954 452 090

- Hel 8 328 8 338

- Gaz propan butan 29 522 22 770

- Gazolina 13 881 10 555

- Gaz rozprężony 8 450 0

- Pozostała sprzedaż 244 481 142 152

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 312 835 187 393

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

- Ropa naftowa 272 668 144 415

Cypr 0 105 688

Wielka Brytania 272 668 38 727

- Hel 26 115 28 731

Wielka Brytania 25 970 28 464

Niemcy 17 109

Ukraina 28 41

Litwa 100 65

Węgry 0 25

Łotwa 0 0

Estonia 0 27

- Gaz wysokometanowy 12 414 13 286

Niemcy 12 414 12 963

Słowacja 0 322

Czechy 0 1

- Usługi 1 187 897

Niemcy 68 53

Oman 342 140

Holandia 627 123

Czechy 144 156

Ukraina 6 424

- Pozostałe 451 64

Czechy 0 59

Szewcja 426 0

Łotwa 25 0

Austria 0 5

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 9 862 130 8 442 183

w tym: od jednostek powiązanych 5 326 679 4 682 387

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

5 673 5 337

w tym: od jednostek powiązanych 911 271

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 5 673 5 337

w tym: od jednostek powiązanych 911 271

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2005 2004

kraj 5 672 5 336

w tym: od jednostek powiązanych 911 271

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 1 1

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Rosja 0 0

Czechy 1 1

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 5 673 5 337

w tym: od jednostek powiązanych 911 271

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2005 2004

amortyzacja 486 570 563 391

zużycie materiałów i energii 6 044 774 4 821 214

usługi obce 1 467 124 825 700

podatki i opłaty 212 144 222 545

wynagrodzenia 259 515 306 663

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 95 580 109 011

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 22 007 26 237

Koszty według rodzaju, razem 8 587 714 6 874 761

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -4 011 -713

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -12 137 -63 915

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -21 944 -75 510

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -212 376 -229 985

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 337 246 6 504 638

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2005 2004

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 92 994 50 219

- na likwidacje odwiertów 36 638 26 302

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 17 008 2 367

- na likwidacja nieczynnej infrastruktury 3 031 0

- na osłony 0 1 713

- na urlopy 2 408 43

- na zobowiązania podatkowe 952 10 252

- na potencjalne zobowiązania sporne 0 9 436

- rezerwa na przyszłe zobowiązania 71 0

- rozwiązanie rezerwy na zobowiązania wobec Europolgazu 3 714 0

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 28 900 0

- pozostałe 272 106

pozostałe, w tym: 540 336 91 826

- odpis aktualizujący należności 97 658 45 847

- odpis aktualizujący na rzeczowe aktywa trwałe 102 597 14 213

- odpis aktualizujący na zapasy 0 102

- odpisane zobowiązania przedawnione, umorzone 0 2

- otrzymane odszkodowania, kary, grzywny 1 732 6 906

- wpływy pozostałych przychodów operacyjnych zarachowanych wcześniej jako przychody przyszłych okresów 104 059 4 234

- przychody z aktywowania odwiertów 12 025 8 203

- opłaty przyłączeniowe 11 517

- przychody ze sprzedaży działalności socjalnej 1 106 2 630

- rozwiązanie Funduszu Osłonowego 5 727 0

- różnica z wyceny majątku przekazanego dywidendą 192 002 0

- inne (różne) 23 419 9 172

Inne przychody operacyjne, razem 633 330 142 045

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2005 2004

utworzone rezerwy (z tytułu) 173 083 104 826

- na niewykorzystane urlopy 0 0

- na deputaty dla emerytów 14 135 3 395

- na odprawy emerytalne 0 0

- na osłony 9 017 0

- na restrukturyzację 4 869 0

- na likwid. nieczynnej infrastruktury 0 11 932

- na podatek od nieruchomości 0 1 581

- na karę UOKiK 0 41 362

- na wynagrodzenie Mentora 394 1 190

- rozerwa na zobowiązania oddziału w Pakistanie 824 0

- na smołę pogazową 3 800 11 402

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 28 900

- rezerwa na dopłaty za gaz (renegocjacja ceny z Gazexportem) 50 224 0

- rezerwa na zwrot majątku z lesingu 81 285 0

- pozostałe 8 535 5 064

pozostałe, w tym: 48 495 21 053

- odpisane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne 21 372

- odpisanie wartości zapasów nadmiernych, zbędnych, uszkodzonych, trudno zbywalnych oraz w związku ze zmianami ich cen rynkowych 47 15

- zapłacone odszkodowania, kary, grzywny 839 91

- przekazane darowizny rzeczowe i pieniężne dotyczące składników majątku obrotowego 1 443 1 134

- odpisane koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego 2 933 1 113

- koszt utrzymania obiektów socjalnych 2 959 2 596

- amortyzacja od obiektów działalności socjalno-bytowej 340 310

- odpis na fundusz szkód górniczych 8 179 7 930

- odpis na Fundusz Restrukturyzacji 12 000 0

- podatek zryczałtowany od odsetek PGNIG Finance 12 992 0

- inne (składki na rzecz organizacji, opłaty, pozostałe różne) 6 742 7 492

Inne koszty operacyjne, razem 221 578 125 879

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2005 2004

od jednostek powiązanych, w tym: 100 786 47 351

od jednostek zależnych 99 520 46 470

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 1 266 881

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 176 25

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 100 962 47 376

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2005 2004

z tytułu udzielonych pożyczek 172 250 37 494

od jednostek powiązanych, w tym: 26 943 37 494

od jednostek zależnych 4 616 9 563

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 22 327 27 931

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 145 307 0

pozostałe odsetki 0 0

od operacji handlowych 75 795 41 384

od jednostek powiązanych, w tym: 382 557

od jednostek zależnych 382 557

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 75 413 40 827

c) od środków na rachunkach bankowych, lokatach i papierów watościowych poniżej 3 m-cy 71 278 34 647

d) od lokat bankowych oraz papierów wartościowych powyżej 3 m-cy 645 691

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 319 968 114 216

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

dodatnie różnice kursowe 512 856 752 619

zrealizowane 489 770 137 809

niezrealizowane 23 086 614 810

ujemne różnice kursowe 389 465 158 256

zrealizowane 308 367 75 882

niezrealizowane 81 098 82 374

ZYSK NA RÓŻNICACH KURSOWYCH 123 391 594 363

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 284 866 295 846

- przychody z tytułu wyceny operacji forward i swap 276 855 293 261

- zrealizowane 276 855 292 882

- niezrealizowane 0 379

- rozwiazanie odpisu aktualizującego na zarachowane odsetki 2 672 504

- leasing finansowy 1 306 0

- inne 4 033 2 081

Inne przychody finansowe, razem 408 257 890 209

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2005 2004

od kredytów i pożyczek 322 707 272 892

dla jednostek powiązanych, w tym: 221 383 195 757

dla jednostek zależnych 221 383 195 757

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 101 324 77 135

pozostałe odsetki 0 0

od operacji handlowych 238 985

dla jednostek powiązanych, w tym: 21 395

dla jednostek zależnych 7 383

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 13 12

dla znaczącego inwestora 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 217 590

c) budżetowe 1 526 89

d) od leasingu finansowego 3 312 6 155

d) pozostałe odsetki 0 2

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 327 783 280 123

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

dodatnie różnice kursowe, w tym: 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

STRATA NA RÓŻNICACH KURSOWYCH 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 477 673 1 027 840

- koszty operacji forward i swap 395 086 931 938

- zrealizowane 280 137 576 177

- niezrealizowane 114 949 355 761

- odpis aktualizujący na zarachowane odsetki 42 503 31 958

- prowizje od kredytów i inne prowizje 9 488 8 895

- zapłacone wynagrodzenie za udzielone gwarancje 17 844 36 654

- rezerwa na odsetki od zobowiązań 317 901

- premia od Euroobligacji 11 651 0

- koszty likwidacji odwiertów 0 16 216

- inne 784 1 278

Inne koszty finansowe, razem 477 673 1 027 840

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2005 2004

losowe 8 365

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 8 365

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2005 2004

losowe 8 887

pozostałe (wg tytułów) 795 389

Straty nadzwyczajne, razem 803 1 276

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2005 2004

Zysk (strata) brutto 1 551 772 1 118 252

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -238 145 -345 925

Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania 2 057 614 1 415 035

- Rozwiązanie odpisów na należności 198 538 129 469

- Rozwiązanie pozostałych odpisów 163 433 31 775

- Rozwiązanie rezerwy na podatek od nieruchomosci 0 0

- Rozwiązanie rezerw na zobowiązania pracownicze 56 052 13 580

- Rozwiązanie rezerw na likwidację odwiertów 66 184 28 753

- Rozwiązanie odpisów na zapasy 0 0

- Rozwiązanie pozostałych rezerw 47 952 12 814

- Dodatnie różnice kursowe z przeszacowania 395 068 614 659

- Naliczone odsetki do otrzymania od należności 41 653 40 892

- Przychody z rozliczeń miedzyokresowych dotyczace amortyzacji od opłaty przyłączeniowej 10 842 503

- Przychody z rozliczeń miedzyokresowych w wysokości równej amortyzacji ST w leasingu 71 619 0

- Przychody z rozliczeń miedzyokresowych dotyczace amortyzacji od wieczystego użytkowania gruntów 738 963

- Przychody z rozliczeń miedzyokresowych dotyczace amortyzacji od nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 4 583 5 689

- Otrzymane dywidendy 100 962 47 376

- Eksport nie potwierdzony przez graniczny Urząd Celny 0 0

- Przychody z tytułu transakcji zabezpieczających 0 379

- Podatek od towarów i usług vat 0 0

- Korekta pfron 0 3 225

- Różnice z wyceny maj.do wart.ryn.przek.dywid. 192 002 0

- Przychody z tyt.najmu dzierżawy, sprzedaży gazu, mediów o terminie płatności w następnym miesiącu 700 429 454 085

- Pozostałe 7 559 30 873

Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu 1 953 784 1 365 234

- Odpisy aktualizujące na należności 154 271 71 957

- Odpisy na udziały i akcje oraz pożyczki 0 0

- Odpisy na zapasy 0 0

- Pozostałe odpisy aktualizujące 179 424 220 218

- Rezerwa na zobowiązania pracownicze 50 771 12 655

- Rezerwa na likwidację odwiertów 29 546 42 492

- Pozostałe rezerwy 160 813 81 771

- Naliczone odsetki do zapłacenia 10 449 59 002

- Wydatki na nabycie udziałów, akcji, papierów wartościowych 37 920 0

- Koszty zabezpieczenia transakcji 491 014 355 761

- Amortyzacja od przyjętej infrastruktury 0 1 512

- Amortyzacja od wieczystego użytkowania gruntów 5 190 4 749

- Amortyzacje pozostałe 29 210 15 804

- Ujemne różnice kursowe 81 130 82 467

- Dodatkowy odpis na fund.socjalny 0 0

- Pfron 3 251 7 111

- Podatek od towarów i usług vat 22 130

- Koszty Pakistanu 0 0

- Koszt własny sprzedaży ropy na eksport 0 0

- Darowizny 1 443 1 134

- Koszty zaniechanych inwestycji 2 933 9 521

- Straty w śr. trwałych 0 0

- Odsetki, odszkodowania, kary, grzywny, opłaty 766 84

- Usługi obce, opłata koncesyjna, korekta kosztów dotyczących sprzedaży 0 0

- Korekta kosztów sprzedaży gazów 660 323 365 428

- Pozostałe 55 308 33 438

Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych 740 979 49 621

- Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 132 236 27 428

- Opłaty przyłączeniowe 749 2 472

- Otrzymane odsetki 5 060 2 737

- Przychody z transakcji terminowych 0 1 931

- Przychody z tyt.najmu dzierżawy, sprzedaży gazu, mediów o terminie płatności w następnym miesiącu 482 160 0

- Leasing finansowy - rata kapitałowa 118 843 0

- Pozostałe 1 931 15 053

Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu, nie zaliczane do kosztów księgowych 873 851 345 367

- Zrealizowane ujemne różnice kursowe 300 142 72 008

- Zapłacone odsetki 6 923 7 838

- Dodatkowy odpis na fund.socjalny 235 781

- Fundusz likwidacji zakładu górniczego 0 0

- Zmiana kwalifik. podatk. odpisu aktualiz. należności 0 69

- Rezerwa na deputaty, nagr jubil premie, wynagrodz. 0 0

- Rezerwa na wycenę transakcji zabezpieczających 105 308 187 442

- Rezerwa na Mentora i Gaztec 0 1 553

- Aktualizacja wyceny akcji i udziałów 0 49 576

- Wartość w cenie sprzed.pap.wartościowych 0 10 782

- Leasing finansowy 77 600 12 427

- Koszty z tyt.najmu dzierżawy, sprzedaży gazu, mediów o terminie płatności w następnym miesiącu 365 428 0

- Pozostałe 18 215 2 891

Odliczenia od dochodu 1 443 378

- Darowizny 1 443 378

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 313 627 772 327

Podatek dochodowy według stawki 19 % 249 589 146 742

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -150 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 249 739 146 742

wykazany w rachunku zysków i strat 249 739 149 347

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2005 2004

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -2 964 -76 417

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem -2 964 -76 417

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2005 2004

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2005 2004

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2005 2004

Dywidenda 15% dla właściciela (Skarb Państwa) 166 842 145 775

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 166 842 145 775

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2005 2004

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2005 2004

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

DodatkoweNotyObjasniajaceJednostkowe2005.pdf DodatkoweNotyObjasniajaceJednostkowe2005

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-05-11 Bogusław Marzec Prezes Zarządu

2006-05-11 Jan Anysz Wiceprezes Zarządu

2006-05-11 Zenon Kuchciak Wiceprezes Zarządu

2006-05-11 Stanisław Niedbalec Wiceprezes Zarządu

2006-05-11 Bartłomiej Pawlak Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis