| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-15 | |||||||||||||||
| MASTERS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MASTERS | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 22-400 | Zamość | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Fabryczna | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (084) 638 15 35 | (084) 638-15-36 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | masterssa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 691-00-19-382 | 390284802 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 688 | 3 478 | 944 | 904 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 | -334 | 10 | -87 | ||
| Zysk (strata) brutto | 44 | -381 | 11 | -99 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 | -381 | 3 | -99 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -777 | -57 | -199 | -14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 596 | 61 | -3 480 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 | -19 | 3 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -14 359 | -15 | -3 675 | -4 | ||
| Aktywa, razem | 34 220 | 7 564 | 8 843 | 1 922 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 925 | 4 922 | 3 857 | 1 251 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 757 | 4 256 | 3 813 | 1 081 | ||
| Kapitał własny | 19 292 | 2 642 | 4 985 | 671 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 811 | 2 270 | 1 760 | 576 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 340 528 500 | 3 783 650 | 340 528 500 | 3 783 650 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,42 | 0,00 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | 0,82 | 0,01 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe do SAQS I Q 2007.pdf | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-15 | Stanisław Ferenc | Prezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 871 | 3 172 | 5 595 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 519 | |||||
| wartość firmy | 10 502 | |||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 962 | 660 | 5 263 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 180 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 180 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 2 180 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 390 | 332 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 390 | 332 | 332 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 20 349 | 17 364 | 1 969 | |||
| Zapasy | 16 102 | 713 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 2 833 | 1 784 | 1 248 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 833 | 1 784 | 1 248 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 203 | 15 562 | 8 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 203 | 15 562 | 8 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 203 | 15 562 | 8 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211 | 18 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 34 220 | 20 536 | 7 564 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 292 | 19 284 | 2 642 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 811 | 2 270 | 2 270 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -352 | |||||
| Kapitał zapasowy | 13 642 | 2 687 | 3 114 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | -386 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 504 | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 177 | -1 623 | ||||
| Zysk (strata) netto | 13 | -1 177 | -381 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 3 | |||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 925 | 1 252 | 4 922 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 168 | 177 | 601 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168 | 165 | 512 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 80 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 80 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 12 | 9 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | 9 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 757 | 1 070 | 4 256 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 482 | 1 060 | 4 184 | |||
| Fundusze specjalne | 275 | 10 | 72 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 | 65 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 65 | ||||
| długoterminowe | 5 | 65 | ||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 34 220 | 20 536 | 7 564 | |||
| Wartość księgowa | 19 295 | 19 284 | 2 642 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 340 528 500 | 340 528 500 | 3 783 650 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,06 | 0,70 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 140 | 1 543 | ||||
| zabezpieczenie hipoteką kaucyjną i umowną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa - należność spłacono* | 446 | |||||
| ustanowienia hipoteki na rzecz ZUS | 140 | 1 097 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 140 | 1 543 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 688 | 3 478 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 | 3 271 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 665 | 207 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 408 | 3 207 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 979 | |||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 408 | 228 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 280 | 271 | ||||
| Koszty sprzedaży | 948 | 168 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 440 | 449 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -108 | -346 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 294 | 50 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 704 | 41 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 590 | 9 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 146 | 38 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 134 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 38 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 | -334 | ||||
| Przychody finansowe | 56 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 52 | 47 | ||||
| Odsetki w tym: | 28 | 5 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 24 | 42 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 44 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -381 | |||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 44 | -381 | ||||
| Podatek dochodowy | 33 | |||||
| część bieżąca | 33 | |||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | -2 | |||||
| Zysk (strata) netto | 13 | -381 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -783 | -1 599 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 66 519 676 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 477 | 3 477 | 3 477 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 477 | 3 477 | 3 477 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 270 | 2 270 | 2 270 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 541 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 541 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 541 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 811 | 2 270 | 2 270 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -352 | -352 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 352 | |||||
| swprzedaży akcji | 352 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -352 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 687 | 3 109 | 3 109 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 955 | -422 | 5 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 955 | 1 201 | 5 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 10 955 | |||||
| sprzedaż akcji własnych | 1 128 | |||||
| inne | 73 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z tytułu sprzedaży środków trwałych | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | |||||
| pokrycia straty | 1 623 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 642 | 2 687 | 3 114 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 | 73 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 3 | -73 | -459 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | |||||
| wycena aktywów w Multiserwis Sp. z o.o. | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 73 | 459 | ||||
| zbycia środków trwałych | 73 | 5 | ||||
| inne zmniejszenia | 454 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | -386 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 15 504 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 504 | |||||
| emisji akcji | 15 504 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 177 | -1 623 | -1 623 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 177 | 1 623 | 1 623 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 177 | 1 623 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | |||||
| przeksięgowanie na fundusz zapasowy | 1 623 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 177 | 1 623 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 177 | |||||
| Wynik netto | 13 | -1 177 | -381 | |||
| zysk netto | 13 | |||||
| strata netto | 1 177 | 381 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 292 | 19 284 | 3 096 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 284 | 2 642 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | 5 340 | |||||
| Sprzedaż | 5 229 | |||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 111 | |||||
| Wydatki | 6 117 | |||||
| Dostawy i usługi | 5 238 | |||||
| Wynagrodzenia netto | 294 | |||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 237 | |||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 309 | |||||
| Inne wydatki operacyjne | 39 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | -777 | |||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 | -381 | ||||
| Korekty razem | -790 | 324 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -2 | |||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 71 | 105 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -23 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -109 | -10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -58 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 861 | 395 | ||||
| Zmiana stanu należności | -642 | 272 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 815 | -405 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22 | 25 | ||||
| Inne korekty | -17 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -777 | -57 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 256 | 62 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 256 | 62 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 13 852 | 1 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 158 | 1 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 13 694 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 13 694 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 13 694 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 596 | 61 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 251 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 50 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 1 131 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 70 | |||||
| Wydatki | 1 237 | 19 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 246 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 24 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 967 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 14 | -19 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 359 | |||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14 359 | -15 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 562 | 23 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 203 | 8 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 637 | 3 172 | 5 595 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 | 660 | 5 263 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 17 248 | 2 180 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 107 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 16 107 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 2 180 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 1 141 | 2 180 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332 | 332 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 332 | 332 | 332 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 2 653 | 17 364 | 1 969 | |||
| Zapasy | 713 | |||||
| Należności krótkoterminowe | 1 984 | 1 784 | 1 248 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 984 | 1 784 | 1 248 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 669 | 15 562 | 8 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 562 | 8 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 562 | 8 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 | |||||
| A k t y w a r a z e m | 20 290 | 20 536 | 7 564 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 272 | 19 284 | 2 642 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 811 | 2 270 | 2 270 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -352 | |||||
| Kapitał zapasowy | 13 642 | 2 687 | 3 114 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -386 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 504 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 177 | -1 623 | ||||
| Zysk (strata) netto | -4 | -1 177 | -381 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 018 | 1 252 | 4 922 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 165 | 177 | 601 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165 | 165 | 512 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 80 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 80 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 12 | 9 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | 9 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 853 | 1 070 | 4 256 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 843 | 1 060 | 4 184 | |||
| Fundusze specjalne | 10 | 10 | 72 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 | 65 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 65 | ||||
| długoterminowe | 5 | 65 | ||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 20 290 | 20 536 | 7 564 | |||
| Wartość księgowa | 19 272 | 19 284 | 2 642 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 340 528 500 | 340 528 500 | 3 783 650 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,06 | 0,70 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 140 | 1 543 | ||||
| zabezpieczenie hipoteką kaucyjną i umowną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa - należność spłacono | 446 | |||||
| ustanowienie hipoteki na rzecz ZUS | 140 | 1 097 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 140 | 1 543 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 | 3 478 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 | 3 271 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 207 | |||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 207 | |||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 979 | |||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 228 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 | 271 | ||||
| Koszty sprzedaży | 168 | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 191 | 449 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -186 | -346 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 267 | 50 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 690 | 41 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 577 | 9 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 124 | 38 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 120 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 38 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -43 | -334 | ||||
| Przychody finansowe | 55 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | |||||
| od jednostek powiązanych | 10 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 16 | 47 | ||||
| Odsetki w tym: | 3 | 5 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 13 | 42 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 | -381 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -4 | -381 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 | -381 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -800 | -1 599 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 66 519 676 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 284 | 3 477 | 3 477 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 284 | 3 477 | 3 477 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 270 | 2 270 | 2 270 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 541 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 541 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 541 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 811 | 2 270 | 2 270 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -352 | -352 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 352 | |||||
| sprzedaży akcji | 352 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -352 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 687 | 3 109 | 3 109 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 955 | -422 | 5 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 955 | 1 201 | 5 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 10 955 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z tytułu sprzedaży środków trwałych | 5 | |||||
| sprzedaż akcji własnych | 1 128 | |||||
| inne | 73 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | |||||
| pokrycia straty | 1 623 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 642 | 2 687 | 3 114 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 | 73 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -73 | -459 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 73 | 459 | ||||
| zbycia środków trwałych | 73 | 5 | ||||
| inne zmniejszenia | 454 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -386 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 504 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -15 504 | 15 504 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 504 | |||||
| emisji akcji | 15 504 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 504 | |||||
| rozliczenie emisji akcji | 15 504 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 177 | -1 623 | -1 623 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 177 | 1 623 | 1 623 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 177 | 1 623 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 1 623 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 177 | 1 623 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 177 | |||||
| Wynik netto | -4 | -1 177 | -381 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 4 | 1 177 | 381 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 272 | 19 284 | 3 096 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 284 | 2 642 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 | -381 | ||||
| Korekty razem | -124 | 324 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 26 | 105 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -48 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -110 | -10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -58 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | 395 | |||||
| Zmiana stanu należności | -199 | 272 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 217 | -405 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 | 25 | ||||
| Inne korekty | -24 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -128 | -57 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 62 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 61 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 19 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -19 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14 893 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 562 | 23 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 669 | 8 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
