BEDZIN - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-04-27

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 018 39 428 8 964 10 253

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 229 7 034 1 595 1 829

Zysk (strata) brutto 6 219 6 739 1 592 1 752

Zysk (strata) netto 4 942 5 442 1 265 1 415

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 828 13 137 3 540 3 416

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -859 -1 270 -220 -330

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 002 -14 743 -3 328 -3 834

Przepływy pieniężne netto, razem -33 -2 876 -8 -748

Aktywa, razem 113 878 121 506 29 430 30 873

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 205 46 837 10 132 11 901

Zobowiązania długoterminowe 0 10 140 0 2 576

Zobowiązania krótkoterminowe 28 641 23 719 7 402 6 027

Kapitał własny 74 673 74 669 19 298 18 972

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 4 069 4 001

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,57 1,73 0,40 0,45

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,71 23,71 6,13 6,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-QI_07.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-27 PAWEŁ ORLOF Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny

2007-04-27 SABINA APEL Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 97 677 101 077 101 618

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 173 258 223

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 95 379 97 829 97 868

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 228 228 228

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 228 228 228

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 228 228 228

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 897 2 762 3 299

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 897 2 762 3 299

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 16 201 19 720 19 888

Zapasy 3 737 5 431 3 383

Należności krótkoterminowe 11 933 14 076 15 086

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 11 933 14 076 15 086

Inwestycje krótkoterminowe 127 160 953

Krótkoterminowe aktywa finansowe 127 160 953

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 127 160 953

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 404 53 466

A k t y w a r a z e m 113 878 120 797 121 506

PASYWA

Kapitał własny 74 673 69 731 74 669

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 14 011 14 011 13 902

Kapitał z aktualizacji wyceny 28 732 28 732 28 751

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 317 5 317 5 264

Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 925 5 564

Zysk (strata) netto 4 942 5 925 5 442

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 205 51 066 46 837

Rezerwy na zobowiązania 10 440 11 769 12 966

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 716 4 980 4 955

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 633 6 609 5 787

długoterminowa 4 548 4 551 4 555

krótkoterminowa 1 085 2 058 1 232

Pozostałe rezerwy 2 091 180 2 224

długoterminowe

krótkoterminowe 2 091 180 2 224

Zobowiązania długoterminowe 0 0 10 140

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 10 140

Zobowiązania krótkoterminowe 28 641 39 126 23 719

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 27 680 38 375 22 593

Fundusze specjalne 961 751 1 126

Rozliczenia międzyokresowe 124 171 12

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 124 171 12

długoterminowe

krótkoterminowe 124 171 12

P a s y w a r a z e m 113 878 120 797 121 506

Wartość księgowa 74 673 69 731 74 669

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23,71 22,14 23,71

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 0 8 1 417

odsetki od leasingu 0 8 1 417

Pozycje pozabilansowe, razem 0 8 1 417

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 018 41 791

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 012 41 783

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 8

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 443 28 930

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 443 28 922

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 8

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 575 12 861

Koszty sprzedaży 2 230 2 363

Koszty ogólnego zarządu 2 746 2 549

Zysk (strata) ze sprzedaży 5 599 7 949

Pozostałe przychody operacyjne 1 304 70

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 018

Dotacje

Inne przychody operacyjne 286 70

Pozostałe koszty operacyjne 674 985

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 628

Inne koszty operacyjne 46 985

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 229 7 034

Przychody finansowe 185 101

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 176 101

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 9

Koszty finansowe 195 396

Odsetki w tym: 195 390

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 6

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 219 6 739

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 6 219 6 739

Podatek dochodowy 1 277 1 297

część bieżąca 2 677 1 399

część odroczona -1 400 -102

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 4 942 5 442

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 425 5 970

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,72 1,90

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 69 731 69 227 69 227

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 69 731 69 227 69 227

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 011 13 878 13 878

Zmiany kapitału zapasowego 133 24

zwiększenia (z tytułu) 133 24

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie i likwidacja śr. trwałych) 43 24

przeksięgowanie z funduszy specjalnych 90

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 011 14 011 13 902

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28 732 28 775 28 775

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -43 -24

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 43 24

zbycia środków trwałych 31

likwidacja środków trwałych 12 24

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 732 28 732 28 751

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 317 5 264 5 264

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 53

zwiększenia (z tytułu) 4 276

podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 276

zmniejszenia (z tytułu) 4 223

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4 223

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 317 5 317 5 264

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 925 5 564 5 564

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 925 5 564 5 564

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 925 5 564 5 564

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 564

przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 276

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 1 288

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 925 0 5 564

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 925 0 5 564

Wynik netto 4 942 5 925 5 442

zysk netto 4 942 5 925 5 442

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 74 673 69 731 74 669

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 4 942 5 442

Korekty razem 8 886 7 695

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 584 2 591

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 195 361

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 018

Zmiana stanu rezerw -1 328 1 856

Zmiana stanu zapasów 1 695 2 124

Zmiana stanu należności 2 143 1 265

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 149 65

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 466 -567

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 13 828 13 137

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 032 9

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 032

Z aktywów finansowych, w tym: 8

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 8

zbycie aktywów finansowych 8

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 1

Wydatki 1 891 1 279

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 891 1 279

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -859 -1 270

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 8

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 8

Wydatki 13 002 14 751

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 11 707 11 000

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 100 3 380

Odsetki

Inne wydatki finansowe 195 371

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -13 002 -14 743

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -33 -2 876

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -33 -2 876

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 160 3 829

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 127 953

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-QI_07.pdf