| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-10-25 | |||||||||||||||
| SZPG STOMIL SANOK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SANOK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 38-500 | Sanok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Reymonta | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 013 465 44 44 | 013 465 44 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.stomilsanok.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 687-00-04-321 | 004023400 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 249 550 | 241 003 | 61 491 | 52 149 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 35 838 | 40 584 | 8 830 | 8 781 | ||
| Zysk (strata) brutto | 35 140 | 51 975 | 8 658 | 11 246 | ||
| Zysk (strata) netto | 29 051 | 41 931 | 7 158 | 9 073 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 913 | 36 005 | 5 084 | 8 214 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 712 | -1 307 | -5 798 | -298 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 888 | -29 800 | 737 | -6 798 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 89 | 4 898 | 22 | 1 117 | ||
| Aktywa, razem | 230 051 | 204 131 | 58 737 | 46 571 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 407 | 89 792 | 21 295 | 20 485 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 63 759 | 69 756 | 16 279 | 15 914 | ||
| Kapitał własny | 146 644 | 114 339 | 37 441 | 26 085 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 692 | 5 092 | 1 453 | 1 161 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 846 134 | 2 546 142 | 2 846 134 | 2 546 142 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 11,42 | 14,53 | 2,81 | 3,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 10,82 | 13,83 | 2,67 | 2,99 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 51,52 | 44,91 | 13,16 | 10,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 48,94 | 47,02 | 12,50 | 10,73 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje_3kw2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-25 | Marek Łęcki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-10-25 | Marta Rudnicka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 123 647 | 126 949 | 114 067 | 108 073 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 218 | 2 860 | 3 162 | 3 326 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 107 463 | 111 584 | 99 328 | 96 056 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 6 883 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 6 883 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 926 | 7 926 | 7 926 | 6 386 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 543 | 4 082 | 3 154 | 1 808 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 543 | 4 082 | 3 154 | 1 808 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 106 404 | 113 807 | 83 702 | 96 058 | ||
| Zapasy | 30 249 | 32 890 | 29 280 | 24 529 | ||
| Należności krótkoterminowe | 61 907 | 70 483 | 47 054 | 58 102 | ||
| Od jednostek powiązanych | 14 259 | 22 313 | 6 801 | 14 446 | ||
| Od pozostałych jednostek | 47 648 | 48 170 | 40 253 | 43 656 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 269 | 1 972 | 1 180 | 6 922 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 269 | 1 972 | 1 180 | 6 922 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 269 | 1 972 | 1 180 | 6 922 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 979 | 8 462 | 6 188 | 6 505 | ||
| A k t y w a r a z e m | 230 051 | 240 756 | 197 769 | 204 131 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 146 644 | 133 829 | 115 863 | 114 339 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 692 | 5 392 | 5 092 | 5 092 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -305 | -305 | ||||
| Kapitał zapasowy | 71 206 | 71 020 | 27 791 | 27 706 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 000 | 39 296 | 39 525 | 39 610 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 29 051 | 18 426 | 43 455 | 41 931 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 407 | 106 927 | 81 906 | 89 792 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 15 033 | 14 631 | 12 655 | 13 469 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 530 | 1 122 | 669 | 566 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 859 | 10 609 | 10 232 | 9 774 | ||
| długoterminowa | 9 620 | 9 370 | 8 981 | 8 711 | ||
| krótkoterminowa | 1 239 | 1 239 | 1 251 | 1 063 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 644 | 2 900 | 1 754 | 3 129 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 644 | 2 900 | 1 754 | 3 129 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 | 4 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 | 4 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 63 759 | 87 358 | 60 966 | 69 756 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 623 | 1 334 | 1 731 | 1 510 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 61 307 | 84 759 | 58 878 | 67 518 | ||
| Fundusze specjalne | 829 | 1 265 | 357 | 728 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 615 | 4 938 | 8 281 | 6 563 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 615 | 4 938 | 8 281 | 6 563 | ||
| długoterminowe | 2 914 | 4 813 | 5 351 | 4 204 | ||
| krótkoterminowe | 1 701 | 125 | 2 930 | 2 359 | ||
| P a s y w a r a z e m | 230 051 | 240 756 | 197 769 | 204 131 | ||
| Wartość księgowa | 146 644 | 133 829 | 115 863 | 114 339 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 846 134 | 2 696 138 | 2 546 142 | 2 546 142 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 51,52 | 49,64 | 45,51 | 44,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 996 130 | 2 846 134 | 2 696 138 | 2 696 142 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 48,94 | 47,02 | 42,97 | 42,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 128 187 | 123 481 | 123 729 | 123 319 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 128 187 | 123 481 | 123 729 | 123 319 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczenie kredytu (przewłaszczenie maszyn i urządzeń) | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | ||
| - zabezpieczenie kredytu (zastaw na zapasach magazynowych) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| - zabezpieczenie kredytu (cesja należności) | 27 171 | 27 181 | 27 429 | 27 019 | ||
| - zabezpieczenie kredytu (hipoteka kaucyjna) | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | ||
| - akredytywa | 4 716 | |||||
| Inne (z tytułu) | 6 850 | 5 425 | 6 134 | 8 552 | ||
| - weksel własny jako zabezpieczenie dotacji | 4 741 | 4 741 | 4 741 | 4 741 | ||
| - zdyskontowane weksle | 400 | 150 | ||||
| - otrzymane gwarancje bankowe | 2 109 | 284 | 1 243 | 3 811 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 135 037 | 128 906 | 129 863 | 131 871 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 92 451 | 249 550 | 85 948 | 241 003 | ||
| od jednostek powiązanych | 16 513 | 49 034 | 15 555 | 54 669 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92 363 | 248 898 | 85 754 | 239 599 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88 | 652 | 194 | 1 404 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -71 336 | -192 761 | -64 762 | -178 655 | ||
| jednostkom powiązanym | -16 736 | -41 875 | -11 711 | -40 457 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -71 240 | -192 053 | -64 591 | -177 275 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -96 | -708 | -171 | -1 380 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 115 | 56 789 | 21 186 | 62 348 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 417 | -10 134 | -3 377 | -9 717 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 184 | -14 101 | -4 976 | -14 726 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 514 | 32 554 | 12 833 | 37 905 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 663 | 12 202 | 2 209 | 9 397 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 294 | 462 | 22 | 1 796 | ||
| Dotacje | 17 | 2 837 | 590 | 2 754 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 352 | 8 903 | 1 597 | 4 847 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 716 | -8 918 | -2 427 | -6 718 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -42 | -325 | 1 550 | -624 | ||
| Inne koszty operacyjne | -2 674 | -8 593 | -3 977 | -6 094 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 461 | 35 838 | 12 615 | 40 584 | ||
| Przychody finansowe | 122 | 888 | 380 | 14 259 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 28 | 296 | 333 | 2 589 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 268 | 328 | 453 | ||
| Odsetki, w tym: | 30 | 83 | 47 | 151 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 26 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 11 519 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 64 | 509 | ||||
| Koszty finansowe | -522 | -1 586 | -894 | -2 864 | ||
| Odsetki w tym: | -520 | -1 571 | -671 | -2 206 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -2 | -15 | -223 | -658 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 061 | 35 140 | 12 101 | 51 979 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -4 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 2 | |||||
| Straty nadzwyczajne | -6 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 13 061 | 35 140 | 12 101 | 51 975 | ||
| Podatek dochodowy | -2 436 | -6 089 | -2 160 | -10 044 | ||
| część bieżąca | -2 462 | -6 590 | -2 229 | -10 250 | ||
| część odroczona | 26 | 501 | 69 | 206 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 625 | 29 051 | 9 941 | 41 931 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 30 575 | 45 684 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 676 412 | 3 143 642 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 11,42 | 14,53 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 826 408 | 3 302 666 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 10,82 | 13,83 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 133 829 | 115 863 | 72 808 | 72 808 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 133 829 | 115 863 | 72 808 | 72 808 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 392 | 5 092 | 6 790 | 6 790 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 300 | 600 | -1 698 | -1 698 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 300 | 600 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 300 | 600 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 698 | -1 698 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | -1 698 | -1 698 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 692 | 5 692 | 5 092 | 5 092 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -305 | -70 443 | -70 443 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -305 | 70 443 | 70 443 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -305 | |||||
| nabycie akcji własnych | -305 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 70 443 | |||||
| umorzenie akcji własnych | 70 443 | 70 443 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -305 | -305 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 71 020 | 27 791 | 38 667 | 38 667 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 186 | 43 415 | -10 876 | -10 961 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 186 | 43 415 | 57 869 | 57 784 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 43 000 | 19 860 | 19 860 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych środków trwałych | 186 | 415 | 1 558 | 1 473 | ||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego | 36 451 | 36 451 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -68 745 | -68 745 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji własnych | -68 745 | -68 745 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 206 | 71 206 | 27 791 | 27 706 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 39 296 | 39 525 | 41 083 | 41 083 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 704 | 1 475 | -1 558 | -1 473 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 890 | 1 890 | ||||
| wycena forwardów | 1 890 | 1 890 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -186 | -415 | -1 558 | -1 473 | ||
| zbycia środków trwałych | -186 | -415 | -1 558 | -1 473 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 000 | 41 000 | 39 525 | 39 610 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 36 451 | 36 451 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -36 451 | -36 451 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -36 451 | -36 451 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -36 451 | -36 451 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 455 | 20 260 | 20 260 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 455 | 20 260 | 20 260 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 455 | 20 260 | 20 260 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -43 455 | -20 260 | -20 260 | |||
| przeniesienie na kapitały | -43 000 | -19 860 | -19 860 | |||
| dofinansowanie ZFŚS | -455 | -400 | -400 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 10 625 | 29 051 | 43 455 | 41 931 | ||
| zysk netto | 10 625 | 29 051 | 43 455 | 41 931 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 146 644 | 146 644 | 115 863 | 114 339 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 146 644 | 146 644 | 115 863 | 114 339 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 625 | 29 051 | 9 941 | 41 931 | ||
| Korekty razem | 13 128 | -7 904 | 17 230 | -5 926 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 5 647 | 16 426 | 6 183 | 17 588 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 506 | -33 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 492 | 1 275 | 338 | -383 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -293 | -462 | -22 | -13 315 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 402 | 2 378 | 409 | 2 871 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 641 | -969 | 1 866 | -4 529 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 576 | -14 853 | 4 971 | -11 615 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 210 | 535 | 3 102 | 8 134 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 300 | -11 846 | 1 027 | -3 458 | ||
| Inne korekty | 247 | -355 | -644 | -1 219 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 753 | 21 147 | 27 171 | 36 005 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 321 | 758 | 355 | 16 819 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 293 | 462 | 22 | 1 796 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 28 | 296 | 333 | 15 023 | ||
| w jednostkach powiązanych | 268 | 328 | 453 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 268 | 328 | 453 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 28 | 28 | 5 | 14 570 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 12 434 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 28 | 28 | 5 | 2 136 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 778 | -23 470 | -9 263 | -18 126 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 453 | -22 294 | -8 221 | -15 397 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 000 | -1 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -1 000 | -1 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -1 000 | -1 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -325 | -1 176 | -42 | -1 729 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 457 | -22 712 | -8 908 | -1 307 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -22 479 | 3 530 | 594 | 2 758 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300 | 600 | ||||
| Kredyty i pożyczki | -22 929 | 2 241 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 | 4 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 150 | 689 | 590 | 2 754 | ||
| Wydatki | -520 | -1 876 | -14 624 | -32 558 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -305 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -13 953 | -30 352 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -520 | -1 571 | -671 | -2 206 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -22 999 | 1 654 | -14 030 | -29 800 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -703 | 89 | 4 233 | 4 898 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -703 | 89 | 4 233 | 4 898 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -58 | -33 | -29 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 972 | 1 180 | 2 689 | 2 024 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 269 | 1 269 | 6 922 | 6 922 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -336 | 204 | 316 | 511 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa_3kw2005.pdf | |||
