| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
| P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| P.A. NOVA S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 44-100 | Gliwice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grodowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2311427 | 032 2310701 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pa-nova.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6310200417 | 003529385 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 447 | 43 857 | 11 289 | 11 245 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 016 | 4 503 | 3 382 | 1 155 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 028 | 4 635 | 3 385 | 1 188 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 539 | 3 761 | 2 738 | 964 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 319 | 3 402 | -603 | 872 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 503 | -3 161 | -391 | -810 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 372 | -199 | 97 | -51 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 450 | 42 | -896 | 11 | ||
| Aktywa, razem | 49 360 | 31 451 | 13 107 | 7 778 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 799 | 21 453 | 6 320 | 5 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 450 | 0 | 119 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 712 | 14 452 | 4 438 | 3 574 | ||
| Kapitał własny | 25 561 | 9 998 | 6 788 | 2 473 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 500 | 100 | 1 461 | 25 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 500 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,92 | 0,51 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,32 | 0,35 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,65 | 1,23 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,20 | 0,85 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PANOVA_pozost_inf Q2 _2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Ewa Bobkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Jarosław Broda | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Stanisław Lessaer | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Przemysław Żur | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 877 | 11 577 | 10 762 | 8 817 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 88 | 108 | 137 | 42 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 803 | 3 558 | 2 813 | 2 350 | ||
| Należności długoterminowe | 4 389 | 4 404 | 4 398 | 3 631 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 389 | 4 404 | 4 398 | 3 631 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 155 | 3 123 | 3 092 | 2 532 | ||
| Nieruchomości | 498 | 498 | 498 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 657 | 2 625 | 2 594 | 2 532 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 657 | 2 625 | 2 594 | 2 532 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 442 | 384 | 322 | 262 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 437 | 381 | 319 | 262 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 3 | 3 | |||
| Aktywa obrotowe | 37 483 | 27 836 | 24 088 | 22 634 | ||
| Zapasy | 2 725 | 1 451 | 1 369 | 1 929 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 799 | 13 082 | 12 724 | 14 687 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 25 799 | 13 082 | 12 724 | 14 687 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 932 | 4 447 | 4 155 | 2 385 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 705 | 4 447 | 4 155 | 2 041 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 705 | 4 447 | 4 155 | 2 041 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 5 227 | 344 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 027 | 8 856 | 5 840 | 3 633 | ||
| A k t y w a r a z e m | 49 360 | 39 413 | 34 850 | 31 451 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 561 | 15 319 | 14 590 | 9 998 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 500 | 500 | 500 | 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 9 281 | 9 281 | 5 571 | 6 065 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 169 | 169 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 539 | 5 297 | 8 447 | 3 761 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 799 | 24 094 | 20 260 | 21 453 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 481 | 1 707 | 1 297 | 1 065 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 | 23 | 17 | 5 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 452 | 1 684 | 1 280 | 1 060 | ||
| długoterminowe | 1 940 | 1 640 | 1 240 | 1 020 | ||
| krótkoterminowe | 1 512 | 44 | 40 | 40 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 450 | 602 | 218 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 450 | 602 | 218 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 712 | 21 660 | 16 684 | 14 452 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 296 | 115 | 116 | 218 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 054 | 21 196 | 16 240 | 13 894 | ||
| Fundusze specjalne | 362 | 349 | 328 | 340 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 156 | 125 | 2 061 | 5 936 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 156 | 125 | 2 061 | 5 936 | ||
| długoterminowe | 84 | 92 | 100 | 47 | ||
| krótkoterminowe | 3 072 | 33 | 1 961 | 5 889 | ||
| P a s y w a r a z e m | 49 360 | 39 413 | 34 850 | 31 451 | ||
| Wartość księgowa | 25 561 | 15 319 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 500 000 | 500 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,65 | 30,64 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 000 000 | 500 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,20 | 30,64 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 700 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 700 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych płatności na poczet realizacji kontraktów | 2 700 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 700 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 225 | 43 447 | 26 913 | 43 857 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 147 | 40 793 | 26 466 | 41 154 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 078 | 2 654 | 447 | 2 703 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 186 | 29 115 | 23 048 | 38 332 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 254 | 26 901 | 22 580 | 36 365 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 932 | 2 214 | 468 | 1 967 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 039 | 14 332 | 3 865 | 5 525 | ||
| Koszty sprzedaży | 126 | 207 | 41 | 96 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 379 | 1 042 | 327 | 770 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 534 | 13 083 | 3 497 | 4 659 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 43 | 62 | 34 | 48 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 3 | 16 | 16 | ||
| Dotacje | 8 | 16 | 3 | 8 | ||
| Inne przychody operacyjne | 33 | 43 | 15 | 24 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 95 | 129 | 187 | 204 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 67 | 101 | 187 | 204 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 482 | 13 016 | 3 344 | 4 503 | ||
| Przychody finansowe | 100 | 213 | 79 | 140 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 100 | 206 | 44 | 105 | ||
| od jednostek powiązanych | 32 | 62 | 12 | 12 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 7 | 35 | 35 | ||
| Koszty finansowe | 47 | 77 | 3 | 8 | ||
| Odsetki w tym: | 16 | 24 | 2 | 4 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 31 | 53 | 1 | 4 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 535 | 13 152 | 3 420 | 4 635 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -124 | -124 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 112 | 112 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 236 | 236 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 411 | 13 028 | 3 420 | 4 635 | ||
| Podatek dochodowy | 1 169 | 2 489 | 643 | 874 | ||
| część bieżąca | 1 237 | 2 596 | 738 | 969 | ||
| część odroczona | -68 | -107 | -95 | -95 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 242 | 10 539 | 2 777 | 3 761 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 225 | 15 225 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 500 000 | 5 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,95 | 1,92 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 1,32 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-06 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 019 | 14 590 | 6 237 | 6 237 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 019 | 14 590 | 6 237 | 6 237 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 500 | 100 | 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 5 000 | 5 000 | 400 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 400 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 300 | 1 300 | ||||
| zwiększenia z kapitału zapasowego | 3 700 | 3 700 | 400 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 500 | 5 500 | 500 | 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 849 | 5 571 | 4 791 | 4 791 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 568 | 3 710 | 780 | 1 274 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 278 | 1 274 | 1 274 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 278 | 1 274 | 1 274 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 568 | 4 568 | 494 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitał zakładowy | 4 568 | 4 568 | 494 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 281 | 9 281 | 5 571 | 6 065 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 169 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 169 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 169 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku | 169 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 169 | 169 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 297 | 8 447 | 1 274 | 1 274 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 297 | 8 447 | 1 274 | 1 274 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 447 | 1 274 | 1 274 | ||
| - przeznaczenia na kapitał zapasowy | 8 447 | 1 274 | 1 274 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 297 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 297 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 5 242 | 10 539 | 8 447 | 3 761 | ||
| zysk netto | 5 242 | 10 539 | 8 447 | 3 761 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 561 | 25 561 | 14 590 | 9 998 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 561 | 25 561 | 14 590 | 9 998 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 242 | 10 539 | 2 777 | 3 761 | ||
| Korekty razem | -9 727 | -12 858 | -2 572 | -359 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 178 | 341 | 133 | 216 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -83 | -159 | -42 | -101 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 774 | 2 184 | 134 | 134 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 274 | -1 356 | -818 | -788 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 702 | -13 066 | -1 345 | -7 293 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 452 | -175 | 302 | -172 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 804 | 3 788 | -953 | 7 617 | ||
| Inne korekty | -4 972 | -4 415 | 17 | 28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 485 | -2 319 | 205 | 3 402 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 66 | 118 | 31 | 93 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 66 | 118 | 31 | 93 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 66 | 118 | 31 | 93 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 66 | 118 | 31 | 93 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 742 | 1 621 | 2 990 | 3 254 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 742 | 1 621 | 470 | 734 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 5 227 | 5 227 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 520 | 2 520 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 2 520 | 2 520 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 20 | 20 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 500 | 2 500 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -676 | -1 503 | -2 959 | -3 161 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 503 | 1 503 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 300 | 1 300 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 203 | 203 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 84 | 1 131 | 19 | 199 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 868 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 161 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 69 | 241 | 17 | 34 | ||
| Odsetki | 15 | 22 | 2 | 4 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 419 | 372 | -19 | -199 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 742 | -3 450 | -2 773 | 42 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 742 | -3 450 | -2 773 | 42 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 447 | 4 155 | 4 814 | 1 999 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 705 | 705 | 2 041 | 2 041 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 396 | 396 | 346 | 346 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PANOVA_inf_dod Q2 _2007.pdf | |||
