| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE - ERG SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ERG | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-520 | D?browa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chemiczna | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 264 02 81 | 032 262 32 48 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.erg.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-00-11-681 | 272242844 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 902 | 34 576 | 11 160 | 7 653 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 744 | 678 | 185 | 150 | ||
| Zysk (strata) brutto | 162 | 80 | 40 | 18 | ||
| Zysk (strata) netto | 100 | 129 | 25 | 29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 251 | -2 014 | -1 360 | -494 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 076 | 1 759 | -1 315 | 431 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 260 | -246 | 2 917 | -60 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 933 | -501 | 242 | -123 | ||
| Aktywa, razem | 31 461 | 21 796 | 8 151 | 5 343 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 461 | 12 735 | 2 710 | 3 122 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 939 | 0 | 502 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 762 | 11 971 | 2 011 | 2 935 | ||
| Kapitał własny | 21 000 | 9 061 | 5 441 | 2 221 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 874 | 4 274 | 2 040 | 1 048 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 937 000 | 2 137 000 | 3 937 000 | 2 137 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,33 | 4,24 | 1,38 | 1,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje 4kw2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Jarosław Lenartowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 210 | 15 623 | 11 871 | 12 494 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 942 | 1 007 | 82 | 58 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 932 | 12 573 | 9 519 | 9 824 | ||
| Należności długoterminowe | 157 | 182 | 238 | 309 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 157 | 182 | 238 | 309 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 55 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 55 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 55 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 55 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 124 | 1 861 | 2 032 | 2 303 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 124 | 1 195 | 1 195 | 1 212 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 666 | 837 | 1 091 | ||
| Aktywa obrotowe | 12 251 | 13 729 | 9 925 | 9 357 | ||
| Zapasy | 3 891 | 4 322 | 3 706 | 3 516 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 372 | 7 298 | 5 117 | 5 402 | ||
| Od jednostek powiązanych | 832 | 312 | 487 | 259 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 540 | 6 986 | 4 630 | 5 143 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 960 | 1 785 | 27 | 88 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 960 | 1 785 | 27 | 88 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 960 | 1 785 | 27 | 88 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28 | 324 | 1 075 | 351 | ||
| A k t y w a r a z e m | 31 461 | 29 352 | 21 796 | 21 851 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 000 | 20 570 | 9 061 | 9 277 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 874 | 7 874 | 4 274 | 4 274 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 026 | 13 026 | 4 658 | 4 658 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 100 | -330 | 129 | 345 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 461 | 8 782 | 12 735 | 12 574 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 91 | 29 | 59 | 44 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 10 | 10 | 6 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 0 | 34 | 8 | ||
| długoterminowa | 62 | |||||
| krótkoterminowa | 28 | 34 | 8 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 19 | 15 | 30 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 19 | 15 | 30 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 475 | 86 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 475 | 86 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 226 | 8 013 | 11 971 | 11 800 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 138 | 14 | 3 885 | 3 906 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 081 | 7 947 | 8 079 | 7 842 | ||
| Fundusze specjalne | 7 | 52 | 7 | 52 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 669 | 654 | 705 | 730 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 669 | 654 | 705 | 730 | ||
| długoterminowe | 624 | 654 | 688 | 730 | ||
| krótkoterminowe | 45 | 17 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 31 461 | 29 352 | 21 796 | 21 851 | ||
| Wartość księgowa | 21 000 | 20 570 | 9 061 | 9 277 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 937 000 | 3 937 000 | 2 137 000 | 2 137 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,33 | 5,22 | 4,24 | 4,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 000 | 7 100 | 10 300 | 11 300 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 000 | 7 100 | 7 800 | 8 800 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 000 | 7 100 | 7 800 | 8 800 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 000 | 7 100 | 10 300 | 11 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 254 | 44 902 | 8 999 | 34 576 | ||
| od jednostek powiązanych | 593 | 1 032 | 97 | 465 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 052 | 43 909 | 8 885 | 33 940 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 202 | 993 | 114 | 636 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 082 | 38 931 | 7 749 | 29 954 | ||
| jednostkom powiązanym | 544 | 929 | 69 | 398 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 927 | 38 217 | 7 675 | 29 500 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 155 | 714 | 74 | 454 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 172 | 5 971 | 1 250 | 4 622 | ||
| Koszty sprzedaży | 402 | 1 561 | 292 | 1 094 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 347 | 3 981 | 1 600 | 4 737 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 423 | 429 | -642 | -1 209 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 606 | 748 | 734 | 2 326 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 120 | 163 | 670 | 2 047 | ||
| Dotacje | 7 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 486 | 585 | 64 | 272 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 210 | 433 | 133 | 439 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132 | 132 | 28 | 30 | ||
| Inne koszty operacyjne | 78 | 301 | 105 | 409 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 819 | 744 | -41 | 678 | ||
| Przychody finansowe | 91 | 346 | 28 | 87 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 207 | 269 | 32 | 79 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -116 | 77 | -4 | 8 | ||
| Koszty finansowe | 418 | 928 | 182 | 686 | ||
| Odsetki w tym: | 307 | 462 | 135 | 345 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 111 | 466 | 47 | 341 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 492 | 162 | -195 | 79 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 12 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 11 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 492 | 162 | -195 | 80 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 62 | 62 | 21 | -49 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 430 | 100 | -216 | 129 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 100 | 129 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 498 096 | 2 137 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 570 | 8 932 | 9 277 | 8 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 570 | 8 932 | 9 277 | 8 401 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 874 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 600 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 600 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 600 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 874 | 7 874 | 4 274 | 4 274 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 026 | 4 658 | 4 254 | 4 127 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 368 | 531 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 368 | 531 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 8 239 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 129 | 531 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 026 | 13 026 | 4 254 | 4 658 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -330 | 345 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 345 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 345 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 345 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -330 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -330 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -330 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 345 | |||||
| Wynik netto | 430 | 100 | -216 | 129 | ||
| zysk netto | 430 | 100 | 129 | |||
| strata netto | 216 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 000 | 21 000 | 9 061 | 9 061 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 061 | 9 061 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 430 | 100 | -216 | 129 | ||
| Korekty razem | -247 | -5 351 | -355 | -2 143 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 934 | 1 776 | 221 | 865 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -1 | -8 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 285 | 185 | 54 | 164 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -120 | -163 | -670 | -2 047 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 61 | 31 | 23 | 26 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 431 | -185 | -190 | -1 450 | ||
| Zmiana stanu należności | -48 | -2 173 | 355 | -1 435 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 804 | -6 092 | 296 | 3 431 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 014 | 1 271 | -442 | -1 688 | ||
| Inne korekty | -1 | -1 | -1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 183 | -5 251 | -571 | -2 014 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 17 | 388 | 795 | 2 379 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 177 | 795 | 2 351 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 202 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 8 | 202 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 8 | 202 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 9 | 9 | 28 | |||
| Wydatki | -1 365 | -5 464 | -98 | -620 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 310 | -4 736 | -98 | -620 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -55 | -55 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -55 | -55 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -55 | -55 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -673 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 348 | -5 076 | 697 | 1 759 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 966 | 15 451 | 22 | 965 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -94 | 11 839 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 060 | 3 612 | 22 | 965 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -626 | -4 191 | -209 | -1 211 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -332 | -3 804 | -156 | -1 047 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -294 | -387 | -53 | -164 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 340 | 11 260 | -187 | -246 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -825 | 933 | -61 | -501 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -825 | 933 | -61 | -501 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 785 | 27 | 88 | 528 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 960 | 960 | 27 | 27 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 158 | 158 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa za iv kw.2005.pdf | |||
