| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| SZPG STOMIL SANOK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SANOK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 38-500 | Sanok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Reymonta | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 013 465 44 44 | 013 465 44 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.stomilsanok.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 687-00-04-321 | 004023400 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 334 432 | 312 876 | 83 125 | 69 248 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 45 722 | 43 173 | 11 364 | 9 555 | ||
| Zysk (strata) brutto | 45 282 | 52 322 | 11 255 | 11 580 | ||
| Zysk (strata) netto | 37 021 | 43 455 | 9 202 | 9 618 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 28 100 | 49 248 | 7 280 | 12 074 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -32 241 | -15 088 | -8 353 | -3 699 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 815 | -35 004 | 988 | -8 582 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -326 | -844 | -84 | -207 | ||
| Aktywa, razem | 238 394 | 197 769 | 61 763 | 48 485 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 423 | 81 906 | 25 500 | 20 080 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 | 1 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 79 161 | 60 966 | 20 509 | 14 946 | ||
| Kapitał własny | 139 971 | 115 863 | 36 264 | 28 405 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 692 | 5 092 | 1 475 | 1 248 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 846 134 | 2 546 142 | 2 846 134 | 2 546 142 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 13,45 | 15,05 | 3,34 | 3,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 12,76 | 14,31 | 3,17 | 3,17 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,18 | 45,51 | 12,74 | 11,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 46,72 | 42,97 | 12,10 | 10,54 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje_4kw2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Marek Łęcki | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Marta Rudnicka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 138 399 | 123 647 | 114 067 | 114 067 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 550 | 3 218 | 3 162 | 3 162 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 117 649 | 107 463 | 99 328 | 99 328 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 11 286 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 286 | 8 423 | 8 423 | 8 423 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 926 | 7 926 | 7 926 | 7 926 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 360 | 497 | 497 | 497 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 914 | 4 543 | 3 154 | 3 154 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 914 | 4 543 | 3 154 | 3 154 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 99 995 | 106 404 | 83 702 | 83 702 | ||
| Zapasy | 32 872 | 30 249 | 29 280 | 29 280 | ||
| Należności krótkoterminowe | 57 301 | 61 907 | 47 054 | 47 054 | ||
| Od jednostek powiązanych | 10 169 | 14 259 | 6 801 | 6 801 | ||
| Od pozostałych jednostek | 47 132 | 47 648 | 40 253 | 40 253 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 854 | 1 269 | 1 180 | 1 180 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 854 | 1 269 | 1 180 | 1 180 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 854 | 1 269 | 1 180 | 1 180 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 968 | 12 979 | 6 188 | 6 188 | ||
| A k t y w a r a z e m | 238 394 | 230 051 | 197 769 | 197 769 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 139 971 | 146 644 | 115 863 | 115 863 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 692 | 5 692 | 5 092 | 5 092 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -15 377 | -305 | ||||
| Kapitał zapasowy | 71 317 | 71 206 | 27 791 | 27 791 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 318 | 41 000 | 39 525 | 39 525 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 37 021 | 29 051 | 43 455 | 43 455 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 423 | 83 407 | 81 906 | 81 906 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 15 050 | 15 033 | 12 655 | 12 655 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 828 | 1 530 | 669 | 669 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 589 | 10 859 | 10 232 | 10 232 | ||
| długoterminowa | 9 231 | 9 620 | 8 981 | 8 981 | ||
| krótkoterminowa | 1 358 | 1 239 | 1 251 | 1 251 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 633 | 2 644 | 1 754 | 1 754 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 633 | 2 644 | 1 754 | 1 754 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 | 4 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 | 4 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 79 161 | 63 759 | 60 966 | 60 966 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 488 | 1 623 | 1 731 | 1 731 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 76 809 | 61 307 | 58 878 | 58 878 | ||
| Fundusze specjalne | 864 | 829 | 357 | 357 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 212 | 4 615 | 8 281 | 8 281 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 212 | 4 615 | 8 281 | 8 281 | ||
| długoterminowe | 2 607 | 2 914 | 5 351 | 5 351 | ||
| krótkoterminowe | 1 605 | 1 701 | 2 930 | 2 930 | ||
| P a s y w a r a z e m | 238 394 | 230 051 | 197 769 | 197 769 | ||
| Wartość księgowa | 139 971 | 146 644 | 115 863 | 115 863 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 846 134 | 2 846 134 | 2 546 142 | 2 546 142 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,18 | 51,52 | 45,51 | 45,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 996 130 | 2 996 130 | 2 696 138 | 2 696 138 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 46,72 | 48,94 | 42,97 | 42,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 128 149 | 128 187 | 123 729 | 123 729 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 128 149 | 128 187 | 123 729 | 123 729 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczenie kredytu (przewłaszczenie maszyn i urządzeń) | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | ||
| - zabezpieczenie kredytu (zastaw na zapasach magazynowych) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| - zabezpieczenie kredytu (cesja należności) | 27 202 | 27 171 | 27 429 | 27 429 | ||
| - zabezpieczenie kredytu (hipoteka kaucyjna) | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | ||
| - akredytywa | 4 647 | 4 716 | ||||
| Inne (z tytułu) | 7 208 | 6 850 | 6 134 | 6 134 | ||
| - weksel własny jako zabezpieczenie dotacji | 4 741 | 4 741 | 4 741 | 4 741 | ||
| - zdyskontowane weksle | 150 | 150 | ||||
| - otrzymane gwarancje bankowe | 2 467 | 2 109 | 1 243 | 1 243 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 135 357 | 135 037 | 129 863 | 129 863 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84 882 | 334 432 | 71 873 | 312 876 | ||
| od jednostek powiązanych | 14 175 | 63 209 | 12 742 | 58 759 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84 576 | 333 474 | 71 333 | 310 932 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 306 | 958 | 540 | 1 944 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -66 063 | -258 824 | -59 663 | -238 318 | ||
| jednostkom powiązanym | -13 243 | -55 118 | -10 676 | -44 774 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -65 931 | -257 984 | -59 107 | -236 382 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -132 | -840 | -556 | -1 936 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 819 | 75 608 | 12 210 | 74 558 | ||
| Koszty sprzedaży | -4 048 | -14 182 | -4 461 | -14 178 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 401 | -18 502 | -2 615 | -17 341 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 370 | 42 924 | 5 134 | 43 039 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 449 | 15 651 | 1 308 | 10 705 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 53 | 515 | 55 | 1 851 | ||
| Dotacje | 66 | 2 903 | -2 486 | 268 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 330 | 12 233 | 3 739 | 8 586 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 935 | -12 853 | -3 853 | -10 571 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -586 | -911 | -1 138 | -1 762 | ||
| Inne koszty operacyjne | -3 349 | -11 942 | -2 715 | -8 809 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 884 | 45 722 | 2 589 | 43 173 | ||
| Przychody finansowe | 638 | 1 526 | 96 | 14 355 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 296 | 2 589 | ||||
| od jednostek powiązanych | 268 | 453 | ||||
| Odsetki, w tym: | 52 | 135 | 96 | 247 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 | 31 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 11 519 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 586 | 1 095 | ||||
| Koszty finansowe | -380 | -1 966 | -2 342 | -5 206 | ||
| Odsetki w tym: | -378 | -1 949 | -534 | -2 740 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -2 | -17 | -1 808 | -2 466 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 142 | 45 282 | 343 | 52 322 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | -2 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 6 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 10 142 | 45 282 | 347 | 52 322 | ||
| Podatek dochodowy | -2 172 | -8 261 | 1 177 | -8 867 | ||
| część bieżąca | -1 813 | -8 403 | -65 | -10 315 | ||
| część odroczona | -359 | 142 | 1 242 | 1 448 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 970 | 37 021 | 1 524 | 43 455 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 37 021 | 43 455 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 752 027 | 2 887 019 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,45 | 15,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 902 023 | 3 775 105 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 12,76 | 11,60 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 146 644 | 115 863 | 72 808 | 72 808 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 146 644 | 115 863 | 72 808 | 72 808 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 692 | 5 092 | 6 790 | 6 790 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 600 | -1 698 | -1 698 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 600 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 600 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 698 | -1 698 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | -1 698 | -1 698 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 692 | 5 692 | 5 092 | 5 092 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -305 | -70 443 | -70 443 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -15 072 | -15 377 | 70 443 | 70 443 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -15 072 | -15 377 | ||||
| nabycie akcji własnych | -15 072 | -15 377 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 70 443 | 70 443 | ||||
| umorzenie akcji własnych | 70 443 | 70 443 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -15 377 | -15 377 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 71 206 | 27 791 | 38 667 | 38 667 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 111 | 43 526 | -10 876 | -10 876 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 111 | 43 526 | 57 869 | 57 869 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 43 000 | 19 860 | 19 860 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych środków trwałych | 111 | 526 | 1 558 | 1 558 | ||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego | 36 451 | 36 451 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -68 745 | -68 745 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji własnych | -68 745 | -68 745 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 317 | 71 317 | 27 791 | 27 791 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 000 | 39 525 | 41 083 | 41 083 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 318 | 1 793 | -1 558 | -1 558 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 429 | 2 319 | ||||
| wycena forwardów | -1 890 | |||||
| odpis aktualizacyjny udziałów w Ciech SA | 2 319 | 2 319 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -111 | -526 | -1 558 | -1 558 | ||
| zbycia środków trwałych | -111 | -526 | -1 558 | -1 558 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 318 | 41 318 | 39 525 | 39 525 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 36 451 | 36 451 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -36 451 | -36 451 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -36 451 | -36 451 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -36 451 | -36 451 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 455 | 20 260 | 20 260 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 455 | 20 260 | 20 260 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 455 | 20 260 | 20 260 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -43 455 | -20 260 | -20 260 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -43 000 | -19 860 | -19 860 | |||
| dofinansowanie ZFŚS | -455 | -400 | -400 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 7 970 | 37 021 | 43 455 | 43 455 | ||
| zysk netto | 7 970 | 37 021 | 43 455 | 43 455 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 139 971 | 139 971 | 115 863 | 115 863 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 139 971 | 139 971 | 115 863 | 115 863 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 970 | 37 021 | 1 524 | 43 455 | ||
| Korekty razem | -1 017 | -8 921 | 11 719 | 5 793 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 5 966 | 22 392 | 6 958 | 24 546 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -272 | -305 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 378 | 1 653 | 534 | 151 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -53 | -515 | -55 | -13 370 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -526 | 1 852 | -814 | 2 057 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 623 | -3 592 | -4 751 | -9 280 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 606 | -10 247 | 11 048 | -567 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 897 | -4 362 | -4 465 | 3 669 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 237 | -7 609 | 2 602 | -856 | ||
| Inne korekty | -7 833 | -8 188 | 662 | -557 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 953 | 28 100 | 13 243 | 49 248 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 53 | 811 | 55 | 16 874 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | 515 | 55 | 1 851 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 296 | 15 023 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 268 | 453 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 268 | 453 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 28 | 14 570 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 12 434 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 28 | 2 136 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -9 582 | -33 052 | -13 836 | -31 962 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10 336 | -32 630 | -13 038 | -28 435 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 559 | -2 559 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -1 559 | -2 559 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -1 559 | -2 559 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 754 | -422 | 761 | -968 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 529 | -32 241 | -13 781 | -15 088 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 17 611 | 21 141 | -2 486 | 272 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 600 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 16 124 | 18 365 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 1 487 | 2 176 | -2 486 | 268 | ||
| Wydatki | -15 450 | -17 326 | -2 718 | -35 276 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -15 072 | -15 377 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 184 | -32 536 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -378 | -1 949 | -534 | -2 740 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 161 | 3 815 | -5 204 | -35 004 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -415 | -326 | -5 742 | -844 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -415 | -326 | -5 742 | -844 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -275 | -308 | -4 | -4 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 269 | 1 180 | 6 922 | 2 024 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 854 | 854 | 1 180 | 1 180 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -146 | 58 | -217 | 294 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa_4kw2005.pdf | |||
