MASTERS - Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-12

Skrócona nazwa emitenta

MASTERS

Temat

Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A. działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż MST Deweloper Sp. z o.o., spółka zależna od MASTERS S.A., podpisała umowę przeniesienie prawa własności nieruchomości zlokalizowanych w Krynicy- Zdroju, przy ulicy Piłsudskiego. 1. Oznaczenie stron umów: MST Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (spółka zależna , MASTERS S.A. posiada 90% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników)– Kupujący "KOBI – Light" Spółka jawna z siedzibą w Rzeszowie – Sprzedający MST Deweloper Sp. z o.o., Masters S.A., osoby zarządzające i nadzorujące oraz wiodący akcjonariusze Masters S.A. nie są jednostkami powiązanymi w stosunku do Sprzedających. 2. Data i sposób nabycia: Umowa przeniesienia prawa własności została podpisana w formie aktu notarialnego w dniu 11 czerwca 2007 roku 3. Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: Nabywana nieruchomość zlokalizowana w Krynicy-Zdroju składa się z czterech działek gruntu o łącznej powierzchni 2.954 metrów kwadratowych. Na nabytej nieruchomości MST Deweloper Sp. z o.o. realizuje inwestycję polegającą na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego dziewięciokondygnacyjnego składającego się ze 130 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 6.208 metrów kwadratowych. O podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą przez MST Deweloper Sp. z o.o., MASTERS S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 38/2007 z dnia 29 maja 2007 roku. Przeniesienie prawa własności nieruchomości jest realizacją umowy przedwstępnej zakupu tej nieruchomości (raport bieżący nr 27/2007) zmienionej aneksem (raport bieżący nr 42/2007). 4. Cena nabycia oraz ¼ródła finansowania: Wartość transakcji zakupu nieruchomości ustalono na kwotę 12,00 mln zł netto tj. na kwotę 14,64 mln zł brutto. Do dnia podpisania umowy nabycia nieruchomości MST Deweloper Sp. z o.o. dokonała zapłaty kwoty 4,52 mln zł. Pozostała część ceny zostanie zapłacona w ratach z ostatecznym terminem rozliczenia transakcji w dniu 15 pa¼dziernika 2007 roku. ¬ródłami finansowania dotychczasowych wpłat były: podwyższenie kapitału zakładowego MST Deweloper Sp. z o.o. (raport bieżący nr 28/2007) oraz pożyczka od udziałowca WIKANA Sp. z o.o. (raport bieżący nr 29/2007). ¬ródłami finansowania pozostałych wpłat będą: kredyt inwestycyjny oraz bieżące wpłaty ze sprzedaży mieszkań. Zabezpieczeniem transakcji dla strony sprzedającej są: - cesja z rachunku bankowego Pani Agnieszki Buchajskiej (posiada 11,91 % akcji i głosów na WZA MASTERS S.A.) na część kwoty pozostającej do zapłaty, - hipoteka na nieruchomościach WIKANA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (posiada 10 % udziałów i głosów w MST Deweloper Sp. z o.o.) na część kwoty pozostającej do zapłaty - dwa weksle własne in blanco wraz z porozumieniem wekslowym MST Deweloper Sp. z o.o. na łączną kwotę 10,12 mln zł. 5. Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość aktywów przekracza 10 % kapitałów własnych MASTERS S.A. - podmiotu dominującego w stosunku do MST Deweloper Sp. z o.o. 6. Informacje dodatkowe: Działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Masters S.A. informuje, że MST Deweloper Sp. z o.o. przedstawiając zabezpieczenia, o których mowa w pkt 4, spełnił warunki konieczne do podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości, wynikające z aneksu do umowy przedwstępnej (raport bieżący 42/2007). Jednocześnie działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Masters S.A. informuje iż MASTERS S.A. poręczył jeden z weksli, o których mowa powyżej do kwoty 5,49 mln zł. MASTERS S.A. za udzielenie ww. poręczenia nie otrzyma wynagrodzenia. Komentarz Zarządu: MST Deweloper Sp. z o.o. po podpisaniu umowy na generalne wykonawstwo oraz po ponownej analizie popytu na apartamenty w Krynicy-Zdroju zweryfikowała planowaną rentowność inwestycji - zakładana marża na tej inwestycji wynosi 10,0 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MASTERS SA

(pełna nazwa emitenta)

MASTERS Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

22-400 Zamość

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 1

(ulica) (numer)

(084) 638 15 35 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] jeansmasters.com.pl

(e-mail) (www)

691-00-19-382 390284802

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-12 Stanisław Ferenc Prezes Zarządu