PGNIG - Raport półroczny dla emitentów papierów wartościowych o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub uslugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport półroczny SA-P 2005

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2004 obejmujące okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

data przekazania: 2005-09-30

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PGNIG

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-537 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 6/14

(ulica) (numer)

022 5835000 022 5835856

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgnig.pl

(e-mail) (www)

5250008028 012216736

(NIP) (REGON)

Delloite Audyt Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia)

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 823 987 4 426 273 1 182 205 935 570

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 993 345 805 658 243 437 170 290

Zysk (strata) brutto 703 760 624 468 172 469 131 992

Zysk (strata) netto 470 349 413 494 115 268 87 399

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 412 400 848 611 346 134 179 369

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 752 -80 020 -3 370 -16 913

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -841 364 -526 326 -206 191 -111 248

Przepływy pieniężne netto, razem 557 284 242 265 136 572 51 207

Aktywa, razem 14 476 208 14 752 494 3 583 131 3 247 874

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 411 134 6 964 035 1 586 875 1 533 185

Zobowiązania długoterminowe 171 380 4 362 964 42 419 960 540

Zobowiązania krótkoterminowe 5 156 793 1 535 640 1 276 403 338 083

Kapitał własny 8 065 074 7 788 459 1 996 256 1 714 689

Kapitał zakładowy 5 000 000 5 000 000 1 237 593 1 100 788

Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,08 0,02 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,08 0,02 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,61 1,56 0,40 0,34

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,61 1,56 0,40 0,34

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,00 0,02 0,00

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

RaportJednostkowe30-06-2005.pdf Raport

OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OswiadczenieZarzaduJednoskowe30-06-2005.pdf Oświadczenie Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

OświadczenieZarządu o WyborzeBiegłegoRewidenta-SA-P_2005.pdf Oświadczenie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarzadu polrocze 2005_13.09.2005.pdf Sprawozdanie Zarządu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.

Plik Opis

WprowadzenieJednostkowe30-06-2005.pdf Wprowadzenie do sprawozdania jednostkowego Spółki za I półrocze 2005 roku

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 11 717 083 11 820 225 11 952 599

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 16 989 18 600 8 151

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 6 388 889 6 403 098 6 504 057

Należności długoterminowe 83 106 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 83 106 0

Inwestycje długoterminowe 4 983 181 5 002 791 4 931 459

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 4 983 175 5 002 786 4 931 459

w jednostkach powiązanych, w tym: 4 981 532 5 000 639 4 927 487

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 643 2 147 3 972

Inne inwestycje długoterminowe 6 5 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 327 941 395 630 508 932

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 326 727 394 279 508 927

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 214 1 351 5

Aktywa obrotowe 2 759 125 2 744 429 2 799 895

Zapasy 616 336 555 545 529 485

Należności krótkoterminowe 633 564 1 077 760 814 967

Od jednostek powiązanych 165 468 374 246 249 443

Od pozostałych jednostek 468 096 703 514 565 524

Inwestycje krótkoterminowe 1 496 522 1 107 322 1 446 248

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 496 522 1 107 322 1 446 248

w jednostkach powiązanych 51 594 109 372 139 574

w pozostałych jednostkach 367 759 478 087 571 203

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 077 169 519 863 735 471

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 703 3 802 9 195

A k t y w a r a z e m 14 476 208 14 564 654 14 752 494

PASYWA

Kapitał własny 8 065 074 8 122 230 7 788 459

Kapitał zakładowy 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 2 593 219 2 373 761 2 373 761

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 506 1 756 1 204

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto 470 349 746 713 413 494

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 411 134 6 442 424 6 964 035

Rezerwy na zobowiązania 1 031 005 1 029 031 1 019 784

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 121 489 150 308 212 715

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 201 575 208 618 211 223

długoterminowa 164 303 167 448 169 901

krótkoterminowa 37 272 41 170 41 322

Pozostałe rezerwy 707 941 670 105 595 846

długoterminowe 585 678 560 199 534 136

krótkoterminowe 122 263 109 906 61 710

Zobowiązania długoterminowe 171 380 304 596 4 362 964

Wobec jednostek powiązanych 0 0 3 082 791

Wobec pozostałych jednostek 171 380 304 596 1 280 173

Zobowiązania krótkoterminowe 5 156 793 5 067 740 1 535 640

Wobec jednostek powiązanych 152 505 2 980 159 301 338

Wobec pozostałych jednostek 4 944 517 2 040 739 1 176 603

Fundusze specjalne 59 771 46 842 57 699

Rozliczenia międzyokresowe 51 956 41 057 45 647

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 51 956 41 057 45 647

długoterminowe 34 479 34 524 32 036

krótkoterminowe 17 477 6 533 13 611

P a s y w a r a z e m 14 476 208 14 564 654 14 752 494

Wartość księgowa 8 065 074 8 122 230 7 788 459

Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,61 1,62 1,56

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,61 1,62 1,56

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Należności warunkowe 48 912 6 625 465 7 357 167

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 8 012 6 591 039 7 332 669

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

otrzymanych weksli 8 012 6 591 039 7 332 669

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 40 900 34 426 24 498

otrzymanych gwarancji i poręczeń 31 341 24 857 22 988

otrzymanych weksli 9 559 9 569 1 510

Zobowiązania warunkowe 830 297 6 587 875 7 070 318

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 136 788 82 388 137 953

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

wystawione weksle 0 0 0

podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne 136 788 82 388 137 953

zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 693 509 6 505 487 6 932 365

udzielonych gwarancji i poręczeń 389 685 6 192 757 6 594 300

wystawione weksle 251 593 259 832 260 917

podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne 51 997 52 299 76 592

zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 234 599 556

Inne (z tytułu) 19 694 18 242 4 828

środki trwałe wykazywane pozabilansowo 17 436 16 987 4 828

środki trwałe postawione w stan likwidacji 2 258 1 255 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 898 903 13 231 582 14 432 313

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 823 987 4 426 273

od jednostek powiązanych 2 767 016 2 576 691

Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 822 122 4 423 568

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 865 2 705

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 724 467 3 434 265

jednostkom powiązanym 225 353 151 385

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 707 230 3 417 427

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 237 16 838

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 099 520 992 008

Koszty sprzedaży 12 876 37 375

Koszty ogólnego zarządu 144 504 113 784

Zysk (strata) ze sprzedaży 942 140 840 849

Pozostałe przychody operacyjne 105 702 42 097

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 105 702 42 097

Pozostałe koszty operacyjne 54 497 77 288

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 558 2 449

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17 537 63 416

Inne koszty operacyjne 27 402 11 423

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 993 345 805 658

Przychody finansowe 314 521 398 416

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 039 9 792

od jednostek powiązanych 1 031 9 777

Odsetki, w tym: 73 699 77 442

od jednostek powiązanych 14 831 22 305

Zysk ze zbycia inwestycji 0 472

Aktualizacja wartości inwestycji 32 256 39

Inne 207 527 310 671

Koszty finansowe 603 771 579 598

Odsetki w tym: 275 481 151 505

dla jednostek powiązanych 221 349 109 044

Strata ze zbycia inwestycji 35 551 0

Aktualizacja wartości inwestycji 74 856 84 322

Inne 217 883 343 771

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 704 095 624 476

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -335 -8

Zyski nadzwyczajne 0 364

Straty nadzwyczajne 335 372

Zysk (strata) brutto 703 760 624 468

Podatek dochodowy 143 576 133 738

część bieżąca 104 842 109 561

część odroczona 38 734 24 177

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 89 835 77 236

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 470 349 413 494

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 803 567 422 584

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 000 5 000 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,08

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 000 5 000 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,08

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 122 230 7 394 405 7 394 405

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 122 230 7 394 405 7 394 405

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 373 761 2 121 266 2 121 266

Zmiany kapitału zapasowego 219 458 252 495 252 495

zwiększenia (z tytułu) 219 458 252 495 252 495

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 219 458 252 495 252 495

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 593 219 2 373 761 2 373 761

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 756 1 206 1 206

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -250 550 -2

zwiększenia (z tytułu) 0 550 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego 0 550 0

zmniejszenia (z tytułu) -250 0 -2

zbycia środków trwałych 0 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego -250 0 -2

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 506 1 756 1 204

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 746 713 271 933 271 933

podziału zysku z lat ubiegłych 746 713 271 933 271 933

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -746 713 -271 933 -271 933

przeniesienie na kapitał zapasowy -219 458 -252 495 -252 495

odpis na Fundusz Nagród -20 000 -9 500 -9 500

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -7 255 -4 500 -4 500

dywidenda dla właściciela -500 000 -5 438 -5 438

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 470 349 746 713 413 494

zysk netto 470 349 746 713 413 494

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 065 074 8 122 230 7 788 459

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 065 074 8 122 230 7 788 459

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 470 349 413 494

Korekty razem 942 051 435 117

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja 291 743 280 535

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -61 630 -133 234

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 127 117 204 096

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 57 467 113 307

Zmiana stanu rezerw -63 367 44 649

Zmiana stanu zapasów -60 793 -48 694

Zmiana stanu należności 458 297 519 152

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 238 045 -472 447

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 69 688 -31 481

Inne korekty -114 516 -40 766

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 412 400 848 611

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 280 326 259 186

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 747 1 581

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 268 515 257 605

w jednostkach powiązanych 84 219 117 128

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 1 031 699

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 73 126 102 281

odsetki 10 062 14 148

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 184 296 140 477

zbycie aktywów finansowych 183 933 140 245

dywidendy i udziały w zyskach 8 15

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 355 217

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 11 064 0

Wydatki 294 078 339 206

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 274 123 329 484

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 19 044 355

w jednostkach powiązanych 19 044 355

nabycie aktywów finansowych 25 355

udzielone pożyczki długoterminowe 19 019 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 911 9 367

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -13 752 -80 020

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 470 791 45 518

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 2 430 080 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 40 711 45 518

Wydatki 3 312 155 571 844

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 104 135 85 597

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 20 000 0

Spłaty kredytów i pożyczek 3 033 078 366 805

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 683 1 362

Odsetki 32 013 35 768

Inne wydatki finansowe 121 246 82 312

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -841 364 -526 326

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 557 284 242 265

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 557 306 242 033

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 22 232

Środki pieniężne na początek okresu 523 866 493 572

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 081 150 735 837

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 764 9 320

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 0

wartość firmy 0 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 16 882 18 165 7 388

oprogramowanie komputerowe 16 641 17 733 6 753

inne wartości niematerialne i prawne 107 435 763

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 16 989 18 600 8 151

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 55 890 52 230 3 511 0 59 401

zwiększenia (z tytułu) 0 0 643 630 0 0 643

zakupy- niskocenne 0 0 0 0 0 0 0

przyjęcia ze środków trwałych w budowie 0 0 594 581 0 0 594

przeniesienia z innych grup 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe zwiększenia 0 0 49 49 0 0 49

zwiększenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 87 87 140 0 227

sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0

likwidacja 0 0 87 87 140 0 227

przeniesienia do innych grup 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0

przekazanie aportem 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 56 446 52 773 3 371 0 59 817

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 37 725 34 497 3 076 0 40 801

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 1 926 1 722 328 0 2 254

amortyzacja bieżąca 0 0 1 889 1 685 328 0 2 217

zwiększenia dotycz przeniesień z innych grup 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe 0 0 37 37 0 0 37

zwiększenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia : 0 0 87 87 140 0 227

dotyczące sprzedanych wnip 0 0 0 0 0 0 0

dotyczące likwidowanych wnip 0 0 87 87 140 0 227

dotyczące przeniesień do innych grup 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe 0 0 0 0 0 0 0

przekazane aportem 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 39 564 36 132 3 264 0 42 828

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 16 882 16 641 107 0 16 989

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

własne 16 989 18 600 8 151

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 0

0 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 16 989 18 600 8 151

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

środki trwałe, w tym: 5 277 653 5 246 382 5 235 667

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 25 711 24 703 22 064

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 309 536 4 237 920 4 151 791

urządzenia techniczne i maszyny 914 409 950 710 1 030 389

środki transportu 13 373 16 688 16 135

inne środki trwałe 14 624 16 361 15 288

środki trwałe w budowie 1 110 368 1 151 779 1 266 746

zaliczki na środki trwałe w budowie 868 4 937 1 644

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 6 388 889 6 403 098 6 504 057

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 123 602 10 484 082 2 540 230 82 007 97 294 13 327 215

zwiększenia (z tytułu) 2 126 239 320 63 247 89 1 801 306 583

zakupy środków trwałych w budowie (w tym niskocenne) 0 0 0 0 0 0

przyjęcia ze środków trwałych w budowie 894 178 612 57 864 67 1 724 239 161

przeniesienia z innych grup 0 88 11 0 4 103

nieodpłatnie otrzymane śr trw 0 0 0 0 0 0

pozostałe zwiększenia 577 48 242 102 22 22 48 965

zwiększenia wewnętrzne* 655 12 378 5 270 0 51 18 354

w tym : nieodpłatnie otrzymane 655 12 378 5 270 0 51 18 354

pozostałe 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 131 37 956 11 995 685 1 929 53 696

sprzedaż 388 524 9 549 1 365 2 835

likwidacja 0 24 966 6 701 6 513 32 186

przeniesienia do środków trwałych 0 0 0 0 0 0

przeniesienia do innych grup 0 88 15 0 0 103

nieodpłatnie przekazane 0 0 0 0 0 0

pozostałe zmniejszenia 88 0 0 130 0 218

przekazane aportem 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia wewnętrzne* 655 12 378 5 270 0 51 18 354

w tym : nieodpłatnie przekazane 655 12 378 5 270 0 51 18 354

pozostałe 0 0 0 0 0 0

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 124 597 10 685 446 2 591 482 81 411 97 166 13 580 102

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 11 485 6 128 619 1 554 202 65 141 79 370 7 838 817

amortyzacja za okres (z tytułu) 2 530 186 342 104 309 3 435 3 673 300 289

amortyzacja za okres** 2 430 179 837 100 781 3 404 3 596 290 048

zwiększenia dotyczące przeniesień z innych grup 0 0 3 0 4 7

pozostałe 0 326 8 31 22 387

zwiększenia wewnętrzne* 100 6 179 3 517 0 51 9 847

zmniejszenia : 181 26 027 9 351 672 1 862 38 093

dotyczące sprzedanych śr trw 70 276 5 549 1 299 2 199

dotyczące likwidowanych śr trw 0 15 410 5 822 6 512 21 750

dotyczące przeniesień do innych grup 0 0 7 0 0 7

pozostałe 11 4 162 0 117 0 4 290

przekazane aportem 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia wewnętrzne* 100 6 179 3 517 0 51 9 847

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 13 834 6 288 934 1 649 160 67 904 81 181 8 101 013

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 87 414 117 542 35 319 178 1 563 242 016

zwiększenia 1 072 0 0 0 0 1 072

zmniejszenia 3 434 30 566 7 406 44 202 41 652

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 85 052 86 976 27 913 134 1 361 201 436

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 25 711 4 309 536 914 409 13 373 14 624 5 277 653

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

własne 5 228 818 5 195 311 5 183 119

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 48 835 51 071 52 548

umowy leasingu 45 879 47 596 49 300

Środki trwałe bilansowe, razem 5 277 653 5 246 382 5 235 667

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 17 436 16 987 4 828

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy 16 782 16 144 2 490

Wartość przedmiotów (z umowy) użytkowanych w ramach leasingu operacyjnego 654 843 2 338

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 17 436 16 987 4 828

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 83 106 0

różne tytuły 83 106 0

Należności długoterminowe netto 83 106 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 0

Należności długoterminowe brutto 83 106 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 106 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 106 0

zwiększenie należności z tyt. sprzedaży środków trwałych 0 106 0

zmniejszenia (z tytułu) 23 0 0

transfer do krótkoterminowych należności 23 0 0

stan na koniec okresu 83 106 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze/ 2005 2004 półrocze /2004

Stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej zł 83 106 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł 0 0 0

b1. w walucie 0 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Należności długoterminowe, razem w tys. zł 83 106 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze/ 2005 2004 półrocze/ 2004

w jednostkach zależnych 4 863 462 4 881 428 4 875 655

udziały lub akcje 4 863 462 4 881 428 4 874 745

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0

udzielone pożyczki 910

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

w jednostkach współzależnych 38 400 38 400 38 400

udziały lub akcje 38 400 38 400 38 400

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0

udzielone pożyczki 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

w jednostkach stowarzyszonych 79 670 80 811 13 432

udziały lub akcje 79 670 80 811 13 432

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 1 643 2 147 3 972

udziały lub akcje 1 643 2 147 3 965

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 7

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 4 983 175 5 002 786 4 931 459

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 5 002 791 4 423 526 4 423 526

I. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych

a) stan na początek okresu 5 000 639 4 337 537 4 337 537

zwiększenia (z tytułu) 298 702 056 667 050

- nabycie udziałów lub akcji 25 353 407 279 395

- przeszacowanie udziałów 273 0 5

- przeniesienie udziałów i akcji z części krótkoterminowej do długoterminowej 0 348 649 387 650

zmniejszenia (z tytułu) 19 405 38 954 78 009

- zbycie udziałów lub akcji 17 966 0 0

- przeniesienie udziałów lub akcji z jednostek powiązanych do pozostałych jednostek 0 369 0

- aktualizacja wartości udziałów lub akcji 1 439 38 585 78 009

- przeniesienie udziałów i akcji do części krótkoterminowej 0 0 0

stan na koniec okresu 4 981 532 5 000 639 4 926 578

II. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach

a) stan na początek okresu 2 147 4 169 4 169

b) zwiększenia (z tytułu) 0 123 5 012

- nabycie udziałów lub akcji 0 123 20

- przeniesienie udziałów lub akcji z jednostek powiązanych do jednostek pozostałych 0 0 0

- przeniesienie udziałów lub akcji w pozostałych jednostkach z inwestycji krótkoterminowych 0 0 0

- aktualizacja wartości udziałów lub akcji 0 0 4 992

c) zmniejszenia (z tytułu) 504 2 145 5 216

- zbycie udziałów lub akcji 0 1 170 5 060

- aktualizacja wartości udziałów lub akcji 504 168 0

- przeniesienie udziałów i akcji do części krótkoterminowej 0 807 156

d) stan na koniec okresu 1 643 2 147 3 965

III. Udzielone pożyczki jednostkom powiązanym

a) stan na początek okresu 0 81 820 81 820

b) zwiększenia (z tytułu) 17 542 0 1 285

- udzielenie pożyczki 17 542 0 0

- przeszacowanie 0 0 169

- aktualizacja wartości pożyczki 0 0 1 116

c) zmniejszenia (z tytułu) 17 542 81 820 82 194

- przeszacowanie 0 181 0

- aktualizacja wartości pożyczki 17 542 0 0

- przeniesienie cześci wymagalnej pożyczki do inwestycji krótkoterminowych 0 56 639 82 194

- spłata 0 25 000 0

d) stan na koniec okresu 0 0 911

IV.Inne inwestycje długoterminowe 6 5 7

Stan inwestycji długoterminowych na koniec okresu (I+II+III+IV) 4 983 181 5 002 791 4 931 461

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Tarnów Eksploatacja sieci gazowniczych niskiego i średniego ciśnienia oraz sieci przesyłowych., bezzbiornikowe magazynowanie gazu we wnętrzu ziemi, handel w kraju i za gr. w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, projektowanie , wytwarzanie , budowa i remonty maszyn, urządzeń i instalacji do wytwarzania, przesyłania i rozdzielania gazu, import i export gazów, ropy naftowej, ich przetworów, oraz innych produktów i usług, produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu, oraz obrót, przesył i dystrybucja tymi mediami, świadczenie usług os. prawnym i fizycznym w zakresie gazownictwa, prowadzenie badań i studiów w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, świadczenie usług w zakresie budownictwa, prowadzenie prac geodezyjnych w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zależna konsolidowana 2000-12-22 1 566 205 295 411 1 270 794 100,00 100,00 -

Gornośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze j.w. zależna konsolidowana 2000-12-22 1 288 403 176 830 1 111 573 100,00 100,00 -

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Warszawa j.w. zależna konsolidowana 2000-12-22 997 841 309 931 687 910 100,00 100,00 -

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Poznań j.w. zależna konsolidowana 2000-12-22 864 071 288 388 575 683 100,00 100,00 -

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gdańsk j.w. zależna konsolidowana 2002-12-11 562 690 149 810 412 880 100,00 100,00 -

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. Wrocław j.w. zależna konsolidowana 2002-12-11 551 108 98 860 452 248 100,00 100,00 -

PNiG Jasło Sp. z o.o. Jasło Prowadzenie wierceń za surowcami mineralnymi, w tym głównie za ropą naftową i gazem ziemnym, wykonywanie otworów wiertniczych: poszukiwawczych, badawczych, rozpoznawczych, eksploatacyjnych, a także geologicznych, hydrogeologicznych, geotermalnych, mrożeniowych, wiercenie otworów na potrzeby podziemnych magazynów węglowodorów i celem składowania odpadów zanieczyszczających środowisko, rekonstrukcja i likwidacja odwiertów, usługi w zakresie ochrony środowiska oraz rekultywacja terenów po wyrobiskach i otworach wiertniczych zależna konsolidowana 1998-04-06 100 000 4 683 95 317 100,00 100,00 -

PNiG Kraków Sp. z o.o. Kraków Wiercenia geologiczne, poszukiwawcze oraz eksploatacyjne zmierzające do stwierdzenia istnienia złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych i innych kopalin, a także rekonstrukcja otworów wiertniczych, usługi serwisowe związane z wierceniem otworów, ich opróbowaniem i eksploatacją, wiercenie hydrogeologiczne, geotermalne, specjalistyczne dla górnictwa podziemnego, ratunkowe i inne zależna konsolidowana 1998-04-06 98 850 9 664 89 186 100,00 100,00 -

PN Diament Sp. z o.o. Zielona Góra Wykonywanie robót wiertniczych, poszukiwanie i zagospodarowanie kopalin, zagospodarowanie, rekultywacja i eksploatacja wyrobisk, roboty związane z wierceniem studni, usługi budowlano-montażowe zależna konsolidowana 1998-04-06 62 000 6 394 55 606 100,00 100,00 -

PNiG Piła Sp. z o.o. Piła Poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a w szczególności programowanie, projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie wiertniczych otworów badawczych, rozpoznawczych, poszukiwawczych oraz eksploatacyjnych na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych, wiercenia otworów w celu poszukiwań i eksploatacji innych surowców mineralnych, świadczenie usług specjalistycznych serwisów wiertniczych, programowania, projektowania, wykonywania i dokumentowania otworów hydrogeologicznych, geotermalnych i studziennych zależna konsolidowana 1998-04-06 60 000 6 178 53 822 100,00 100,00 -

BUG Gazobudowa Sp. z o.o. Zabrze Projektowanie, budowa i remont gazociągów ,urządzeń i obiektów górnictwa naftowego i gazownictwa, montaż i rozruch urządzeń oraz obiektów górnictwa naftowego i gazownictwa, montaż i rozruch instalacji pomiarów i automatyki oraz telemetrii zależna konsolidowana 1998-03-16 39 220 26 438 12 782 100,00 100,00 -

Geofizyka Kraków Sp. z o.o. Kraków Programowanie, projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie badań z zakresu geofizyki, opracowywanie i interpretowanie danych z pomiarów geofizycznych, wykonywanie robót strzałowych i wiertniczych, projektowanie techniczne oraz wykonywanie zabiegów i prac specjalistycznych w otworach wiertniczych i odwiertach, eksport ww. usług, import technologii, sprzętu urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania ww. usług zależna konsolidowana 1998-04-06 34 400 5 427 28 973 100,00 100,00 -

Geofizyka Toruń Sp. z o.o. Toruń Projektowanie i wykonawstwo prac polowych, przetwarzanie i interpretacja geofizyki powierzchniowej i wiertniczej w celu poszukiwania kopalin i wód, świadczenie usług dla ludności w zakresie gazownictwa i górnictwa, projektowanie, wykonawstwo i interpretacja płytkich badań geofizycznych dla celów hydrogeologii, geofizyczno - inżynierskich, geotechnicznych, środowiskowych, archeologicznych i innych, wykonawstwo ochron katodowych wraz z projektowaniem i montażem, prowadzenie prac geologiczno-wiertniczych. zależna konsolidowana 1998-04-06 33 000 7 255 25 745 100,00 100,00 -

BN NAFTOMONTAŻ Sp. z o.o. Krosno Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, wykonywanie specjalistycznych prac budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego i branżowego łącznie z obsługą operatorską zależna konsolidowana 1998-03-16 25 751 25 751 0 100,00 100,00 -

ZUN Naftomet Sp. z o.o. Krosno Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa oraz maszyn budowlanych, produkcja kurków i zaworów, łożysk i kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych oraz narzędzi mechanicznych zależna konsolidowana 1998-03-16 23 500 9 360 14 140 100,00 100,00 -

ZRUG Pogórska Wola Sp. z o.o. Pogórska Wola Realizacja programów remontowych, renowacji i budowy infrastruktury gazowniczej, budowa nowych obiektów infrastruktury gazowniczej, realizacja robót inżynieryjnych dla sektora gazowniczego zależna nie konsolidowana 1998-08-14 4 300 3 129 1 171 100,00 100,00 -

PGNiG Finance B.V. Amsterdam (Holandia) Działalność finansowa (pośrednictwo) zależna konsolidowana 2001-09-14 76 0 76 100,00 100,00 -

Górnictwo Naftowe Sp. z o. o. Warszawa Poszukiwanie, zagospodarowywanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, geologia, geofizyka powierzchniowa i wiertnicza, poszukiwania kopalin i wód oraz przeprowadzanie ich eksploatacji, intensyfikacji, wydobycia, pomiarów złożowych a także likwidacji odwiertów, składowania odpadów i ochrony środowiska, projektowanie , wytwarzanie , budowa i remonty maszyn, urządzeń i instalacji do wytwarzania, przesyłania i rozdzielania gazu, export gazów, ropy naftowej, ich przetworów, oraz innych produktów i usług, produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu, oraz obrót, przesył i dystrybucja tymi mediami, ratownictwo górnicze, prowadzenie badań i studiów w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, wykonywanie otworów wiertniczych: badawczych, poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych, a także geologicznych, hydrogeologicznych, geotermalnych, mrożeniowych, otworów na potrzeby podziemnych magazynów węglowodorów oraz składowania odpadów zanieczyszczających środowisko zależna nie konsolidowana 2000-12-22 50 0 50 100,00 100,00 -

Geovita Sp. z o.o. Warszawa Działalność hotelarska,restauracyjna,sprzedaż wyr alkoholowych,farmaceutyków,wyr.tytoniowych,działalność biur podróży,reklamaopieka wychowawcza,szpitalnictwo,działalność paramedyczna zależna konsolidowana 2003-04-09 85 864 18 731 67 133 100,00 100,00 -

BUD - GAZ Sp. z o.o. Warszawa Budowa i eksploatacja sieci i instalacji gazowniczych, budowa gazociągów z tworzyw sztucznych, wykonywanie analiz chemicznych, w tym analiz paliw gazowych, ciekłych i stałych oraz produktów ich przetwarzania zależna nie konsolidowana 1989-03-21 28 0 28 100,00 100,00 -

BSiPG Gazoprojekt S.A. Wrocław Projektowanie w zakresie architektury, inżynierii oraz doradztwa technicznego, projektowanie instalacji do produkcji, magazynowania, przesyłu i rozdziału gazu oraz stacji rozdzielczych, opracowywanie projektów gazyfikacji nowych obszarów zależna konsolidowana 1995-06-16 3 649 0 3 649 75,00 75,00 -

PI GAZOTECH Sp. z o.o. Warszawa produkcja, handel oraz świadczenie usług: doradczych, organizacyjnych, projektowych, budowlanych i instalacyjnych z dziedziny gazowniczych urządzeń dystrybucyjnych i grzewczych, stowarzyszona nie konsolidowana 2004-04-23 68 68 0 69,44 46,30

PP-UiH TURGAZ Sp. z o.o. Krosno Montaż urządzeń do zasilania silników samochodowych gazem płynnym, handel gazem propan-butan i innymi produktami ropopochodnymi zależna nie konsolidowana 1995-09-08 90 0 90 51,14 51,14 -

Nysagaz Sp. z o.o. Zgorzelec Modernizacja i eksploatacja Elektrociepłowni Zgorzelec, Elektrociepłowni Bolesławiec i Elektrociepłowni Wrocław, świadczenie usług w dziedzinie zaopatrywania w energię i jej wytwarzania oraz obrót produktami energetycznymi wszelkiego rodzaju zwłaszcza energią elektryczną, cieplną, gazem i gazem płynnym zależna nie konsolidowana 2000-10-25 1 020 412 608 51,00 51,00 -

ZRUG Warszawa S.A. Warszawa Realizacja programów remontowych, renowacji i budowy infrastruktury gazowniczej, realizacja programów inspekcyjnych dla infrastruktury gazowniczej, budowa nowych obiektów infrastruktury gazowniczej stowarzyszone nie konsolidowana 1999-04-20 2 940 2 940 0 49,00 49,00 -

Sahara Petroleum Technology Llc (Sp. z o.o.) Muskata (Oman) Świadczenie usług w zakresie wierceń poszukiwawczych oraz produkcji ropy i gazu, utrzymania ruchu, części zamiennych, importu i exportu, usług agencyjnych i przedstawicielstwa handlowego. stowarzyszone nie konsolidowana 2000-10-01 879 879 0 49,00 49,00 -

INVESTGAS S.A. Warszawa Organizowanie i wykonywanie robót inwestycyjnych w zakresie budowy podziemnych magazynów gazu stowarzyszone metoda praw własnosci 1993-09-03 245 0 245 49,00 49,00 -

SGT EUROPOL GAZ S.A. Warszawa Budowa i eksploatacja systemów gazociągów, a w szczególności: transport gazu gazociągami, organizacja procesów inwestycyjnych, projektowanie i budowa systemów gazociągów, budowa infrastruktury niezbędnej do budowyi eksploatacji systemów gazociągów, kompletacja i dostawy maszyn, urządzeń i materiałów, w tym z importu, niezbędnych do budowy i eksploatacji gazociągów i związanych z nimi obiektów technologicznych i infrastruktury, zarządzanie i eksploatacja systemów gazociągów, towarzyszących obiektów technologicznych i infrastrukturą, świadczenie usług technicznych, a także usług w zakresie doradztwa, marketingu, reklamy i innych, związanych z projektowaniem, budową eksploatacją gazociągów, obiektów technologicznych i infrastrukturą stowarzyszone metoda praw własnosci 1993-09-23 38 400 0 38 400 48,00 48,00 -

GAZTEC Sp. z o.o. Warszawa Projektowanie i wytwarzanie systemów rur z tworzyw sztucznych oraz sprzedaż tych rur w Polsce i za granicą, import systemów rur z tworzyw sztucznych stowarzyszone nie konsolidowana 1994-09-22 0 0 0 48,00 48,00 -

Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. Warszawa Produkcja energii elektrycznej i cieplnej przede wszystkim z wykorzystaniem gazu wysokometanowego i zaazotowanego, identyfikowanie, projektowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem gazu do eksploatacji elektrowni gazowych stowarzyszone nie konsolidowana 2000-11-14 1 212 0 1 212 48,48 48,48 -

PFK "Gaskon" S.A. Warszawa Organizacja i prowadzenie inwestycji kapitałowych, organizowanie finansowania lub pośrednictwo w zakupie maszyn, urządzeń, surowców i usług stowarzyszone nie konsolidowana 1992-11-10 8 000 2 875 5 125 45,94 45,94 -

Gazomontaż S.A. Wołomin Budowa i remonty rurociągów w pełnym zakresie średnic i ciśnień, wykonywanie konstrukcji stalowych stowarzyszone nie konsolidowana 1995-08-24 468 0 468 45,18 48,18 -

Gas Trading S.A. Warszawa Działalność handlowa artykułami konsumpcyjnymi, usługi pośrednictwa w zakresie realizacji transakcji eksportowo-importowych, budowa, remonty i modernizacje elektrowni oraz elektrociepłowni, w szczególności zasilanych gazem ziemnym, udział w transakcjach międzygiełdowych, prowadzenie procesów inwestycyjnych, usługi w zakresie projektowania obiektów przemysłowych, budowa i eksploatacja innych obiektów energetycznych, w tym gazociągów stowarzyszone metoda praw własności 1992-12-04 1 291 0 1 291 43,41 43,41 -

ZRUG Poznań Sp. z o.o. Poznań Produkcja, usługi i handel, prace remontowo-budowlane w branży gazowniczej stowarzyszone nie konsolidowana 1993-12-21 1 515 0 1 515 40,08 41,74 -

ZWUG Intergaz Sp. z o.o. Tarnowskie Góry Produkcja liczników gazowych, urządzeń gazowniczych oraz ich oprzyrządowania stowarzyszone nie konsolidowana 1990-12-19 1 800 0 1 800 38,30 38,30 -

Dewon S.A. Kijów (Ukrajna) Wdrażanie projektów i innych rodzajów działalności, w której akcjonariusze biorą wspólny udział; wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego i kondensatu na Ukrainie; udział w innych rodzajach działalności związanych z branżą naftowo – gazową, włącznie z transportem, przerobem, przygotowaniem i dostarczaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, a także produktów ich przerobu, jak również udział we wszelkich rodzajach operacji komercyjnych związanych z wyżej wymienioną działalnością, realizacja eksportu i importu towarów i usług, ich dostaw na terytorium innych krajów, włącznie ze sprzedażą za waluty wymienialne stowarzyszone nie konsolidowana 1999-11-17 2 564 2 564 0 36,38 36,38 -

HS Szczakowa S.A. Jaworzno Produkcja oraz kształtowanie i obróbka tafli szklanych, produkcja szkła dmuchanego i włókien szklanych, produkcja i przetwarzanie innych rodzajów szkła /w tym szkła technicznego/, działalność handlowa i usługowa w powyższym zakresie stowarzyszone nie konsolidowana 1994-06-30 14 137 14 137 0 33,30 33,30 -

ZRUG Toruń S.A. Toruń Budowa, modernizacja i remonty infrastruktury gazowniczej i obiektów inżynierskich oraz handel i usługi materialne i niematerialne stowarzyszone nie konsolidowana 1998-04-22 1 300 1 300 0 31,33 31,33 -

Izostal S.A. Zawadzkie Powlekanie rur stalowych warstwą izolującą, przeizolowanie rur stalowych oraz ich obrót i sprzedaż stowarzyszone nie konsolidowana 1993-07-14 1 360 1 360 0 6,05 14,95 -

MED-FROZ S.A. Wrocław Prowadzenie wielobranżowej działalności usługowej, produkcyjnej, handlowej oraz robót budowlanych i usług projektowych, a w szczególności: usługi lekarsko-medyczne, handel hurtowy i detaliczny środkami farmaceutycznymi, jak też surowcami i produktami służącymi do ochrony i pielęgnacji zdrowia, produkcja, kooperacja i handel oraz usługi techniczne w dziedzinie aparatury, sprzętu oraz wyposażenia medycznego i ochrony środowiska stowarzyszone nie konsolidowana 1991-06-19 35 35 0 23,07 23,07 -

ZRUG Zabrze Sp. z o.o. Zabrze Realizacja programów remontowych, renowacji i budowy infrastruktury gazowniczej, realizacja programów inspekcyjnych dla infrastruktury gazowniczej, budowa nowych obiektów infrastruktury gazowniczej wraz z pomocniczą produkcją niezbędnych elementów wyposażenia urządzeń gazowniczych. stowarzyszone nie konsolidowana 1998-08-14 600 231 369 21,82 21,82 -

WOC "TE-MA" Sp. z o.o. Terespol Sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych stowarzyszone nie konsolidowana 1989-07-21 55 55 0 20,97 20,97 -

GAZSTAL S.A. Zielona Góra Handel hurtowy i detaliczny wyrobami hutniczymi i artykułami metalowymi, maszynami i urządzeniami oraz innymi produktami przemysłowymi, w kraju i za granicą, stowarzyszone nie konsolidowana 1994-11-04 100 0 100 20,00 20,00 -

TENET 7 Sp. z o.o. (d. Grespol 7 Sp. z o.o.) Warszawa Telefonia stacjonarna,telefonia ruchoma,transmisje danych i teleinformatyka,pozostałe usługi telekomunikacyjne,wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:rurociągów,lini energetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych,produkcja izolowanych drutów i przewodów,badania i analizy techniczne powiązana nie konsolidowana 1998-03-16 5 0 5 10,00 10,00 połowa składu w radzie nadzorczej

Razem 6 479 090 1 469 096 5 009 994

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 1 667 772 1 566 205 0 3 437 98 130 42 445 55 685 200 561 0 128 327 107 743 146 107 597 1 868 333 910 279 0 0

Gornośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 1 283 684 1 288 403 0 0 -4 719 -20 722 16 003 157 516 0 93 701 132 231 0 132 231 1 441 201 674 190 0 0

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 1 100 021 997 841 0 5 793 96 387 60 048 36 339 60 048 36 339 103 055 129 040 0 129 040 1 328 979 875 014 0 0

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 878 039 864 071 0 0 13 968 -3 334 17 302 150 518 621 76 254 106 699 93 106 606 1 028 558 875 014 0 0

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 587 260 562 690 0 324 24 246 0 24 246 116 727 0 60 646 75 393 0 75 393 703 987 446 994 0 0

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. 573 522 551 108 0 5 985 16 429 0 16 429 117 574 634 79 622 53 692 0 53 692 691 096 434 378 0 0

PNiG Jasło Sp. z o.o. 85 563 100 000 0 1 454 -15 891 0 -15 891 38 041 0 27 399 24 274 74 24 200 123 603 48 734 0 0

PNiG Kraków Sp. z o.o. 82 043 98 850 0 0 -16 807 -8 198 1 415 88 079 0 76 304 40 161 0 40 161 170 123 106 246 0 0

PN Diament Sp. z o.o. 61 255 62 000 0 318 -1 063 0 -1 063 17 035 0 10 016 20 028 0 20 028 78 291 37 241 0 663

PNiG Piła Sp. z o.o. 57 037 60 000 0 0 -2 963 -4 321 821 38 034 139 23 971 24 667 0 24 667 95 071 77 265 0 0

BUG Gazobudowa Sp. z o.o. 15 229 39 220 0 0 -23 991 -25 804 1 815 34 293 0 24 555 20 304 0 20 304 49 523 52 526 0 0

Geofizyka Kraków Sp. z o.o. 27 538 34 400 0 0 -6 862 -4 585 -2 289 59 164 14 474 33 801 24 280 121 24 159 86 702 43 376 0 0

Geofizyka Toruń Sp. z o.o. 30 131 33 000 0 0 -2 869 -5 497 2 676 74 609 8 267 56 709 42 932 743 42 189 104 740 93 975 0 0

BN NAFTOMONTAŻ Sp. z o.o. -12 356 25 751 0 0 -38 107 -44 929 -2 318 48 748 0 44 237 7 070 51 7 019 36 392 17 515 0 0

ZUN Naftomet Sp. z o.o. 14 065 23 500 0 0 -9 435 -7 995 -1 440 8 624 0 3 662 3 815 0 3 815 22 689 13 162 0 0

ZRUG Pogórska Wola Sp. z o.o. 6 594 4 300 0 233 2 061 -150 811 10 321 123 9 858 9 446 163 9 283 16 944 43 324 0 0

PGNiG Finance B.V. 4 844 76 0 0 4 768 5 068 -116 152 0 152 2 582 0 2 582 4 996 0 0 0

Górnictwo Naftowe Sp. z o. o. 51 50 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0

Geovita Sp. z o.o. 84 191 85 864 0 33 -1 706 0 -1 706 4 609 0 2 330 1 971 0 1 971 88 800 11 715 0 0

BUD - GAZ Sp. z o.o. 161 52 0 17 92 0 41 1 578 0 1 417 1 403 0 1 403 1 739 0 0

BSiPG Gazoprojekt S.A. 22 144 4 000 0 4 170 13 974 0 932 6 898 0 3 574 4 751 0 4 751 29 042 10 158 0 0

PI GAZOTECH Sp. z o.o. 0 0

PP-UiH TURGAZ Sp. z o.o. 886 176 0 88 622 0 82 156 0 156 58 0 58 1 042 3 175 0

Nysagaz Sp. z o.o. -79 -79 41 6 35 131 0 131 1 232 135 0 0

ZRUG Warszawa S.A. 0 0

Sahara Petroleum Technology Llc (Sp. z o.o.) 0 0

INVESTGAS S.A. 0 958 0 958 2 557 29 2 528 2 315 0 2 315 17 021 8 944 0 0

SGT EUROPOL GAZ S.A. 3 058 779 80 000 0 259 917 2 718 862 0 349 137 3 997 535 3 305 305 378 042 215 955 0 215 955 7 056 315 817 881 0 0

GAZTEC Sp. z o.o. 0 0

Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. 2 258 2 500 0 300 -542 -550 8 260 0 260 753 0 753 2 618 1 027 0 0

PFK "Gaskon" S.A. 0 0

Gazomontaż S.A. 7 7 19 745 0 18 069 10 626 0 10 626 36 548 12 022 0

Gas Trading S.A. 42 891 2 975 0 39 572 344 0 343 6 286 0 5 816 7 400 0 7 400 49 177 27 174 0 0

ZRUG Poznań Sp. z o.o. -414 -414 6 050 16 5 948 6 347 55 6 292 14 727 11 659 0

ZWUG Intergaz Sp. z o.o. 0 368

Dewon S.A. 0 0

HS Szczakowa S.A. 0 0

ZRUG Toruń S.A. 0 0

Izostal S.A. 604 604 18 082 4 245 13 599 11 741 0 11 741 28 261 25 245 0

MED-FROZ S.A. 0 0

ZRUG Zabrze Sp. z o.o. -510 -510 3 601 0 3 423 2 981 0 2 981 3 947 0

WOC "TE-MA" Sp. z o.o. 0 0

GAZSTAL S.A. 2 662 2 662 11 090 0 11 090 11 619 0 11 619 19 896 35 985 0

TENET 7 Sp. z o.o. (d. Grespol 7 Sp. z o.o.) 1 152 50 0 292 810 0 810 142 0 123 280 0 280 1 294 2 717 0 0

Razem 1 031

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Zakład Remontowy Urządzeń Gaz. Wrocław sp. z o.o. Wrocław bd 0 15,88 15,88 0 0

Polski Serwis Płynów Wiertniczych sp z o.o. Krosno bd 35 14,00 14,00 0 8

Polskie Konsorcjum Energetyczne sp. z o.o. Gdańsk bd 0 723 100 9,50 9,50 0 0

Agencja Rynku Energii S.A. Warszawa bd 28 3 677 1 376 7,27 11,60 0 0

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. Nowa Dęba bd 0 2,67 2,67 0 0

Agencja Rozwoju Regionalnego "Karpaty" S.A. Tarnów bd 0 585 1 023 1,96 1,96 0 0

Huta Stalowa Wola S.A. Stalowa Wola bd 1 010 114 717 267 126 1,63 1,63 0 0

HSW - Zakład Ku¼nia Matrycowa Sp.z o.o. Stalowa Wola bd 570 37 498 38 198 1,49 1,49 0 0

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk bd 0 22 391 0 0,77 0,80 0 0

Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa bd 536 0,27 0,27 0 0

AUTOSAN S.A. Sanok bd 0 0,06 0,06 0 0

Spółdzielnie Mieszkaniowe bd 0 0

Razem 2 179 8

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej zł 6 405 868 6 444 723 6 395 505

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł 3 519 3 247 3 833

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 20 20 20

po przeliczeniu na tys. zł 76 76 76

b2. jednostka / waluta w tys. USD 0 0 2

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 7

pozostałe waluty w tys. zł zł 3 444 3 171 3 751

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem zł 6 409 388 6 447 970 6 399 339

Odpis aktualizujący w tys. zł 1 426 213 1 445 184 1 468 789

Razem netto w PLN w tys. zł 4 983 175 5 002 786 4 930 550

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 536 536 536

akcje (wartość bilansowa): 536 536 536

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 536 536 536

wartość według cen nabycia 536 536 536

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) .... 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

c2) .... 0 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) .... 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

c2) .... 0 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 4 982 636 5 002 247 4 930 013

akcje (wartość bilansowa): 4 982 636 5 002 247 4 930 006

korekty aktualizujące wartość (za okres) -18 971 49 412 33 747

wartość na początek okresu 5 002 247 5 736 938 4 341 170

wartość według cen nabycia 6 408 848 6 447 430 6 378 256

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 7

c1) .... 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

c2) .... 0 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 3 3 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 3 3 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 3 0 0

wartość według cen nabycia 3 3 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) .... 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

c2) .... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 6 409 384 6 447 966 6 378 792

Wartość na początek okresu, razem 5 002 783 5 737 474 4 341 706

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -18 971 49 412 33 747

Wartość bilansowa, razem 4 983 175 5 002 786 4 930 549

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. 17 542 0 910

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0 3 734

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 0 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0

b2. jednostka / waluta w tys. USD 0 0 997

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 3 734

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 3 734 4 644

Odpis aktualizujący w tys. zł 17 542 0 3 734

Razem netto PLN w tys. zł 0 0 910

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Z ograniczoną zbywalnością 6 5 7

Inne inwestycje długoterminowe, razem 6 5 7

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 5 7 0

zwiększenia (z tytułu) 1 0 0

przeszacowanie 1 0 0

przeniesienie z zapasów 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 0

przeszacowanie 0 2 0

stan na koniec okresu 6 5 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 0 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 6 5 0

b1. jednostka / waluta w tys. USD 2 2 0

po przeliczeniu na tys. zł 6 5 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem w tys. zł 6 5 0

Odpis aktualizujacy 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe netto, razem 6 5 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 394 279 472 742 472 742

odniesionych na wynik finansowy 394 279 472 742 472 742

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 21 360 25 444 25 444

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 17 327 17 929 17 929

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 45 257 16 917 16 917

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 0 325 325

Rezerwa na likwidację odwiertów 102 340 103 189 103 189

Odpisy aktualizujące środki trwałe 56 024 25 929 25 929

Odpis aktualizujący udziały i akcje 26 354 36 962 36 962

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 7 193 6 879 6 879

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 57 333 159 351 159 351

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 950 971 971

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 1 315 1 489 1 489

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 10 781 38 156 38 156

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 26 924 26 287 26 287

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 476 30 30

Pozostałe 20 645 12 884 12 884

odniesionych na kapitał własny 0 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Zwiększenia 33 259 70 512 89 307

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 33 259 70 512 89 305

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 0 0 1 436

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 221 120 0

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 0 28 340 0

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 0 0 0

Rezerwa na likwidację odwiertów 13 105 472 472

Odpisy aktualizujące środki trwałe 398 30 567 4 745

Odpis aktualizujący udziały i akcje 574 0 0

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 578 314 1 506

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 0 0 0

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 17 0

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 2 689 0 0

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 11 328 0 35 133

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 0 637 421

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 0 446 0

Koszty sprzedaży (koszty podatkowe w nastepnym miesiącu) 0 0 43 289

Pozostałe 4 366 9 599 2 303

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

Zmniejszenia 100 811 148 691 52 838

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 100 811 148 691 52 838

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 855 4 084 4 790

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 5 363 450 328

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 21 720 0 2 409

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 0 325 325

Rezerwa na likwidację odwiertów 0 1 321 425

Odpisy aktualizujące środki trwałe 2 258 472 0

Odpis aktualizujący udziały i akcje 0 10 608 10 374

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 0 0 0

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 54 158 102 018 29 528

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 704 26 245

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 0 174 144

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 0 27 375 0

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 7 574 0 0

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 473 0 15

Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych 0 0 4 255

Pozostałe 7 706 1 838 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia z tytułu przekazanych aportów 0 284 284

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 0 272 272

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 12 12

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 326 727 394 279 508 927

odniesionych na wynik finansowy 326 727 394 279 508 927

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 20 505 21 360 22 090

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 12 185 17 327 17 329

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 23 537 45 257 14 508

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 0 0 0

Rezerwa na likwidację odwiertów 115 445 102 340 103 236

Odpisy aktualizujące środki trwałe 54 164 56 024 30 674

Odpis aktualizujący udziały i akcje 26 928 26 354 26 588

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 7 771 7 193 8 385

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 3 175 57 333 129 823

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 246 950 714

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 4 004 1 315 1 345

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 22 109 10 781 73 289

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 19 350 26 924 26 708

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 3 476 15

Koszty sprzedaży (koszty podatkowe w nastepnym miesiącu) 0 0 43 289

Pozostałe 17 305 20 645 10 934

odniesionych na kapitał własny 0 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 214 1 351 5

opłaty za ustanowienie użytkowania gruntów 1 213 1 335 0

pozostałe 1 16 5

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 214 1 351 5

ZAPASY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

materiały 607 926 549 977 517 197

półprodukty i produkty w toku 4 804 1 428 8 408

produkty gotowe 3 389 3 934 3 703

towary 50 62 63

zaliczki na dostawy 167 144 114

Zapasy, razem 616 336 555 545 529 485

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

od jednostek powiązanych 165 468 374 246 249 443

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 153 894 351 671 153 567

do 12 miesięcy 153 894 351 671 153 567

powyżej 12 miesięcy 0 0 0

inne 11 574 22 575 95 876

dochodzone na drodze sądowej 0 0 0

należności od pozostałych jednostek 468 096 703 514 565 524

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 367 611 610 809 529 541

do 12 miesięcy 367 611 610 808 529 454

powyżej 12 miesięcy 0 1 87

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 66 788 63 065 13 306

inne 33 697 29 640 22 677

dochodzone na drodze sądowej 0 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 633 564 1 077 760 814 967

odpisy aktualizujące wartość należności 837 843 866 116 925 807

Należności krótkoterminowe brutto, razem 1 471 407 1 943 876 1 740 774

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

z tytułu dostaw i usług, w tym: 153 894 351 671 153 567

od jednostek zależnych 149 632 349 156 151 078

od jednostek współzależnych 2 891 2 491 2 462

od jednostek stowarzyszonych 1 371 24 27

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

inne, w tym: 11 574 22 575 95 876

od jednostek zależnych 300 1 820 76 611

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 11 274 20 755 19 265

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 165 468 374 246 249 443

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 61 351 43 921 41 133

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 226 819 418 167 290 576

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan na początek okresu 866 115 907 429 907 429

zwiększenia (z tytułu) 104 231 127 067 103 905

utworzenie odpisów na niespłacane należności 104 104 127 035 103 903

utworzenie odpisów w korespondencji z należnościami 127 32 2

zmniejszenia (z tytułu) 132 503 168 380 85 527

rozwiazanie odpisów na spłacone należności 89 957 141 062 44 367

wykorzystanie odpisów 42 546 27 005 40 847

przekazane aportem 0 313 313

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 837 843 866 116 925 807

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 1 444 023 1 918 726 1 727 396

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 27 384 25 150 13 378

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 113 1 309 112

po przeliczeniu na tys. zł 458 5 339 511

b1. jednostka / waluta USD 8 047 6 625 3 434

po przeliczeniu na tys. zł 26 926 19 811 12 867

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 1 471 407 1 943 876 1 740 774

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

do 1 miesiąca 459 506 734 977 472 859

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 015 13 780 17 124

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 046 172 711

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 121 225 200

powyżej 1 roku 532 1 934 1 364

należności przeterminowane 857 429 1 042 366 1 097 787

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 326 649 1 793 454 1 590 045

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 805 144 830 974 906 937

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 521 505 962 480 683 108

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE w tys. zł

półrocze/2005 2004 półrocze / 2004

do 1 miesiąca 1 296 14 036 10 484

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 105 302 230 018 233 622

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 92 517 77 471 170 358

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 36 485 101 171 101 971

powyżej 1 roku 621 829 619 670 581 352

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 857 429 1 042 366 1 097 787

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 787 727 786 974 895 415

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 69 702 255 392 202 372

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w jednostkach zależnych 50 054 108 455 138 657

udziały lub akcje 26 922 28 093 32 993

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 23 132 80 362 105 664

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 1 540 917 917

udziały lub akcje 1 540 917 917

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 367 759 478 087 571 203

udziały lub akcje 536 951 371

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe 49 541 233 451 85 685

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 317 682 243 685 485 147

wycena pozytywna instrumentów pochodnych 317 682 243 685 485 147

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 077 169 519 863 735 471

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 77 283 37 118 73 407

inne środki pieniężne 997 601 481 995 653 401

inne aktywa pieniężne 2 285 750 8 663

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 496 522 1 107 322 1 446 248

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 467 400 579 171 676 788

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 11 064 10 117

b1. jednostka / waluta USD 0 3 700 2 700

po przeliczeniu na tys. zł 0 11 064 10 117

-

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 467 400 590 235 686 905

Odpis aktualizujący 71 179 83 138 81 792

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem netto 396 221 507 097 605 113

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 49 541 62 392 10 117

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) bony skarbowe 49 541 51 328 0

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość na początek okresu 51 328

wartość według cen nabycia 51 328 51 328 0

c2) lokaty terminowe 0 11 064 10 117

- korekty aktualizujące wartość (za okres) 597 0 0

- wartość na początek okresu 11 064 0

- wartość według cen nabycia 9 000 9 430 10 117

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 28 998 212 085 119 966

akcje (wartość bilansowa): 28 998 29 962 34 281

wartość godziwa

wartość rynkowa

korekty aktualizujące wartość (za okres) -11 959 -66 625 -49 576

wartość na początek okresu 29 962 453 784 453 784

wartość według cen nabycia 100 177 113 099 116 073

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 9 633

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 0 9 633

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 182 123 76 052

c1) bony skarbowe (wartość bilansowa) 0 182 123 76 052

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość na początek okresu 182 123 225 478 225 478

wartość według cen nabycia 0 181 904 76 052

c2) ....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 317 682 232 620 475 030

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 317 682 232 620 475 030

c1) transakcje terminowe 317 682 232 620 475 030

wartość godziwa

wartość na początek okresu 232 620 399 646 399 646

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem 160 505 355 761 211 875

Wartość na początek okresu, razem 507 097 1 078 908 1 078 908

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -11 362 -66 625 -49 576

Wartość bilansowa, razem 396 221 507 097 605 113

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 39 670 91 019 119 227

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 291 446 275 089 340 331

b1. jednostka / waluta USD 87 100 91 991 90 828

po przeliczeniu na tys. zł 291 446 275 089 340 331

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 331 116 366 108 459 558

Odpis aktualizujący 307 984 285 746 353 894

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem netto 23 132 80 362 105 664

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 1 074 112 458 076 706 159

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 3 057 61 787 29 312

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 210 3 212 157

po przeliczeniu na tys. zł 849 13 102 712

-

b2. jednostka / waluta w tys. USD 660 16 281 7 633

po przeliczeniu na tys. zł w tys. 2 208 48 686 28 601

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 1 077 169 519 863 735 471

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 9 342 254 0

ubezpieczenia majątkowe 2 229 155 0

koszty przyszłych działania reklam. i marketing. 60 99 0

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 88 0 0

odpis na ZFŚS 3 690 0 0

podatek od nieruchomości 3 256 0 0

pozostałe 19 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 3 361 3 548 9 195

opłaty za ustanowienie użytkowania górniczego 2 543 2 421 0

pozostałe 818 1 127 9 195

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 12 703 3 802 9 195

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A imienne zwykłe brak brak 5 000 000 5 000 000 przeniesienie z funduszu załozycielskiego i z funduszu przedsiebiorstwa 29.10.1996 dzień walnego zgromadzenia

Liczba akcji, razem 5 000 000

Kapitał zakładowy, razem 5 000 000

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

utworzony ustawowo 1 666 667 1 666 667 1 666 667

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 926 552 707 094 707 094

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju)

Kapitał zapasowy, razem 2 593 219 2 373 761 2 373 761

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

z tytułu aktualizacji środków trwałych 1 086 1 086 1 086

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 420 670 118

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 1 506 1 756 1 204

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 150 308 152 070 152 070

odniesionej na wynik finansowy 150 308 152 070 152 070

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 39 693 34 266 34 266

Dodatnie różnice kursowe od lokat 0 15 15

Naliczone odsetki od pożyczki 7 227 7 480 7 480

Naliczone odsetki od należności 26 925 26 288 26 288

Przychody przyszłych okresów z tyt. wyceny majątku oddziałów przekształconych w spółki 0 6 024 6 024

Wycena instrumentów finansowych 44 198 75 933 75 933

Leasing finansowy 0 305 305

Przychody z tyt.obow.podatk. w nast. m-cu 22 170 0 0

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 8 937 0 0

Pozostałe 1 158 1 759 1 759

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 17 136 38 093 78 998

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 17 136 38 093 78 998

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 0 5 427 1 213

Dodatnie różnice kursowe od lokat 50 0 1

Naliczone odsetki od pożyczki 591 0 1 032

Naliczone odsetki od należności 0 637 450

Przychody przyszłych okresów z tyt. wyceny majątku oddziałów przekształconych w spółki 0 0 0

Wycena instrumentów finansowych 16 187 0 14 323

Leasing finansowy 0 0 0

Przychody z tyt.obow.podatk. w nast. m-cu 0 22 170 56 045

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 0 8 937 0

Pozostałe 308 922 5 934

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 45 955 39 855 18 353

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 45 955 39 855 18 353

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 11 297 0 5 269

Dodatnie różnice kursowe od lokat 0 15 15

Naliczone odsetki od pożyczki 0 253 0

Naliczone odsetki od należności 7 557 0 0

Przychody przyszłych okresów z tyt. wyceny majątku oddziałów przekształconych w spółki 0 6 024 6 024

Wycena instrumentów finansowych 0 31 735 0

Leasing finansowy 0 305 305

Przychody z tyt.obow.podatk. w nast. m-cu 17 195 0 0

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 8 937 0 0

Pozostałe 969 1 523 6 740

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 121 489 150 308 212 715

odniesionej na wynik finansowy 121 489 150 308 212 715

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 28 396 39 693 30 210

Dodatnie różnice kursowe od lokat 50 0 1

Naliczone odsetki od pożyczki 7 818 7 227 8 512

Naliczone odsetki od należności 19 368 26 925 26 738

Przychody przyszłych okresów z tyt. wyceny majątku oddziałów przekształconych w spółki 0 0 0

Wycena instrumentów finansowych 60 385 44 198 90 256

Leasing finansowy 0 0 0

Przychody z tyt. obowiązku .podatkowego. w nast. m-cu 4 975 22 170 56 045

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 0 8 937 0

Pozostałe 497 1 158 953

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 167 448 189 710 189 710

rezerwa na nagrody jubileuszowe 55 440 57 010 57 010

rezerwa na odprawy emerytalne 23 641 24 575 24 575

rezerwa na deputaty dla emerytów 88 367 108 125 108 125

zwiększenia (z tytułu) 7 063 4 511 1 842

rezerwa na nagrody jubileuszowe 1 536 3 123 925

rezerwa na odprawy emerytalne 1 763 1 388 917

rezerwa na deputaty dla emerytów 3 764 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 12 321 0

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0 0

rezerwa na odprawy emerytalne 0 0 0

rezerwa na deputaty dla emerytów 0 12 321 0

rozwiązanie (z tytułu) 2 113 3 648 2 309

rezerwa na nagrody jubileuszowe 1 680 2 482 1 922

rezerwa na odprawy emerytalne 433 1 166 387

rezerwa na deputaty dla emerytów 0 0 0

e) przeniesienia do części krótkoterminowej (z tytułu) 8 117 9 587 18 158

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 1 352 1 198

rezerwa na odprawy emerytalne 27 798 701

rezerwa na deputaty dla emerytów 8 090 7 437 16 259

f) przekazane aportem 0 1 217 1 217

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 859 859

rezerwa na odprawy emerytalne 0 358 358

rezerwa na deputaty dla emerytów 0 0 0

g) przeniesienia z częsci krótkoterminowej 22 0 33

rezerwa na nagrody jubileuszowe 22 0 0

rezerwa na odprawy emerytalne 0 0 33

stan na koniec okresu 164 303 167 448 169 901

rezerwa na nagrody jubileuszowe 55 318 55 440 53 956

rezerwa na odprawy emerytalne 24 944 23 641 24 079

rezerwa na deputaty dla emerytów 84 041 88 367 91 866

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 41 170 46 116 46 116

rezerwa na nagrody jubileuszowe 8 053 8 470 8 470

rezerwa na odprawy emerytalne 4 059 4 940 4 940

rezerwa na osłony socjalne 0 1 713 1 713

rezerwa na deputaty dla emerytów 24 058 25 792 25 792

rezerwa na niewykorzystane urlopy 5 000 5 201 5 201

pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 4 807 8 144 669

rezerwa na nagrody jubileuszowe 302 613 386

rezerwa na odprawy emerytalne 633 376 283

rezerwa na osłony socjalne 0 0 0

rezerwa na deputaty dla emerytów 3 803 3 395 0

rezerwa na niewykorzystane urlopy 69 3 760 0

pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 12 068 12 566 12 567

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0 0

rezerwa na odprawy emerytalne 0 0 0

rezerwa na osłony socjalne 0 0 0

rezerwa na deputaty dla emerytów 12 068 12 566 12 567

rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0 0

pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 4 732 9 856 10 766

rezerwa na nagrody jubileuszowe 433 2 248 1 470

rezerwa na odprawy emerytalne 525 1 972 1 091

rezerwa na osłony socjalne 0 1 713 1 713

rezerwa na deputaty dla emerytów 0 0 5 084

rezerwa na niewykorzystane urlopy 3 774 3 923 1 408

pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

e) przeniesienia z części długoterminowej 8 117 9 587 18 158

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 1 352 1 198

rezerwa na odprawy emerytalne 27 798 701

rezerwa na osłony socjalne 0 0 0

rezerwa na deputaty dla emerytów 8 090 7 437 16 259

rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0 0

pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

f) przekazane aportem 0 255 255

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 134 134

rezerwa na odprawy emerytalne 0 83 83

rezerwa na osłony socjalne 0 0 0

rezerwa na deputaty dla emerytów 0 0 0

rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 38 38

pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

g) przeniesienia do części długoterminowej 22 0 33

rezerwa na odprawy emerytalne 0 0 33

rezerwa na nagrody jubileuszowe 22 0 0

stan na koniec okresu 37 272 41 170 41 322

rezerwa na nagrody jubileuszowe 7 900 8 053 8 450

rezerwa na odprawy emerytalne 4 194 4 059 4 750

rezerwa na osłony socjalne 0 0 0

rezerwa na deputaty dla emerytów 23 883 24 058 24 367

rezerwa na niewykorzystane urlopy 1 295 5 000 3 755

pozostałe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 560 199 522 730 522 730

rezerwa na likwidację odwiertów 493 037 503 168 503 168

rezerwa na nadwyżkę księgową nad wartość. ekonom odwiertów nieefektywnych 0 0 0

rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 13 057 1 125 1 125

rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 28 900 0 0

rezerwa na smołę pogazową 11 402 0 0

rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0 0

pozostałe rezerwy 13 803 18 437 18 437

zwiększenia (z tytułu) 44 715 75 822 25 566

rezerwa na likwidację odwiertów 43 891 21 798 16 388

rezerwa na nadwyżkę księgową nad wartość. ekonom odwiertów nieefektywnych 0 0 0

rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 12 402 0

rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 28 900 0

rezerwa na smołę pogazową 0 11 402 0

rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0 0

pozostałe rezerwy 824 1 320 9 178

wykorzystanie (z tytułu) 200 1 553 0

rezerwa na likwidację odwiertów 0 0 0

rezerwa na nadwyżkę księgową nad wartość. ekonom odwiertów nieefektywnych 0 0 0

rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 0 0

rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0 0

rezerwa na smołę pogazową 0 0 0

rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0 0

pozostałe rezerwy 200 1 553 0

rozwiązanie (z tytułu) 30 006 31 161 19 767

rezerwa na likwidację odwiertów 0 27 004 18 623

rezerwa na nadwyżkę księgową nad wartość. ekonom odwiertów nieefektywnych 0 0 0

rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 1 106 470 178

rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 28 900 0 0

rezerwa na smołę pogazową 0 0 0

rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0 0

pozostałe rezerwy 0 3 687 966

e) przeniesienia z części krótkoterminowej (z tytułu) 11 706 814 6 321

rezerwa na likwidację odwiertów 4 050 809 6 321

rezerwa na nadwyżkę księgową nad wartość. ekonom odwiertów nieefektywnych 0 0 0

rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 0 0

rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0 0

rezerwa na smołę pogazową 0 0 0

rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 7 656 0 0

pozostałe rezerwy 0 5 0

f) przeniesienia do części krótkoterminowej (z tytułu) 736 6 453 714

rezerwa na likwidację odwiertów 0 5 734 0

rezerwa na nadwyżkę księgową nad wartość. ekonom odwiertów nieefektywnych 0 0 0

rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 0 0

rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0 0

rezerwa na smołę pogazową 0 0 0

rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0 0

pozostałe rezerwy 736 719 714

stan na koniec okresu 585 678 560 199 534 136

rezerwa na likwidację odwiertów 540 978 493 037 507 254

rezerwa na nadwyżkę księgową nad wartość. ekonom odwiertów nieefektywnych 0 0 0

rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 11 951 13 057 947

rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 28 900 0

rezerwa na smołę pogazową 11 402 11 402 0

rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 7 656 0 0

pozostałe rezerwy 13 691 13 803 25 935

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 109 906 69 477 69 477

rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 45 595 40 670 40 670

rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 10 252 10 252

rezerwa na karę UOKiK* 41 362 0 0

rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 11 371 6 887 6 887

pozostałe rezerwy 11 578 11 668 11 668

zwiększenia (z tytułu) 33 373 53 666 2 532

rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 29 867 0 0

rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 0 0

rezerwa na karę UOKiK 2 000 41 362 0

rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 4 484 0

rezerwa na dopłate do kapitału spółki zaleznej Gazotech 0 0 565

pozostałe rezerwy 1 506 7 820 1 967

wykorzystanie (z tytułu) 0 75 0

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 0 0 0

rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 0 0

rezerwa na karę UOKiK 0 0 0

rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 0 0

pozostałe rezerwy 0 75 0

rozwiązanie (z tytułu) 10 046 18 801 4 692

rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 4 786 0 0

rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 10 252 0

rezerwa na karę UOKiK 0 0 0

rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 3 715 0 0

pozostałe rezerwy 1 545 8 549 4 692

f) przeniesienia z części długoterminowej (z tytułu) 736 6 453 714

rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 0 5 734 0

rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 0 0

rezerwa na karę UOKiK 0 0 0

rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 0 0

pozostałe rezerwy 736 719 714

g) przeniesienia do części długoterminowej (z tytułu) 11 706 814 6 321

rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 4 050 809 6 321

rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 0 0

rezerwa na karę UOKiK 0 0 0

rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 7 656 0 0

pozostałe rezerwy 0 5 0

stan na koniec okresu 122 263 109 906 61 710

rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 66 626 45 595 34 349

rezerwa na potencjalne zobowiązania 0 0 10 252

rezerwa na karę UOKiK 43 362 41 362 0

rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 11 371 6 887

rezerwa na dopłate do kapitału spółki zaleznej Gazotech 0 0 565

pozostałe rezerwy 12 275 11 578 9 657

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wobec jednostek zależnych 0 0 3 082 791

kredyty i pożyczki 0 0 3 082 791

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 171 380 304 596 1 280 173

kredyty i pożyczki 141 784 269 261 1 246 228

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym: 27 425 33 021 33 945

umowy leasingu finansowego 27 425 33 021 33 945

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju) 2 171 2 314 0

pozostałe 2 171 2 314 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 171 380 304 596 4 362 964

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

powyżej 1 roku do 3 lat 170 777 304 596 4 310 523

powyżej 3 do 5 lat 409 0 48 744

powyżej 5 lat 194 0 3 697

Zobowiązania długoterminowe, razem 171 380 304 596 4 362 964

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 37 724 51 776 633 240

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 133 656 252 820 3 729 724

b1. jednostka / waluta EUR 297 240 714 837

po przeliczeniu na tys. zł 1 201 979 3 246 931

b2. jednostka / waluta USD 39 585 84 216 128 848

po przeliczeniu na tys. zł 132 455 251 841 482 793

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 171 380 304 596 4 362 964

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BPH PBK S.A. w W-wie* Warszawa 9 554 4 581 w tys. EUR 552 137 w tys. EUR EURIBOR 3M+1,05% 25.10.2005 hipoteka, przewłaszczenie

BPH PBK S.A. w W-wie Warszawa 99 916 99 916 w tys. zł 24 394 24 394 w tys. zł WIBOR 1M+0,8% 25.10.2007 hipoteka, przewłaszczenie

Pekao S.A. I O/Sanok Sanok 41 476 41 476 w tys. zł 3 771 3 771 w tys. zł WIBOR 1M+0,9% 25.12.2005 weksel

Citibak Handlowy Bank Handlowy Warszawa 575 865 147 140 w tys. USD 144 824 43 282 w tys. USD LIBOR 3M + 0,75% kwartalnie do 30.12.2007 Cesja należności, zastaw na środkach trwałych, cesja wierzytelności, przewłaszczenie majątku kompleksu kopalni Dębno, weksle in blanco, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na Dębno

Bank ABN Amro Warszawa 704 142 180 000 w tys. EUR 145 939 36 123 w tys. EUR EURIBOR 3M + 0,6% 14.08.2003-14.08.2005 gwarancje spółek dystrybucyjnych

Credit Suisse First Boston Londyn 825 940 200 000 w tys. USD 251 446 75 146 w tys. USD LIBOR 3M +0 ,95% 22.09.2003-06.09.2006 gwarancje spółek dystrybucyjnych

EBI Luksemburg 50 000 w tys. USD 35 870 10 720 w tys. USD 7,31% 20.10.1995-20.04.2007 gwarancja Skarbu Państwa

Citibank Handlowy Bank Handlowy Warszawa 570 355 570 355 w tys. zł 574 035 574 035 w tys. zł WIBOR 3M + 0,6% 15.08.2005 gwarancja Skarbu Państwa

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Londyn 2 430 060 600 000 w tys. EUR 2 439 956 603 935 w tys. EUR EURIBOR 3M + 0,6 12.02.2006 gwarancje spółek dystrybucyjnych

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wobec jednostek zależnych 85 793 2 909 906 223 488

kredyty i pożyczki, w tym: 0 2 799 352 139 307

odsetki naliczone w okresie spłaty 0 30 934 139 307

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 67 875 107 380 80 232

do 12 miesięcy 67 875 107 380 80 232

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 17 918 3 174 3 949

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 53 383 53 366 64 173

do 12 miesięcy 53 383 53 366 64 173

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 13 329 16 887 13 677

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 348 16 818 13 677

do 12 miesięcy 10 348 16 818 13 677

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 2 981 69 0

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 4 944 517 2 040 739 1 176 603

kredyty i pożyczki, w tym: 3 479 023 1 163 172 695 432

długoterminowe w okresie spłaty 3 479 003 1 163 172 695 432

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 131 765 243 587 81 947

umowy leasingu finansowego 8 017 5 394 5 588

wycena transakcji terminowych 123 748 238 193 76 359

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 547 617 405 513 302 854

do 12 miesięcy 547 617 405 513 302 854

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 264 142 211 444 90 365

z tytułu wynagrodzeń 3 550 6 946 3 196

inne (wg tytułów) 518 420 10 077 2 809

fundusze specjalne (wg tytułów) 59 771 46 842 57 699

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 375 29 810 39 348

fundusz likwidacji szkód górniczych 17 324 17 005 8 817

zakładowy fundusz nagród 42 0 9 500

pozostałe fundusze 30 27 34

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 5 156 793 5 067 740 1 535 640

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 1 905 973 1 396 250 421 854

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 3 191 049 3 624 648 1 056 087

b1. jednostka / waluta EUR 654 532 774 991 114 058

po przeliczeniu na tys. zł 2 644 375 3 161 187 517 500

b2. jednostka / waluta USD 163 373 154 970 143 738

po przeliczeniu na tys. zł 546 663 463 422 538 587

b3. jednostka / waluta GBP 1 7 0

po przeliczeniu na tys. zł 8 39 0

b4. jednostka / waluta CHF 1 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 3 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 5 097 022 5 020 898 1 477 941

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Bank Handlowy Warszawa 50 000 50 000 w tys. zł 0 0 w tys. zł WIBOR 1T+0,35% 02.09.2005 - linia kredytowa

Societe Generale Warszawa 20 6 w tys. USD - - - debet na rachunku

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 16 254 5 011 12 670

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 16 254 5 011 12 670

opłata eksploatacyjna 10 397 2 865 12 161

pozostałe 5 857 2 146 509

rozliczenia międzyokresowe przychodów 35 702 36 046 32 977

długoterminowe (wg tytułów) 34 479 34 524 32 036

wartość netto nieodpłatnie przejętych przyłączy gazowych 18 553 19 303 20 061

opłata przyłączeniowa 12 758 11 474 9 382

przychody przyszłych okresów z tytułu nieodebranego gazu 3 089 3 668 0

kary umowne 28 28 28

pozostałe 51 51 2 565

krótkoterminowe (wg tytułów) 1 223 1 522 941

zarachownae kary 1 212 1 517 0

pozostałe 11 5 941

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 51 956 41 057 45 647

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu) 8 012 6 591 039 7 332 669

otrzymanych weksli 8 012 6 591 039 7 332 669

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 8 012 6 591 039 7 332 669

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu) 136 788 82 388 137 953

podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne 136 788 82 388 137 953

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 136 788 82 388 137 953

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Gaz wysokometanowy 4 002 137 3 727 612

Gaz zaazotowany 410 038 336 907

Ropa naftowa 329 673 264 657

Hel 17 414 19 218

Gaz propan butan 10 290 7 533

Gazolina 5 257 4 985

Gaz rozprężony 0 0

Pozostała sprzedaż 47 313 62 656

w tym: od jednostek powiązanych 2 766 508 2 576 774

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 4 822 122 4 423 568

w tym: od jednostek powiązanych 2 766 508 2 576 774

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

kraj 4 679 494 4 334 601

w tym: od jednostek powiązanych 2 766 508 2 576 774

Gaz wysokometanowy 3 995 582 3 719 649

Gaz zaazotowany 410 038 336 907

Ropa naftowa 207 994 199 529

Hel 4 390 4 066

Gaz propan butan 10 290 7 533

Gazolina 5 257 4 985

Gaz rozprężony 0 0

Pozostała sprzedaż 45 943 61 932

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 142 628 88 967

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Ropa naftowa 121 679 65 128

Cypr 0 65 128

Wielka Brytania 121 679 0

Hel 13 024 15 152

Wielka Brytania 12 953 15 152

Niemcy 17 0

Ukraina 7 0

Litwa 19 0

Łotwa 28 0

Estonia 0 0

Gaz wysokometanowy 6 555 7 963

Niemcy 6 555 7 963

Słowacja 0 0

Czechy 0 0

Usługi 1 188 495

Niemcy 68 8

Oman 342 256

Holandia 628 0

Czechy 144 0

Ukraina 6 231

Pozostałe 182 229

Czechy 0 0

Szewcja 182 229

Austria 0 0

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 4 822 122 4 423 568

w tym: od jednostek powiązanych 2 766 508 2 576 774

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Sprzedaż z tytułu : 1 865 2 705

Różne towary i materiały 1 865 2 705

w tym: od jednostek powiązanych 508 77

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 865 2 705

w tym: od jednostek powiązanych 508 77

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

kraj 1 864 2 705

w tym: od jednostek powiązanych 508 77

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 1 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

różne materiały 1 0

Czechy 1 0

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 865 2 705

w tym: od jednostek powiązanych 508 77

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

amortyzacja 291 743 280 535

zużycie materiałów i energii 2 909 345 2 666 439

usługi obce 350 002 316 391

podatki i opłaty 117 661 106 363

wynagrodzenia 142 711 152 103

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 56 947 59 986

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 12 345 12 115

Koszty według rodzaju, razem 3 880 754 3 593 932

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 6944 1188

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -23 088 -26 534

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -12 876 -37 375

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -144 504 -113 784

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 707 230 3 417 427

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 38 533 29 427

na likwidacje odwiertów 0 14 207

na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 275 2 359

na likwidacja nieczynnej infrastruktury 1 106 178

na osłony 0 1 713

na podatek od nieruchomości 404 0

na urlopy 3 705 1 408

rezerwa na zaniechane inwestycje 0 0

rozerwa na wypłatę deputatów 0 5 084

rozerwa na zobowiązania oddziału w Pakistanie 0 4 199

na zobowiązania podatkowe 0 0

na potencjalne zobowiązania sporne 0 0

rezerwa na przyszłe zobowiązania 33 0

rozwiązanie rezerwy na zobowiązania wobec Europolgazu 3 714 0

rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 28 900 0

na wynagrodzenie Mentora 149 0

pozostałe 247 279

pozostałe, w tym:

rozwiązanie odpisu na rzeczowe aktywa trwałe 38 279 3 070

Odpisane zobowiązania przedawnione, umorzone 0 2

Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny 1 209 1 669

Wpływy pozostałych przychodów operacyjnych zarachowanych wcześniej jako przychody przyszłych okresów 22 209 1 209

Opłaty przyłączeniowe 7 0

Przychody ze sprzedaży działalności socjalnej 1 217 1 133

Inne (różne) 4 248 5 587

Inne przychody operacyjne, razem 105 702 42 097

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

utworzone rezerwy (z tytułu) 22 701 6 414

na deputaty dla emerytów 7 567 0

na odprawy emerytalne 1 437 0

na likwidację odwiertów 10 795 0

na podatek od nieruchomości 0 867

na karę UOKiK 2 000 0

rozerwa na zobowiązania oddziału w Pakistanie 824 0

rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 565

na nakłady na kopalnię gazu 0 4 965

pozostałe 78 17

pozostałe, w tym:

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17 537 63 416

odpis aktualizujący należności 10 603 32 138

odpis aktualizujący zapasy 1 555 1 028

odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe 5 379 30 250

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (przychody - koszty) 9 558 2 449

Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 237 1 913

przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 531 1 913

nadwyżka ujawnionych niefinansowych aktywów trwałych 703 0

wartość nieodpłatnie otrzymanych niefinansowych aktywów trwałych 3 0

Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10 795 4 362

wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych 311 1 960

wartość netto likwidowanych niefinansowych aktywów trwałych 10 442 2 141

koszty związane ze sprzedażą i likwidacją niefinansowych aktywów trwałych 42 261

Odpisane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne 5 234

Odpisanie wartości zapasów nadmiernych, zbędnych, uszkodzonych, trudno zbywalnych oraz w związku ze zmianami ich cen rynkowych 2 9

Zapłacone odszkodowania, kary, grzywny 851 30

Przekazane darowizny rzeczowe i pieniężne dotyczące składników majątku obrotowego 1 435 535

Odpisane koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego 223 643

Koszt utrzymania obiektów socjalnych 696 1 027

Amortyzacja od obiektów działalności socjalno-bytowej 522 0

Inne (składki na rzecz organizacji, opłaty, pozostałe różne) 967 2 531

Inne koszty operacyjne, razem 54 497 77 288

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

od jednostek powiązanych, w tym: 1 031 9 777

od jednostek zależnych 368 9 078

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 663 699

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 8 15

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 1 039 9 792

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

z tytułu udzielonych pożyczek 14 617 22 037

od jednostek powiązanych, w tym: 14 617 22 037

od jednostek zależnych 3 100 6 089

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 11 517 15 948

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

pozostałe odsetki

od operacji handlowych 28 453 32 355

od środków na rachunkach bankowych, lokatach i papierów watościowych poniżej 3 m-cy 27 950 21 577

od lokat bankowych oraz papierów wartościowych powyżej 3 m-cy 2 609 1 473

budżetowe 72 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 73 701 77 442

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

dodatnie różnice kursowe

- zysk na różnicach kursowych 5 897 143 511

- dodatnie różnice kursowe 220 346 194 893

zrealizowane 177 267 49 137

niezrealizowane 43 079 145 756

ujemne różnice kursowe: 214 449 51 382

zrealizowane 155 302 44 785

niezrealizowane 59 147 6 597

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym:

zysk ze zbycia inwestycji (przychody - koszty) 0 472

przychody ze zbycia inwestycji: 0 73 530

inne papiery wartościowe 0 73 530

koszty związane ze zbyciem inwestycji: 0 73 058

wartość w cenie nabycia sprzedanych innych papierów wartościowych 0 73 058

aktualizacja wartości inwestycji 32 256 39

przychody z tytułu wyceny operacji forward i swap 200 132 166 645

zrealizowane 40 711 45 518

niezrealizowane 159 421 121 127

rozwiazanie odpisu aktualizującego na zarachowane odsetki 7 426

przychody z dyskonta weksli obcych 0 0

dyskonto dotyczace rezerw na likwidacje odsetek 0 0

leasing finansowy 1 306 0

inne 185 89

Inne przychody finansowe, razem 239 783 311 182

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

od kredytów i pożyczek 271 528 148 010

dla jednostek powiązanych, w tym: 221 331 109 032

dla jednostek zależnych 221 331 109 032

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 50 197 38 978

pozostałe odsetki

od operacji handlowych 61 261

budżetowe 797 32

od leasingu finansowego 3 095 3 086

pozostałe odsetki 0 116

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 275 481 151 505

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

ujemne różnice kursowe, w tym:

zrealizowane

niezrealizowane

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym:

a) strata ze zbycia inwestycji (przychody - koszty) 35 551 0

przychody ze zbycia inwestycji: 137 500 0

inne papiery wartościowe 137 500 0

koszty związane ze zbyciem inwestycji: 173 051 0

wartość w cenie nabycia sprzedanych innych papierów wartościowych 173 051 0

b) aktualizacja wartości inwestycji 74 856 84 322

c) koszty operacji forward i swap 173 136 284 196

zrealizowane 88 395 58 036

niezrealizowane 84 741 226 160

d) odpis aktualizujący na zarachowane odsetki 3 551 27 446

e) prowizje od kredytów 6 374 5 064

f) zapłacone wynagrodzenie za udzielone gwarancje 14 825 19 213

g) rezerwa na odsetki od zobowiązań 0 111

h) premia od Euroobligacji 11 652 0

i) koszty likwidacji odwiertów 6 713 7 279

j) inne 1 632 462

Inne koszty finansowe, razem 328 290 428 093

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

losowe 0 364

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem 0 364

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

losowe 335 372

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem 335 372

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Zysk (strata) brutto 703 760 624 468

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -151 960 -47 832

Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania 728 789 691 032

Rozwiązanie odpisów na należności 84 339 66 348

Rozwiązanie pozostałych odpisów 42 373 0

Rozwiązanie rezerwy na podatek od nieruchomosci 0 23

Rozwiązanie rezerw na zobowiązania pracownicze 6 844 7 989

Rozwiązanie rezerw na likwidację odwiertów 4 787 15 467

Rozwiązanie odpisów na zapasy 0 877

Rozwiązanie pozostałych rezerw 35 265 13 099

Dodatnie różnice kursowe z przeszacowania 43 079 145 601

Naliczone odsetki do otrzymania od należności 10 596 6 207

Przychody z rozliczeń miedzyokresowych dotyczace amortyzacji od opłaty przyłączeniowej 229 252

Przychody z rozliczeń miedzyokresowych dotyczace amortyzacji od wieczystego użytkowania gruntów 2 416 444

Przychody z rozliczeń miedzyokresowych dotyczace amortyzacji od nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 808 3 055

Otrzymane dywidendy 671 714

Przychody z tytułu transakcji zabezpieczających 159 421 121 127

Korekta pfron 1 707 1 615

Przychody z tyt.najmu dzierżawy, sprzedaży gazu, mediów o terminie płatności w następnym miesiącu 305 448 306 795

Pozostałe 30 806 1 419

Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu 778 428 728 289

Odpisy aktualizujące na należności 88 762 62 683

Odpisy na udziały i akcje oraz pożyczki 2 575 41 080

Odpisy na zapasy 2 109 4 091

Pozostałe odpisy aktualizujące 21 159 0

Rezerwa na zobowiązania pracownicze 15 211 2 459

Rezerwa na likwidację odwiertów 15 582 28 774

Pozostałe rezerwy 16 385 19 013

Naliczone odsetki do zapłacenia 96 065 80 838

Wydatki na nabycie udziałów, akcji, papierów wartościowych 37 920 0

Koszty zabezpieczenia transakcji 84 741 226 160

Amortyzacja od przyjętej infrastruktury 758 754

Amortyzacja od wieczystego użytkowania gruntów 2 299 2 711

Amortyzacje pozostałe 11 889 8 218

Ujemne różnice kursowe 60 297 6 603

Dodatkowy odpis na fund.socjalny 0 96

Pfron 3 674 3 595

Podatek od towarów i usług vat 16 7

Koszty Pakistanu 0 15

Darowizny 1 435 535

Koszty zaniechanych inwestycji 223 738

Straty w śr. trwałych 0 187

Odsetki, odszkodowania, kary, grzywny, opłaty 666 42

Usługi obce, opłata koncesyjna, korekta kosztów dotyczących sprzedaży 0 0

Korekta kosztów sprzedaży gazów 279 260 228 802

Pozostałe 37 402 10 888

Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych 532 246 27 576

Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 44 420 13 062

Opłaty przyłączeniowe 302 128

Otrzymane odsetki 4 775 975

Przychody z transakcji terminowych 0 4 183

Przychody z tyt.najmu dzierżawy, sprzedaży gazu, mediów o terminie płatności w następnym miesiącu 482 152 0

Pozostałe 597 9 228

Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu, nie zaliczane do kosztów księgowych 732 410 112 195

Zrealizowane ujemne różnice kursowe 288 178 39 584

Zapłacone odsetki 6 349 6 838

Dodatkowy odpis na fund.socjalny 65 374

Zmiana kwalifik. podatk. odpisu aktualiz. należności 0 70

Rezerwa na wycenę transakcji zabezpieczających 64 941 12 238

Rezerwa na Mentora i Gaztec 0 500

Aktualizacja wyceny akcji i udziałów 0 49 576

Leasing finansowy 1 683 0

Koszty z tyt.najmu dzierżawy, sprzedaży gazu, mediów o terminie płatności w następnym miesiącu 365 428 0

Pozostałe 5 766 3 015

Odliczenia od dochodu 1 435 470

Darowizny 1 435 470

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 551 800 576 636

Podatek dochodowy według stawki 19 % 104 842 109 561

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 104 842 109 561

wykazany w rachunku zysków i strat 104 842 109 561

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -38 734 -24 179

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem -38 734 -24 179

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Dywidenda 15% na rzecz właściciela (Skarb Państwa) 89 835 77 236

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 89 835 77 236

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

półrocze/ 2005 półrocze/ 2004

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

DodatkoweNotyObjasniajaceJednostkowe30-06-2005.pdf Dodatkowe noty objasniajace do sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2005

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-30 Marek Kossowski Prezes Zarządu

2005-09-30 Jan Anysz Wiceprezes Zarządu

2005-09-30 Marek Foltynowicz Wiceprezes Zarządu

2005-09-30 Mieczysław Jakiel Wiceprezes Zarządu

2005-09-30 Paweł Kamiński Wiceprezes Zarządu

2005-09-30 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-30 Maria Mikosz Dyrektor Departamentu Rachunkowości, Główny Księgowy