PGNIG - Raport roczny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2007-04-26

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PGNIG Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-537 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 6/14 6/14

(ulica) (numer)

022 5835000 0225835856

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgnig.pl

(e-mail) (www)

5250008028 012216736

(NIP) (REGON)

Deloitte Audyt Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2006 2005 2006 2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 121 673 9 867 803 3 108 839 2 452 176

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 408 173 1 591 980 361 153 395 611

Zysk (strata) brutto 1 833 183 1 551 773 470 155 385 620

Zysk (strata) netto 1 582 268 1 132 228 405 803 281 362

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 678 938 1 529 577 174 127 380 104

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -122 346 51 170 -31 378 12 716

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -310 965 645 766 -79 753 160 475

Przepływy pieniężne netto, razem 245 627 2 226 513 62 996 553 295

Aktywa, razem 19 229 857 19 203 888 5 019 278 4 975 358

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 208 401 7 836 845 1 881 500 2 030 376

Zobowiązania długoterminowe 2 299 108 2 317 096 600 101 600 315

Zobowiązania krótkoterminowe 1 843 467 1 852 702 481 172 479 999

Kapitał własny 12 021 456 11 367 043 3 137 778 2 944 982

Kapitał zakładowy 5 900 000 5 900 000 1 539 987 1 528 577

Liczba akcji (w szt.) 5 900 000 5 258 904 5 900 000 5 258 904

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,27 0,22 0,07 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,22 0,07 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,04 2,16 0,53 0,56

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,04 2,16 0,53 0,56

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 0,10 0,04 0,02

Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia&RaportZBadaniaSprawozdaniaJednostkowego2006.pdf Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Opinia&RaportZBadaniaSprawozdaniaJednostkowego2006.pdf Opinia i raport z badania rocznego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OswiadczenieZarzaduoPorownywalnosciDanychJednostkowe2006.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

OswiadczenieZarzaduoWyborzeAudytoraJednostkowe2006.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

LIST PREZESA ZARZADU.pdf List Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarzadu 2006.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG za 2006 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

WprowadzenieJednostkowe2006.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS

Noty w tys. zł

2006 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 13 452 676 13 884 658

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 203 12 375

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 4 705 842 4 465 479

Należności długoterminowe 3 273 591 4 106 269

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 3 273 591 4 106 269

Inwestycje długoterminowe 5 136 825 5 006 261

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 5 136 820 5 006 255

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 135 175 5 004 609

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 1 645 1 646

Inne inwestycje długoterminowe 5 6

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 326 215 294 274

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 322 149 288 355

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 066 5 919

Aktywa obrotowe 5 777 181 5 319 230

Zapasy 1 239 780 722 118

Należności krótkoterminowe 1 412 658 1 678 056

Od jednostek powiązanych 514 138 569 140

Od pozostałych jednostek 898 520 1 108 916

Inwestycje krótkoterminowe 3 120 148 2 916 468

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 120 148 2 916 468

w jednostkach powiązanych 142 231 49 811

w pozostałych jednostkach 5 723 120 273

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 972 194 2 746 384

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 595 2 588

A k t y w a r a z e m 19 229 857 19 203 888

PASYWA

Kapitał własny 12 021 456 11 367 043

Kapitał zakładowy 5 900 000 5 900 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 4 537 640 4 333 312

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 548 1 503

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 1 582 268 1 132 228

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 208 401 7 836 845

Rezerwy na zobowiązania 995 393 1 045 221

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 46 444 48 676

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 181 657 187 473

długoterminowa 139 667 148 393

krótkoterminowa 41 990 39 080

Pozostałe rezerwy 767 292 809 072

długoterminowe 723 964 583 867

krótkoterminowe 43 328 225 205

Zobowiązania długoterminowe 2 299 108 2 317 096

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 299 108 2 317 096

Zobowiązania krótkoterminowe 1 843 467 1 852 702

Wobec jednostek powiązanych 253 194 228 654

Wobec pozostałych jednostek 1 499 494 1 561 654

Fundusze specjalne 90 779 62 394

Rozliczenia międzyokresowe 2 070 433 2 621 826

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 070 433 2 621 826

długoterminowe 1 948 866 2 452 985

krótkoterminowe 121 567 168 841

P a s y w a r a z e m 19 229 857 19 203 888

Wartość księgowa 12 021 456 11 367 043

Liczba akcji (w szt.) 5 900 000 5 900 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,04 1,93

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 900 000 5 900 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,04 1,93

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2006 2005

Należności warunkowe 250 900 39 397

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 193 083 8 012

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

otrzymanych weksli 193 083 8 012

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 57 817 31 385

otrzymanych gwarancji i poręczeń 40 180 21 826

otrzymanych weksli 17 637 9 559

Zobowiązania warunkowe 1 592 721 979 924

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 405 784 62 592

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

- wystawione weksle 0 0

podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne 405 784 62 592

- zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 186 937 917 332

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 026 473 870 423

wystawione weksle 2 400 9 252

podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne 158 064 37 657

zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 0 0

Inne (z tytułu) 9 293 2 314

środki trwałe wykazywane pozabilansowo 1 446 1 140

środki trwałe postawione w stan likwidacji 7 847 1 174

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 852 914 1 021 635

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2006 2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 121 673 9 867 803

od jednostek powiązanych 6 836 327 5 327 590

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 119 767 9 862 130

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 906 5 673

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 038 735 8 342 389

jednostkom powiązanym 395 216 437 382

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 037 423 8 337 246

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 312 5 143

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 082 938 1 525 414

Koszty sprzedaży 47 066 21 944

Koszty ogólnego zarządu 126 919 212 376

Zysk (strata) ze sprzedaży 908 953 1 291 094

Pozostałe przychody operacyjne 755 248 633 330

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 928 0

Inne przychody operacyjne 754 320 633 330

Pozostałe koszty operacyjne 256 028 332 444

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 168 24 943

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 143 223 85 923

Inne koszty operacyjne 100 637 221 578

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 408 173 1 591 980

Przychody finansowe 890 510 889 901

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 59 298 100 962

od jednostek powiązanych 59 260 100 786

Odsetki, w tym: 345 859 319 968

od jednostek powiązanych 22 429 27 324

Zysk ze zbycia inwestycji 107 999 0

Aktualizacja wartości inwestycji 96 101 60 714

Inne 281 253 408 257

Koszty finansowe 465 500 929 313

Odsetki w tym: 76 069 327 783

dla jednostek powiązanych 1 221 404

Strata ze zbycia inwestycji 0 30 960

Aktualizacja wartości inwestycji 29 195 92 897

Inne 360 236 477 673

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 833 183 1 552 568

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 -795

Zyski nadzwyczajne 0 8

Straty nadzwyczajne 0 803

Zysk (strata) brutto 1 833 183 1 551 773

Podatek dochodowy 250 938 252 703

część bieżąca 286 964 249 739

część odroczona -36 026 2 964

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -23 166 842

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 1 582 268 1 132 228

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 582 268 1 132 228

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 900 000 5 258 904

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,22

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 900 000 5 258 904

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,22

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2006 2005

Kapitał własny na początek okresu (BO) 11 367 043 8 122 230

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 367 043 8 122 230

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 900 000 5 000 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 900 000

zwiększenia (z tytułu) 0 900 000

emisji akcji (wydania udziałów) 0 900 000

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 900 000 5 900 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 333 312 2 373 761

Zmiany kapitału zapasowego 204 328 1 959 551

zwiększenia (z tytułu) 204 328 1 959 551

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 1 740 093

z podziału zysku (ustawowo) 80 543 219 458

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 123 785 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 537 640 4 333 312

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 503 1 756

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 45 -253

zwiększenia (z tytułu) 488 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego 488 0

zmniejszenia (z tytułu) -443 -253

zbycia środków trwałych

różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego -443 -253

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 548 1 503

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 1 132 228 746 713

podziału zysku z lat ubiegłych 1 132 228 746 713

zmniejszenia (z tytułu) -1 132 228 -746 713

- przeniesienie na kapitał zapasowy -204 328 -219 458

- odpis na Fundusz Nagród -27 600 -20 000

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -7 300 -7 255

- odpis na Centralny Fundusz Restrukturyzacji -8 000 0

- dywidenda dla właściciela -885 000 -500 000

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 1 582 268 1 132 228

zysk netto 1 582 268 1 132 228

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 12 021 456 11 367 043

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12 021 456 11 367 043

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2006 2005

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 582 268 1 132 228

Korekty razem -903 330 397 349

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 265 367 486 570

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 32 121 -279 364

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -274 935 -25 162

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -22 766 43 068

Zmiana stanu rezerw -164 239 -6 669

Zmiana stanu zapasów -517 606 -177 304

Zmiana stanu należności 165 954 -338 073

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 53 097 825 992

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -42 411 73 394

Inne korekty -397 912 -205 103

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 678 938 1 529 577

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 778 960 751 530

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 128 12 250

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 518 584 602 330

w jednostkach powiązanych 141 930 215 665

zbycie aktywów finansowych 0 600

dywidendy i udziały w zyskach 58 943 100 786

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 63 058 91 036

odsetki 19 929 23 243

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 376 654 386 665

zbycie aktywów finansowych 107 999 240 536

dywidendy i udziały w zyskach 38 176

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 268 617 145 953

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 243 248 136 950

Wydatki 901 306 700 360

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 666 226 676 817

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 234 434 20 717

w jednostkach powiązanych 234 434 20 717

nabycie aktywów finansowych 0 1 698

udzielone pożyczki długoterminowe 234 434 19 019

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 646 2 826

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -122 346 51 170

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 249 433 5 216 808

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 2 640 093

Kredyty i pożyczki 0 2 299 860

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 249 433 276 855

Wydatki 560 398 4 571 042

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 203 519 150 572

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 27 443 20 000

Spłaty kredytów i pożyczek 8 356 3 936 522

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 231 37 946

Odsetki 69 986 96 280

Inne wydatki finansowe 250 863 329 722

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -310 965 645 766

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 245 627 2 226 513

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 225 811 2 226 521

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -19 816 8

Środki pieniężne na początek okresu 2 750 379 523 866

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 996 006 2 750 379

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 509 2 040

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2006 2005

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 10 191 12 375

oprogramowanie komputerowe 7 606 10 800

inne wartości niematerialne i prawne 12 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 10 203 12 375

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 55 616 50 149 3 370 0 58 986

zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 850 1 255 22 0 3 872

- zakupy- niskocenne 0 0 5 5 0 0 5

- przyjęcia ze środków trwałych w budowie 0 0 3 228 958 11 0 3 239

- przeniesienia z innych grup 0 0 292 292 0 0 292

- pozostałe zwiększenia 0 0 325 0 11 0 336

- zwiększenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 512 147 0 0 512

- sprzedaż 0 0 0 0 0 0 0

- likwidacja 0 0 183 110 0 0 183

- przeniesienia do innych grup 0 0 292 0 0 0 292

- pozostałe zmniejszenia 0 0 37 37 0 0 37

- przekazanie aportem 0 0 0 0 0 0 0

- przekazane w leasing 0 0 0 0 0 0 0

- zmniejszenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 58 954 51 257 3 392 0 62 346

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 43 241 39 349 3 370 0 46 611

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 5 523 4 302 9 0 5 532

zwiększenia : 0 0 5 742 4 448 9 0 5 751

- amortyzacja bieżąca 0 0 5 735 4 441 9 0 5 744

- zwiększenia dotycz przeniesień z innych grup 0 0 0 0 0 0 0

- pozostałe 0 0 7 7 0 0 7

- zwiększenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia : 0 0 219 146 0 0 219

- dotyczące sprzedanych wnip 0 0 0 0 0 0 0

- dotyczące likwidowanych wnip 0 0 183 110 0 0 183

- dotyczące przeniesień do innych grup 0 0 0 0 0 0 0

- pozostałe 0 0 36 36 0 0 36

- przekazane aportem 0 0 0 0 0 0 0

- przekazane w leasing 0 0 0 0 0 0 0

- zmniejszenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 48 764 43 651 3 379 0 52 143

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

- dotyczące przekazanych aportem 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 10 190 7 606 13 0 10 203

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

własne 10 203 12 375

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 10 203 12 375

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2006 2005

środki trwałe, w tym: 3 334 254 3 252 014

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10 296 15 370

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 783 432 2 657 421

urządzenia techniczne i maszyny 517 562 562 831

środki transportu 12 838 6 229

inne środki trwałe 10 126 10 163

środki trwałe w budowie 1 370 962 1 210 753

zaliczki na środki trwałe w budowie 626 2 712

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 705 842 4 465 479

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 95 855 5 152 527 1 522 958 44 487 68 735 6 884 562

zwiększenia (z tytułu) 258 284 576 887 85 442 10 078 4 162 934 853

- zakupy środków trwałych w budowie (w tym niskocenne) 0 0 0 0 0 0

- przyjęcia ze środków trwałych w budowie 1 553 280 653 72 434 10 078 4 120 368 838

- przeniesienia z innych grup 0 166 143 0 0 309

- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 0 0 0 0 0 0

- pozostałe zwiększenia 256 731 296 068 12 865 0 42 565 706

- zwiększenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0

w tym : nieodpłatnie otrzymane 0 0 0 0 0 0

pozostałe 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 35 706 195 742 29 686 3 333 4 086 268 553

- sprzedaż 1 691 22 815 978 2 163 2 509 30 156

- likwidacja 0 37 342 16 420 84 1 470 55 316

- przeniesienia do środków trwałych 0 0 0 0 0 0

- przeniesienia do innych grup 0 58 166 0 85 309

- nieodpłatnie przekazane 0 0 0 0 0 0

- pozostałe zmniejszenia 651 54 523 9 688 1 086 22 65 970

- przekazane aportem 27 843 17 042 0 0 0 44 885

- przekazane w leasing 0 0 0 0 0 0

- przekazane dywidendą 5 521 63 962 2 434 0 0 71 917

- zmniejszenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0

w tym : nieodpłatnie przekazane 0 0 0 0 0 0

pozostałe 0 0 0 0 0 0

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 318 433 5 533 672 1 578 714 51 232 68 811 7 550 862

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 15 940 2 409 785 947 122 38 173 57 786 3 468 806

amortyzacja za okres (z tytułu) -3 148 205 019 68 140 -7 202 270 206

f) zwiększenia : 3 803 271 843 84 649 3 064 4 112 367 471

- amortyzacja za okres** 3 524 166 916 82 050 3 054 4 079 259 623

- zwiększenia dotyczące przeniesień z innych grup 0 66 94 0 0 160

- pozostałe 279 104 861 2 505 10 33 107 688

- zwiększenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0

g) zmniejszenia : 6 951 66 824 16 509 3 071 3 910 97 265

- dotyczące sprzedanych śr. trwałych 364 10 001 937 2 144 2 424 15 870

- dotyczące likwidowanych śr. Trwałych 0 29 518 14 456 16 1 380 45 370

- dotyczące przeniesień do innych grup 0 9 67 0 85 161

- pozostałe 294 12 339 833 911 21 14 398

- przekazane aportem 6 265 12 601 0 0 0 18 866

- przekazane w leasing 0 0 0 0 0 0

- przekazane dywidendą 28 2 356 216 0 0 2 600

-zmniejszenia wewnętrzne* 0 0 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 12 792 2 614 804 1 015 262 38 166 57 988 3 739 012

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 64 545 85 321 13 005 85 786 163 742

zwiększenia 259 124 160 719 51 680 237 958 472 718

zmniejszenia 28 324 110 604 18 795 94 1 047 158 864

- przekazane aportem 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 295 345 135 436 45 890 228 697 477 596

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 10 296 2 783 432 517 562 12 838 10 126 3 334 254

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2006 2005

własne 3 328 280 3 244 522

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 5 974 7 492

umowy leasingu 0 6 292

Środki trwałe bilansowe, razem 3 334 254 3 252 014

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2006 2005

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartość przedmiotów (z umowy) użytkowanych w ramach leasingu operacyjnego 0 82

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy 1 446 1 058

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 1 446 1 140

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

- sprzedaż środków trwałych (rózne pozycje) 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 273 591 4 106 269

- inne 1 466 0

- leasing finansowy 3 272 125 4 106 269

Należności długoterminowe netto 3 273 591 4 106 269

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 3 273 591 4 106 269

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

stan na początek okresu 4 106 269 106

- z tytułu sprzedaży środków trwałych 0 0

- umowy leasingu finansowego 4 106 207 0

- różne tytuły 62 106

zwiększenia (z tytułu) 1 444 4 500 015

- z tytułu sprzedaży środków trwałych 0 0

- leasing finansowy 0 4 500 013

- pozostałe tytuły 1 444 2

zmniejszenia (z tytułu) 834 122 393 852

- transfer do krótkoterminowych należności 834 122 267 967

- przekazanie aportem do spółek gazowniczych 0 0

- spłata 0 125 886

stan na koniec okresu 3 273 591 4 106 269

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- rozwiazanie odpisów aktualizujacych 0 0

- przekazanie aportem do spółek gazowniczych 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej 3 273 591 4 106 269

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie EUR 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 3 273 591 4 106 269

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

w jednostkach zależnych 5 090 484 4 952 134

udziały lub akcje 4 970 952 4 952 134

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 119 531 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w jednostkach współzależnych 38 400 38 400

udziały lub akcje 38 400 38 400

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w jednostkach stowarzyszonych 6 291 14 076

udziały lub akcje 6 291 14 076

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w pozostałych jednostkach 1 645 1 645

udziały lub akcje 1 645 1 645

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 136 820 5 006 255

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2006 2005

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Tarnów Eksploatacja sieci gazowniczych niskiego i średniego ciśnienia oraz sieci przesyłowych, bezzbiornikowe magazynowanie gazu we wnętrzu ziemi, handel w kraju i za gr. w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, projektowanie , wytwarzanie , budowa i remonty maszyn, urządzeń i instalacji do wytwarzania, przesyłania i rozdzielania gazu, import i export gazów, ropy naftowej, ich przetworów, oraz innych produktów i usług, produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu, oraz obrót, przesył i dystrybucja tymi mediami, świadczenie usług os. prawnym i fizycznym w zakresie gazownictwa, prowadzenie badań i studiów w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, świadczenie usług w zakresie budownictwa, prowadzenie prac geodezyjnych w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zależna konsolidowana 2000-12-22 1 570 832 297 829 1 273 003 100,00 100,00 -

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze j.w. zależna konsolidowana 2000-12-22 1 292 551 9 664 89 186 100,00 100,00 -

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Warszawa j.w. zależna konsolidowana 2000-12-22 999 634 311 226 688 408 100,00 100,00 -

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Poznań j.w. zależna konsolidowana 2000-12-22 893 019 313 563 579 456 100,00 100,00 -

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gdańsk j.w. zależna konsolidowana 2002-12-11 563 031 150 512 412 519 100,00 100,00 -

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. Wrocław j.w. zależna konsolidowana 2002-12-11 552 762 100 256 452 506 100,00 100,00 -

PNiG Jasło Sp. z o.o. Jasło Prowadzenie wierceń za surowcami mineralnymi, w tym głównie za ropą naftową i gazem ziemnym, wykonywanie otworów wiertniczych: poszukiwawczych, badawczych, rozpoznawczych, eksploatacyjnych, a także geologicznych, hydrogeologicznych, geotermalnych, mrożeniowych, wiercenie otworów na potrzeby podziemnych magazynów węglowodorów i celem składowania odpadów zanieczyszczających środowisko, rekonstrukcja i likwidacja odwiertów, usługi w zakresie ochrony środowiska oraz rekultywacja terenów po wyrobiskach i otworach wiertniczych zależna konsolidowana 1998-04-06 100 000 4 683 95 317 100,00 100,00 -

PNiG Kraków Sp. z o.o. Kraków Wiercenia geologiczne, poszukiwawcze oraz eksploatacyjne zmierzające do stwierdzenia istnienia złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych i innych kopalin, a także rekonstrukcja otworów wiertniczych, usługi serwisowe związane z wierceniem otworów, ich opróbowaniem i eksploatacją, wiercenie hydrogeologiczne, geotermalne, specjalistyczne dla górnictwa podziemnego, ratunkowe i inne zależna konsolidowana 1998-04-06 98 850 9 664 89 186 100,00 100,00 -

PN Diament Sp. z o.o. Zielona Góra Wykonywanie robót wiertniczych, poszukiwanie i zagospodarowanie kopalin, zagospodarowanie, rekultywacja i eksploatacja wyrobisk, roboty związane z wierceniem studni, usługi budowlano-montażowe zależna konsolidowana 1998-04-06 62 000 6 393 55 607 100,00 100,00 -

PNiG Piła Sp. z o.o. Piła Poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a w szczególności programowanie, projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie wiertniczych otworów badawczych, rozpoznawczych, poszukiwawczych oraz eksploatacyjnych na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych, wiercenia otworów w celu poszukiwań i eksploatacji innych surowców mineralnych, świadczenie usług specjalistycznych serwisów wiertniczych, programowania, projektowania, wykonywania i dokumentowania otworów hydrogeologicznych, geotermalnych i studziennych zależna konsolidowana 1998-04-06 60 000 60 000 100,00 100,00 -

BUG Gazobudowa Sp. z o.o. Zabrze Projektowanie, budowa i remont gazociągów ,urządzeń i obiektów górnictwa naftowego i gazownictwa, montaż i rozruch urządzeń oraz obiektów górnictwa naftowego i gazownictwa, montaż i rozruch instalacji pomiarów i automatyki oraz telemetrii zależna konsolidowana 1998-03-16 39 220 26 438 12 782 100,00 100,00 -

Geofizyka Kraków Sp. z o.o. Kraków Programowanie, projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie badań z zakresu geofizyki, opracowywanie i interpretowanie danych z pomiarów geofizycznych, wykonywanie robót strzałowych i wiertniczych, projektowanie techniczne oraz wykonywanie zabiegów i prac specjalistycznych w otworach wiertniczych i odwiertach, eksport ww. usług, import technologii, sprzętu urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania ww. usług zależna konsolidowana 1998-04-06 34 400 4 151 30 249 100,00 100,00 -

Geofizyka Toruń Sp. z o.o. Toruń Projektowanie i wykonawstwo prac polowych, przetwarzanie i interpretacja geofizyki powierzchniowej i wiertniczej w celu poszukiwania kopalin i wód, świadczenie usług dla ludności w zakresie gazownictwa i górnictwa, projektowanie, wykonawstwo i interpretacja płytkich badań geofizycznych dla celów hydrogeologii, geofizyczno - inżynierskich, geotechnicznych, środowiskowych, archeologicznych i innych, wykonawstwo ochron katodowych wraz z projektowaniem i montażem, prowadzenie prac geologiczno-wiertniczych. zależna konsolidowana 1998-04-06 33 000 7 008 25 992 100,00 100,00 -

BN NAFTOMONTAŻ Sp. z o.o. Krosno Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, wykonywanie specjalistycznych prac budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego i branżowego łącznie z obsługą operatorską zależna konsolidowana 1998-03-16 39 751 39 751 88,83 88,83 -

ZUN Naftomet Sp. z o.o. Krosno Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa oraz maszyn budowlanych, produkcja kurków i zaworów, łożysk i kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych oraz narzędzi mechanicznych zależna konsolidowana 1998-03-16 23 500 10 812 12 689 100,00 100,00 -

ZRUG Pogórska Wola Sp. z o.o. Pogórska Wola Realizacja programów remontowych, renowacji i budowy infrastruktury gazowniczej, budowa nowych obiektów infrastruktury gazowniczej, realizacja robót inżynieryjnych dla sektora gazowniczego zależna nie konsolidowana 1998-08-14 4 300 799 3 501 100,00 100,00 -

PGNiG Finance B.V. Amsterdam (Holandia) Działalność finansowa (pośrednictwo) zależna konsolidowana 2001-09-14 77 77 100,00 100,00 -

Górnictwo Naftowe Sp. z o. o. Warszawa Poszukiwanie, zagospodarowywanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, geologia, geofizyka powierzchniowa i wiertnicza, poszukiwania kopalin i wód oraz przeprowadzanie ich eksploatacji, intensyfikacji, wydobycia, pomiarów złożowych a także likwidacji odwiertów, składowania odpadów i ochrony środowiska, projektowanie , wytwarzanie , budowa i remonty maszyn, urządzeń i instalacji do wytwarzania, przesyłania i rozdzielania gazu, export gazów, ropy naftowej, ich przetworów, oraz innych produktów i usług, produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu, oraz obrót, przesył i dystrybucja tymi mediami, ratownictwo górnicze, prowadzenie badań i studiów w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, wykonywanie otworów wiertniczych: badawczych, poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych, a także geologicznych, hydrogeologicznych, geotermalnych, mrożeniowych, otworów na potrzeby podziemnych magazynów węglowodorów oraz składowania odpadów zanieczyszczających środowisko zależna nie konsolidowana 2000-12-22 50 50 100,00 100,00 -

Geovita Sp. z o.o. Warszawa Działalność hotelarska, restauracyjna, sprzedaż wyr alkoholowych, farmaceutyków, wyr. tytoniowych, działalność biur podróży, reklama, opieka wychowawcza, szpitalnictwo, działalność paramedyczna zależna konsolidowana 2003-04-09 86 139 19 001 67 138 100,00 100,00 -

BUD - GAZ Sp. z o.o. Warszawa Budowa i eksploatacja sieci i instalacji gazowniczych, budowa gazociągów z tworzyw sztucznych, wykonywanie analiz chemicznych, w tym analiz paliw gazowych, ciekłych i stałych oraz produktów ich przetwarzania zależna nie konsolidowana 1989-03-21 28 28 100,00 100,00 -

ZRG Krosno Sp. z o.o. Krosno Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, fundamentowanie, wiercenie, obudowywanie studni, roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego, magazynowanie, prace badawczo-rozwojowe zależna konsolidowana 2005-06-30 26 802 3 727 23 075 100,00 100,00 -

BSiPG Gazoprojekt S.A. Wrocław Projektowanie w zakresie architektury, inżynierii oraz doradztwa technicznego, projektowanie instalacji do produkcji, magazynowania, przesyłu i rozdziału gazu oraz stacji rozdzielczych, opracowywanie projektów gazyfikacji nowych obszarów zależna konsolidowana 1995-06-16 3 649 3 649 75,00 75,00 -

PP-UiH TURGAZ Sp. z o.o. Krosno Montaż urządzeń do zasilania silników samochodowych gazem płynnym, handel gazem propan-butan i innymi produktami ropopochodnymi zależna nie konsolidowana 1995-09-08 90 90 51,14 51,14 -

Nysagaz Sp. z o.o. Zgorzelec Modernizacja i eksploatacja Elektrociepłowni Zgorzelec, Elektrociepłowni Bolesławiec i Elektrociepłowni Wrocław, świadczenie usług w dziedzinie zaopatrywania w energię i jej wytwarzania oraz obrót produktami energetycznymi wszelkiego rodzaju zwłaszcza energią elektryczną, cieplną, gazem i gazem płynnym zależna nie konsolidowana 2000-10-25 1 887 412 1 475 51,00 51,00 -

InterTransGas GmbH Poczdam Projektowanie, budowa, eksploatacja i sprzedaż mocy przesyłowych infrastruktury służącej do przesyłu gazu na zlecenie osób trzecich. Nabywanie infrastruktury służącej do przesyłu gazu na własną rzecz. Świadczenie usług związanych z przesyłem gazu w sieciach osób trzecich. zależna nie konsolidowana 2005-07-01 383 383 50,00 50,00 -

ZRUG Warszawa S.A. Warszawa Realizacja programów remontowych, renowacji i budowy infrastruktury gazowniczej, realizacja programów inspekcyjnych dla infrastruktury gazowniczej, budowa nowych obiektów infrastruktury gazowniczej stowarzyszona nie konsolidowana 1999-04-20 2 940 2 940 49,00 49,00 -

Sahara Petroleum Technology Llc (Sp. z o.o.) Muskata (Oman) Świadczenie usług w zakresie wierceń poszukiwawczych oraz produkcji ropy i gazu, utrzymania ruchu, części zamiennych, importu i exportu, usług agencyjnych i przedstawicielstwa handlowego. stowarzyszona nie konsolidowana 2000-10-01 557 557 49,00 49,00 -

INVESTGAS S.A. Warszawa Organizowanie i wykonywanie robót inwestycyjnych w zakresie budowy podziemnych magazynów gazu zależna konsolidowana 1993-09-03 502 502 100,00 100,00 -

SGT EUROPOL GAZ S.A. Warszawa Budowa i eksploatacja systemów gazociągów, a w szczególności: transport gazu gazociągami, organizacja procesów inwestycyjnych, projektowanie i budowa systemów gazociągów, budowa infrastruktury niezbędnej do budowy i eksploatacji systemów gazociągów, kompletacja i dostawy maszyn, urządzeń i materiałów, w tym z importu, niezbędnych do budowy i eksploatacji gazociągów i związanych z nimi obiektów technologicznych i infrastruktury, zarządzanie i eksploatacja systemów gazociągów, towarzyszących obiektów technologicznych i infrastrukturą, świadczenie usług technicznych, a także usług w zakresie doradztwa, marketingu, reklamy i innych, związanych z projektowaniem, budową eksploatacją gazociągów, obiektów technologicznych i infrastrukturą stowarzyszona metoda praw własności 1993-09-23 38 400 38 400 48,00 48,00 -

Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. Warszawa Produkcja energii elektrycznej i cieplnej przede wszystkim z wykorzystaniem gazu wysokometanowego i zaazotowanego, identyfikowanie, projektowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem gazu do eksploatacji elektrowni gazowych stowarzyszona nie konsolidowana 2000-11-14 1 212 1 212 48,48 48,48 -

PI GAZOTECH Sp. z o.o. Warszawa produkcja, handel oraz świadczenie usług: doradczych, organizacyjnych, projektowych, budowlanych i instalacyjnych z dziedziny gazowniczych urządzeń dystrybucyjnych i grzewczych, stowarzyszona nie konsolidowana 2004-04-23 68 68 69,44 46,30 -

PFK "Gaskon" S.A. Warszawa Organizacja i prowadzenie inwestycji kapitałowych, organizowanie finansowania lub pośrednictwo w zakupie maszyn, urządzeń, surowców i usług stowarzyszona nie konsolidowana 1992-11-10 8 000 8 000 0 45,94 45,94 -

Gazomontaż S.A. Wołomin Budowa i remonty rurociągów w pełnym zakresie średnic i ciśnień, wykonywanie konstrukcji stalowych stowarzyszona nie konsolidowana 1995-08-24 468 468 45,18 45,18 -

Gas Trading S.A. Warszawa Działalność handlowa artykułami konsumpcyjnymi, usługi pośrednictwa w zakresie realizacji transakcji eksportowo-importowych, budowa, remonty i modernizacje elektrowni oraz elektrociepłowni, w szczególności zasilanych gazem ziemnym, udział w transakcjach międzygiełdowych, prowadzenie procesów inwestycyjnych, usługi w zakresie projektowania obiektów przemysłowych, budowa i eksploatacja innych obiektów energetycznych, w tym gazociągów stowarzyszona metoda praw własności 1992-12-04 1 291 1 291 43,41 43,41 -

ZRUG Poznań Sp. z o.o. Poznań Produkcja, usługi i handel, prace remontowo-budowlane w branży gazowniczej stowarzyszona nie konsolidowana 1993-12-21 1 515 1 515 40,06 41,71 -

ZWUG Intergaz Sp. z o.o. Tarnowskie Góry Produkcja liczników gazowych, urządzeń gazowniczych oraz ich oprzyrządowania stowarzyszona nie konsolidowana 1990-12-19 1 800 1 800 38,30 38,30 -

Dewon S.A. Kijów (Ukrajna) Wdrażanie projektów i innych rodzajów działalności, w której akcjonariusze biorą wspólny udział; wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego i kondensatu na Ukrainie; udział w innych rodzajach działalności związanych z branżą naftowo – gazową, włącznie z transportem, przerobem, przygotowaniem i dostarczaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, a także produktów ich przerobu, jak również udział we wszelkich rodzajach operacji komercyjnych związanych z wyżej wymienioną działalnością, realizacja eksportu i importu towarów i usług, ich dostaw na terytorium innych krajów, włącznie ze sprzedażą za waluty wymienialne stowarzyszona nie konsolidowana 1999-11-17 2 336 2 336 36,38 36,38 -

HS Szczakowa S.A. Jaworzno Produkcja oraz kształtowanie i obróbka tafli szklanych, produkcja szkła dmuchanego i włókien szklanych, produkcja i przetwarzanie innych rodzajów szkła /w tym szkła technicznego/, działalność handlowa i usługowa w powyższym zakresie stowarzyszona nie konsolidowana 1994-06-30 14 137 14 137 33,30 33,30 -

ZRUG Toruń S.A. Toruń Budowa, modernizacja i remonty infrastruktury gazowniczej i obiektów inżynierskich oraz handel i usługi materialne i niematerialne stowarzyszona nie konsolidowana 1998-04-22 1 300 1 300 31,33 31,33 -

MED-FROZ S.A. Wrocław Prowadzenie wielobranżowej działalności usługowej, produkcyjnej, handlowej oraz robót budowlanych i usług projektowych, a w szczególności: usługi lekarsko-medyczne, handel hurtowy i detaliczny środkami farmaceutycznymi, jak też surowcami i produktami służącymi do ochrony i pielęgnacji zdrowia, produkcja, kooperacja i handel oraz usługi techniczne w dziedzinie aparatury, sprzętu oraz wyposażenia medycznego i ochrony środowiska stowarzyszona nie konsolidowana 1993-07-14 35 35 23,07 23,07 -

ZRUG Zabrze Sp. z o.o. Zabrze Realizacja programów remontowych, renowacji i budowy infrastruktury gazowniczej, realizacja programów inspekcyjnych dla infrastruktury gazowniczej, budowa nowych obiektów infrastruktury gazowniczej wraz z pomocniczą produkcją niezbędnych elementów wyposażenia urządzeń gazowniczych. stowarzyszona nie konsolidowana 1991-06-19 600 231 369 21,82 21,82 -

WOC "TE-MA" Sp. z o.o. Terespol Sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych stowarzyszona nie konsolidowana 1998-08-14 55 55 20,97 20,97 -

TENET 7 Sp. z o.o. (d. Grespol 7 Sp. z o.o.) Warszawa Telefonia stacjonarna, telefonia ruchoma, transmisje danych i teleinformatyka, pozostałe usługi telekomunikacyjne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii energetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych, produkcja izolowanych drutów i przewodów, badania i analizy techniczne powiązana nie konsolidowana 1994-11-04 5 5 10,00 10,00 połowa składu w radzie nadzorczej

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 1 700 099 1 570 832 0 11 471 117 796 0 117 796 372 331 0 245 920 282 581 270 282 311 2 072 430 2 198 437 0 41 545

Gornośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 1 309 698 1 292 551 0 0 17 147 -3 514 20 660 229 271 0 148 761 238 861 0 238 861 1 538 969 1 550 235 0 0

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 1 105 402 999 634 0 31 793 73 976 0 73 976 412 252 0 235 399 389 829 0 389 829 1 498 652 1 996 577 0 12 595

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 912 003 893 019 0 557 18 428 0 18 428 363 119 11 084 236 937 216 195 143 216 052 1 275 123 1 503 478 0 1 133

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 607 919 563 031 0 12 563 32 325 0 32 325 231 712 23 983 135 994 155 874 0 155 874 839 631 974 756 0 0

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. 596 134 552 762 0 9 789 33 583 0 33 583 230 088 17 130 161 373 132 401 0 132 401 826 222 972 554 0 864

PNiG Jasło Sp. z o.o. 102 830 100 000 0 1 552 1 278 0 1 259 59 089 4 200 41 736 47 276 34 47 242 161 918 205 873 0 0

PNiG Kraków Sp. z o.o. 97 927 98 850 0 1 233 -2 157 3 503 9 867 165 537 53 666 94 013 54 403 0 54 403 263 464 253 175 0 0

PN Diament Sp. z o.o. 72 398 62 000 0 1 295 9 103 0 9 103 28 789 0 18 725 35 667 0 35 667 101 188 121 191 0 733

PNiG Piła Sp. z o.o. 69 903 60 000 0 0 9 903 -1 716 11 083 76 534 20 55 070 42 845 0 42 845 146 437 199 327 0 0

BUG Gazobudowa Sp. z o.o. 14 799 39 220 0 0 -24 421 -25 325 908 43 974 10 34 094 29 881 1 185 28 696 58 773 103 728 0 0

Geofizyka Kraków Sp. z o.o. 36 721 34 400 0 0 2 321 -3 830 6 281 148 696 46 047 85 637 52 691 0 52 691 185 417 196 741 0 0

Geofizyka Toruń Sp. z o.o. 34 747 33 000 0 0 1 747 -3 434 5 181 96 822 17 779 66 901 55 987 0 55 987 131 570 308 865 0 0

BN NAFTOMONTAŻ Sp. z o.o. 10 113 44 751 0 0 -34 638 -44 850 1 072 45 504 15 642 24 089 27 015 30 26 984 55 618 83 962 0 0

ZUN Naftomet Sp. z o.o. 14 238 23 500 0 0 -9 262 -10 324 1 063 9 875 407 4 449 2 962 40 2 921 24 113 35 384 0 0

ZRUG Pogórska Wola Sp. z o.o. 8 107 4 300 0 1 134 2 673 0 1 573 16 472 173 15 133 14 305 0 14 305 24 579 60 612 0 0

PGNiG Finance B.V. 4 398 76 0 0 4 323 4 900 -146 13 0 13 2 891 0 2 891 4 412 0 0 0

Górnictwo Naftowe Sp. z o. o. 53 50 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0

Geovita Sp. z o.o. 83 954 86 139 0 0 -2 185 -1 767 -418 3 988 105 2 237 1 990 0 1 990 87 942 28 631 0 0

BUD - GAZ Sp. z o.o. 139 52 0 17 70 4 15 2 974 0 2 579 2 394 0 2 394 3 113 14 466 0 0

ZRG Krosno Sp. z o. o. w Krosnie 31 909 26 802 0 4 680 427 0 427 15 508 0 9 059 10 126 0 10 126 47 417 60 411 0 0

BSiPG Gazoprojekt S.A. 21 274 4 000 0 4 170 13 104 0 61 9 210 0 4 884 3 933 0 3 933 30 483 21 950 0 223

PP-UiH TURGAZ Sp. z o.o. 891 176 0 88 627 0 5 98 0 98 87 0 87 989 2 780 0

Nysagaz Sp. z o.o. 2 892 3 700 0 94 -902 -823 -80 82 6 44 101 0 101 2 790 486 0 0

InterTransGas GmbH 0

ZRUG Warszawa S.A. 6 000 6 000 0 0 0 0 0 6 628 0 6 628 0 0 0 0 0 0

Sahara Petroleum Technology Llc (Sp. z o.o.) 0

INVESTGAS S.A. 3 689 502 0 2 626 560 0 560 11 900 27 3 171 7 626 0 7 626 15 589 22 358 0 910

SGT EUROPOL GAZ S.A. 3 261 039 80 000 0 259 917 2 921 122 159 305 392 092 3 226 954 2 558 355 378 635 220 539 0 220 539 6 488 264 1 325 996 0 0

Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. 2 172 2 500 0 300 -628 -760 132 36 0 36 64 0 64 2 208 567 0 0

PI GAZOTECH Sp. z o.o. 93 422 1 204 0 0 92 218 -542 18 794 1 541 0 725 20 893 0 20 893 20 998 112 0

PFK "Gaskon" S.A. 16 861 13 061 0 355 3 445 46 3 133 10 833 0 9 998 17 431 0 17 431 28 241 3 306 294

Gazomontaż S.A. 15 962 1 499 0 12 746 1 717 0 717 26 240 23 18 443 8 731 0 8 731 39 778 53 697 135

Gas Trading S.A. 78 815 2 975 0 39 572 36 268 1 695 34 572 12 612 0 11 942 7 100 0 7 100 91 426 64 915 0 0

ZRUG Poznań Sp. z o.o. 16 097 3 782 0 5 200 7 115 -159 3 621 9 652 52 9 131 14 556 0 14 556 25 749 46 773 0 253

ZWUG Intergaz Sp. z o.o. 20 735 4 700 0 10 437 5 598 0 2 774 1 481 0 1 480 4 227 0 4 227 22 212 29 399 575

Dewon S.A. -833 7 410 0 41 -8 284 -9 717 1 433 22 699 8 808 13 891 37 054 0

HS Szczakowa S.A. -31 218 207 237 0 202 897 4 805 0 4 805 18 155 52 966 0

ZRUG Toruń S.A. 4 390 4 150 0 0 240 -2 005 2 245 5 534 253 3 895 5 204 60 5 144 10 219 14 500 0

MED-FROZ S.A. 604 18 082 4 245 13 599 11 741 0 11 741 28 261 25 245 0

ZRUG Zabrze Sp. z o.o. 1 594 2 750 0 0 -1 156 -513 -645 7 405 0 6 274 4 512 0 4 512 8 998 16 078 0

WOC "TE-MA" Sp. z o.o. -531 1 852 0 0 -2 383 -2 209 -174 2 151 0 2 151 0 0 0 1 619 0 0 0

TENET 7 Sp. z o.o. (d. Grespol 7 Sp. z o.o.) 1 920 50 0 1 400 470 0 470 17 0 17 39 0 39 1 874 1 696 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Zakład Remontowy Urządzeń Gaz. Wrocław sp. z o.o.* Wrocław bd 0 -2 448 1 700 0,00 0,00 0 0

Polski Serwis Płynów Wiertniczych sp z o.o.**** Krosno bd 35 5 366 250 0,00 0,00 0 34

Polskie Konsorcjum Energetyczne sp. z o.o.***** Gdańsk bd 0 124 100 0,00 0,00 0 0

Agencja Rynku Energii S.A.**** Warszawa bd 28 4 655 1 376 0,00 0,00 0 4

Izostal S.A.**** Zawadzkie bd 0 12 573 22 488 0,00 0,00 0 0

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.*** Nowa Dęba bd 0 34 695 0,00 0,00 0 0

Agencja Rozwoju Regionalnego "Karpaty" S.A.**** Tarnów bd 0 556 512 0,00 0,00 0 0

Huta Stalowa Wola S.A.***** Stalowa Wola bd 1 010 282 870 243 344 0,00 0,00 0 0

HSW - Zakład Ku¼nia Matrycowa Sp.z o.o.**** Stalowa Wola bd 570 35 856 38 198 0,00 0,00 0 0

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.***** Gdańsk bd 0 23 197 13 060 0,00 0,00 0 0

AUTOSAN S.A.**** Sanok bd 0 38 705 38 842 0,00 0,00 0 0

Jarlan S.A. w upadłości 0 bd 0 0,00 0,00 0 0

Walcownia Rur Huty Jedność Sp. z o.o.***** Siemianowice Śląskie bd 0 -57 860 220 590 0,00 0,00 0 0

Spółdzielnia Mieszkaniowa TWÓJ DOM 0 bd 0 0 0

Spółdzielnia "Naftowa" 0 bd 0 0 0

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYKA 0 bd 0 0 0

Spółdzielnie Mieszkaniowe Zielona Góra bd 2 0 0

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 6 475 480 6 442 127

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 3 353 4 086

b1. w walucie w tys. EUR 120 220

po przeliczeniu na tys. zł 460 849

b2. w walucie UAH w tys. 4 055 4 055

po przeliczeniu na tys. zł 2 336 2 622

b3. w walucie OMR w tys. 74 74

po przeliczeniu na tys. zł 557 615

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 6 478 833 6 446 213

Odpis aktualizujący 1 461 544 1 439 958

Razem netto w PLN 5 017 289 5 006 255

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 -536

wartość na początek okresu 0 536

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 5 017 287 5 006 252

akcje (wartość bilansowa): 5 017 287 5 006 252

korekty aktualizujące wartość (za okres) 21 587 -4 006

wartość na początek okresu 5 006 252 5 002 246

wartość według cen nabycia 6 478 830 6 446 206

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 2 3

udziały i akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 6 478 832 6 446 209

Wartość na początek okresu, razem 5 006 255 5 002 785

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 21 587 -4 542

Wartość bilansowa, razem 5 017 289 5 006 255

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej 141 301 17 542

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 7 421 12 989

b1. w walucie w tys. USD 2 550 3 983

po przeliczeniu na tys. zł 7 420 12 989

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 148 722 30 531

Odpis aktualizujący 29 191 30 531

Razem netto PLN 119 531 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

- Z ograniczoną zbywalnością 5 6

Inne inwestycje długoterminowe, razem 5 6

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

stan na początek okresu 6 5

zwiększenia (z tytułu) 0 1

- przeszacowanie 0 1

zmniejszenia (z tytułu) 1 0

- przeszacowanie 1 0

stan na koniec okresu 5 6

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 5 6

b1. w walucie w tys. USD 2 2

po przeliczeniu na tys. zł 5 6

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 5 6

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2006 2005

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 288 355 394 279

odniesionych na wynik finansowy 288 355 394 279

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 19 509 21 360

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 11 588 17 327

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 32 903 45 257

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 1 088 0

Rezerwa na likwidację odwiertów 105 177 102 340

Rezerwa na smołę pogazową 722 0

Odpisy aktualizujące środki trwałe 57 239 56 024

Odpis aktualizujący udziały i akcje 27 161 26 354

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 0 7 193

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 3 570 57 333

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 484 950

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 1 587 1 315

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 3 923 10 781

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 0 26 924

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 1 476

Pozostałe 23 403 20 645

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 96 532 14 409

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 96 532 14 409

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 0 0

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 2 764 0

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 0 0

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 625 1 088

Rezerwa na likwidację odwiertów 0 2 837

Rezerwa na smołę pogazową 7 708 722

Odpisy aktualizujące środki trwałe 26 959 1 215

Odpis aktualizujący udziały i akcje 0 807

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 0 0

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 0 0

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 23 0

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 0 272

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 19 217 0

Odpisy aktualizujące na należności 121 0

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 3 0

Koszty sprzedaży (koszty podatkowe w nastepnym miesiącu) 23 512 0

Inne rezerwy 0 0

Pozostałe 15 600 7 468

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 62 738 118 994

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 62 738 118 994

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 3 892 1 851

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 0 4 628

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 22 441 12 354

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 0 0

Rezerwa na likwidację odwiertów 16 244 0

Rezerwa na smołę pogazową 0 0

Odpisy aktualizujące środki trwałe 0 0

Odpis aktualizujący udziały i akcje 1 847 0

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 0 7 193

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 2 841 53 763

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 461

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 653 0

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 3 924 6 858

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 0 26 924

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 0 472

Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych 0 0

Pozostałe 10 896 4 490

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

4. Zmniejeszenia z tytułu przekazanych aportów 0 1 339

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 0 0

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 0 1 111

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 0 0

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 0 0

Rezerwa na likwidację odwiertów 0 0

Rezerwa na smołę pogazową 0 0

Odpisy aktualizujące środki trwałe 0 0

Odpis aktualizujący udziały i akcje 0 0

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 0 0

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 0 0

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 5

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 0 0

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 0 0

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 0 0

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 0 3

Pozostałe 0 220

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 322 149 288 355

odniesionych na wynik finansowy 322 149 288 355

Rezerwy z tyt. wypłat deputatów emerytalnych 15 617 19 509

Rezerwy z tyt. wypłat odpraw i nagród jubileuszowych 14 352 11 588

Rezerwa na wycenę transakcji terminowych 10 462 32 903

Rezerwa na wypłatę osłon socjalnych 1 713 1 088

Rezerwa na likwidację odwiertów 88 933 105 177

Rezerwa na smołę pogazową 8 430 722

Odpisy aktualizujące środki trwałe 84 198 57 239

Odpis aktualizujący udziały i akcje 25 314 27 161

Odpisy aktualizujące odsetki od pożyczek 0 0

Ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny kredytów z lat ubiegłych 729 3 570

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 507 484

Zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań 934 1 587

Wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej 19 216 3 923

Odpisy aktualizujące na odsetki od należności 121 0

Ujemne różnice kursowe z tyt. przeszacowania środków pieniężnych w dewizach 4 1

Koszty sprzedaży (koszty podatkowe w nastepnym miesiącu) 23 512 0

Inne rezerwy 0 0

Pozostałe 28 107 23 403

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 066 5 919

- opłaty za ustanowienie użytkowania górniczego 21 1 191

- koszty finansowe rozliczane w czasie 3 732 4 728

- pozostałe 313 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 066 5 919

ZAPASY w tys. zł

materiały 1 222 142 717 259

półprodukty i produkty w toku 0 0

produkty gotowe 17 249 4 676

towary 87 82

zaliczki na dostawy 302 101

Zapasy, razem 1 239 780 722 118

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

od jednostek powiązanych 514 138 569 140

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 513 957 566 315

do 12 miesięcy 513 957 566 315

powyżej 12 miesięcy 0 0

inne 181 2 825

dochodzone na drodze sądowej

należności od pozostałych jednostek 898 520 1 108 916

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 491 168 549 289

do 12 miesięcy 491 168 549 289

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 165 221 271 221

inne 241 098 288 375

dochodzone na drodze sądowej 1 033 31

Należności krótkoterminowe netto, razem 1 412 658 1 678 056

odpisy aktualizujące wartość należności 691 556 721 563

Należności krótkoterminowe brutto, razem 2 104 214 2 399 619

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

z tytułu dostaw i usług, w tym: 513 957 566 315

od jednostek zależnych 510 202 562 919

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 3 755 3 396

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

inne, w tym: 181 2 825

od jednostek zależnych 181 2 799

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 0 26

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 514 138 569 140

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 130 368 130 475

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 644 506 699 615

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

Stan na początek okresu 721 563 866 116

zwiększenia (z tytułu) 9 990 42 708

- utworzenie odpisów na niespłacane należności 6 648 42 504

- utworzenie odpisów na odsetki i koszty związane z należnościami w postepowaniu układowym i upadłościowym 3 342 204

zmniejszenia (z tytułu) 39 997 187 261

- rozwiazanie odpisów na spłacone należności 107 100 331

- wykorzystanie odpisów 39 890 86 506

- przekazane aportem 0 424

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 691 556 721 563

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej w tys. zł 2 063 929 2 365 053

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 40 285 34 566

b1. w walucie w tys. EUR 1 100 796

po przeliczeniu na tys. zł 4 216 3 073

b2. w walucie w tys. USD 12 392 9 657

po przeliczeniu na tys. zł 36 069 31 493

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 104 214 2 399 619

Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe 691 556 721 563

Razem netto należności krótkoterminowe w PLN 1 412 658 1 678 056

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

do 1 miesiąca 997 877 1 110 869

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 770 7 192

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 27 242

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 11 115

powyżej 1 roku 1 438 1 515

należności przeterminowane 545 021 584 825

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 551 144 1 704 758

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 546 019 589 154

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 005 125 1 115 604

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

do 1 miesiąca 716 1 675

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 012 16 806

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 11 110 8 488

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 25 481 18 775

powyżej 1 roku 506 702 539 081

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 545 021 584 825

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 544 337 580 328

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 684 4 497

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

w jednostkach zależnych 141 862 49 442

udziały lub akcje 28 972 26 642

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 112 890 22 800

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 369 369

udziały lub akcje 369 369

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 5 723 120 273

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 5 723 120 273

wycena pozytywna instrumentów pochodnych 5 723 120 273

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 972 194 2 746 384

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18 438 93 539

inne środki pieniężne 2 953 756 2 652 845

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 3 120 148 2 916 468

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej w tys. zł 114 872 233 896

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 114 872 233 896

Odpis aktualizujący 79 808 86 612

Razem netto w PLN 35 064 147 284

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).bony skarbowe (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość na początek okresu 0 51 328

wartość według cen nabycia 0 51 328

c2).lokaty terminowe (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość na początek okresu 0 11 064

wartość według cen nabycia 0 9 000

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 29 341 27 011

akcje (wartość bilansowa): 29 341 27 011

wartość godziwa

wartość rynkowa

- korekty aktualizujące wartość (za okres) -4 473 3 474

- wartość na początek okresu 27 011 29 961

wartość według cen nabycia 109 149 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

- wartość na początek okresu 0 182 123

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 5 723 120 273

c1).transakcje terminowe (wartość bilansowa) 5 723 120 273

wartość godziwa

wartość rynkowa

- korekty aktualizujące wartość (za okres) -114 550 -112 347

- wartość na początek okresu 120 273 232 620

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 109 149 60 328

Wartość na początek okresu, razem 147 284 507 097

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -119 024 -108 873

Wartość bilansowa, razem 35 064 147 284

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej w tys. zł 123 091 38 080

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 198 820 254 056

b1. w walucie w tys. USD 68 311 77 900

po przeliczeniu na tys. zł 198 820 254 056

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 321 911 292 136

Odpis aktualizujący 209 021 269 336

Razem netto w PLN 112 890 22 800

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 1 191 458 2 706 313

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 1 780 736 40 071

b1. w walucie w tys. EUR 459 225 4 101

po przeliczeniu na tys. zł 1 759 384 15 829

b2. w walucie w tys. USD 7 302 7 433

po przeliczeniu na tys. zł 21 252 24 241

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 100

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 2 972 194 2 746 384

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 551 2 200

- ubezpieczenia majątkowe 24 21

- koszty przyszłych działania reklam. i marketing. 2 2

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 0 0

- odpis na ZFŚS 0 0

- podatek od nieruchomości 0 0

- koszty finansowe rozliczane w czasie 1 385 2 177

- pozostałe 1 140 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2 044 388

- opłaty za ustanowienie użytkowania górniczego 21 143

- korekta zobowiązań lat ubiegłych 0 0

- pozostałe 2 023 245

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 4 595 2 588

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela - - 4 250 000 4 250 000 przeniesienie z funduszu założycielskiego i z funduszu przedsiębiorstwa 29.10.1996 dzień walnego zgromadzenia

A1 na okaziciela - - 750 000 750 000 przeniesienie z funduszu założycielskiego i z funduszu przedsiębiorstwa 29.10.1996 dzień walnego zgromadzenia

B na okaziciela - - 900 000 900 000 sprzedaż akcji 06.10.2005 dzień walnego zgromadzenia

Liczba akcji, razem 5 900 000

Kapitał zakładowy, razem 5 900 000

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2006 2005

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 1 740 093 1 740 094

utworzony ustawowo 1 966 667 1 966 667

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 830 880 626 551

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju)

Kapitał zapasowy, razem 4 537 640 4 333 312

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

z tytułu aktualizacji środków trwałych 1 086 1 086

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 462 416

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 1 548 1 503

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2006 2005

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 48 676 150 308

odniesionej na wynik finansowy 48 676 150 308

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 8 152 39 693

Dodatnie różnice kursowe od lokat 51 0

Naliczone odsetki od pożyczki 0 7 227

Naliczone odsetki od należności 0 26 925

Wycena instrumentów finansowych 22 852 44 198

Leasing finansowy 8 275 0

Przychody z tyt.obow.podatk. w nast. m-cu 7 549 22 170

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 0 8 937

Zapłacone koszty prowizji od kredytu 1 312 0

Amortyzacja (różnica między wartością podatkową i rachunkową) 0 0

Pozostałe 485 1 158

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 33 667 9 831

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 33 667 9 831

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 0 0

Dodatnie różnice kursowe od lokat 14 51

Naliczone odsetki od pożyczki 548 0

Naliczone odsetki od należności 6 0

Wycena instrumentów finansowych 0 0

Leasing finansowy 12 423 8 275

Przychody z tyt.obow.podatk. w nast. m-cu 0 0

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 0 0

Zapłacone koszty prowizji od kredytu 0 1 312

Amortyzacja (różnica między wartością podatkową i rachunkową) 20 616 0

Pozostałe 60 193

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 35 899 111 453

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 35 899 111 453

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 6 038 31 541

Dodatnie różnice kursowe od lokat 0 0

Naliczone odsetki od pożyczki 0 7 227

Naliczone odsetki od należności 0 26 924

Wycena instrumentów finansowych 21 764 21 346

Leasing finansowy 0 0

Przychody z tyt.obow.podatk. w nast. m-cu 7 549 14 621

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 0 8 937

Zapłacone koszty prowizji od kredytu 339 0

Amortyzacja (różnica między wartością podatkową i rachunkową) 0 0

Pozostałe 209 857

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

4. Przekazane aportem, razem 0 10

- Pozostałe 0 10

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 46 444 48 676

odniesionej na wynik finansowy 46 444 48 676

Dodatnie różnice kursowe od kredytów 2 114 8 152

Dodatnie różnice kursowe od lokat 65 51

Naliczone odsetki od pożyczki 548 0

Naliczone odsetki od należności 6 1

Wycena instrumentów finansowych 1 088 22 852

Leasing finansowy 20 698 8 275

Przychody z tyt. obowiązku .podatkowego. w nast. m-cu 0 7 549

Rezerwa na odsetki od pożyczki BV Finance 0 0

Zapłacone koszty prowizji od kredytu 973 1 312

Amortyzacja (różnica między wartością podatkową i rachunkową) 20 616 0

Pozostałe 336 484

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 148 392 167 448

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 38 804 55 440

- rezerwa na odprawy emerytalne 17 348 23 641

- rezerwa na osłony 9 017 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 78 354 88 367

- rezerwa na restrukturyzację 4 869 0

zwiększenia (z tytułu) 11 415 56 322

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 4 765 18 233

- rezerwa na odprawy emerytalne 6 650 8 947

- rezerwa na osłony 0 9 017

- rezerwa na deputaty dla emerytów 0 15 256

- rezerwa na restrukturyzację 0 4 869

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 0

- rezerwa na osłony 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 0 0

- rezerwa na restrukturyzację 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 75 670

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 34 998

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 15 404

- rezerwa na osłony 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 0 25 268

- rezerwa na restrukturyzację 0 0

e) przeniesienia do części krótkoterminowej (z tytułu) 20 140 0

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 612 0

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 0

- rezerwa na osłony 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 19 528 0

- rezerwa na restrukturyzację 0 0

f) przekazane aportem 0 0

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 0

- rezerwa na osłony 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 0 0

- rezerwa na restrukturyzację 0 0

g) przeniesienia z częsci krótkoterminowej 0 293

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 129

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 164

stan na koniec okresu 139 667 148 393

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 42 957 38 804

- rezerwa na odprawy emerytalne* 23 998 17 348

- rezerwa na osłony 9 017 9 017

- rezerwa na deputaty dla emerytów 58 826 78 355

- rezerwa na restrukturyzację 4 869 4 869

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

stan na początek okresu 39 081 41 170

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 7 941 8 053

- rezerwa na odprawy emerytalne 4 265 4 059

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 24 329 24 058

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 2 546 5 000

zwiększenia (z tytułu) 5 682 34 067

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 1 830 3 632

- rezerwa na odprawy emerytalne 1 302 2 429

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 2 428 25 561

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 122 2 445

wykorzystanie (z tytułu) 22 913 2 712

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 0

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 22 913 2 712

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 33 152

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 3 616

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 2 059

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 0 22 578

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 4 899

e) przeniesienia z części długoterminowej 20 140 0

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 612 0

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 0

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 19 528 0

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0

f) przekazane aportem 0 0

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 0

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 0 0

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0

g) przeniesienia do części długoterminowej 0 293

- rezerwa na odprawy emerytalne 0 164

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 129

stan na koniec okresu 41 990 39 080

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 10 383 7 940

- rezerwa na odprawy emerytalne 5 567 4 265

- rezerwa na osłony socjalne 0 0

- rezerwa na deputaty dla emerytów 23 372 24 329

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 2 668 2 546

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 583 868 560 199

- rezerwa na likwidację odwiertów 537 530 493 037

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 10 027 13 057

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 28 900

- rezerwa na smołę pogazową 15 202 11 402

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 7 656 0

- pozostałe rezerwy 13 453 13 803

zwiększenia (z tytułu) 71 171 118 656

- rezerwa na likwidację odwiertów 35 556 113 858

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 109

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0

- rezerwa na smołę pogazową 29 166 3 800

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0

- pozostałe rezerwy 6 449 889

wykorzystanie (z tytułu) 0 5 601

- rezerwa na likwidację odwiertów 0 5 601

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 0

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0

- rezerwa na smołę pogazową 0 0

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0

- pozostałe rezerwy 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 22 059 108 839

- rezerwa na likwidację odwiertów 6 294 75 560

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 7 005 3 140

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 28 900

- rezerwa na smołę pogazową 0 0

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 7 656 0

- pozostałe rezerwy 1 104 1 239

e) przeniesienia z części krótkoterminowej (z tytułu) 111 184 28 879

- rezerwa na likwidację odwiertów 111 184 21 223

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 0

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0

- rezerwa na smołę pogazową 0 0

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 7 656

- pozostałe rezerwy 0 0

f) przeniesienia do części krótkoterminowej (z tytułu) 20 200 9 427

- rezerwa na likwidację odwiertów 18 551 9 427

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 0

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0

- rezerwa na smołę pogazową 0 0

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0

- pozostałe rezerwy 1 649 0

g) przekazane aportem (z tytułu) 0 0

- rezerwa na likwidację odwiertów 0 0

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 0 0

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0

- rezerwa na smołę pogazową 0 0

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 0

- pozostałe rezerwy 0 0

stan na koniec okresu 723 964 583 867

- rezerwa na likwidację odwiertów 659 425 537 530

- rezerwa na likwidację infrastruktury gazowej 3 022 10 026

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 0

- rezerwa na smołę pogazową 44 368 15 202

- rezerwa na zobowiazania z tyt odsetek EuropolGaz 0 7 656

- pozostałe rezerwy 17 149 13 453

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

stan na początek okresu 225 205 109 906

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 34 748 45 595

- rezerwa na karę UOKiK* 48 812 41 362

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 11 371

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 81 285 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 50 224 0

- pozostałe rezerwy 10 136 11 578

zwiększenia (z tytułu) 113 328 145 336

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 104 820 949

- rezerwa na karę UOKiK* 0 7 450

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 0

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 81 285

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 50 224

- pozostałe rezerwy 8 508 5 428

wykorzystanie (z tytułu) 2 491 4 909

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 0 0

- rezerwa na karę UOKiK* 0 0

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 0

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 0

- pozostałe rezerwy 2 491 4 909

rozwiązanie (z tytułu) 201 730 5 676

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 19 671 0

- rezerwa na karę UOKiK* 44 744 0

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 3 715

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 81 285 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 50 224 0

- pozostałe rezerwy 5 806 1 961

e) przeniesienia z części długoterminowej (z tytułu) 20 200 0

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 18 551 0

- rezerwa na karę UOKiK 0 0

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 0

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 0

- pozostałe rezerwy 1 649 0

f) przeniesienia do części długoterminowej (z tytułu) 111 184 19 452

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 111 184 11 796

- rezerwa na karę UOKiK 0 0

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 7 656

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 0

- pozostałe rezerwy 0 0

g) przekazane aportem (z tytułu) 0 0

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 0 0

- rezerwa na karę UOKiK 0 0

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 0

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 0

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 0

- pozostałe rezerwy 0 0

stan na koniec okresu 43 328 225 205

- rezerwa na likwidację odwiertów, kopanek i dołów urobkowych 27 264 34 748

- rezerwa na karę UOKiK* 4 068 48 812

- rezerwa na zobowiązania z tyt. odsetek EuropolGaz 0 0

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 0 81 285

- rezerwa na renegocjację cen gazu z Gazexportem 0 50 224

- pozostałe rezerwy 11 996 10 136

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 2 299 108 2 317 096

kredyty i pożyczki 2 298 720 2 315 880

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 388 1 216

- zobowiazania z tytułu przejecia sieci gazowniczej 0 0

- pozostałe 388 1 216

Zobowiązania długoterminowe, razem 2 299 108 2 317 096

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2006 2005

powyżej 1 roku do 3 lat 388 1 216

powyżej 3 do 5 lat 2 298 720 2 315 880

powyżej 5 lat 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 2 299 108 2 317 096

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 368 1 176

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 298 740 2 315 920

b1. w walucie w tys. EUR 600 005 600 010

po przeliczeniu na tys. zł 2 298 740 2 315 920

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 2 299 108 2 317 096

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Bank Handlowy - Agent Warszawa 2 299 860 600 000 w tys. EUR 2 303 637 601 283 w tys. EUR Euribor 3M + 0,25 27.07.2010 gwarancje spółek dystrybucyjnych

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

wobec jednostek zależnych 240 317 169 658

kredyty i pożyczki, w tym: 1 965 1 979

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 46 567 36 037

do 12 miesięcy 46 567 36 037

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 191 785 131 642

Zobowiązania z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych 108 389 48 588

Zobowiązania z tytułu dopłat do kapitału 82 472 82 460

Pozostałe 924 594

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 12 877 58 996

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 244 55 152

do 12 miesięcy 11 244 55 152

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 1 633 3 844

Zobowiązania z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych 1 633 3 836

Pozostałe 0 8

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 1 499 494 1 561 654

kredyty i pożyczki, w tym: 4 917 8 356

długoterminowe w okresie spłaty 4 917 8 356

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 55 067 173 362

- umowy leasingu finansowego 0 185

- wycena transakcji terminowych 55 067 173 177

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 734 853 634 509

do 12 miesięcy 734 843 634 509

powyżej 12 miesięcy 10 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 644 266 695 083

z tytułu wynagrodzeń 708 426

inne (wg tytułów) 59 683 49 918

Zobowiązania z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych 55 280 35 136

Wadia, kaucje i gwarancje 3 057 1 665

Pozostałe 1 346 13 117

fundusze specjalne (wg tytułów) 90 779 62 394

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 883 24 588

- fundusz likwidacji zakładu górniczego 53 956 25 764

- zakładowy fundusz nagród 200 43

- pozostałe fundusze 9 740 12 000

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 843 467 1 852 702

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 1 140 837 1 465 182

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 611 815 325 126

b1. w walucie w tys. EUR 24 074 21 772

po przeliczeniu na tys. zł 92 233 84 035

b2. w walucie w tys. USD 178 457 73 861

po przeliczeniu na tys. zł 519 399 240 883

b3. w walucie w tys. GBP 32 37

po przeliczeniu na tys. zł 183 208

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 36 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 1 752 688 1 790 308

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2006 2005

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 932 2 395

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 1 932 2 395

- opłata eksploatacyjna 0 0

- pozostałe 1 932 2 395

rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 068 501 2 619 431

długoterminowe (wg tytułów) 1 948 866 2 452 985

- wartość netto nieodpłatnie przejętych przyłączy gazowych 304 23

-opłata przyłączeniowa 2 135 1 433

- przychody przyszłych okresów z tytułu nieodebranego gazu 279 1 857

- kary umowne 219 28

- RMP dotyczące ST w leasingu 1 945 882 2 449 593

- pozostałe 47 51

krótkoterminowe (wg tytułów) 119 635 166 446

- wartość netto nieodpłatnie przejętych przyłączy gazowych 0 0

- opłata przyłączeniowa 11 0

- zarachowane kary 1 000 1 213

- RMP dotyczące ST w leasingu 118 617 158 038

- pozostałe 7 7 195

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 070 433 2 621 826

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2006 2005

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu) 193 083 8 012

otrzymanych weksli 193 083 8 012

w tym: od jednostek zależnych 193 083 8 012

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 193 083 8 012

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2006 2005

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu) 405 784 62 592

c) podpisane umowy, kontrakty inwestycyjne, w tym: 405 784 62 592

w tym: na rzecz jednostek zależnych 405 784 59 703

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 2 889

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 405 784 62 592

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

Gaz wysokometanowy 10 059 390 7 945 580

Gaz zaazotowany 953 779 800 513

Ropa naftowa 739 143 783 622

Hel 32 732 34 443

Gaz propan butan (LPG) 37 597 29 522

Gazolina 6 286 13 881

Gaz LNG 14 084 8 450

Pozostała sprzedaż 276 755 246 119

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 119 766 9 862 130

w tym: od jednostek powiązanych 6 836 000 5 326 679

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2006 2005

kraj 11 665 554 9 549 295

w tym: od jednostek powiązanych 6 836 000 5 326 679

- Gaz wysokometanowy 10 035 367 7 933 166

- Gaz zaazotowany 953 779 800 513

- Ropa naftowa 325 633 510 954

- Hel 16 729 8 328

- Gaz propan butan 37 597 29 522

- Gazolina 6 286 13 881

- Gaz LNG 13 551 8 450

- Pozostała sprzedaż 276 612 244 481

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 454 212 312 835

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

- Ropa naftowa 413 510 272 668

Wielka Brytania 413 510 272 668

- Hel 16 003 26 115

Wielka Brytania 15 529 25 970

Niemcy 97 17

Ukraina 54 28

Litwa 115 100

Turcja 41 0

USA 167 0

Belgia 4 770 0

- Gaz wysokometanowy 24 023 12 414

Niemcy 24 023 12 414

- Pozostała sprzedaż - usługi 143 1 187

Niemcy 2 68

Oman 0 342

Holandia 0 627

Czechy 0 144

Wielka Brytania 109 0

Belgia 26 0

Ukraina 6 6

- Gaz LNG 533 0

Szewcja 533 0

- Pozostała sprzedaż 0 451

Szwecja 0 426

Łotwa 0 25

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 119 766 9 862 130

w tym: od jednostek powiązanych 6 836 000 5 326 679

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

Rózne towary i materiały 1 906 5 673

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 906 5 673

w tym: od jednostek powiązanych 327 911

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2006 2005

kraj 1 906 5 672

w tym: od jednostek powiązanych 327 911

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 1

w tym: od jednostek powiązanych 0

- różne materiały 1

Czechy 1

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 906 5 673

w tym: od jednostek powiązanych 327 911

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2006 2005

amortyzacja 265 367 486 570

zużycie materiałów i energii 8 162 329 6 044 774

usługi obce 2 237 610 1 467 124

podatki i opłaty 227 903 212 144

wynagrodzenia 230 462 259 515

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 87 158 95 580

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 23 181 22 007

Koszty według rodzaju, razem 11 234 010 8 587 714

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -14 442 -4 011

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -8 160 -12 137

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -47 066 -21 944

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -126 919 -212 376

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 037 423 8 337 246

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2006 2005

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 210 124 92 994

- na likwidacje odwiertów 25 966 36 638

- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 0 17 008

- na likwidacja nieczynnej infrastruktury 7 005 3 031

- na renegocjację cen importowych 50 224 0

- rezerwa na zwrot majątku z leasingu 81 285 0

- na urlopy 0 2 408

- na zobowiązania podatkowe 0 952

- na karę UOKiK 39 294 0

- rezerwa na przyszłe zobowiązania 1 536 71

- rozwiązanie rezerwy na zobowiązania wobec Europolgazu 0 3 714

- rezerwa na zobowiązania solidarne wobec podwykonawców spółki zależnej 0 28 900

- na wynagrodzenie Mentora 0 0

- pozostałe 4 814 272

pozostałe, w tym: 544 196 540 336

- odpis aktualizujący należności 0 97 658

- odpis aktualizujący na rzeczowe aktywa trwałe 0 102 597

- odpis aktualizujący na zapasy 0 0

- odpisane zobowiązania przedawnione, umorzone 33 202 0

- otrzymane odszkodowania, kary, grzywny 1 399 1 732

- wpływy pozostałych przychodów operacyjnych zarachowanych wcześniej jako przychody przyszłych okresów 137 219 104 059

- przychody z aktywowania odwiertów 2 739 12 025

- opłaty przyłączeniowe 229 11

- przychody ze sprzedaży działalności socjalnej 306 1 106

- rozwiązanie funduszu osłonowego 0 5 727

- nadwyżka wartości dywidendy rzeczowej nad wartością netto majątku na dzień przekazania dywidendy 366 496 192 002

- inne (różne) 2 606 23 419

Inne przychody operacyjne, razem 754 320 633 330

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2006 2005

utworzone rezerwy (z tytułu) 63 123 173 083

- na niewykorzystane urlopy 122 0

- na deputaty dla emerytów 2 428 14 135

- na odprawy emerytalne 14 548 0

- na osłony 0 9 017

- na restrukturyzację 0 4 869

- na likwidację odwiertów 7 692 0

- na podatek od nieruchomości 0 0

- na karę UOKiK 0 0

- na wynagrodzenie Mentora 8 562 394

- rozerwa na zobowiązania oddziału w Pakistanie 0 824

- na smołę pogazową 29 166 3 800

- rezerwa na dopłaty za gaz-renegocjacja ceny z Gazexportem 0 50 224

- rezerwa na zwrot majątku z lesingu 0 81 285

- pozostałe 605 8 535

pozostałe, w tym: 37 514 48 495

- odpisane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne 5 21

- odpisanie wartości zapasów nadmiernych, zbędnych, uszkodzonych, trudno zbywalnych oraz w związku ze zmianami ich cen rynkowych 0 47

- zapłacone odszkodowania, kary, grzywny 1 802 839

- przekazane darowizny rzeczowe i pieniężne dotyczące składników majątku obrotowego 571 1 443

- odpisane koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego 37 2 933

- koszt utrzymania obiektów socjalnych 4 689 2 959

- amortyzacja od obiektów działalności socjalno-bytowej 0 340

- dpis na Fundusz Likwidacji Zakładu Górniczego 27 290 8 179

-odpis na Fundusz Restrukturyzacji 0 12 000

-podatek zryczałtowany od odsetek PGNIG Finance 0 12 992

- inne (składki na rzecz organizacji, opłaty, pozostałe różne) 3 120 6 742

Inne koszty operacyjne, razem 100 637 221 578

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2006 2005

od jednostek powiązanych, w tym: 59 260 100 786

od jednostek zależnych 58 002 99 520

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 1 258 1 266

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 38 176

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 59 298 100 962

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2006 2005

z tytułu udzielonych pożyczek 21 924 27 168

od jednostek powiązanych, w tym: 21 924 26 943

od jednostek zależnych 4 666 4 616

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 17 258 22 327

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 0 225

pozostałe odsetki 23 650 75 795

od jednostek powiązanych, w tym: 505 382

od jednostek zależnych 505 382

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 23 145 75 413

c) od środków na rachunkach bankowych, lokatach i papierów watościowych poniżej 3 m-cy 31 668 71 278

d) od lokat bankowych oraz papierów wartościowych powyżej 3 m-cy 0 645

e) budżetowe 0 0

f) od leasingu 268 617 145 082

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 345 859 319 968

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

dodatnie różnice kursowe

zrealizowane

a) zysk na róznicach kursowych 42 772 123 391

dodatnie różnice kursowe 259 994 512 856

zrealizowane 237 258 489 770

niezrealizowane 22 736 23 086

- ujemne różnice kursowe: 217 222 389 465

- zrealizowane 160 710 308 367

- niezrealizowane 56 512 81 098

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 238 481 284 866

- przychody z tytułu wyceny operacji forward i swap 230 343 276 855

- zrealizowane 230 343 276 855

- niezrealizowane 0 0

- przychody z dyskonta weksli obcych 0 0

- rozwiazanie odpisu aktualizującego na zarachowane odsetki 107 2 672

- leasing finansowy 5 1 306

- rozwiazanie rezerwy na odsetki od zobowiązań 7 716 0

- inne 310 4 033

Inne przychody finansowe, razem 281 253 408 257

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2006 2005

od kredytów i pożyczek 74 662 322 707

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 221 383

dla jednostek zależnych 0 221 383

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 74 662 101 324

pozostałe odsetki 520 238

dla jednostek powiązanych, w tym: 1 21

dla jednostek zależnych 1 7

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych 0 13

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 518 217

c) budżetowe 646 1 526

d) od leasingu finansowego 241 3 312

d) pozostałe odsetki 0 0

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 76 069 327 783

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

ujemne różnice kursowe, w tym:

zrealizowane

niezrealizowane

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 360 236 477 673

- koszty operacji forward i swap 339 958 395 086

- zrealizowane 242 375 280 137

- niezrealizowane 97 583 114 949

- odpis aktualizujący na zarachowane odsetki 5 144 42 503

- prowizje od kredytów i inne prowizje 2 616 9 488

- zapłacone wynagrodzenie za otrzymane gwarancje 6 511 17 844

- rezerwa na odsetki od zobowiązań 179 317

- premia od Euroobligacji 0 11 651

- koszty likwidacji odwiertów 5 362 0

- inne 466 784

Inne koszty finansowe, razem 360 236 477 673

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2006 2005

losowe 0 8

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 0 8

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2006 2005

losowe 0 8

pozostałe (wg tytułów) 0 795

Straty nadzwyczajne, razem 0 803

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2006 2005

Zysk (strata) brutto 1 833 183 1 551 773

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -322 853 -238 145

- --Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania 2 437 526 2 057 614

- Rozwiązanie odpisów na należności 34 103 198 538

- Rozwiązanie pozostałych odpisów 242 154 163 433

- Rozwiązanie rezerwy na podatek od nieruchomosci 0 0

- Rozwiązanie rezerw na zobowiązania pracownicze 14 474 56 052

- Rozwiązanie rezerw na likwidację odwiertów 34 847 66 184

- Rozwiązanie odpisów na zapasy 0 0

- Rezerwa na zobowiązania 0 0

- Rezerwa na smołę pogazową 11 353 0

- Rozwiązanie pozostałych rezerw 279 603 47 952

- Dodatnie różnice kursowe z przeszacowania 22 737 19 003

- Naliczone odsetki do otrzymania od należności 5 321 41 653

- Przychody z rozliczeń miedzyokresowych dotyczace amortyzacji od opłaty przyłączeniowej 211 10 842

- Przychody z rozliczeń miedzyokresowych w wysokości równej amortyzacji ST w leasingu 482 373 71 619

- Przychody z rozliczeń miedzyokresowych dotyczace amortyzacji od wieczystego użytkowania gruntów 0 738

- Przychody z rozliczeń miedzyokresowych dotyczace amortyzacji od nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 3 313 4 583

- Otrzymane dywidendy 59 298 100 962

- Eksport nie potwierdzony przez graniczny Urząd Celny 0 0

- Przychody z tytułu transakcji zabezpieczających 563 236 376 065

- Odpisanie zobowiązań umorzonych i przedawnionych 1 211 0

- Aktualizacja wart.st przek.dywidendą 20 636 0

- Różnice z wyceny maj.do wart.ryn.przek.dywid. 0 192 002

- Przychody z tyt.najmu dzierżawy, sprzedaży gazu, mediów o terminie płatności w następnym miesiącu 660 146 700 429

- Spisane zobowiązania na podstawie wyroku sądu 0 0

- Pozostałe 2 510 7 559

--- Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu 2 160 569 1 953 784

- Odpisy aktualizujące na należności 51 364 154 271

- Odpisy na udziały i akcje oraz pożyczki 29 195 0

- Odpisy na zapasy 4 051 0

- Pozostałe odpisy aktualizujące 286 314 179 424

- Rezerwa na zobowiązania pracownicze 31 572 50 771

- Rezerwa na likwidację odwiertów 7 692 29 546

- Pozostałe rezerwy 154 031 160 813

- Naliczone odsetki do zapłacenia 6 806 10 449

- Wydatki na nabycie udziałów, akcji, papierów wartościowych 0 37 920

- Koszty zabezpieczenia transakcji 660 819 491 014

- Amortyzacja od przyjętej infrastruktury 0 0

- Amortyzacja od wieczystego użytkowania gruntów 4 025 5 190

- Amortyzacje pozostałe 23 823 29 210

- Ujemne różnice kursowe 56 514 81 130

- Dodatkowy odpis na fund.socjalny 0 0

- Pfron 2 716 3 251

- Podatek od towarów i usług vat 49 22

- Koszt własny sprzedaży ropy na eksport 0 0

- Darowizny 571 1 443

- Koszty zaniechanych inwestycji 57 2 933

- Straty w śr. trwałych 0 0

- Odsetki, odszkodowania, kary, grzywny, opłaty 3 780 766

- Koszty dotyczące przychodów z tyt.najmu, dzierżawy, sprzedaży gazu, mediów o terminie płatności w następnym miesiącu 783 895 660 323

- Pozostałe 53 295 55 308

--- Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych 962 984 740 979

- Zrealizowane dodatnie różnice kursowe 5 225 132 236

- Opłaty przyłączeniowe 925 749

- Otrzymane odsetki 2 088 5 060

- Przychody z transakcji terminowych 0 0

- Przychody z tyt.najmu, dzierżawy, sprzedaży gazu, mediów o terminie płatności w następnym miesiącu, dotyczące roku poprzedniego 700 427 482 160

- Leasing finansowy - rata kapitałowa 225 327 118 843

- Przychody z tyt. wniesienia aportu 24 507 0

- Pozostałe 4 485 1 931

--- Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu, nie zaliczane do kosztów księgowych 1 007 399 873 851

- Zrealizowane ujemne różnice kursowe 6 300 142

- Zapłacone odsetki 8 356 6 923

- Dodatkowy odpis na fund.socjalny 0 235

- Fundusz likwidacji zakładu górniczego 0 0

- Zmiana kwalifikacji podatkowej odpisu aktualizującego należności 0 0

- Amortyzacja - różnica pomiędzy stawkami księgowymi a podatkowymi 108 831 0

- Rezerwa na wycenę transakcji zabezpieczających 20 651 105 308

- Aktualizacja wyceny akcji i udziałów 0 0

- Wartość w cenie sprzed.pap.wartościowych 0 0

- Leasing finansowy 168 718 77 600

- Koszty dotyczące przychodów z tyt.najmu, dzierżawy, sprzedaży gazu, mediów o terminie płatności w następnym miesiącu, dotyczące roku poprzedniego 660 323 365 428

- Pozostałe 40 514 18 215

--- Odliczenia od dochodu 1 481 1 443

- Darowizny 553 1 443

- Dotacje 928 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 510 330 1 313 628

Podatek dochodowy według stawki ... % 19 19

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 2 -150

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 286 964 249 739

wykazany w rachunku zysków i strat 286 964 249 739

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2006 2005

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 36 026 -2 964

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 36 026 -2 964

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2006 2005

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2006 2005

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2006 2005

Dywidenda 15% na rzecz właściciela (Skarb Państwa) -23 166 842

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem -23 166 842

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2006 2005

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2006 2005

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

DodatkoweNotyObjasniajaceJednostkowe2006.pdf Dodatkowe Noty Objaśniajace

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-24 Krzysztof Głogowski Prezes Zarządu

2007-04-24 Jan Anysz Wiceprezes Zarządu

2007-04-24 Zenon Kuchciak Wiceprezes Zarządu

2007-04-24 Stanisław Niedbalec Wiceprezes Zarządu

2007-04-24 Tadeusz Zwierzyński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis