| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 018 | 39 428 | 8 964 | 10 253 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 229 | 7 034 | 1 595 | 1 829 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 219 | 6 739 | 1 592 | 1 752 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 942 | 5 442 | 1 265 | 1 415 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 828 | 13 137 | 3 540 | 3 416 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -859 | -1 270 | -220 | -330 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 002 | -14 743 | -3 328 | -3 834 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -33 | -2 876 | -8 | -748 | ||
| Aktywa, razem | 113 878 | 121 506 | 29 430 | 30 873 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 205 | 46 837 | 10 132 | 11 901 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 10 140 | 0 | 2 576 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 641 | 23 719 | 7 402 | 6 027 | ||
| Kapitał własny | 74 673 | 74 669 | 19 298 | 18 972 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 069 | 4 001 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,57 | 1,73 | 0,40 | 0,45 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,71 | 23,71 | 6,13 | 6,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QI_07.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | PAWEŁ ORLOF | Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny | |||
| 2007-04-27 | SABINA APEL | Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 97 677 | 101 077 | 101 618 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 173 | 258 | 223 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 379 | 97 829 | 97 868 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 897 | 2 762 | 3 299 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 897 | 2 762 | 3 299 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 16 201 | 19 720 | 19 888 | |||
| Zapasy | 3 737 | 5 431 | 3 383 | |||
| Należności krótkoterminowe | 11 933 | 14 076 | 15 086 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 933 | 14 076 | 15 086 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 127 | 160 | 953 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 127 | 160 | 953 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 127 | 160 | 953 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 404 | 53 | 466 | |||
| A k t y w a r a z e m | 113 878 | 120 797 | 121 506 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 74 673 | 69 731 | 74 669 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 011 | 14 011 | 13 902 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 732 | 28 732 | 28 751 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 317 | 5 317 | 5 264 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 925 | 5 564 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 942 | 5 925 | 5 442 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 205 | 51 066 | 46 837 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 440 | 11 769 | 12 966 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 716 | 4 980 | 4 955 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 633 | 6 609 | 5 787 | |||
| długoterminowa | 4 548 | 4 551 | 4 555 | |||
| krótkoterminowa | 1 085 | 2 058 | 1 232 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 091 | 180 | 2 224 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 091 | 180 | 2 224 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 10 140 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 140 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 641 | 39 126 | 23 719 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 680 | 38 375 | 22 593 | |||
| Fundusze specjalne | 961 | 751 | 1 126 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 124 | 171 | 12 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 124 | 171 | 12 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 124 | 171 | 12 | |||
| P a s y w a r a z e m | 113 878 | 120 797 | 121 506 | |||
| Wartość księgowa | 74 673 | 69 731 | 74 669 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,71 | 22,14 | 23,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 8 | 1 417 | |||
| odsetki od leasingu | 0 | 8 | 1 417 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 8 | 1 417 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 018 | 41 791 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 012 | 41 783 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 8 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 443 | 28 930 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 443 | 28 922 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 8 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 575 | 12 861 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 230 | 2 363 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 746 | 2 549 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 599 | 7 949 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 304 | 70 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 018 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 286 | 70 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 674 | 985 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 628 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 46 | 985 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 229 | 7 034 | ||||
| Przychody finansowe | 185 | 101 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 176 | 101 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | |||||
| Koszty finansowe | 195 | 396 | ||||
| Odsetki w tym: | 195 | 390 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 219 | 6 739 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 219 | 6 739 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 277 | 1 297 | ||||
| część bieżąca | 2 677 | 1 399 | ||||
| część odroczona | -1 400 | -102 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 942 | 5 442 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 425 | 5 970 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,72 | 1,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 731 | 69 227 | 69 227 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 731 | 69 227 | 69 227 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 011 | 13 878 | 13 878 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 133 | 24 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 133 | 24 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie i likwidacja śr. trwałych) | 43 | 24 | ||||
| przeksięgowanie z funduszy specjalnych | 90 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 011 | 14 011 | 13 902 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 732 | 28 775 | 28 775 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -43 | -24 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 43 | 24 | ||||
| zbycia środków trwałych | 31 | |||||
| likwidacja środków trwałych | 12 | 24 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 732 | 28 732 | 28 751 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 317 | 5 264 | 5 264 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 53 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 276 | |||||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 223 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 223 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 317 | 5 317 | 5 264 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 925 | 5 564 | 5 564 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 925 | 5 564 | 5 564 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 925 | 5 564 | 5 564 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 564 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 288 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 925 | 0 | 5 564 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 925 | 0 | 5 564 | |||
| Wynik netto | 4 942 | 5 925 | 5 442 | |||
| zysk netto | 4 942 | 5 925 | 5 442 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 673 | 69 731 | 74 669 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 942 | 5 442 | ||||
| Korekty razem | 8 886 | 7 695 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 584 | 2 591 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 195 | 361 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 018 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 328 | 1 856 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 695 | 2 124 | ||||
| Zmiana stanu należności | 2 143 | 1 265 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 149 | 65 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 466 | -567 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 828 | 13 137 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 032 | 9 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 032 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 8 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 | |||||
| Wydatki | 1 891 | 1 279 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 891 | 1 279 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -859 | -1 270 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 8 | |||||
| Wydatki | 13 002 | 14 751 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 11 707 | 11 000 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 100 | 3 380 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 195 | 371 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 002 | -14 743 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -33 | -2 876 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -33 | -2 876 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 160 | 3 829 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 127 | 953 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QI_07.pdf | |||
