COMPLAND - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-28

ComputerLand SA

(pełna nazwa emitenta)

COMPLAND

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 180

(ulica) (numer)

022 571 10 00 022 571 10 01

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

586-00-05-293 190407926

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 739 764 582 406 163 730 130 954

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 654 31 082 10 990 6 989

Zysk (strata) brutto 21 634 18 051 4 788 4 059

Zysk (strata) netto 13 706 8 554 3 034 1 923

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 77 676 9 105 17 192 2 047

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 885 -8 584 -5 950 -1 930

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 912 -1 720 -8 834 -387

Przepływy pieniężne netto, razem 10 879 -1 199 2 408 -270

Aktywa, razem 484 668 450 959 118 820 95 603

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 278 197 264 794 68 202 56 136

Zobowiązania długoterminowe 81 335 93 318 19 940 19 783

Zobowiązania krótkoterminowe 134 211 144 058 32 903 30 540

Kapitał własny 198 618 181 026 48 693 38 377

Kapitał zakładowy 6 865 6 775 1 683 1 436

Liczba akcji (w szt.) 6 864 650 6 774 990 6 864 650 6 774 990

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,00 1,26 0,44 0,28

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,98 1,25 0,44 0,28

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,93 26,72 7,09 5,66

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,63 26,45 7,02 5,61

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Średni kurs Kurs na ostatni

w okresie dzień okresu

2003 rok 4,4474 4,7170

2004 rok 4,5182 4,0790

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 123 532 106 342 104 223 98 613

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 358 12 512 18 202 17 328

wartość firmy 808 879 1 183 1 285

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 49 114 31 019 30 717 31 615

Rzeczowe aktywa trwałe 30 821 29 965 30 205 26 838

Należności długoterminowe 1 767 1 105 2 355

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 1 767 1 105 2 355

Inwestycje długoterminowe 15 274 18 773 13 310 11 003

Nieruchomości 3 939 3 968 4 054 4 083

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 11 335 14 805 9 256 6 920

w jednostkach powiązanych, w tym: 11 035 12 399 6 352 5 618

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 134 2 499 150 132

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 9 901 9 900 6 202 5 486

w pozostałych jednostkach 300 2 406 2 904 1 302

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 198 12 968 9 434 11 829

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 033 12 773 9 140 11 591

Inne rozliczenia międzyokresowe 165 195 294 238

Aktywa obrotowe 361 136 334 402 346 736 277 209

Zapasy 47 288 56 851 50 295 40 005

Należności krótkoterminowe 156 073 118 631 185 114 143 297

Od jednostek powiązanych 694 631 338 613

Od pozostałych jednostek 155 379 118 000 184 776 142 684

Inwestycje krótkoterminowe 97 721 132 516 93 664 68 623

Krótkoterminowe aktywa finansowe 97 721 132 516 93 664 68 623

w jednostkach powiązanych 672

w pozostałych jednostkach 51 896 106 123 58 718 45 398

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45 825 26 393 34 946 22 553

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60 054 26 404 17 663 25 284

A k t y w a r a z e m 484 668 440 744 450 959 375 822

PASYWA

Kapitał własny 198 618 197 713 181 026 171 277

Kapitał zakładowy 6 865 6 841 6 775 6 765

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -125 -126 -148 -223

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 142 649 141 027 132 996 129 711

Kapitał z aktualizacji wyceny 6 6 6 7

Pozostałe kapitały rezerwowe 46 495 49 907 43 830 43 830

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

dodatnie różnice kursowe

ujemne różnice kursowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 978 -11 305 -10 987 -10 955

Zysk (strata) netto 13 706 11 363 8 554 2 142

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitały mniejszości 7 682 5 412 4 884 13

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 171 192 255

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 278 197 237 427 264 794 204 532

Rezerwy na zobowiązania 12 535 5 124 2 875 4 530

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 058 4 755 1 507 4 321

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 392 369 356 193

długoterminowa 392 356 356 184

krótkoterminowa 13 9

Pozostałe rezerwy 85 1 012 16

długoterminowe

krótkoterminowe 85 1 012 16

Zobowiązania długoterminowe 81 335 101 854 93 318 90 668

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 81 335 101 854 93 318 90 668

Zobowiązania krótkoterminowe 134 211 75 475 144 058 79 347

Wobec jednostek powiązanych 5 34 14 13

Wobec pozostałych jednostek 129 270 70 559 139 962 75 031

Fundusze specjalne 4 936 4 882 4 082 4 303

Rozliczenia międzyokresowe 50 116 54 974 24 543 29 987

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 50 116 54 974 24 543 29 987

długoterminowe 197 0

krótkoterminowe 49 919 54 974 24 543 29 987

P a s y w a r a z e m 484 668 440 744 450 959 375 822

Wartość księgowa 198 618 197 713 181 026 171 277

Liczba akcji (w szt.) 6 864 650 6 841 300 6 774 990 6 765 176

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 28,93 28,90 26,72 25,32

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 937 552 6 939 121 6 845 004 6 842 291

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 28,63 28,49 26,45 25,03

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 16 16

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 16 16

otrzymanych gwarancji i poręczeń 16 16

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 57 825 61 207 50 661 48 933

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 57 825 61 207 50 661 48 933

udzielonych gwarancji i poręczeń 57 825 61 207 50 661 48 729

leasingów 204

Inne (z tytułu) 306

weksle 306

Pozycje pozabilansowe, razem 57 825 61 223 50 967 48 949

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 227 582 739 764 195 849 582 406

od jednostek powiązanych 138 629 116 443

Przychody netto ze sprzedaży produktów 163 365 498 250 143 680 411 576

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 64 217 241 514 52 169 170 830

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -153 079 -509 561 -134 580 -402 406

jednostkom powiązanym -45 -180 -38 -193

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -97 617 -299 000 -88 102 -253 593

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -55 462 -210 561 -46 478 -148 813

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 74 503 230 203 61 269 180 000

Koszty sprzedaży -15 684 -53 876 -13 032 -50 298

Koszty ogólnego zarządu -38 747 -125 517 -27 452 -96 137

Zysk (strata) ze sprzedaży 20 072 50 810 20 785 33 565

Pozostałe przychody operacyjne 1 405 5 567 515 2 591

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 140 122

Dotacje 3 3

Inne przychody operacyjne 1 262 5 442 515 2 591

Pozostałe koszty operacyjne -2 563 -6 723 -4 000 -5 074

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 -60 -33

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -64 -2 200 -860 -860

Inne koszty operacyjne -2 499 -4 523 -3 080 -4 181

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 914 49 654 17 300 31 082

Przychody finansowe 1 287 6 778 2 045 9 172

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 955

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 390 1 531 745 3 777

od jednostek powiązanych 14 20

Zysk ze zbycia inwestycji 888 4 035 387 3 577

Aktualizacja wartości inwestycji 1 199 124 413

Inne 9 13 789 450

Koszty finansowe -13 461 -30 413 -6 510 -19 657

Odsetki w tym: -9 927 -24 589 -4 572 -17 430

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji -2 920 -3 946 -1 938 -2 024

Inne -614 -1 878 -203

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych -70 -70

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 740 26 019 12 765 20 527

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych -1 957 -4 572 -835 -2 861

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 124 187 385 385

Zysk (strata) brutto 4 907 21 634 12 315 18 051

Podatek dochodowy -2 241 -7 546 -5 499 -9 117

część bieżąca -664 -6 299 -5 811 -9 964

część odroczona -1 577 -1 247 312 847

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -291 35 18 39

Zyski (straty) mniejszości 32 417 422 419

Zysk (strata) netto 2 343 13 706 6 412 8 554

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 13 706 8 554

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 843 603 6 765 304

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,00 1,26

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 937 552 6 845 004

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,98 1,25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 197 713 181 026 171 277 168 229

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 76 76

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 197 789 181 102 171 277 168 229

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 841 6 775 6 765 6 735

Zmiany kapitału zakładowego 24 90 10 40

zwiększenia (z tytułu) 24 90 10 40

emisji akcji (wydania udziałów) 24 90 10 40

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 865 6 865 6 775 6 775

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu -126 -148 -223 -244

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 1 23 75 96

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 23 75 96

realizacja opcji menedżerskich na akcje serii M i O 1 23 75 96

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu -125 -125 -148 -148

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 141 027 132 996 129 711 120 229

Zmiany kapitału zapasowego 1 622 9 653 3 285 12 767

zwiększenia (z tytułu) 1 802 14 602 3 623 13 105

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 802 7 049 3 614 5 702

z podziału zysku (ustawowo) 79 8 29

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 474 7 373

zbycia przeszacowanych środków trwałych 1 1

zmniejszenia (z tytułu) -180 -4 949 -338 -338

pokrycia straty

rozliczenie korekty wyniku z lat ubiegłych -4 744

koszty emisji akcji -180 -180 -338 -338

pozostałe -25

Kapitał zapasowy na koniec okresu 142 649 142 649 132 996 132 996

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 6 6 7 7

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -1

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) -1 -1

zbycia środków trwałych -1 -1

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 6 6 6

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 49 907 43 830 43 830 40 032

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -3 412 2 665 3 798

zwiększenia (z tytułu) 6 077 4 915

odpis z zysku (kapitał dywidendowy) 4 862 3 686

odpis z zysku (program opcyjny) 1 215 1 229

zmniejszenia (z tytułu) -3 412 -3 412 -1 117

rezerwa na podatek od części kapitałowej związanej z obligacjami zamiennymi -3 412 -3 412

aktualizacja ceny nabycia akcji -1 117

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 46 495 46 495 43 830 43 830

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 58 -2 433 -8 813 1 470

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 58 1 470

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 76 76 -22 -22

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 134 76 -22 1 448

zwiększenia (z tytułu) 251 5 039 12

podziału zysku z lat ubiegłych

rozliczenie korekty wyniku z lat ubiegłych 4 744

zysk mniejszości do czasu objęcia kontroli 251 251

pozostałe 44 12

zmniejszenia (z tytułu) -13 660 -10 -12 447

odpis na kapitał zapasowy -7 553 -8 -7 402

odpis na kapitał rezerwowy (dywidendowy) -4 862 -3 686

odpis na wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorujących -50

odpis na kapitał rezerwowy (program opcyjny) -1 215 -1 229

inne -30 -2 -80

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 385 -8 545 -32 -10 987

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 433 -8 813

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 433 -8 813

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 433 -8 813

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 385 -10 978 -8 845 -10 987

Wynik netto 2 343 13 706 6 412 8 554

zysk netto 2 343 13 706 6 412 8 554

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 198 618 198 618 181 026 181 026

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 198 618 198 618 181 026 181 026

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 343 13 706 6 412 8 554

Korekty razem 22 821 63 970 30 645 551

Zyski (straty) mniejszości 32 417 422 419

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 291 -35 -18 -39

Amortyzacja, w tym: 8 184 29 390 6 117 25 556

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 1 833 4 385 450 2 476

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 242 -270 457 584

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 629 23 508 4 106 15 271

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 736 666 1 160 -2 496

Zmiana stanu rezerw 8 300 9 253 -1 520 969

Zmiana stanu zapasów 11 223 4 813 -9 575 -36 623

Zmiana stanu należności -30 154 42 194 -31 926 -16 872

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 57 281 -20 083 56 070 21 852

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -45 349 -26 698 4 552 -8 620

Inne korekty 406 815 800 550

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 25 164 77 676 37 057 9 105

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 142 625 288 597 198 011 561 461

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 95 983 293 1 090

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 139 904 284 593 197 387 558 022

w jednostkach powiązanych 19

zbycie aktywów finansowych 19

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 139 904 284 593 197 387 558 003

zbycie aktywów finansowych 132 736 275 685 194 266 539 468

dywidendy i udziały w zyskach 145 957

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 130 549 227 2 149

inne wpływy z aktywów finansowych 7 038 8 359 2 749 15 429

Inne wpływy inwestycyjne 2 626 3 021 331 2 349

Wydatki -104 219 -315 482 -222 253 -570 045

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -5 909 -18 952 -9 258 -16 536

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -98 310 -296 292 -212 995 -553 509

w jednostkach powiązanych -20 367 -29 085 -1 235 -40 462

nabycie aktywów finansowych -20 367 -29 085 -1 235 -40 462

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach -77 943 -267 207 -211 760 -513 047

nabycie aktywów finansowych -77 943 -267 207 -209 956 -511 243

udzielone pożyczki długoterminowe -1 804 -1 804

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

Inne wydatki inwestycyjne -238

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 38 406 -26 885 -24 242 -8 584

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 891 18 063 6 197 9 602

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 158 7 161 6 197 8 336

Kredyty i pożyczki 5 536 10 704 1 240

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 197 198 26

Wydatki -50 029 -57 975 -6 619 -11 322

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -10

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku -120

Spłaty kredytów i pożyczek -15 289 -19 213 -2 385 -2 640

Wykup dłużnych papierów wartościowych -30 697 -30 697

Z tytułu innych zobowiązań finansowych -558

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -10 -40 -3 -44

Odsetki -3 869 -7 851 -3 952 -7 882

Inne wydatki finansowe -164 -164 -279 -78

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -44 138 -39 912 -422 -1 720

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 19 432 10 879 12 393 -1 199

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19 432 10 879 12 393 -1 199

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -111 -130 -174 -20

Środki pieniężne na początek okresu 26 393 34 946 22 553 36 145

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 45 825 45 825 34 946 34 946

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 631 2 631 1 489 1 489

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

KOMENTARZ_QSr4_2004.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-28 Elżbieta Bujniewicz-Belka Wiceprezes Zarządu

2005-02-28 Michał Danielewski Dyrektor Generalny