| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| AB Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AB S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 51-416 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kościerzyńska 32 | 32 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (071) 32 40 500 | (071) 32 40 529 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.ab.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 895-162-84-81 | 931908977 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 987 851 | 773 590 | 257 830 | 197 490 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 414 | 8 620 | 2 718 | 2 201 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 738 | 5 514 | 1 237 | 1 408 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 536 | 4 074 | 923 | 1 040 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 185 | -43 947 | -2 136 | -11 219 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 852 | -4 649 | -1 005 | -1 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 807 | 24 125 | 1 255 | 6 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 230 | -24 471 | -1 887 | -6 247 | ||
| Aktywa, razem | 415 385 | 326 709 | 109 963 | 82 016 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 335 953 | 273 360 | 88 935 | 68 623 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 232 | 9 268 | 5 091 | 2 327 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 316 721 | 264 092 | 83 844 | 66 296 | ||
| Kapitał własny | 79 432 | 53 349 | 21 028 | 13 392 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 700 | 10 100 | 3 097 | 2 535 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 700 002 | 10 100 002 | 10 100 002 | 10 100 002 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,40 | 0,09 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,79 | 5,28 | 2,08 | 1,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Q3_2007_Komentarz do sprawozdania finansowego AB SA.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Piotr Nowjalis | Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Dariusz Rochman | Dyrektor Operacyjny - Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 065 | 30 075 | 28 117 | 23 957 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 24 | 29 | 13 | 12 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 30 335 | 29 098 | 27 312 | 23 087 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 626 | 626 | 626 | 626 | ||
| Nieruchomości | 452 | 452 | 452 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 174 | 174 | 174 | 174 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 174 | 174 | 174 | 174 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 174 | 174 | 174 | 174 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 452 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 | 322 | 166 | 232 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80 | 322 | 166 | 232 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 384 320 | 282 819 | 327 764 | 302 752 | ||
| Zapasy | 208 164 | 124 155 | 114 059 | 159 092 | ||
| Należności krótkoterminowe | 160 079 | 151 220 | 190 004 | 134 103 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 361 | 3 089 | 2 242 | 1 622 | ||
| Od pozostałych jednostek | 156 718 | 148 131 | 187 762 | 132 481 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 480 | 6 678 | 22 825 | 8 132 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 480 | 6 678 | 22 825 | 8 132 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 32 | 169 | 294 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 426 | 6 646 | 22 656 | 7 838 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 597 | 766 | 876 | 1 425 | ||
| A k t y w a r a z e m | 415 385 | 312 894 | 355 881 | 326 709 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 79 432 | 78 734 | 75 896 | 53 349 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 10 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 35 057 | 35 057 | 35 057 | 19 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 29 139 | 29 139 | 19 503 | 19 503 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 536 | 2 838 | 9 636 | 4 074 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 335 953 | 234 160 | 279 985 | 273 360 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 232 | 21 491 | 9 109 | 9 268 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 232 | 21 491 | 9 109 | 9 268 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 316 721 | 212 669 | 270 876 | 264 092 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 115 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 316 664 | 212 518 | 270 717 | 264 015 | ||
| Fundusze specjalne | 57 | 151 | 44 | 77 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 415 385 | 312 894 | 355 881 | 326 709 | ||
| Wartość księgowa | 79 432 | 78 734 | 75 896 | 53 349 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 700 002 | 11 700 002 | 11 700 002 | 10 100 002 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,79 | 6,73 | 6,49 | 5,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 596 | 6 268 | 6 112 | 6 913 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 596 | 6 268 | 6 112 | 6 913 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 596 | 6 268 | 6 112 | 6 913 | ||
| Inne (z tytułu) | 40 926 | 17 814 | 25 048 | 67 830 | ||
| odsetki | 2 000 | 2 000 | ||||
| - faktoring | 38 926 | 15 814 | 25 048 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 46 522 | 24 082 | 31 160 | 74 743 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 346 481 | 987 851 | 274 434 | 773 590 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 585 | 13 068 | 1 940 | 6 014 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 247 | 5 112 | 791 | 2 704 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 344 234 | 982 739 | 273 643 | 770 886 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 332 169 | 947 886 | 262 822 | 740 724 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 1 843 | 4 869 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 247 | 5 112 | 791 | 2 704 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 329 922 | 942 774 | 262 031 | 738 020 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 312 | 39 965 | 11 612 | 32 866 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 535 | 20 810 | 6 123 | 17 315 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 668 | 5 103 | 1 068 | 3 466 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 109 | 14 052 | 4 421 | 12 085 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 266 | 690 | 69 | 480 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 266 | 690 | 69 | 480 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 142 | 4 328 | 1 542 | 3 945 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 16 | 2 | 2 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 9 | 165 | 165 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 140 | 4 303 | 1 375 | 3 778 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 233 | 10 414 | 2 948 | 8 620 | ||
| Przychody finansowe | 236 | 474 | 442 | 486 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 103 | 341 | 101 | 340 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 133 | 133 | 341 | 146 | ||
| Koszty finansowe | 1 284 | 6 150 | 986 | 3 592 | ||
| Odsetki w tym: | 1 560 | 4 303 | 840 | 2 614 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -276 | 1 847 | 146 | 978 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 185 | 4 738 | 2 404 | 5 514 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 185 | 4 738 | 2 404 | 5 514 | ||
| Podatek dochodowy | 487 | 1 202 | 539 | 1 440 | ||
| część bieżąca | 245 | 1 116 | 504 | 1 533 | ||
| część odroczona | 242 | 86 | 35 | -93 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 698 | 3 536 | 1 865 | 4 074 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 698 | 3 536 | 1 865 | 4 074 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 700 002 | 11 700 002 | 11 700 002 | 10 100 002 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,30 | 0,16 | 0,40 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 78 734 | 75 896 | 75 896 | 49 275 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 734 | 75 896 | 75 896 | 49 275 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 700 | 11 700 | 10 100 | 10 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 600 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 600 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 600 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 10 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 057 | 35 057 | 19 672 | 19 672 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 15 385 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 15 385 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 385 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 057 | 35 057 | 35 057 | 19 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 29 139 | 19 503 | 13 470 | 13 470 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| przkeniesienie zysku za okres poprzedni | 0 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 29 139 | 29 139 | 19 503 | 19 503 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 838 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 838 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 838 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| zwiększenie kapitału rererwowego | 0 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 838 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 838 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 698 | 3 536 | 9 636 | 4 074 | ||
| zysk netto | 698 | 3 536 | 9 636 | 4 074 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 79 432 | 79 432 | 75 896 | 53 349 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79 432 | 79 432 | 75 896 | 53 349 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 698 | 3 536 | 1 865 | 4 074 | ||
| Korekty razem | 13 377 | -11 721 | -18 584 | -48 021 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 308 | 998 | 354 | 994 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -35 | 457 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 243 | 3 375 | 739 | 2 274 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 16 | 2 | 2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -84 009 | -94 105 | -71 854 | -77 150 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 859 | 29 925 | -28 974 | 25 130 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 104 316 | 47 248 | 81 979 | 1 600 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 411 | 365 | -830 | -871 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 075 | -8 185 | -16 719 | -43 947 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 27 | 61 | 14 | 50 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 25 | 10 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 27 | 36 | 4 | 40 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 4 | 40 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 | 40 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 27 | 36 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 27 | 36 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 682 | 3 913 | 1 412 | 4 699 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 632 | 3 863 | 1 288 | 4 088 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 89 | 89 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 89 | 89 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 89 | 89 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 50 | 50 | 35 | 70 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 655 | -3 852 | -1 398 | -4 649 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 353 | 21 447 | 7 386 | 26 739 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 1 837 | 7 285 | 26 358 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 6 353 | 19 610 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 101 | 381 | ||
| Wydatki | 9 993 | 16 640 | 840 | 2 614 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 495 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5 255 | 13 265 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 243 | 3 375 | 840 | 2 614 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 640 | 4 807 | 6 546 | 24 125 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 780 | -7 230 | -11 571 | -24 471 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 780 | -7 230 | -11 571 | -24 471 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 646 | 22 656 | 19 409 | 32 309 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 426 | 15 426 | 7 838 | 7 838 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 36 | 36 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
