| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| P.A. NOVA S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 44-100 | Gliwice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grodowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2311427 | 032 2310701 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pa-nova.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6310200417 | 003529385 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 166 | 67 662 | 18 751 | 17 348 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 641 | 10 187 | 3 804 | 2 612 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 027 | 10 388 | 3 905 | 2 663 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 133 | 8 421 | 3 153 | 2 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 653 | 6 543 | -1 469 | 1 678 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 898 | -3 593 | -1 273 | -921 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 92 557 | -178 | 24 050 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 82 006 | 2 772 | 21 308 | 711 | ||
| Aktywa, razem | 153 953 | 31 237 | 40 882 | 7 725 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 337 | 16 579 | 9 118 | 4 100 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 372 | 0 | 99 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 679 | 13 031 | 5 226 | 3 223 | ||
| Kapitał własny | 119 616 | 14 658 | 31 764 | 3 625 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 000 | 100 | 2 124 | 25 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 000 | 8 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,52 | 0,40 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,52 | 0,40 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,95 | 3,97 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,95 | 3,97 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje PA NOVA 2007Q3.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Ewa Bobkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Jarosław Broda | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Stanisław Lessaer | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Przemysław Żur | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 993 | 11 877 | 10 762 | 9 211 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 165 | 88 | 137 | 60 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 799 | 3 803 | 2 813 | 2 703 | ||
| Należności długoterminowe | 4 390 | 4 389 | 4 398 | 3 623 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 390 | 4 389 | 4 398 | 3 623 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 190 | 3 155 | 3 092 | 2 563 | ||
| Nieruchomości | 498 | 498 | 498 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 692 | 2 657 | 2 594 | 2 563 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 692 | 2 657 | 2 594 | 2 563 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 449 | 442 | 322 | 262 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 444 | 437 | 319 | 262 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 5 | 3 | |||
| Aktywa obrotowe | 140 960 | 37 483 | 24 088 | 22 026 | ||
| Zapasy | 5 847 | 2 725 | 1 369 | 1 922 | ||
| Należności krótkoterminowe | 35 246 | 25 799 | 12 724 | 13 248 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 35 246 | 25 799 | 12 724 | 13 248 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 93 884 | 5 932 | 4 155 | 5 115 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88 657 | 705 | 4 155 | 4 771 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 500 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 86 157 | 705 | 4 155 | 4 771 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 5 227 | 5 227 | 344 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 983 | 3 027 | 5 840 | 1 741 | ||
| A k t y w a r a z e m | 153 953 | 49 360 | 34 850 | 31 237 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 119 616 | 25 561 | 14 590 | 14 658 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 000 | 5 500 | 500 | 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 99 242 | 9 281 | 5 571 | 6 065 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 169 | 169 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 133 | 10 539 | 8 447 | 8 421 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 337 | 23 799 | 20 260 | 16 579 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 016 | 3 481 | 1 297 | 1 185 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 29 | 17 | 5 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 980 | 3 452 | 1 280 | 1 180 | ||
| długoterminowe | 1 940 | 1 940 | 1 240 | 1 140 | ||
| krótkoterminowe | 40 | 1 512 | 40 | 40 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 372 | 450 | 218 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 372 | 450 | 218 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 679 | 16 712 | 16 684 | 13 031 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 252 | 296 | 116 | 103 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 049 | 16 054 | 16 240 | 12 596 | ||
| Fundusze specjalne | 378 | 362 | 328 | 332 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 270 | 3 156 | 2 061 | 2 363 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 270 | 3 156 | 2 061 | 2 363 | ||
| długoterminowe | 76 | 84 | 100 | 145 | ||
| krótkoterminowe | 12 194 | 3 072 | 1 961 | 2 218 | ||
| P a s y w a r a z e m | 153 953 | 49 360 | 34 850 | 31 237 | ||
| Wartość księgowa | 119 616 | 25 561 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 000 000 | 5 500 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,95 | 4,65 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 000 000 | 5 500 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,95 | 4,65 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 700 | 2 700 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 700 | 2 700 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych płatności na poczet realizacji kontraktów | 2 700 | 2 700 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 700 | 2 700 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 718 | 72 166 | 23 806 | 67 662 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 672 | 68 466 | 23 399 | 64 552 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 046 | 3 700 | 407 | 3 110 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 599 | 55 715 | 17 891 | 56 223 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 740 | 52 642 | 17 560 | 53 924 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 859 | 3 073 | 331 | 2 299 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 119 | 16 451 | 5 915 | 11 439 | ||
| Koszty sprzedaży | 105 | 312 | 65 | 161 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 497 | 1 540 | 405 | 1 175 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 517 | 14 599 | 5 445 | 10 103 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 156 | 218 | 193 | 242 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 171 | 187 | |||
| Dotacje | 8 | 24 | -1 | 8 | ||
| Inne przychody operacyjne | 148 | 191 | 23 | 47 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 46 | 176 | -47 | 158 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 46 | 148 | -47 | 158 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 627 | 14 641 | 5 685 | 10 187 | ||
| Przychody finansowe | 400 | 613 | 84 | 224 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 400 | 606 | 50 | 167 | ||
| od jednostek powiązanych | 35 | 97 | 31 | 43 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 34 | 57 | |||
| Koszty finansowe | 27 | 104 | 16 | 23 | ||
| Odsetki w tym: | 19 | 42 | 7 | 11 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 62 | 9 | 12 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 000 | 15 150 | 5 753 | 10 388 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -123 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 113 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 236 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 2 000 | 15 027 | 5 753 | 10 388 | ||
| Podatek dochodowy | 405 | 2 894 | 1 093 | 1 967 | ||
| część bieżąca | 473 | 3 001 | 1 093 | 2 062 | ||
| część odroczona | -68 | -107 | -95 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 595 | 12 133 | 4 660 | 8 421 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 159 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 000 000 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,52 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 000 000 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,52 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-06 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 561 | 14 590 | 6 237 | 6 237 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 561 | 14 590 | 6 237 | 6 237 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 500 | 500 | 100 | 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 500 | 7 500 | 400 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 500 | 7 500 | 400 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 500 | 3 800 | ||||
| zwiększenia z kapitału zapasowego | 3 700 | 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 000 | 8 000 | 500 | 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 281 | 5 571 | 4 791 | 4 791 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 89 961 | 93 671 | 780 | 1 274 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 89 961 | 98 239 | 1 274 | 1 274 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 89 961 | 89 961 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 278 | 1 274 | 1 274 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 568 | 494 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitał zakładowy | 4 568 | 494 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 242 | 99 242 | 5 571 | 6 065 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 169 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 169 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 169 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku | 169 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 169 | 169 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 539 | 8 447 | 1 274 | 1 274 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 539 | 8 447 | 1 274 | 1 274 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 447 | 1 274 | 1 274 | ||
| - przeznaczenia na kapitał zapasowy | 8 447 | 1 274 | 1 274 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 539 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 539 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 594 | 12 133 | 8 447 | 8 421 | ||
| zysk netto | 1 594 | 12 133 | 8 447 | 8 421 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 119 616 | 119 616 | 14 590 | 14 658 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 119 616 | 119 616 | 14 590 | 14 658 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 595 | 12 133 | 4 660 | 8 421 | ||
| Korekty razem | -5 134 | -17 789 | -1 484 | -1 877 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 188 | 529 | 124 | 340 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -389 | -548 | -81 | -182 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 465 | 719 | 120 | 254 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 122 | -4 478 | 7 | -781 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 449 | -22 514 | 1 448 | -5 844 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 967 | 2 995 | -1 421 | -1 594 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 152 | 9 940 | -1 681 | 5 936 | ||
| Inne korekty | -16 | -4 432 | -6 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 539 | -5 656 | 3 176 | 6 544 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 365 | 484 | 63 | 156 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 365 | 484 | 63 | 156 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 365 | 484 | 63 | 156 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 365 | 484 | 63 | 156 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 761 | 5 383 | 496 | 3 749 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 261 | 2 883 | 496 | 1 229 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 520 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 2 520 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 20 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 500 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 500 | 2 500 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 396 | -4 899 | -433 | -3 593 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 92 461 | 93 761 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 92 461 | 93 761 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 74 | 1 204 | 13 | 179 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 868 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 162 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62 | 303 | ||||
| Odsetki | 12 | 33 | 13 | 17 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 92 387 | 92 557 | -13 | -179 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 85 452 | 82 002 | 2 730 | 2 772 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 85 452 | 82 002 | 2 730 | 2 772 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 705 | 4 155 | 2 041 | 1 999 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 86 157 | 86 157 | 4 771 | 4 771 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 379 | 379 | 343 | 343 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa PA NOVA 2007Q3.pdf | |||
